3 titoli a dividendi con rendimenti superiori al 4% per gli investitori nel reddito

La performance deludente del mercato azionario ha un lato positivo, ovvero che i rendimenti dei dividendi stanno aumentando in tutto il mercato. Molti titoli che avevano rendimenti da dividendi bassi a causa dei loro prezzi in rialzo delle azioni hanno visto aumentare i loro rendimenti da dividendi. Anche le aziende di qualità con modelli di business stabili vedono i loro rendimenti da dividendi raggiungere i massimi pluriennali.

I seguenti tre titoli a grande capitalizzazione hanno solidi modelli di business, posizioni di leadership nel loro settore e hanno rendimenti da dividendi elevati superiori al 4%.

Intel Corp.

Intel (INTC) è il più grande produttore di microprocessori per personal computer, distribuendo circa l'85% dei microprocessori del mondo. Intel produce anche prodotti come server e dispositivi di archiviazione utilizzati nel cloud computing. Intel impiega oltre 120,000 persone in tutto il mondo e ha una capitalizzazione di mercato attuale di 149 miliardi di dollari. L'azienda genera circa 67 miliardi di dollari di vendite annuali.

Il 28 luglio, Intel ha riportato i risultati del secondo trimestre per il periodo terminato il 30 giugno 2022. Le entrate sono diminuite del 22% a 15.3 miliardi di dollari e sono state di 2.6 miliardi di dollari al di sotto delle stime. Su base rettificata, i ricavi sono diminuiti del 17%. L'utile per azione rettificato di $ 0.29 rispetto a $ 1.24 dell'anno precedente ed è stato di $ 0.41 in meno del previsto.

I ricavi dell'attività PC-Centric sono diminuiti del 25% a 7.7 miliardi di dollari nel trimestre, principalmente a causa della carenza di componenti e della rampa di rallentamento del modem. Datacenter e AI Group sono scesi del 16% a 4.6 miliardi di dollari. Network ed Edge Group sono cresciuti dell'11% a 2.3 miliardi di dollari a causa della ripresa in corso da Covid-19. Mobileye e Accelerated Computing Systems and Graphics Group sono cresciuti rispettivamente del 41% e del 5%. Intel Foundry Services è sceso del 54%.

Intel ora prevede di vedere un fatturato compreso tra $ 65 e $ 68 miliardi per l'anno, al di sotto del consenso di $ 74.4 miliardi. Si prevede che la società guadagnerà $ 2.60 per azione nel 2022, in calo rispetto a $ 4.16 e $ 3.79 in precedenza.

Anche se i profitti di Intel sono diminuiti quest'anno, la società genera un flusso di cassa più che sufficiente per continuare ad aumentare il dividendo. Il 26 gennaio 2022, Intel ha aumentato il dividendo del 5%. Intel ha generato 11.3 miliardi di dollari di free cash flow nel 2021 e l'anno scorso ha restituito 8 miliardi di dollari agli azionisti. Mentre Intel ha sospeso la crescita dei dividendi nel 2014, da allora la società l'ha aumentata ogni anno. Complessivamente, il dividendo ha un CAGR del 5.3% dal 2012. Le azioni attualmente rendono il 4.8%.

3M Co.

3 M (MMM) vende più di 60,000 prodotti che vengono utilizzati ogni giorno in case, ospedali, uffici e scuole di tutto il mondo. Ha circa 95,000 dipendenti e serve clienti in più di 200 paesi.

L'8 febbraio, 3M ha annunciato che avrebbe aumentato il dividendo trimestrale dello 0.7% a $ 1.49, estendendo la serie di crescita dei dividendi della società a 64 anni consecutivi.

3M sta affrontando diverse cause legali, tra cui quasi 300,000 affermazioni secondo cui i suoi tappi per le orecchie utilizzati dalle truppe da combattimento statunitensi e prodotti da una sussidiaria erano difettosi. Il 26 luglio, 3M ha annunciato che Aearo Technologies aveva dichiarato bancarotta mentre cerca di concludere le cause relative ai suoi tappi per le orecchie da combattimento.

