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Breakout o trappola per tori da $ 40? 5 cose da sapere su Bitcoin questa settimana

5 mesi fa
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Bitcoin (BTC) inizia la prima settimana di dicembre con un andamento migliore rispetto all'inizio del 2022, superando i 40,000 dollari.

L'azione dei prezzi di BTC sta deliziando i rialzisti già all'inizio del mese, con la chiusura settimanale che ha fornito il primo viaggio sopra la soglia dei 40,000 dollari dall'aprile dello scorso anno.

I corti vengono spazzati via e la liquidità viene presa mentre la corsa al rialzo vede la sua ultima spinta sulla scia dei cambiamenti macroeconomici e dell'anticipazione del primo fondo quotato in borsa (ETF) degli Stati Uniti.

Nonostante i dubbi e alcuni che prevedono un forte ritracciamento dei prezzi, Bitcoin continua a offrire poca tregua ai venditori, che perdono continuamente profitti o sono lasciati in disparte ad aspettare un prezzo di entrata che non arriva mai.

L'atmosfera di festa non si riflette solo sui mercati: i miner di Bitcoin sono impegnati a prepararsi per l'halving e, con l'hash rate già ai massimi storici, la tendenza è destinata a continuare questa settimana.

C'è ancora molto rialzo o Bitcoin sta superando se stesso?

Questa è la domanda che i partecipanti al mercato di lunga data si porranno nei prossimi giorni quando i mercati legacy apriranno e si adegueranno a un prezzo BTC post-$ 40,000.

Questa settimana Cointelegraph dà uno sguardo più da vicino allo stato del Bitcoin ed esamina i potenziali catalizzatori di volatilità in serbo per gli hodler.

Il Bitcoin supera i 40,000 dollari, ma la grave correzione rimane nella lista dei preferiti

Bitcoin ricorda fermamente agli investitori "Uptober" all'inizio del mese, liquidando gli short e superando i livelli di resistenza chiave.

Il divertimento è iniziato alla chiusura settimanale, quando sono apparsi $40,000 per la prima volta dall'aprile dello scorso anno.

Grafico delle ore 1 BTC / USD. Fonte: TradingView

Tuttavia, i rialzisti non hanno rallentato e la coppia BTC/USD ha continuato a salire fino agli attuali massimi locali di 41,800$, come confermano i dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView.

In tal modo, Bitcoin ha cancellato posizioni short per un importo di oltre 50 milioni di dollari solo il 4 dicembre, secondo le statistiche di CoinGlass, già il più grande conteggio giornaliero dal 15 novembre.

Liquidazioni BTC (screenshot). Fonte: CoinGlass

Forse comprensibilmente, molti trader chiedono una continuazione al rialzo verso i 50,000 dollari, con la liquidità short con leva che scompare lentamente mentre la performance del prezzo di BTC è in rialzo.

"Qualcuno sta ancora inseguendo in modo aggressivo il prezzo qui", ha scritto il popolare trader Skew durante copertura delle mosse del mercato in tempo reale.

“Ancora più importante se detta grande entità di mercato consente effettivamente ad alcune offerte di essere soddisfatte o meno. SE riempito, allora ci si aspetta che spingano il prezzo più in alto. Chiaramente 40 dollari sono il prezzo per gli attori istituzionali”.

Tuttavia, non tutti sono così sicuri che i bei tempi continueranno.

Per il popolare trader Crypto Chase, i livelli attuali rappresentano il luogo ideale per “intrappolare” i long long e far scendere Bitcoin di 10,000 dollari.

“Bassi 40 poi vediamo bassi 30. Sbagliato sui 50 anni, essenzialmente uno scambio 1:1", aveva inizialmente detto agli abbonati su X (ex Twitter) il 23 novembre in un post che aveva ripetuto lo stesso giorno.

“Per me, questo ciclo non è diverso dagli altri. Attualmente solo attivo, presto sarà solo negativo. Questo è essenzialmente il modo in cui $BTC viene sempre scambiato", ha continua in parte di nuova analisi.

“Credo che i prezzi attuali siano eccessivi. Aggiungerà ai cortometraggi a 43K. "

I mercati sono ansiosi di una svolta da parte della Fed nel conto alla rovescia per il FOMC 

La raccolta di dati macroeconomici statunitensi della scorsa settimana ha fatto ben poco per spostare Bitcoin da quello che allora era un range di trading ristretto.

