Bitcoin potrebbe aver consolidato il suo status di "oro digitale", ma un altro scopo ampiamente pubblicizzato deve ancora essere svolto correttamente. Il papà delle criptovalute dovrebbe essere una copertura contro l'inflazione, ma gli ultimi tempi hanno dimostrato che l'aumento vertiginoso dell'inflazione non ha fornito un vento favorevole. In effetti, la performance di Bitcoin ha seguito l'esempio del mercato azionario e, rispecchiando l'ampia flessione nel 2022, il prezzo di bitcoin è crollato di oltre il 70% dal picco dello scorso novembre.
Detto questo, la "morte di bitcoin" è stata annunciata innumerevoli volte prima e una cosa che bitcoin è stato abile a fare nel corso della sua storia di oltre un decennio è alla fine rimbalzare indietro.
Mentre Marion Laboure di Deutsche Bank non prevede di raggiungere il picco dello scorso anno nel breve termine, utilizzando le azioni S&P 500 come riferimento e tenendo conto dell'effetto dei tassi di interesse più elevati, lo stratega senior ritiene che entro la fine dell'anno il prezzo del bitcoin potrebbe risalire fino a $ 28,000, un aumento del 45% rispetto ai livelli attuali. E dove va il prezzo di BTC, anche i prezzi delle azioni che operano nel suo ecosistema.
Con questo in mente, abbiamo setacciato il Database TipRanks e ha puntato su tre nomi che dovrebbero beneficiare di un potenziale aumento del valore del bitcoin. Operano tutti nello spazio minerario di BTC, sono valutati come Strong Buys dalla comunità di analisti e offrono un grande potenziale di rialzo nel prossimo anno. Ecco i dettagli.
Core Scientific (CORZ)
Diamo prima un'occhiata a Core Scientific, una delle figure di spicco nell'infrastruttura blockchain a emissioni nette di carbonio ad alte prestazioni e nel mining di risorse digitali.
Eccezionali prestazioni minerarie a parte - per le proprie operazioni minerarie l'anno scorso, la società ha estratto 5,700 BTC, il più grande bottino annuale mai realizzato da una società quotata in borsa (Core estrae anche per i suoi clienti) - la società si distingue per una serie di punti vendita. Core dispone di una propria infrastruttura e data center che, per ridurre i rischi, sono geograficamente distribuiti in Texas, North Dakota, Oklahoma, North Carolina, Kentucky e Georgia. E per supervisionare i suoi minatori e aumentare l'efficienza, l'azienda ha sviluppato il proprio software, Minder. Inoltre, per cercare ulteriori opportunità nella blockchain, l'azienda vanta anche un proprio team di ricerca e sviluppo.
Come notato sopra, la produzione del 2021 ha superato tutti i rivali e la buona notizia è che l'azienda rimane sulla buona strada per battere quella performance nel 2022.
Nell'ultimo rapporto trimestrale, per il 1Q22, i ricavi hanno registrato una crescita del 254.9% anno su anno per raggiungere $ 192.52 milioni, sebbene la cifra sia appena inferiore alla stima di consenso di $ 196.67. Detto questo, agg. L'EPS di $0.31 ha nettamente battuto il call di $0.09 della Street. Il reddito di digital asset mining ha raggiunto $ 133 milioni rispetto ai $ 9.63 milioni dello stesso periodo di 12 mesi fa, mentre i ricavi dell'hosting dei clienti sono stati di $ 27.34 milioni rispetto agli $ 8.4 milioni del 1trim21.
Tuttavia, quando il bitcoin colpisce i pattini, anche i minatori di bitcoin ne sono naturalmente colpiti. Il titolo CORZ non è stato immune dagli sviluppi ribassisti; da quando sono state quotate in borsa tramite la rotta SPAC a gennaio, le azioni hanno perso l'84% del loro valore.
Detto questo, analista Cowen Stefano Glagola ritiene che l'azienda sia "ben posizionata per navigare nell'ambiente attuale" e crede di essere al di sopra della concorrenza.
“Consideriamo Core Scientific come l'operatore migliore nel settore del mining di bitcoin grazie alla combinazione della sua produzione BTC leader del settore e operazioni su larga scala, basso rischio di giurisdizione con diversificazione geografica negli Stati Uniti e team di gestione esperto con un un solido track record nelle operazioni e nell'allocazione del capitale", ha scritto Glagola.
"Sebbene la proprietà di piattaforme minerarie e infrastrutture di data facility comporti spese in loco incrementali e capex per l'infrastruttura rispetto a un modello asset-light, Core beneficia delle sue economie di scala nella produzione e della conseguente leva per le spese generali in loco/aziendali", il ha aggiunto l'analista.
Di conseguenza, Glagola valuta CORZ un Outperform (vale a dire Buy) mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 3.10 fa spazio a guadagni del 12% in 105 mesi. (Per vedere il track record di Glagola, clicca qui)
Questi sono dei bei guadagni, ma impallidiscono rispetto alle aspettative dei colleghi di Glagola. L'obiettivo medio di Street è di $ 8.22, il che implica che le azioni saliranno del 444% in più nell'arco di un anno. Dal punto di vista del rating, tutte e 5 le recenti recensioni degli analisti sono positive, fornendo al titolo un rating di consenso Strong Buy. (Vedi le previsioni delle azioni CORZ su TipRanks)
Maratona Digital Holdings (MARA)
Ora diamo un'occhiata a Marathon Digital Holdings. Questo minatore di bitcoin ha puntato a diventare la più grande operazione mineraria del Nord America, vantando anche uno dei costi energetici più bassi.
