Parliamo di carburanti, nello specifico parliamo di carburanti. I prezzi sono aumentati a più di $ 120 al barile a giugno, ma ora sono scesi a circa $ 90 al barile. Il rallentamento della domanda sia da parte dell'industria che dei consumatori al dettaglio, probabilmente a causa della recessione tecnica del primo semestre 1, sta esercitando una pressione al ribasso sui prezzi. Probabilmente hai familiarità con almeno un effetto immediato, il calo di 22 centesimi dei prezzi della benzina nelle ultime 80 settimane. Questi e altri effetti stanno iniziando a diffondersi nell'economia.
Jim Cramer, il noto conduttore del programma "Mad Money" della CNBC, ha preso atto e raccomanda agli investitori di iniziare a rafforzare i loro portafogli. "Il petrolio è in forte calo, la benzina è in calo e ora puoi acquistare tutti i tipi di azioni che beneficiano di carburante più economico", ha osservato Cramer.
On the Street, gli analisti professionisti stanno sottolineando le azioni legate ai trasporti che trarranno vantaggio dalla riduzione dei costi del carburante. Compagnie aeree, società di autotrasporti e consegna pacchi: tutti questi utilizzano carburante e un po' di respiro quando i prezzi scendono dai picchi di prezzo di giugno andranno a beneficio dei loro margini. Usando Database di TipRanks, abbiamo individuato tre scelte degli analisti in questi settori, per avere un'idea migliore di come potrebbe andare a finire.
Southwest Airlines (LUV)
Southwest Airlines ha da tempo ricoperto una posizione di leadership tra i vettori low cost e ha costruito una reputazione per il servizio clienti di qualità in un settore che prende più della sua quota di grumi dal pubblico. Uno sguardo alle tendenze delle entrate e dei ricavi della compagnia negli ultimi due anni mostrerà come questa reputazione abbia giovato alla compagnia aerea: la pandemia ha causato un profondo negativo, che si è moderato nel 2021 ed è tornato positivo nel 2Q22.
Possiamo esaminare questi numeri trimestrali di recente e scoprire che Southwest ha raggiunto $ 6.7 miliardi nella linea più alta per il 2Q22. Questo è stato un record trimestrale per l'azienda e ha comportato un utile netto di $ 825 milioni, o $ 1.30 per azione diluita. I numeri comparabili per il 2Q21 erano di $ 4 miliardi nella linea superiore e una perdita netta di EPS di 35 centesimi. Rispetto al 2Q19 pre-pandemia, i ricavi sono aumentati di oltre il 13% e l'utile netto è aumentato dell'11%.
Southwest ha lavorato per modernizzare la sua flotta di vettori e ha acquistato ulteriori velivoli MAX da Boeing. Queste acquisizioni hanno migliorato l'efficienza del carburante dell'azienda del 2.1% in totale. Tuttavia, le consegne di Boeing sono in ritardo rispetto alle aspettative e la compagnia prevede di ricevere un totale di 66 nuovi aerei di linea quest'anno, invece dei 114 ordinati. Southwest stima che finirà l'anno con 765 velivoli attivi.
Tutto ciò è bastato all'analista di Morgan Stanley Ravi Shanker per fare di Southwest una delle sue migliori scelte nel settore delle compagnie aeree e per stabilire un rating di sovrappeso (cioè di acquisto) sulle azioni. Il suo obiettivo di prezzo di $ 65 indica spazio per un apprezzamento delle azioni di circa il 68% nel prossimo anno. (Per guardare il track record di Shanker, clicca qui)
A sostegno della sua posizione, Shanker ha scritto: "LUV è stato il titolo di compagnia aerea con le migliori prestazioni (nella nostra copertura) da inizio anno poiché il mercato ha cercato sicurezza nell'esposizione e nella qualità nazionali, ma riteniamo che il titolo venga scambiato almeno il 40% al di sotto del valore normalizzato qui ( ~10 volte PE sull'EPS 2023). Continuiamo ad apprezzare i catalizzatori idiosincratici e la qualità della gestione e BS, che riteniamo renda LUV la migliore casa in un blocco a prezzi molto interessanti.
Nel complesso, è chiaro che a Wall Street piace ciò che vede in questa compagnia aerea. Le azioni LUV hanno 13 recensioni recenti degli analisti e queste includono 11 acquisti contro 2 prese per un rating di consenso di acquisto forte. Il titolo viene venduto a $ 38.79 e il suo obiettivo di prezzo medio di $ 52.46 implica un rialzo del 35% in un anno. (Vedi le previsioni delle azioni del sud-ovest su TipRanks)
Trasporto Knight Swift (KNX)
Per il secondo titolo, daremo un'occhiata a una delle principali società di autotrasporti del Nord America, Knight-Swift. Questa azienda opera attraverso una rete di filiali e offre servizi in una varietà di segmenti di autotrasporti, compresi quelli a medio e lungo raggio e a carico parziale. Nel complesso, le filiali di Knight-Swift operano su 25 terminal di spedizione con una flotta di oltre 4,000 camion e 11,000 rimorchi.
