Dow Jones Futures: il Nasdaq sale fino alla resistenza su Nvidia; Tutti gli occhi sul rapporto sull'inflazione PCE

I futures Dow Jones sono scesi dopo ore, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Booking Holdings, MercadoLibre e Square sono stati importanti rapporti sugli utili giovedì in ritardo, mentre Boeing (BA) ha interrotto ancora una volta le consegne del 787 Dreamliner. Venerdì tutti gli occhi si rivolgeranno all'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, l'indice dei prezzi PCE.




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Il rally del mercato azionario ha avuto una giornata altalenante, ma si è chiuso vicino ai massimi della sessione. Nvidia (NVDA) è salito alle stelle sui guadagni e anche molte altre giocate di chip sono aumentate.

L'S&P 500 ha mantenuto un supporto chiave mentre il Nasdaq e il Russell 2000 si sono spostati per chiudere vicino alla resistenza.

Il rally del mercato azionario rimane sotto pressione e gli investitori dovrebbero agire di conseguenza.

MercadoLibre (MELI), Prenotazioni (BKNG), Autodesk (ADSK), Intuit (INTU), Pavimento e arredamento (FND) e Square-parent Bloccare (SQ) riportato giovedì in ritardo.

Boeing sta interrompendo le consegne del jet 787 Dreamliner per "ulteriori analisi su un componente della fusoliera", ha affermato la FAA. Le consegne non riprenderanno fino a quando Boeing non mostrerà ai regolatori che il problema è stato risolto. Il colosso aerospaziale Dow Jones ha ripreso le consegne di 787 alla fine del 2022 dopo uno stop di oltre un anno. Il titolo BA è sceso del 3% negli ultimi scambi, segnalando un test di linea di 50 giorni.

Le scorte MELI e Floor & Decor sono disponibili Elenco IBD 50. Le azioni BKNG sono sul Grande tappo IBD 20.

Tasso di inflazione PCE

Il Dipartimento del Commercio rilascerà l'indice della spesa per consumi personali di gennaio alle 8:30 ET, come parte del rapporto sulle entrate e le spese.

L'indice dei prezzi PCE dovrebbe mostrare un aumento dello 0.4% rispetto a dicembre. Anche l'indice core PCE, che esclude cibo ed energia, è visto in rialzo dello 0.4%. Il tasso di inflazione PCE dovrebbe scendere al 4.9% dal 5% di dicembre, con l'inflazione core PCE in calo al 4.3% dal 4.4%.

Tieni d'occhio i prezzi dei servizi non energetici, esclusi gli alloggi. Il capo della Fed Jerome Powell ha affermato di prestare molta attenzione a questa misura dell'inflazione super-core.

Nel frattempo, gli economisti prevedono un aumento dell'1% per il reddito personale con la spesa dei consumatori in aumento dell'1.2%.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0.1% rispetto al fair value, con le azioni Boeing che pesano sulle blue chip. I futures S&P 500 sono scesi e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0.1%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 2 punti base al 3.86%.

Il tasso di inflazione PCE farà sicuramente oscillare i futures Dow Jones, i rendimenti del Tesoro e altro ancora.

Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.


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Guadagni chiave

Il titolo MELI ha guadagnato il 6% negli ultimi scambi poiché i guadagni di MercadoLibre hanno schiacciato le opinioni con entrate in cima anche per il gigante latinoamericano dell'e-commerce e dei pagamenti. Le azioni sono aumentate dell'1.6% giovedì a 1,136.26, sopra la linea dei 21 giorni. Il titolo MELI era tecnicamente nel range di 1,095.44 punto di acquisto. Ma il titolo MercadoLibre è destinato a rompere una linea di tendenza breve all'apertura di giovedì.

Le azioni di BKNG sono rimaste invariate dopo l'orario di chiusura, anche se i guadagni di Booking hanno superato le visualizzazioni. Le azioni hanno superato la linea intraday di 21 giorni giovedì, ma hanno chiuso in ribasso di soli 22 centesimi a 2,426.49. Le azioni di prenotazione, che hanno avuto un forte 2023, ora gestiscono un lungo consolidamento con un punto di acquisto di 2537.10.

Le azioni ADSK sono diminuite del 3% in un'azione estesa come I guadagni di Autodesk hanno leggermente superato le visualizzazioni ma il produttore di software di progettazione generalmente guidato verso il basso. Il titolo Autodesk è salito del 2.1% giovedì a 221.16. Le azioni hanno un punto di acquisto maniglia 232.25 su a base a doppio fondo.

Il titolo INTU è salito durante la notte. I guadagni di Intuit hanno superato comodamente le visualizzazioni del secondo trimestre, ma il produttore di software TurboTax ha solo ribadito la guida fiscale in linea per il 2. Le azioni sono aumentate dell'2023% giovedì a 1.35, tornando sopra la linea dei 411.88 giorni dopo aver ripreso i 200 giorni mercoledì. Il titolo Intuit ha un punto di acquisto di consolidamento di 50, ma potrebbe avere alcuni ingressi anticipati.