L'azienda ha accordi con fornitori di servizi esterni per collegare le proprie apparecchiature minerarie all'alimentazione e a Internet. I minatori dell'azienda si trovano in Texas, South Dakota, Nebraska e Montana. La maggior parte ha sede in un impianto di alimentazione da 105 MW a Hardin, nel Montana, e negli stabilimenti dell'azienda in Texas, che ospita Compute North.
L'azienda sta ancora lavorando per implementare completamente la sua flotta e, man mano che la flotta mineraria si espande, l'hash rate EH/s dell'azienda dovrebbe aumentare. Detto questo, Marathon ha visto recentemente i suoi piani di espansione colpiti da alcuni venti contrari, letteralmente parlando.
A causa di una tempesta che ha attraversato Hardin, MT a giugno, le operazioni minerarie della società nell'area sono rimaste senza elettricità. Marathon ha recentemente affermato che entro la prima settimana di luglio i minatori torneranno online, anche se per ora in una capacità ridotta.
Problemi presenti a parte, analista Chardan Brian Dobson stima che il conteggio dei minatori raggiungerà ~200,000 nel 2023E, mentre il "grande afflusso" di impianti di perforazione nel prossimo anno dovrebbe spingere l'hashrate dell'azienda a ~24 EH/s entro 2H23E, rispetto ai 3.6 EH/s di gennaio di quest'anno.
"Di conseguenza", afferma l'analista, "MARA potrebbe controllare circa l'8.5% dell'hash rate globale entro il 2023E, generando un run rate mensile di 2,300 BTC".
Questo non è l'unico aspetto che piace a Dobson di Marathon.
"La strategia dell'azienda di HODL, ovvero detenere monete (+9,673 monete e in aumento) rappresenta un modo convincente per possedere indirettamente asset crittografici per gli investitori che non possono possedere direttamente la categoria", ha osservato Dobson. "Siamo positivi sulle prospettive di trasformazione di Bitcoin a lungo termine, ma prevediamo che la volatilità persisterà nel breve termine".
Quella volatilità ha visto le azioni contrarsi gravemente nel 2022, in calo dell'83% da inizio anno, anche se Dobson vede molti guadagni in futuro. Insieme a un rating Buy, l'analista fornisce a MARA un obiettivo di prezzo di $ 19, suggerendo un rialzo del 243% tra un anno. (Per guardare il track record di Dobson, clicca qui)
In generale, altri analisti sono ancora più ottimisti; l'obiettivo del prezzo medio è di $ 25.88, il che implica che le azioni saliranno del 367% nel prossimo anno. Per quanto riguarda il rating, sulla base di 6 acquisti contro 2 prese, il titolo rivendica un rating di consenso Strong Buy. (Vedi le previsioni delle azioni MARA su TipRanks)
Scintilla pulita (CLSK)
CleanSpark è un caso interessante, in quanto l'azienda ha sfruttato l'opportunità di minare e detenere bitcoin e ha subito una grande trasformazione per farlo. CleanSpark una volta offriva soluzioni di microgrid integrate, poi ha aggiunto un altro fiore all'occhiello: ha iniziato a minare bitcoin e ora l'attività di mining ha superato quella precedente e genera la maggior parte delle entrate.
E con l'aumento delle operazioni di mining di Bitcoin (l'azienda ha generato entrate di mining di BTC solo da dicembre 2020), le entrate sono aumentate notevolmente. Gli ultimi risultati, per FQ2 (trimestre di marzo), hanno visto le entrate quadruplicare a $ 41.6 milioni da $ 8.1 milioni nello stesso periodo di un anno fa. Anche l'EBITDA rettificato è migliorato significativamente a $ 22.5 milioni rispetto ai $ 1.9 milioni mostrati nel F2Q21, sebbene la società abbia registrato una perdita netta di $ 171,000 nel trimestre, un passo indietro dopo aver generato profitti per $ 7.4 milioni nello stesso periodo di un anno fa e $ 14.5 milioni nel F1Q22.
Brian Dobson di Chardan osserva che ci sono state segnalazioni nel settore che indicano che alcune società private più piccole stanno avendo problemi finanziari. Ciò riguarda in particolare le società minerarie più piccole che potrebbero non essere in grado di finanziare gli ordini correnti senza la previa approvazione dell'hosting. A causa della carenza di plug di hosting, questo potrebbe diventare un problema. Ma questa potrebbe essere una buona notizia per CleanSpark.
“A nostro avviso”, ha affermato l'analista, “questo potrebbe giocare a favore di CLSK. Prevediamo che i giocatori affermati con un facile accesso all'infrastruttura saranno in grado di acquistare impianti di mining con sconti significativi. Questo potrebbe rivelarsi un incremento positivo per il margine dell'azienda. Prevediamo che il numero di piattaforme di CLSK aumenterà a oltre 73,000 entro la fine dell'anno fiscale 2023E, con conseguente aumento della quota di hash rate globale".
In quanto tale, Dobson valuta CLSK condivide un acquisto e lo sostiene con un obiettivo di prezzo di $ 12. L'implicazione per gli investitori? Potenziale rialzo del 204% rispetto ai livelli attuali.
Altri due analisti hanno recentemente esaminato le prospettive di CLSK e sono anch'essi positivi, rendendo il punto di vista del consenso qui un acquisto forte. Anche l'obiettivo del prezzo medio è rialzista; a $ 12.67, c'è spazio per un rialzo del ~221% nel prossimo anno. (Vedi le previsioni delle azioni CleanSpark su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista in primo pianoS. Il contenuto è destinato ad essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-could-soar-over-40-235246928.html