Nel frattempo, l'azienda continua a registrare una forte redditività. Nel secondo trimestre, le entrate sono diminuite del 2.8% a 8.7 miliardi di dollari, ma sono state in linea con le aspettative. L'EPS rettificato di $ 2.48 rispetto ai $ 2.59 dell'anno precedente, ma è stato di $ 0.04 al di sopra delle stime. La crescita organica per il trimestre è stata dell'1% poiché un dollaro USA più forte ha compensato i guadagni. La società ha anche annunciato che avrebbe trasformato il suo segmento Health Care in un'entità autonoma, che avrebbe avuto un fatturato di 8.6 miliardi di dollari nel 2021. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2023.

3M ha fornito una prospettiva aggiornata per il 2022, con la società che ora prevede un EPS rettificato compreso tra $ 10.30 e $ 10.80 per l'anno. Con un dividendo annualizzato di $ 5.96 per azione, il dividendo di 3M è sufficientemente coperto dall'EPS. 3M non è a prova di recessione, ma l'azienda ha dimostrato di essere resiliente durante i momenti difficili del ciclo economico. Sebbene la crescita dei dividendi abbia superato la crescita degli utili negli ultimi anni, il track record dei dividendi di 3M non è praticamente secondo a nessuno. Quando si verificherà la prossima recessione, è probabile che la crescita rallenti, anche se riteniamo che il dividendo non rischi di essere tagliato.

Le azioni attualmente rendono il 4.9%.

Kraft Heinz

KraftHeinz (KHC) è un'azienda di alimenti e bevande trasformati che possiede un portafoglio di prodotti che comprende prodotti alimentari come condimenti, salse, formaggi e latticini, pasti surgelati e refrigerati e alimentazione e alimentazione per neonati. La società è stata creata nel 2015 da una fusione tra Kraft Food Group e HJ Heinz Company, orchestrata dal Berkshire Hathaway di Warren Buffett (BRK.A) (BRK.B) e 3G Capital.

Kraft Heinz ha riportato i risultati degli utili del secondo trimestre il 27 luglio. I ricavi della società sono stati pari a 6.6 miliardi di dollari durante il trimestre, in calo dell'1% rispetto a quanto generato durante il periodo dell'anno precedente. Questo era ancora leggermente migliore di quello che la comunità di analisti si aspettava.

Le vendite di prodotti biologici di Kraft Heinz sono aumentate del 10%. La crescita organica delle vendite è stata possibile grazie all'aumento dei prezzi, mentre i volumi sono leggermente diminuiti. I venti contrari del Forex e le fusioni e acquisizioni sono stati responsabili della diminuzione delle entrate segnalate.

La società ha generato un EPS di $ 0.70 durante il secondo trimestre, che ha leggermente superato la stima di consenso. L'EPS è sceso del 10% rispetto al trimestre dell'anno precedente, risentendo di un confronto difficile e di movimenti avversi dei tassi di cambio. La direzione di Kraft Heinz ha dichiarato di vedere un aumento delle vendite nette organiche a un ritmo a una cifra nel 2022 e prevede che l'EBITDA si aggirerà tra $ 5.8 miliardi e $ 6.0 miliardi durante l'anno in corso.

I marchi di Kraft Heinz sono forti e riconosciuti dalla maggior parte dei consumatori e la domanda di cibo non è ciclica né dipendente dalle condizioni economiche. L'azienda dovrebbe quindi essere in grado di rimanere redditizia durante le recessioni economiche, così come la maggior parte delle aziende di beni di prima necessità. I marchi di Kraft Heinz fungono da vantaggio competitivo.

La società non ha una lunga storia di dividendi. Il dividendo sembra sostenibile al livello attuale, con un payout ratio del 60%.

Le azioni attualmente rendono il 4.3%.