Le azioni FND sono aumentate del 5% dopo che i guadagni di Floor & Decor hanno superato le visualizzazioni mentre le entrate sono appena diminuite. Le azioni Floor & Decor sono aumentate dell'1.9% a 90.83, sopra un 88.82 tazza-con-manico punto di acquisto. Il titolo FND ha annullato un guadagno a due cifre martedì, secondo Analisi MarketSmith.

Il titolo SQ è balzato del 9% nel commercio esteso dopo Guadagni di blocco mancati ma entrate superiori. Il block stock è salito dell'1.6% a 76.11 giovedì, leggermente al di sopra della linea dei 50 giorni. Una mossa decisiva del titolo SQ dalla linea dei 50 giorni potrebbe offrire un ingresso anticipato in una base di fondo.

Rally del mercato azionario giovedì

Il rally del mercato azionario si è aperto nettamente in rialzo sugli utili di Nvidia, invertito a perdite modeste a mezzogiorno prima di riprendersi ancora una volta.

Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso giovedì in rialzo dello 0.3%. negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è salito dello 0.5%, con il titolo Nvidia il migliore. Il Nasdaq composito è salito dello 0.7%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è avanzato dello 0.7%.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati di quasi il 2% a 75.39 dollari al barile, ponendo fine a una serie di sconfitte di sei giorni. Il gas naturale è salito del 6.4%, un secondo solido guadagno consecutivo.

I futures sul rame sono crollati del 3.1%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 4 punti base all'3.88%.

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FTY) è aumentato dell'1.1%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) avanzato dell'0.9%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è salito del 3.5%. Il titolo NVDA è una partecipazione importante.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) ha rinunciato all'1%. L'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è salito del 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) è salito del 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato del 1%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è rimbalzato del 1.5% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è salito dello 0.1%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è aumentato del 0.3%.

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) ha ceduto l'1.5% e ARK Genomics ETF (ARKG) è sceso del 1.35%.


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Analisi del rialzo del mercato

Il rally del mercato azionario ha avuto una discreta chiusura dopo una sessione di ping-pong. Il calo dei rendimenti dei Treasury probabilmente ha contribuito al rimbalzo pomeridiano. In definitiva, gli indici sono ancora all'interno di un'area di trading ristretta.

Il composito Nasdaq ha raggiunto la sua media mobile a 21 giorni vicino all'apertura, è sceso appena al di sopra della sua linea a 200 giorni, prima di invertire nuovamente e avvicinarsi ai massimi intraday mattutini. Nvidia è stato un fattore chiave. Le azioni NVDA sono balzate del 14%, stimolando anche un'ampia avanzata di chip.

L'S&P 500 è sceso al di sotto della sua linea mobile di 50 giorni per gran parte della giornata prima di spingersi nuovamente verso l'alto.

Anche il Russell 2000, come il Nasdaq, ha trovato resistenza alla media mobile a 21 giorni.

Un certo numero di titoli ha registrato un gap superiore sugli utili come Nvidia. Nel complesso, i principali titoli hanno chiuso bene, ma hanno sicuramente seguito i turni infragiornalieri del mercato.

Il rally del mercato azionario è sotto pressione e si comporta di conseguenza. I principali indici stanno cercando di mantenere il supporto, ma colgono rapidamente la resistenza al rialzo.

Solo perché l'S&P 500 ha mantenuto la linea dei 50 giorni nelle ultime due sessioni non significa che continuerà a farlo. Il Dow Jones ha testato la sua linea a 50 giorni per quattro settimane prima di scendere al ribasso martedì. Giovedì il Dow ha toccato il minimo infragiornaliero di due mesi prima di rimbalzare.

Il rapporto sull'inflazione PCE di venerdì incombe. Una lettura addomesticata potrebbe essere un catalizzatore positivo. Ma un forte tasso di inflazione che spinge il rendimento dei Treasury a 10 anni verso il 4% potrebbe bloccare il fragile rally del mercato.


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Cosa fare adesso

L'azione di mercato di giovedì è il motivo per cui gli investitori dovrebbero astenersi dall'entusiasmarsi troppo per un'apertura forte. I titoli che sembravano attuabili o promettenti nei primi minuti di negoziazione sono rapidamente scesi, con poche eccezioni.

Attendi che i principali indici e le principali azioni mostrino una vera forza, con il Nasdaq che rivendica decisamente la sua media mobile a 21 giorni insieme all'S&P 500 a grande capitalizzazione e al Russell 2000 a piccola capitalizzazione. Anche in questo caso, gli investitori dovrebbero gradualmente aumentare l'esposizione , non affrettarti.

Nel frattempo, aggiorna le tue liste di controllo per possibili acquisti e rivedi il tuo portafoglio per potenziali modifiche.

Se il mercato si deteriora ulteriormente, preparati ad assumere una posizione più difensiva.

Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-rallies-up-to-resistance-on-nvidia-all-eyes-on-pce- rapporto-inflazione/?src=A00220&yptr=yahoo