Knight-Swift ha riportato i risultati del 2Q22 il mese scorso e i numeri sembravano buoni per l'azienda. Nella fascia più alta, i ricavi totali di $ 1.96 miliardi sono aumentati del 49% su base annua e i forti guadagni hanno alimentato i guadagni dell'utile netto. Il reddito operativo della società è cresciuto del 70% su base annua, da $ 191 milioni a $ 325 milioni. A livello per azione, l'EPS rettificato è aumentato del 43%, da 98 cent a 1.41 dollari. Anche l'EPS è arrivato prima della previsione di $ 1.35.
Guardando al futuro, il management ha rivisto al rialzo la previsione per l'EPS per l'intero anno 2022, portandola a un intervallo compreso tra $ 5.30 e $ 5.45 per azione. Questo è un aumento di 7.5 centesimi sulla linea mediana.
Tutto ciò ha attirato l'attenzione di Ravi Shanker di Morgan Stanley, che afferma di Knight-Swift: "Ogni segmento di KNX ha battuto MSe nel 2° trimestre e mentre la guida dell'esercizio finanziario include comprensibilmente commenti che indicano un rallentamento delle condizioni di mercato, compresi i prezzi, questo dovrebbe essere positivo in quanto questo è migliore di altre società in cui i team di gestione sono ancora rialzisti su 2H (con conseguente rischio per i numeri).”
"Il prezzo delle azioni continua a un prezzo minimo di ~ $ 2 (più o meno dove ha toccato il fondo nella recessione del 2019) quando è chiaro che il ciclo non è più lo stesso ciclo e KNX non è più la stessa azienda di 3 anni fa. Il potere di guadagno è strutturalmente più elevato e riteniamo che il mercato sarà costretto a riconoscerlo poiché la flessione si svolgerà nei prossimi 2-3 trimestri", ha aggiunto l'analista.
Shanker descrive Knight-Swift come una delle sue migliori scelte, con una valutazione di sovrappeso (cioè di acquisto) e un obiettivo di prezzo di $ 85. Tale obiettivo suggerisce un guadagno di 12 mesi del 58% per il titolo. (Per guardare il track record di Shanker, clicca qui)
Complessivamente, non meno di 13 analisti hanno pesato sulle azioni KNX, assegnando loro 11 acquisti, 1 attesa e 1 vendita per un punteggio di consenso di acquisto forte. L'obiettivo di prezzo medio di $ 62.27 implica un guadagno del 16% circa rispetto all'attuale prezzo di scambio di $ 53.62. (Vedi le previsioni delle azioni KNX su TipRanks)
Fedex Corporation (FDX)
Ultimo ma non meno importante è FedEx, una delle principali compagnie di consegna e spedizione del mondo. FedEx opera a livello globale, consegnando di tutto, da lettere e piccoli pacchi a pacchi aziendali e aziendali. L'azienda opera con privati, rivenditori e clienti aziendali di tutte le dimensioni ed è uno dei principali concorrenti dei sistemi postali pubblici in tutto il mondo.
FedEx ha visto i suoi ricavi e guadagni aumentare negli ultimi due anni, soprattutto da quando la pandemia ha iniziato a recedere. La società ha appena completato il suo anno fiscale 2022 e ha riportato i numeri del quarto trimestre, mostrando 4 miliardi di dollari di ricavi della linea superiore, un guadagno dell'24.4% anno su anno. L'utile operativo è passato da $ 8 miliardi a $ 1.36 miliardi e l'EPS rettificato non GAAP è balzato da $ 1.80 a $ 5.01, con un forte aumento del 6.87%.
Questi solidi guadagni hanno dato alla società la fiducia per aumentare il suo dividendo regolare di 53 centesimi, da 75 centesimi per azione a $ 1.15. Al nuovo tasso, il dividendo si annualizza a $ 4.60 per azione ordinaria e produce circa il 2%, allineandolo ai rendimenti medi dei dividendi delle società quotate S&P.
Analista a 5 stelle ArielRosa, di Credit Suisse, scrive di FedEx e delle sue prospettive: “Sebbene le preoccupazioni per il ciclo economico siano comprensibili dato il difficile contesto macroeconomico, siamo propensi a una visione ottimistica sulla capacità dell'azienda di soddisfare le sue prospettive, come nel processo di definizione i suoi obiettivi, il management ha avuto la capacità di definire i parametri di riferimento rispetto ai quali sarà misurato nei prossimi anni... Con le modifiche al suo piano di retribuzione dei dirigenti incentrato su un migliore allineamento degli interessi del management e degli azionisti, siamo incoraggiati dagli sforzi di FedEx per portare avanti una "vittoria -win' agenda.
Rosa continua a dare al titolo FDX un rating Outperform (cioè Buy), con un obiettivo di prezzo di $ 314 che implica un potenziale al rialzo di un anno di circa il 33%. (Per vedere il track record di Rosa, clicca qui)
Le principali aziende come FedEx raccolgono sempre molta attenzione da parte degli analisti e ci sono 21 recensioni qui dai professionisti di Wall Street. Questi includono 16 acquisti contro 5 prese, dando a FDX il suo punteggio di consenso per gli acquisti forti. Il titolo viene venduto a $ 236.10 e ha un obiettivo di prezzo medio di $ 292.05, suggerendo un potenziale di rialzo del 24% circa per il prossimo anno. (Vedi le previsioni delle azioni FedEx su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html