Azioni da tenere d'occhio: questo titolo con dividendi elevati paga più del triplo del rendimento del mercato

Simon Property Group (SPG), presente nell'odierna IBD 50 Stocks To Watch, paga più del triplo del rendimento dei dividendi del mercato ed è vicino al punto di acquisto.

X

La società con sede a Indianapolis possiede, sviluppa e gestisce proprietà immobiliari come centri commerciali, outlet, uffici, hotel ed edifici residenziali in 37 stati degli Stati Uniti e Porto Rico. Ha anche centri outlet in Asia, Europa e Nord America.

Un'area in cui Simon brilla davvero è il suo enorme dividendo. I fondi di investimento immobiliare pagano la maggior parte del loro reddito imponibile agli azionisti come dividendi in contanti. A novembre, il REIT ha dichiarato un dividendo trimestrale in contanti di $ 1.65 per il quarto trimestre. Ciò ha segnato un aumento del 4% anno su anno ed è stato del 26.9% superiore al dividendo del terzo trimestre.

Su base annua, si tratta di $ 6.60, per un rendimento del 4%. La vincita media per l'S&P 500, in confronto, è dell'1.26%.

IBD Stock Checkup assegna a Simon un rating composito di 90, che offre agli investitori un modo rapido per valutare i tratti chiave di crescita di un'azione. Ciò lo colloca tra i leader del gruppo REIT di proprietà da 179 azioni, che include Spazio extra (ESR), Archiviazione pubblica (PSA) e Weyerhauser (WY).

Azioni da tenere d'occhio: la crescita torna sulla buona strada

A 78 Earnings Per Share Rating, parte del punteggio composito complessivo, riflette un tasso di crescita degli utili a cinque anni del -6%. Dopo un rallentamento nel 2019 e un forte calo nel 2020, gli analisti prevedono una ripresa della crescita per il 2021. Dopo sei trimestri consecutivi di ribassi, i fondi operativi (FFO) di Simon sono aumentati del 53% sia nel secondo che nel terzo trimestre.

"La domanda per il nostro spazio da parte di un ampio spettro di inquilini è in crescita", ha affermato il presidente, CEO e presidente David Simon in una dichiarazione del terzo trimestre. "I guadagni di occupazione sono continuati, le vendite al dettaglio sono aumentate, compresi i nostri marchi di proprietà, e il flusso di cassa è aumentato".

Gli analisti di FactSet prevedono un aumento del 32% anno su anno in FFO nel quarto trimestre, seguito da un aumento del 4% nel primo trimestre. Per l'intero 12, si aspettano una crescita del 1% a $ 2021 per azione.

La pandemia di coronavirus ha messo a dura prova gli operatori dei centri commerciali, poiché i negozi hanno chiuso e gli acquirenti sono rimasti alla larga. Anche se da allora la maggior parte dei negozi ha riaperto e parte del traffico è ripreso, la variante omicron in rapida diffusione potrebbe influenzare nuovamente i rivenditori e i REIT.

La crescita delle vendite è stata del 18% nel secondo trimestre e del 2% nel terzo trimestre, dopo cinque trimestri di calo. Un ritorno sul capitale proprio del 22% in più rispetto al minimo ideale del 3% per i principali titoli di crescita. Questi contribuiscono a un rating A SMR (vendite, margini di profitto, ritorno sul capitale proprio), che mette Simon nel 40% più ricco di tutti i titoli in base a tali parametri.

Dal punto di vista tecnico, un Relative Strength Rating di 96 significa che il REIT è nel 4% più ricco di tutti i titoli. La sua linea di forza relativa, che traccia la performance di un titolo rispetto all'S&P 500, è aumentata ed è vicina ai massimi storici. Un passaggio a un nuovo massimo in corrispondenza o prima di un potenziale breakout sarebbe un segnale rialzista.

È ora di fare acquisti presto?

Le azioni SPG si stanno avvicinando a un punto di acquisto di 165.93 di una tazza con manico, secondo l'analisi del grafico di MarketSmith. È a circa il 2% dall'ingresso. Il titolo ha avuto una buona corsa dai minimi di marzo 2020, quindi l'attuale base è la terza fase, il che aumenta il rischio di un breakout fallito.

Si noti che la maggior parte delle azioni fa il suo più grande progresso dalle basi della fase precedente. Inoltre, tieni d'occhio il mercato più ampio. Con il trend rialzista del mercato sotto pressione, tutti gli acquisti di azioni sono più rischiosi rispetto a un trend rialzista confermato. Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere aggiornato sulle attuali tendenze del mercato.

Segui Nancy Gondo su Twitter all'indirizzo @IBD_NGondo

POTREBBE PIACERTI ANCHE:

Stai cercando i prossimi grandi vincitori del mercato azionario? Inizia con questi 3 passaggi

Trova i migliori investimenti a lungo termine con i leader a lungo termine IBD

Scopri come cronometrare il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD

MarketSmith fornisce strumenti di investimento facili da usare