Il miglior gennaio dal 2013? 5 cose da sapere in Bitcoin questa settimana

Bitcoin (BTC) inizia una settimana chiave con un cocktail familiare di picchi di prezzo mescolati alla paura che il mercato ribassista ritorni.

Dopo aver sigillato la sua chiusura settimanale più alta in quasi sei mesi, BTC/USD rimane in rialzo di oltre il 40% da inizio anno, con la chiusura mensile a sole 48 ore di distanza: i guadagni possono reggere?

Contro ogni previsione, Bitcoin ha registrato un rally oltre le aspettative questo mese, rendendo gennaio 2023 il migliore degli ultimi dieci anni.

Per tutto il tempo, le preoccupazioni hanno richiesto un imminente calo e persino nuovi minimi di prezzo macro BTC mentre l'incredulità ha spazzato il mercato.

Quella cupa inversione di tendenza deve ancora concretizzarsi e i prossimi giorni potrebbero ancora rivelarsi un periodo cruciale per la tendenza a lungo termine di Bitcoin.

I catalizzatori difficilmente scarseggiano. La Federal Reserve degli Stati Uniti deciderà il suo prossimo rialzo dei tassi questa settimana, con il presidente della Fed Jerome Powell che darà un commento molto atteso sull'economia e sulla politica.

La Banca centrale europea (BCE) prenderà la stessa decisione il giorno dopo.

Aggiungete a ciò la pressione psicologica della chiusura mensile, ed è facile vedere come la prossima settimana potrebbe essere più volatile nella storia recente di Bitcoin.

Allacciati le cinture mentre Cointelegraph dà un'occhiata a cinque questioni chiave da considerare quando si tratta di azione sui prezzi di BTC.

Il prezzo di Bitcoin punta a $ 24K con la volatilità del FOMC prevista

Bitcoin continua a sfidare sia gli oppositori che gli abbreviatori, aumentando sempre più in tempi più brevi.

Il fine settimana non si è rivelato diverso dagli altri di gennaio, con BTC/USD che ha toccato i 23,950$ durante la notte fino al 30 gennaio, un nuovo massimo di cinque mesi e mezzo.

La chiusura settimanale ha raggiunto la stessa impresa, con Bitcoin che non è riuscito ad affrontare la soglia dei $ 24,000 per un ultimo successo.

Al momento della scrittura, $ 23,700 costituivano un punto focale, dati da Cointelegraph Mercati Pro ed TradingView ha mostrato, con i mercati statunitensi che devono ancora iniziare a fare trading.

A prezzi correnti, Bitcoin rimane in rialzo di un sorprendente 43.1% a gennaio migliore Gennaio dal 2013 — Il primo noto anno di mercato rialzista di Bitcoin.

Gli analisti di mercato sono ansiosi di vedere cosa accadrà intorno alla decisione sull'aumento dei tassi della Fed al Federal Open Market Committee (FOMC) il 1° febbraio. Una fonte definitiva di volatilità, l'evento potrebbe avere un impatto significativo sulla candela mensile, solo per l'azione dei prezzi di BTC a cambiare immediatamente rotta.

“Forse con un piccolo aiuto dalla volatilità del FOMC? Non una previsione, ma sicuramente una configurazione commerciale a cui sarei molto interessato", il famoso trader Crypto Chase ha commentato su un grafico che prevede un ritracciamento seguito da un ulteriore rialzo per BTC/USD.

Quella tabella di marcia ha portato Bitcoin oltre $ 25,000, di per sé un obiettivo chiave per i trader, anche quelli che rimangono diffidenti nei confronti di un evento di capitolazione di massa che estingue la straordinaria performance di gennaio.

Tra questi c'è Crypto Tony, che nota la vicinanza di $ 25,000 alla media mobile esponenziale (EMA) a 200 settimane di Bitcoin.

"Il 200 Weekly EMA si trova proprio sopra di noi a 25,000, che come sai è il mio obiettivo su BTC / Bitcoin", ha detto Follower su Twitter il 29 gennaio.

“Ora capovolgere la media mobile esponenziale da 200 e il range alto in supporto è enorme per i rialzisti, ma dobbiamo ancora farlo e le persone sono già euforiche. Pensaci."

Un grafico di accompagnamento delineava ancora un potenziale percorso in discesa verso i 15,000$.

Come Cointelegraph segnalati nel fine settimana Il Capo di Crypto, il trader ormai famoso per le sue perplessità sulla ripresa, rimane short di BTC.

