I mercati hanno registrato un calo generale nel 2022, ma pochi segmenti di mercato sono stati colpiti così duramente come le criptovalute, con la valuta principale, il bitcoin, in calo del 64% quest'anno.
Ma solo perché il bitcoin è in calo non significa che gli investitori non possano ancora guadagnare con le criptovalute. Questo fatto dovrebbe attirare la nostra attenzione sui miner di criptovalute, società che acquistano e mantengono i server di computer estesi necessari per mantenere i calcoli blockchain che supportano la produzione di criptovalute. Guadagnano vendendo parte dei bitcoin che estraggono, quindi trovare il giusto equilibrio tra la spesa della struttura e il prezzo del bitcoin è essenziale per il loro successo.
Analista di HC Wainwright Kevin Dedé riconosce questi problemi in una recente nota sull'industria del mining di bitcoin. Scrive: "La pressione finanziaria correlata alla prolungata depressione dei prezzi, sebbene non nuova, potrebbe attribuire un peso maggiore alle prestazioni operative dei minatori di bitcoin, certamente osservazioni per niente nuove per coloro che sono collegati al criptoverso".
Tuttavia, Dede suggerisce di "guidare guardando avanti attraverso il parabrezza rispetto allo specchietto retrovisore", essenzialmente, per guardare al futuro. E qui Dede si aspetta che il prezzo del bitcoin salirà a $ 22,300 o anche più in alto entro la fine del 2023, anche se preferisce assumere una posizione prudente.
In parole più semplici, Dede vede giorni migliori per il settore. A suo avviso, i precedenti colpi di prezzo delle criptovalute hanno eliminato i non idonei e, tra quelli che rimangono, molti meritano una seconda occhiata da parte degli investitori. Quindi facciamolo. Usando il Piattaforma dati TipRanks, abbiamo raccolto i dettagli su diversi attori nel settore del mining di bitcoin, tutti con rating Buy con un potenziale di rialzo a tre cifre per il prossimo anno. Eccoli, insieme ai commenti degli analisti.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
La prima nella nostra lista, Riot Blockchain, è una società a piccola capitalizzazione, con una capitalizzazione di mercato di $ 550 milioni, ma è uno dei principali attori nel settore del mining di criptovalute negli Stati Uniti. Le operazioni della società hanno sede in Texas e la società dispone di 72,428 set di mining distribuiti con un hashrate totale di 7.7 EH/s (alla fine di novembre). Riot è in procinto di espandere le sue operazioni e mira a raggiungere un hash rate di self-mining di 12.6 EH/s durante il 1Q23.
È un obiettivo ambizioso e Riot sembra avere la capacità di raggiungerlo. La società ha riferito di aver prodotto 1,042 bitcoin durante il 3Q22, l'ultimo trimestre riportato, che ha generato $ 46.3 milioni di entrate totali. La linea superiore è diminuita drasticamente rispetto allo scorso anno, quando il 3Q21 ha registrato $ 64.8 milioni, a causa di un prezzo di bitcoin inferiore e di una minore produzione di bitcoin. Ciò è stato parzialmente compensato da 13.1 milioni di dollari in crediti per la riduzione dell'energia guadagnata.
Alla fine del terzo trimestre, Riot poteva vantare tasche davvero profonde. La società ha registrato un capitale circolante di 3 milioni di dollari, che includeva 369.8 milioni di dollari in contanti e attività liquide disponibili, oltre a 255 bitcoin. Le partecipazioni in bitcoin sono state prodotte dalle operazioni di self-mining della società.
Analista di Roth Capital Darren Aftahi vede un interessante percorso in avanti per RIOT, e lo ha delineato all'inizio di questo mese, scrivendo: "Sebbene la crescita dell'hashrate della rete abbia rallentato un po' su base am/m, crediamo che se l'ambiente difficile continuerà nel 2024, che è la data prevista per il dimezzamento , potremmo vedere più minatori che si spostano offline. I continui venti contrari finanziari di altri minatori creano un'opportunità per RIOT di trarre vantaggio dalla crescita più lenta dell'hashrate della rete (guadagnando quote di mercato) e potenzialmente vedere prezzi migliori sui futuri ordini di macchine, dato che gli OEM dovrebbero rimanere competitivi sui prezzi con le macchine di seconda mano che colpiscono il mercato. Questi fattori creano un ambiente di crescita favorevole durante un ciclo ribassista di BTC per un minatore di BTC ben capitalizzato."
Estrapolando in avanti, Aftahi assegna un rating Buy alle azioni RIOT, insieme a un obiettivo di prezzo di $ 11 che implica un robusto potenziale di rialzo di un anno del 222%. (Per guardare il track record di Aftahi, clicca qui.)
La valutazione del consenso Strong Buy su RIOT è supportata da 8 acquisti unanimi. Andando dall'obiettivo medio di $ 10.79, le azioni aumenteranno del 215% nel corso del prossimo anno. (Guarda le previsioni azionarie di Riot Blockchain su TipRanks.)
Scintilla pulita (CLSK)
Il prossimo è CleanSpark, un minatore di bitcoin con una svolta: mira a diventare la prima società di mining di bitcoin a operare con energia puramente rinnovabile. Questo è un fattore importante, poiché l'estrazione di bitcoin è un'attività ad alta intensità energetica, che utilizza enormi quantità di elettricità. Il punto di forza di CleanSpark è il suo obiettivo di diventare un attore completamente "energetico pulito" nel campo dei bitcoin.
