3 parametri contrarian utilizzati dagli investitori in criptovalute per sapere quando acquistare Bitcoin

Comprare basso e vendere alto è più facile a dirsi che a farsi, soprattutto quando si mescolano emozioni e mercati volatili. Storicamente parlando, i migliori affari si trovano quando c'è "sangue per le strade", ma il pericolo di prendere un coltello che cade di solito tiene la maggior parte degli investitori in disparte.

Il mese di maggio è stato particolarmente impegnativo per i detentori di criptovalute perché Bitcoin (BTC) è sceso a un minimo di $ 26,782 e alcuni analisti ora prevedono un prezzo BTC inferiore a $ 20,000 nel prossimo futuro. Sono momenti come questi in cui dilaga la paura che l'investitore contrarian cerchi di stabilire posizioni in attività promettenti prima che il mercato più ampio rinsavisca.

Ecco uno sguardo a diversi indicatori che gli investitori con una mentalità contrarian possono utilizzare per individuare i momenti opportuni per l'apertura di posizioni in vista del prossimo rally del mercato.

L'indice Crypto Fear & Greed

I Indice di paura e avidità delle criptovalute è una nota misura del sentimento di mercato che la maggior parte degli investitori utilizza per prevedere il prossimo futuro del mercato. Se vista puramente alla lettera, una lettura di "paura estrema", come il sentimento attuale, ha lo scopo di segnalare di rimanere fuori dal mercato e preservare il capitale.

L'indice può effettivamente essere utilizzato come indicatore di mercato, un punto noto dagli analisti della società di intelligence di criptovaluta Jarvis Labs.

Uno dei maggiori fattori che possono aiutare l'aumento dell'indice è un aumento del prezzo. Jarvis Labs ha testato l'idea di acquistare quando l'indice scende al di sotto di una certa soglia e poi di vendere quando raggiunge un massimo predeterminato.

Per questo test è stato scelto un punteggio indice di 10 per la soglia bassa, mentre come punti vendita sono stati scelti punteggi di 35, 50 e 65.

Quando questo metodo è stato sottoposto a test retrospettivo, i risultati hanno mostrato che l'opzione di vendita in tempi più brevi una volta che l'indice ha superato 35, come rappresentato dalla linea gialla nel grafico sopra, ha fornito i risultati migliori. Questo metodo ha fornito un rendimento medio annuo del 14.6% e un rendimento cumulativo del 133.4%.

Il 10 maggio, l'indice ha raggiunto 10 e ha continuato a registrare un punteggio di 10 o inferiore in sei dei 17 giorni successivi, con il punteggio più basso di 8 il 17 maggio.

Sebbene sia possibile che il mercato si riduca ancora nel breve termine, la storia indica che sia il prezzo che l'indice alla fine saliranno al di sopra dei livelli attuali, presentando una potenziale opportunità di investimento per i trader contrarian.

Accumulo di portafoglio balena

A seguire Portafogli balena bitcoin con un saldo di 10,000 BTC o più è un altro indicatore che segnala quando si presentano opportunità di acquisto.

Uno sguardo ravvicinato agli ultimi tre mesi mostra che mentre il mercato è stato svenduto, il numero di portafogli con almeno 10,000 BTC è aumentato.

Il numero di portafogli balena di queste dimensioni è ora al suo livello più alto da febbraio 2021, quando Bitcoin veniva scambiato sopra i $ 57,000 e questi portafogli si stavano rafforzando vicino alla cima del mercato.

Mentre molti analisti su Crypto Twitter chiedono un altro calo di oltre il 30% del prezzo di BTC, i portafogli balena scommettono su un futuro positivo.

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Alcuni trader acquistano quando il prezzo di Bitcoin scende al di sotto del suo costo di produzione

Un'altra metrica che può fornire informazioni su quando e dove acquistare è il costo medio di mining di Bitcoin, che è la quantità di denaro che costa a un minatore estrarre 1 BTC.

Come si vede nel grafico sopra, il prezzo di Bitcoin è stato scambiato pari o superiore al costo di produzione per la maggior parte del tempo dal 2017, indicando che la metrica è un buon indicatore di quando si presentano opportunità di acquisto generazionale.

Uno sguardo più da vicino alla lettura attuale mostra che il costo medio di mining si attesta a $ 27,644, circa $ 2,000 al di sotto del punto in cui BTC è scambiato al momento della scrittura.

Ulteriori analisi mostrano che nei casi passati in cui il prezzo di mercato di BTC è sceso al di sotto del costo medio di mining, tendeva a rimanere entro il 10% del costo di mining e generalmente è riuscito a riconquistare la parità entro un paio di mesi.

Difficoltà di mining di bitcoin anche di recente colpire un nuovo massimo storicoe il mercato continua a vedere una tendenza al rialzo man mano che le operazioni minerarie di dimensioni più industriali diventano online. Ciò significa che è improbabile che il costo medio per il mio subisca un calo significativo in tempi brevi.

Nel complesso, l'attuale costo del mining rispetto al prezzo di mercato di BTC presenta un argomento convincente per l'investitore contrarian che la paura diffusa che domina il mercato rappresenta un'opportunità per essere avidi quando gli altri hanno paura.

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