Tutto, però, cominciò a cambiare quando Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, salì sul palco per dare quello che molti interpretarono come un segnale che la politica economica stava per cambiare in modo significativo.

Ciò avverrebbe se la Fed iniziasse ad abbassare i tassi di interesse di base: un momento di svolta per le criptovalute e gli asset rischiosi che sarebbero i primi a trarre vantaggio dall’aumento delle distribuzioni di liquidità da parte dei trader attualmente in contanti.

Come riportato da Cointelegraph, questo “perno” della Fed non era stato previsto né segnalato dai funzionari almeno fino alla metà del 2024, ma recenti previsioni hanno anticipato rapidamente la scadenza non ufficiale. Bill Ackman, amministratore delegato e fondatore dell'hedge fund Pershing Square Capital Management, ha dichiarato la scorsa settimana di aspettarsi una svolta nel primo trimestre.

“Penso che taglieranno i tassi; Penso che taglieranno i tassi prima di quanto la gente si aspetti”, disse all’epoca a Bloomberg.

Prima del nuovo anno, la Fed prenderà un’altra decisione sui tassi, prevista entro meno di due settimane. I dati della scorsa settimana, che confermavano la tesi della riduzione dell’inflazione, hanno quindi costituito un contributo cruciale a quella decisione – quelli previsti per la pubblicazione questa settimana e il prossimo autunno durante il “periodo di blackout” della Fed, in cui ai funzionari non è consentito commentare la politica.

Secondo i dati del FedWatch Tool del CME Group, i mercati credono in modo schiacciante che i tassi, sebbene non siano ancora destinati a scendere, rimarranno ai livelli attuali dopo la decisione.

Grafico delle probabilità del tasso obiettivo della Fed. Fonte: Gruppo ECM

I dati di questa settimana includono buste paga non agricole e altri dati sull'occupazione in un momento in cui i tassi di disoccupazione negli Stati Uniti sono vicini ai minimi storici.

“Tonnellate di dati sull'occupazione questa settimana che avranno un forte impatto sulla riunione della Fed della prossima settimana. Ultimo mese di scambi per il 2023", ha scritto la risorsa di commenti finanziari The Kobeissi Letter in parte della sua carrellata settimanale delle principali date macroeconomiche.

L’impennata del prezzo dell’oro suscita preoccupazioni mentre la liquidità statunitense ritorna di corsa

Altri hanno notato che il guadagno di Bitcoin e criptovalute è probabilmente dovuto a qualcosa di più dei semplici dati.

Il sistema di pronti contro termine inverso della Fed sta diminuendo rapidamente, iniettando ulteriore liquidità nell'economia, probabilmente la variabile chiave per la performance degli asset rischiosi in tutto il mondo.

“Si tratta di denaro che altrimenti rimarrebbe nascosto da un giorno all'altro presso la Fed e che sta entrando nell'economia e nei mercati. Ciò tende ad aiutare gli asset rischiosi e a far scendere il $ DXY”, Daan Crypto Trades ha scritto nel commento di una tabella allegata.

L’indice del dollaro statunitense (DXY), una misura della forza del dollaro statunitense rispetto a un paniere delle principali valute dei partner commerciali, è attualmente nel bel mezzo di un modesto rimbalzo dopo aver toccato i minimi di quattro mesi la scorsa settimana.

Grafico giornaliero dell'indice del dollaro USA (DXY). Fonte: Trading View

La liquidità è nel radar dei nomi istituzionali del settore cripto, tra cui Dan Tapiero, fondatore e CEO di 10T Holdings.

La recente disfatta delle obbligazioni statunitensi offre una rara opportunità di acquisto alla pari della crisi finanziaria globale del 2008 e del crollo del COVID-2020 del 19, ha affermato la scorsa settimana, concludendo ancora una volta che la liquidità dovrebbe “precipitare” nelle azioni e nel Bitcoin.

Charles Edwards, fondatore del Bitcoin quantitativo e del fondo di asset digitali Capriole Investments, è stato una delle figure che ha notato che le tendenze della liquidità hanno già anticipato l’azione della Fed, con il più grande allentamento finanziario statunitense degli ultimi quarant’anni avvenuto a novembre.