CleanSpark ha recentemente completato il suo anno fiscale 2022 e ha pubblicato i risultati finanziari. In cima alla classifica, la società ha registrato un fatturato annuo di 131.5 milioni di dollari, in aumento del 235% su base annua. Tale aumento riflette la crescente quantità di potenza di calcolo che CleanSpark ha portato online nel corso dell'anno. Nel quarto trimestre dell'anno, il fatturato è stato di 26.2 milioni di dollari, in aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Questi ricavi sono stati supportati e prodotti dalle attività minerarie di CleanSpark, che operano a un hashrate attuale di 5.5 EH/s alla fine di novembre di quest'anno. Si tratta di un aumento del 320% su base annua e rappresenta la continua espansione delle capacità dell'azienda.
A sostegno delle sue operazioni, CleanSpark ha elencato le sue attività correnti totali a $ 50.8 milioni. Ciò include $ 20.5 milioni in contanti e $ 11.1 milioni in partecipazioni in bitcoin. La società ha un patrimonio minerario totale per un valore di 386.6 milioni di dollari, una somma che include minatori distribuiti e depositi prepagati su macchine in attesa di consegna.
Mike Colonnese, nella sua copertura di questo titolo per HC Wainwright, delinea una posizione semplicemente rialzista. "Riteniamo che la società sia uno dei minatori meglio posizionati per affrontare questo prolungato inverno delle criptovalute in base alle sue dimensioni, all'efficienza operativa, al solido bilancio e ai costi dell'elettricità relativamente contenuti", ha affermato Colonnese. "CLSK rimane una delle nostre scelte migliori nel settore del mining di criptovalute... Riteniamo che il titolo sia notevolmente sottovalutato ai livelli attuali, scambiato a solo ~0.6 volte la nostra stima delle entrate F2023."
Il rating Buy di Colonnese qui è supportato da un obiettivo di prezzo di $ 12 al massimo della strada che suggerisce un potente guadagno del 515% in vista per le azioni. (Per guardare il track record di Colonnese, clicca qui.)
Tutte e 3 le recenti recensioni degli analisti sulle azioni CLSK sono positive, rendendo unanime la valutazione del consenso di Strong Buy. A $ 7.33, il prezzo target medio implica un rialzo del 276% sull'orizzonte di un anno. (Guarda le previsioni azionarie di CleanSpark su TipRanks.)
Società Digitale Applicata (APLD)
L'ultima azienda della nostra lista, Applied Digital, ha visto alcuni cambiamenti di recente. Lo scorso novembre, la società ha ufficialmente cambiato nome, da "Applied Blockchain" al nuovo soprannome, Applied Digital Corporation. Il nuovo nome riflette l'approccio più diversificato dell'azienda, dal semplice mining di blockchain alla progettazione, costruzione e distribuzione di infrastrutture sofisticate e installazioni di server di data center in rete che alimentano il mining di bitcoin. Il ticker di borsa della società, APLD, è rimasto lo stesso.
Applied ha una struttura di hosting da 100 MW a Jamestown, North Dakota, e il 14 dicembre ha annunciato l'apertura di un nuovo centro di elaborazione specializzato da 5 MW adiacente a quella struttura esistente. La mossa segna un passo nel settore del calcolo ad alte prestazioni (HPC), una mossa che Applied sta prendendo per attingere a un potenziale mercato indirizzabile da 65 miliardi di dollari e per ridurre la sua dipendenza dal bitcoin.
Nel frattempo, la società continua a estrarre bitcoin e ha realizzato un fatturato di 6.9 milioni di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023, il trimestre che termina il 21 agosto 2022. Quel reddito trimestrale ha raggiunto la fascia alta della guida precedentemente pubblicata.
Dopo il recente primo trimestre fiscale, la società ha inaugurato il suo terzo impianto di co-hosting, un impianto da 1 MW in costruzione a Ellentown, North Dakota. Questa struttura è già appaltata per la sua piena capacità.
Faremo nuovamente il check-in con Kevin Dede di Wainwright, che espone le ragioni per sostenere questo nome. Scrive: “La nostra fiducia in Applied è guidata da: (1) modello di reddito prevedibile e ricorrente e flussi di guadagni futuri supportati da costi dell'elettricità economici e stabili; (2) ha dimostrato il successo nella gestione della sua struttura di Jamestown e la progressione nella costruzione e nell'appalto completo del suo sito di Garden City ed Ellendale; (3) partnership strategiche con stimati attori del settore che offrono vantaggi significativi nell'espansione; (4) una posizione di cassa e opzioni di finanziamento in grado di finanziare le operazioni esistenti e l'espansione; e (5) diversificare i flussi di entrate attraverso HPC e lanciare un fondo di attività minerarie in difficoltà.
Questi commenti supportano il rating Buy di Dede su APLD, mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 4 punta verso un rialzo del 113% nel prossimo anno. (Per guardare il track record di Dede, clicca qui.)
Applied Digital ha solo 2 recenti recensioni di analisti, ma entrambe sono positive, dandogli una valutazione di consenso Moderate Buy. L'analista aggiuntivo è ancora più ottimista di Dede; combinato, l'obiettivo medio di $ 4.75 lascia spazio a una crescita del 153% nell'anno a venire. (Guarda le previsioni azionarie di Applied Digital su TipRanks.)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html