La continua risorsa di analisi on-chain Material Indicators ha definito $ 24,000 come una zona importante per i rialzisti da sostenere, insieme alle medie mobili semplici a 50 e 200 giorni.

“Se i rialzisti superano i 24 dollari, si aspettano che l'illiquidità al rialzo venga sfruttata fino all'intervallo di resistenza tecnica prima della proiezione del tasso terminale EoY della Fed del 1° febbraio. Quello che dice JPow muoverà i mercati", ha detto, come parte di un commento sui livelli bid e ask sul portafoglio ordini di Binance read questo fine settimana.

Gli indicatori materiali hanno fatto riferimento alle imminenti parole di Powell al FOMC, rilevando anche che la liquidità delle offerte si era spostata più in alto, facendo avvicinare il prezzo spot a quell'area chiave.

La macro dipende dall'aumento dei tassi della Fed, Powell

La prossima settimana sarà dominata dall'aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve e dai commenti di Powell.

In una sequenza di eventi familiare ma ancora snervante per i trader di Bitcoin, il FOMC si riunirà il 1° febbraio.

Questa volta il risultato potrebbe riservare poche sorprese, con aspettative quasi unanimi nel prevedere un rialzo di 25 punti base. Tuttavia, rimane lo spazio per la volatilità intorno alla presentazione.

"I primi due giorni di febbraio saranno volatili (molto divertenti)", commerciante e commentatore Pentoshi tweeted la scorsa settimana, rilevando anche che il FOMC sarebbe stato seguito da una decisione simile da parte della Banca centrale europea il giorno dopo.

Secondo CME Group Strumento FedWatch, vi è attualmente un consenso del 98.4% sul fatto che la Fed aumenterà di 25 punti base.

Questa sarà un'ulteriore riduzione rispetto ad altre recenti mosse e il più piccolo aggiustamento al rialzo da marzo 2022.

"Non sarei sorpreso se i mercati avessero pompato per tutta la settimana prima degli annunci del FOMC", ha commentato il popolare commentatore dei social media Satoshi Flipper disse.

“Sappiamo già che sono 25 BP. Allora, cosa rimane ancora per J Powell su cui dare una guida? Altri 25 o 50 BP rimanenti per l'anno? Il mio punto è sui tassi: il peggio è ormai alle spalle”.

Se gli speculatori avessero ragione nel presumere che la Fed tenderà ora ad arrestare del tutto i rialzi dei tassi, ciò offrirebbe teoricamente spazio di respiro a lungo termine per attività di rischio su tutta la linea, inclusa la criptovaluta.

Tuttavia, come riportato da Cointelegraph, molti temono che il prossimo anno sarà tutt'altro che semplice quando si tratta di una transizione politica della Fed. Potrebbe solo succedere quando i politici non hanno scelta ma per impedire che la nave economica affondi.

Un altro commento, dall'ex CEO di BitMEX Arthur Hayes, richiede ingenti danni alle attività di rischio prima che la Fed sia costretta a cambiare rotta, incluso un prezzo di $ 15,000 BTC.

Continuando gli avvertimenti a lungo termine, Alasdair MacLeod, capo della ricerca di Goldmoney, ha fatto riferimento alle tensioni geopolitiche che circondano il conflitto Russia-Ucraina come un fattore chiave per il ribasso degli asset di rischio futuri.

"Nessuno sta pensando all'effetto sui mercati della ripresa del conflitto ucraino", ha detto sostenuto.

MacLeod ha previsto che i prezzi dell'energia sarebbero "sicuramente aumentati", insieme alle stime sull'inflazione negli Stati Uniti.

"I rendimenti obbligazionari aumenteranno, le azioni scenderanno", ha aggiunto.

L'indice genera il primo "segnale di acquisto definitivo" in 4 anni

Mentre pochi esperti sono disposti a dichiarare la fine dell'ultimo mercato ribassista di Bitcoin, una metrica sulla catena sta potenzialmente aprendo la strada.

L'indice Profit and Loss (PnL) della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant ha emesso un "segnale di acquisto definitivo" per BTC, il primo dall'inizio del 2019.

L'indice PnL mira a fornire segnali massimi e minimi del ciclo normalizzati utilizzando i dati combinati di altre tre metriche on-chain. Quando il suo valore sale al di sopra della sua media mobile di un anno, viene considerata un'opportunità di acquisto a lungo termine.

