Dow Jones Futures: Nasdaq guida il rally, ma cerca questo; Meta Stock lampeggia segnale di acquisto

I futures Dow Jones sono stati leggermente modificati all'inizio di mercoledì, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, a seguito di dati economici cinesi misti.

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Lennar (LEN) ha evidenziato i guadagni dopo la chiusura, con il titolo LEN che ha segnalato un segnale di acquisto in ritardo.

Il mercato azionario è balzato martedì mattina come banche come Prima Repubblica Bank (FRC), Bancorp dell'Alleanza Occidentale (VAL), PacWest Bancorp (PACW), Charles Schwab (SCHW) e persino KeyCorp (KEY) è salito. Ma le banche sono andate bene aprendo i massimi.

I principali indici hanno chiuso con robusti guadagni, nonostante l'avvizzimento per la maggior parte del pomeriggio.

Il tasso di inflazione CPI era in linea con le aspettative, ma il rapporto ha richiesto la seconda fatturazione alle banche.

È in corso un tentativo di rally del mercato. Ma gli investitori dovrebbero essere cauti in un ambiente così volatile e guidato dalle notizie.

Un certo numero di titoli ha mostrato un'azione rialzista martedì. Meta Piattaforme (META) ha lanciato un segnale di acquisto quando il genitore di Facebook e Instagram ha annunciato un'altra ondata di licenziamenti. Tesla (TSLA) è rimbalzato dal supporto chiave.

Boeing (BA), Lanteo (LNT), Applied Materials (AMATO), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) e MercadoLibre (MELI) sono tutti scambiati vicino ai punti di acquisto dopo aver resistito bene alla recente azione di mercato.

Il titolo META è su SwingTrader. Le azioni FTNT e MSCI sono sui leader a lungo termine IBD. Le azioni MELI, Monolithic Power, Fortinet e Lantheus sono sull'IBD 50. Le azioni Fortinet e AMAT sono sull'IBD Big Cap 20.

Il video incorporato nell'articolo ha discusso l'azione di mercato di martedì e ha analizzato le azioni di Meta Platforms, Fortinet e BA.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0.1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi e i futures Nasdaq 100 sono rimasti piatti.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 4 punti base al 3.67%. Il rendimento a 2 anni è balzato di 9 punti base al 4.31%.

I futures sul greggio sono aumentati del 1%.

La produzione industriale cinese per gennaio-febbraio è aumentata del 2.4% rispetto all'anno precedente, al di sotto del 2.6% previsto. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 3.5%, in linea con le previsioni. Investimenti in immobilizzazioni del 5.5%, superando il consenso, ma gli investimenti immobiliari sono scesi del 5.7%.

Ricorda che l'azione durante la notte sui futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in negoziazione effettiva nella successiva sessione regolare del mercato azionario.

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Guadagni Lennar

I guadagni di Lennar hanno facilmente superato le stime fiscali del primo trimestre, mentre il costruttore di case ha guidato gli ordini del secondo trimestre.

Il titolo LEN è salito del 3.6% negli scambi estesi. Martedì le azioni sono aumentate dell'1.8% a 100.77, rimbalzando dalla loro linea di 50 giorni. Le azioni Lennar stanno lavorando su un punto di acquisto base piatto di 109.38. Gli investitori potrebbero utilizzare una mossa sopra il massimo infragiornaliero di martedì di 101.78 come ingresso anticipato.

Tentativo di rally del mercato azionario

Il mercato azionario ha registrato un forte rialzo martedì, ma con alcuni grandi movimenti al rialzo e al ribasso.

Il Dow Jones Industrial Average è salito dell'1.1% nel trading di borsa di martedì. L'indice S&P 500 è salito dell'1.65%, con il titolo FRC, Schwab e Meta Platforms i migliori. Il composito Nasdaq è balzato del 2.1%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione ha rivendicato l'1.9%.

I prezzi del greggio statunitense sono crollati del 4.6% a 71.33 dollari al barile. I futures sul rame sono scesi dell'1.45%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 12 punti base al 3.63%. Il rendimento del Treasury a 2 anni è balzato di 19 punti base al 4.22%. I mercati si aspettano ancora una volta un aumento dei tassi Fed di un quarto di punto a marzo e maggio, ma tagli dei tassi durante l'estate.

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) ha guadagnato il 2.5%. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) è avanzato del 2.3%. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è balzato del 3%.