Come riportato da Cointelegraph, l'oro sta già reagendo, raggiungendo il nuovo massimo storico del dollaro e impennandosi di quasi il 4% il giorno prima della correzione.

Tale comportamento è insolito, sostengono altri, anticipando “qualcosa di grosso” che accadrà questa settimana.

"A meno che qualcuno non si stia dando da fare proprio adesso dopo aver venduto l'oro, questo significa qualcosa di importante", ha affermato il popolare commentatore e trader sui social media noto come Horse suggerimenti.

"L'oro non si strappa arbitrariamente in una domenica come questa a meno che non significhi qualcosa."

Grafico XAU/USD a 1 ora. Fonte: TradingView

In risposta, anche il popolare trader Bluntz ha espresso preoccupazione per l'attuale aumento dei cross-asset, aggiungendo che questo si concentra principalmente sulle tendenze dell'inflazione mondiale.

I minatori di Bitcoin portano l’hash rate costantemente più in alto

C’è poco che ostacola i minatori di Bitcoin e il loro desiderio di coprirsi in vista del dimezzamento dei sussidi per blocco di aprile.

Il mese scorso, l'hash rate stimato ha raggiunto nuovi massimi record e ha superato i 500 exahash al secondo (EH/s) per la prima volta nella storia di Bitcoin.

La tendenza non andrà da nessuna parte all’inizio di dicembre: il prossimo aggiustamento della difficoltà aggiungerà circa l’1.6% al conteggio già record, riflettendo l’intensità della competizione per i premi in blocchi.

Secondo i dati della risorsa statistica BTC.com, questo segnerà il settimo aggiustamento al rialzo consecutivo di Bitcoin.

Panoramica dei fondamenti della rete Bitcoin (screenshot). Fonte: BTC.com

"L'hashrate di Bitcoin entrerà nella fase divertente del suo progresso parabolico in questo ciclo mentre la quarta e ultima fase del mining è alle porte", Nick Cote, fondatore e CEO del mercato di asset digitali SecondLane, previsto in parte del recente commento di X.

“I partecipanti sofisticati che dispongono di ∞ risorse e allineamento con il governo metteranno lo stivale al collo dei minatori inefficienti man mano che il tasso di implementazione accelera”.

Alex Thorn, responsabile della ricerca a livello aziendale presso la risorsa di formazione crittografica Galaxy, nel frattempo ha fatto riferimento al "caso rialzista" dell'azienda secondo cui l'hash rate diventa realtà.

"Questa è una delle classifiche più interessanti al mondo in questo momento", ha detto X abbonati sui numeri dell'hash rate.

“Un’immagine che vale più di mille parole.”

Dati grezzi sull'hash rate di Bitcoin (screenshot). Fonte: MiningPoolStats

L'avidità eguaglia il massimo storico di $ 69,000 di Bitcoin

L’ultimo viaggio ai massimi di 19 mesi ha probabilmente dato una spinta ancora maggiore all’avidità del mercato delle criptovalute.

Correlato: L’ETF Bitcoin aumenterà il prezzo di BTC del 165% nel 2024 – Standard Chartered

I dati del Crypto Fear & Greed Index, l’indicatore di riferimento del sentiment, collocano già i livelli di avidità a massimi mai visti da novembre 2021, quando Bitcoin ha raggiunto il suo ultimo massimo storico.

Un indicatore ritardato, Fear & Greed non aveva preso in considerazione il viaggio oltre i $ 40,000 al momento della stesura di questo articolo, ma si attestava ancora a 74/100, al limite dell'"avidità estrema".

Indice di paura e avidità delle criptovalute (screenshot). Fonte: Alternative.me

L'indice utilizza un paniere di fattori per determinare l'umore generale tra gli investitori in criptovalute. Le sue implicazioni servono a prevedere inversioni di tendenza a livello di mercato quando la paura o l’avidità raggiungono livelli insostenibili.

In questo senso, il picco di 69,000 dollari ha segnato un’anomalia: un precedente storico richiede che si verifichi una correzione quando l’indice supera 90/100. L’attuale mercato rialzista potrebbe quindi avere ancora spazio per correre prima che prenda piede un’esuberanza irrazionale, hanno già sostenuto in precedenza i commentatori.

Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni mossa di investimento e trading comporta dei rischi e i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche quando prendono una decisione.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/breakout-or-40k-bull-trap-5-things-bitcoin-this-week