Ciò si è verificato ora con l'aumento di gennaio di BTC/USD, ma sebbene CryptoQuant riconosca che la situazione potrebbe diventare nuovamente ribassista, le implicazioni sono chiare.

"Sebbene sia ancora possibile che l'indice scenda al di sotto, l'indice CryptoQuant PnL ha emesso un segnale di acquisto definitivo per BTC, che si verifica quando l'indice (linea viola scuro) sale al di sopra della sua media mobile di 365 giorni (linea viola chiaro) ”, ha scritto in a blog post accanto a una tabella esplicativa.

"Storicamente, il crossover dell'indice ha segnato l'inizio dei mercati rialzisti".

CryptoQuant non è il solo a osservare rari recuperi nei dati on-chain, alcuni dei quali erano assenti durante il viaggio di Bitcoin ai massimi storici dopo il crollo del mercato COVID-2020 del marzo 19.

Tra questi c'è l'indice di forza relativa (RSI) di Bitcoin, che ora è rimbalzato dai livelli più bassi di sempre.

PlanB, il creatore della famiglia stock-to-flow di modelli di previsione dei prezzi di Bitcoin, noto che l'ultimo rimbalzo dai minimi macro dell'RSI si è verificato alla fine del precedente mercato ribassista di Bitcoin all'inizio del 2019.

Gli hodler di BTC rimangono disciplinati

Contrariamente alle aspettative, le massicce prese di profitto da parte dell'hodler medio di Bitcoin devono ancora prendere il via.

I dati on-chain di Glassnode lo confermano, con l'offerta di BTC che continua a invecchiare nonostante i recenti aumenti di prezzo.

Le monete dormienti nei portafogli da cinque anni o più, come percentuale dell'offerta complessiva, hanno raggiunto nuovi massimi storici del 27.85% questo fine settimana.

Anche la quantità di monete nascoste o perse - "grandi e vecchie scorte" di BTC tradizionalmente dormienti - ha raggiunto il livello più alto in cinque anni.

Nel frattempo, su intervalli di tempo inferiori, l'importo dell'offerta attiva per l'ultima volta nelle ultime 24 ore ha toccato i minimi di un mese il 29 gennaio.

Nonostante ciò, una sensazione di "avidità" sta rapidamente entrando nella psiche del mercato, specialmente tra gli investitori recenti, avvertono i dati riportati di seguito da CryptoQuant.

Sentiment "più avido" da $ 69,000

Quello che era iniziato come incredulità è diventato un caso da manuale di esuberanza del mercato mentre Bitcoin è cresciuto rapidamente, mostrano dati non tecnici.

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Secondo al Crypto Fear & Greed Index, il classico indicatore del sentimento del mercato delle criptovalute, l'umore tra gli investitori di Bitcoin e altcoin è ora prevalentemente di "avidità".

L'Indice, che divide il sentiment in cinque categorie per identificare potenziali picchi di esplosione e minimi di mercato irrazionali, attualmente misura 55/100 sulla sua scala normalizzata.

Sebbene ancora lontano dai suoi estremi, quel punteggio segna il primo viaggio dell'Indice nel territorio dell'"avidità" da marzo 2022 e il suo massimo dai massimi storici di Bitcoin di novembre 2021.

Il 1 gennaio 2023 misurava 26/100, meno della metà della sua ultima lettura.

Tuttavia, come misurato dalla paura e dall'avidità, il sentimento ha cancellato le perdite dovute al crollo di FTX e Terra LUNA.

In una reazione cauta, un collaboratore di CryptoQuant ha avvertito che il sentimento tra coloro che sono entrati solo di recente nel mercato sta ora riecheggiando l'atmosfera dell'inizio del 2021, quando BTC/USD stava raggiungendo nuovi massimi storici quasi quotidianamente.

"Il sentimento dei partecipanti a catena a breve termine di Bitcoin (SOPR a breve termine) ha raggiunto il livello più avido da gennaio 2021", a blog post letto, facendo riferimento alla metrica SOPR (spended output profit ratio).

“Mentre il trend SOPR superiore a 1 indica una tendenza rialzista, l'indicatore è molto al di sopra di 1 in questo momento ed è eccessivamente allungato. Senza un aumento delle riserve di stablecoin sugli scambi spot, il carburante del rialzo potrebbe esaurirsi rapidamente.

Tra i suoi altri usi, SOPR offre informazioni su quando gli investitori in Bitcoin potrebbero essere più inclini a vendere dopo aver inserito un profitto.

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