Riflettendo azioni di storie più speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% e ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è salito dello 0.8% e Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) dell'1.7%. L'ETF Global Jets statunitense (JETS) è sceso dello 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è salito dell'1.4%, con il titolo LEN in possesso di XHB. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito dell'1%. L'Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) è aumentato dello 0.9%

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Le azioni bancarie rimbalzano in una giornata selvaggia

Il titolo First Republic è balzato del 27% a 39.63 martedì, ma ha arretrato dai massimi intraday di 50.97 poco dopo l'apertura. Le azioni FRC sono crollate del 62% lunedì. Martedì pomeriggio, S&P Global Ratings ha messo in guardia First Republic per un possibile declassamento del credito. S&P Global ha affermato che la banca probabilmente aumenterà i prestiti all'ingrosso per sostenere la liquidità, influenzando i margini di profitto.

S&P Global ha anche messo sotto osservazione la Western Alliance e altre quattro banche regionali. Le azioni WAL sono aumentate fino al 53% subito dopo l'apertura. Ma le azioni sono appassite, innescando brevemente una perdita a due cifre prima di chiudere in rialzo del 14%. Le azioni della Western Alliance sono crollate del 47% lunedì, ma ben al di sotto dei minimi. Ma mentre il titolo WAL ha chiuso con un modesto guadagno, è stato scambiato a partire da 7.46 e fino a 39.96 solo nelle ultime due sessioni.

Le azioni di PacWest Bancorp sono aumentate di quasi il 34%, nonostante il taglio dei guadagni infragiornalieri. PACW è crollato del 21% lunedì, anch'esso ben al di sotto dei minimi.

Il titolo SCHW ha guadagnato il 9.2%. Le azioni sono scese dai massimi iniziali ma si sono staccate dai minimi intraday poiché il CEO di Charles Schwab, Walt Bettinger, ha affermato che l'intermediazione sta registrando afflussi "significativi". Ha detto di aver comprato azioni Schwab martedì.

Il titolo KeyCorp è salito del 2.3%, vicino ai minimi della sessione. Il titolo KEY è crollato del 27% lunedì.

JPMorgan Chase (JPM) è salito del 2.6% nelle negoziazioni relativamente stabili di martedì dopo il calo dell'1.8% di lunedì. Wells Fargo (WFC) è balzato del 4.6%. Martedì scorso, Wells è fuggito per un'offerta mista fino a $ 9.5 miliardi, ma ciò non significa che andrà avanti con una vendita.

L'ETF Financial Select SPDR (XLF) è avanzato del 2%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) è salito di poco più del 2%, ma ben lontano dai massimi mattutini. Le azioni JPM, Wells Fargo e Charles Schwab sono grandi componenti XLF. First Republic Bank, azioni WAL, KeyCorp e Fifth Third sono tutte partecipazioni KRE.

Martedì mattina Moody's Investors Service ha abbassato le prospettive per il settore bancario, ma ciò non ha avuto un grande impatto sul rimbalzo dei titoli bancari e del mercato in generale.

Le banche, in particolare le banche regionali, affrontano una compressione dei profitti poiché aumentano i tassi sui depositi o aumentano i prestiti per le esigenze di finanziamento. Questa potrebbe essere una preoccupazione a lungo termine per le valutazioni bancarie anche quando i timori di contagio svaniranno.

All'inizio della scorsa settimana, prima del crollo finanziario di SVB, KeyCorp ha messo in guardia sui margini di interesse netti.

Tesla della

Il titolo TSLA è balzato del 5% martedì a 183.26 dopo aver trovato supporto alla sua linea di 50 giorni lunedì, sebbene le azioni siano ancora al di sotto della linea di 21 giorni. Le forti immatricolazioni di veicoli elettrici in Cina di Tesla hanno alimentato i guadagni di martedì. Il gigante dei veicoli elettrici sta lavorando su una possibile base di fondo con un punto di acquisto di 217.75. Si sta formando al di sotto della linea dei 200 giorni, ma un breakout comporterebbe quasi certamente la cancellazione dei 200 giorni.

Meta Stock

Meta Platforms ha annunciato martedì che taglierà altri 10,000 posti di lavoro nei prossimi mesi. Ciò ha confermato le notizie di un'altra grande ondata di licenziamenti, dopo gli 11,000 tagli di novembre.

Il titolo META è balzato del 7.25% a 194.02. Le azioni stanno lavorando su un punto di acquisto di 197.26 da una base piatta forgiata a seguito del divario degli utili del quarto trimestre, secondo l'analisi di MarketSmith. . Ma gli investitori avrebbero potuto utilizzare una linea di tendenza in discesa o una mossa sopra il massimo del 4 marzo di 7 come ingresso anticipato.

La linea di forza relativa è ai livelli più alti da maggio, riflettendo la sovraperformance del titolo META negli ultimi mesi rispetto all'indice S&P 500.

Azioni vicino a punti di acquisto

Il titolo BA è salito al di sopra della sua linea di 50 giorni martedì mattina, flirtando con un'entrata sulla linea di tendenza dopo essere rimbalzato lunedì da un minimo infragiornaliero di due mesi. Ma il gigante aerospaziale Dow Jones ha chiuso in rialzo solo dell'1.9% a 207.28, sotto i 50 giorni. Le azioni Boeing sono sulla buona strada per avere una nuova base piatta dopo venerdì con un punto di acquisto di 221.43.

Martedì, Boeing si è aggiudicata 78 ordini confermati per 787 jet Dreamliner da due compagnie aeree saudite, con opzioni per altri 43.

Il titolo LNTH è salito del 3.2% a 73.02 martedì, anche se le azioni hanno chiuso i minimi. Lunedì, il titolo Lantheus è rimbalzato dalla linea dei 21 giorni. Gli investitori potrebbero ancora utilizzare 75.20 un punto di acquisto con tazza con manico, ma 77.04 potrebbe presto essere un'entrata migliore per la maniglia.

Il titolo AMAT è schizzato del 3.9% a 120.34 martedì dopo essere rimbalzato dalla sua linea di 50 giorni lunedì. Le azioni stanno lavorando su una base piatta di 125.02, che fa parte di una formazione base su base. Il titolo di Applied Materials potrebbe utilizzare una mossa sopra il massimo di martedì di 121.24 come ingresso anticipato. La linea RS per le azioni AMAT è al massimo di 52 settimane.

Il titolo MSCI è salito del 3.8% a 548.25, estendendo il rimbalzo di lunedì dalla linea dei 50 giorni. Il titolo MSCI ha un punto di acquisto di 572.60 da una base lunga e profonda con manico. Ma ha mostrato un'entrata anticipata da una linea di tendenza in discesa o si è spostata sopra il massimo intraday del 7 marzo di 547.92.

Il titolo FTNT è salito del 2.7% a 60.89, dopo un'inversione al rialzo lunedì. Fortinet sta lavorando a un punto di acquisto maniglia 63.12 su un consolidamento che risale allo scorso luglio o aprile.

Il titolo MELI è balzato del 4.5% a 1,214.96, tornando al di sopra della linea dei 21 giorni dopo aver trovato supporto sulla linea delle 10 settimane lunedì. Gli investitori potrebbero ancora utilizzare 1,250.58 come punto di acquisto valido da una recente base piatta.

Analisi del mercato azionario

I principali indici sono avanzati fortemente fino a quasi mezzogiorno, appassiti nel pomeriggio prima di puntellarsi di nuovo negli ultimi 40 minuti.

Il composito Nasdaq è rimbalzato sopra le medie mobili a 50 e 200 giorni e ha chiuso non lontano dai massimi infragiornalieri.

L'S&P 500 e il Dow Jones sono saliti ma hanno incontrato resistenza vicino alle linee dei 200 giorni. Il Russell 2000, con una forte concentrazione bancaria, è salito inizialmente ma ha chiuso ben al di sopra dei massimi iniziali.

I vincitori hanno battuto i perdenti per 3 a 1 al NYSE e quasi 2 a 1 al Nasdaq.

I titoli bancari hanno aperto con forza, ma quasi immediatamente hanno iniziato a arretrare. Ma hanno fatto progressi, spesso con notevoli guadagni.

Martedì ha segnato il secondo giorno di un tentativo di rally del mercato sul Nasdaq. Una giornata di follow-through potrebbe aver luogo alla fine di questa settimana o la prossima settimana per confermare il tentativo di rally.

Se le azioni FRC, Western Alliance, PacWest e il settore bancario in generale continuano a rimbalzare, il tentativo di rally potrebbe mostrare ulteriori progressi. Ma qualsiasi sensazione che il contagio delle banche si diffonderà quasi certamente farebbe scendere nettamente i finanziari e il mercato in generale.

Molte azioni hanno mostrato resilienza nell'ultima settimana. I chip, comprese le azioni AMAT, continuano ad andare bene. Le megacap hanno un aspetto migliore, incluso il titolo META, mentre il titolo Tesla sta rimbalzando dal supporto chiave.

I costruttori di case stanno rimbalzando sul supporto all'interno di basi o maniglie, incluso lo stock LEN.

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Cosa fare adesso

È in corso un tentativo di rally del mercato azionario, ma non entusiasmarti per una forte apertura o anche per una forte chiusura. Anche i mercati cattivi possono avere uno o due giorni buoni. Lascia che il tentativo di rally si dimostri.

È probabile che le azioni bancarie e il mercato in generale rimangano volatili nel breve periodo.

Ma molti titoli sono forti. Se il rally del mercato ha un giorno successivo, molti nomi lanceranno segnali di acquisto.

Quindi costruisci le tue liste di controllo. Cerca titoli che resistono vicino ai punti di acquisto. Tuttavia, non trascurare i titoli che mostrano una forza relativa, ma sono estesi in questo momento.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e le principali azioni e settori.

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