Bitcoin (BTC) inizia la seconda settimana di novembre mantenendosi forte vicino ai massimi di 18 mesi: dove potrebbero andare i prossimi movimenti dei prezzi di BTC?
La più grande criptovaluta ha combattuto la pressione di vendita per sigillare un’altra impressionante chiusura settimanale.
In quello che l’analisi descrive sempre più come un cambiamento nel sentiment, sia Bitcoin che le altcoin si rifiutano di ripercorrere i guadagni iniziati più di un mese fa.
In un ambiente macroeconomico torrido, le criptovalute si stanno affermando da sole, dove asset come le azioni avvertono la pressione e i rialzisti sperano che il rialzo non sia ancora finito.
Molti potenziali fattori scatenanti della volatilità sono in serbo per la prossima settimana. Con l'inflazione ancora nella mente di tutti, la Federal Reserve degli Stati Uniti pronuncerà una serie di interventi nell'ambito degli impegni pianificati, con il presidente Jerome Powell tra i relatori.
Una breve settimana di trading a Wall Street significherà un lungo periodo di trading “fuori orario” la prossima settimana, consentendo alle criptovalute di vedere potenzialmente movimenti più volatili nella successiva chiusura settimanale.
Dietro le quinte, Bitcoin è tecnicamente resiliente come suggerisce l'azione dei prezzi di BTC: l'hash rate e la difficoltà, già ai massimi storici, dovrebbero aumentare il loro record nei prossimi giorni.
Cointelegraph approfondisce questi problemi e approfondisce di più nella sua panoramica settimanale su cosa aspettarsi quando si tratta dell'attività del mercato Bitcoin nel breve termine e oltre.
I tori del Bitcoin si rifiutano di cedere di un centimetro
Come la scorsa settimana, Bitcoin non ha deluso con la chiusura della candela settimanale fino al 6 novembre.
A poco più di 35,000 dollari, la chiusura ha infatti stabilito un nuovo massimo di 18 mesi e ha preceduto un periodo di volatilità che ha visto un breve viaggio appena sotto la soglia dei 36,000 dollari, come mostrano i dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView.
Un feroce tiro alla fune tra acquirenti e venditori significa che gli attuali livelli di resistenza si stanno rivelando difficili da superare, mentre le liquidazioni si accumulano alla chiusura.
As noto dal popolare trader Skew, il grafico orario suggerisce che “entrambi i lati del libro sono stati spazzati via” sugli scambi.
Il 5 novembre, Skew ha inoltre mostrato un aumento dell'open interest (OI) sul più grande exchange globale, Binance, un preludio chiave alla volatilità delle ultime settimane.
$ BTC
OI e perp delta qui sono letteralmente persone che desiderano i massimi LTF e accorciano i minimi LTFOI continua a crescere su Binance, cosa importante per l'inizio della prossima settimana pic.twitter.com/2bfc9Q2SwG
— Inclina Δ (@52kskew) 5 Novembre 2023
Proseguendo, il collega trader Daan Crypto Trades ha fatto riferimento ai dati sui tassi di finanziamento che mostrano che i long pagano i short.
"Ci sono ancora molte posizioni aperte durante il fine settimana, quindi mi aspetterei un po' di ulteriore volatilità dopo l'apertura dei futures e lunedì per eliminarle (su entrambi i lati)", parte del suo commento su X read al tempo.
Come riportato da Cointelegraph, le scommesse tra i partecipanti al mercato includono 40,000$ come target di prezzo popolare per BTC. La tempistica è in discussione, ma le previsioni per la fine del 2023 ruotano attorno a livelli ancora più elevati.
Nel frattempo, tuttavia, permangono approcci più conservatori. Tra questi c'è il popolare trader Crypto Tony, che durante il fine settimana ha detto agli abbonati di X di non scommettere sui rialzisti che superano la resistenza.
"Sarò short solo se perdiamo la zona di supporto a 34,100$, e chiuderò la mia attuale posizione long se perdiamo 33,000$," ha affermato. ha scritto, aggiornando la sua attuale strategia di trading.
"Non consiglierei affatto il desiderio di resistere."
I relatori della Fed conducono la settimana macro
Con l'interruzione della pubblicazione dei dati macroeconomici statunitensi questa settimana, l'attenzione è ancora una volta puntata sulla Fed come fonte di volatilità del mercato.
Varie conferenze nel corso della settimana precedente la festività del Veterans Day del 10 novembre vedranno salire sul palco funzionari, tra cui il presidente della Fed Powell.
Il tempismo è forse più degno di nota dei discorsi stessi: la Fed ha continuato la pausa negli aumenti dei tassi di interesse la scorsa settimana nonostante i dati mostrassero un’inflazione superiore alle aspettative.
I commenti precedenti hanno allontanato i mercati dall’aspettarsi una svolta nella politica dei tassi fino al prossimo anno. Secondo i dati del FedWatch Tool del CME Group, le scommesse sull'esito della prossima decisione sui tassi, prevista tra poco più di un mese, sono destinate a ripetere la pausa.
“Tutta l’attenzione rimane sulla Fed”, ha scritto la risorsa di commenti finanziari The Kobeissi Letter in X commenti sul prossimo diario macroeconomico.
Eventi chiave di questa settimana:
1. Il presidente della Fed Powell parla – mercoledì
2. Richieste di disoccupazione iniziali – giovedì
3. Il presidente della Fed Powell parla – giovedì
4. Dati sulla fiducia dei consumatori – venerdì
5. Circa il 10% dell’indice S&P 500 riporta gli utili questa settimana
6. Totale di 12 eventi con relatori della Fed
Tutta l'attenzione rimane...
— La lettera di Kobeissi (@KobeissiLetter) 5 Novembre 2023
Kobeissi ha aggiunto che la volatilità potrebbe continuare nei prossimi giorni a causa delle turbolenze sui mercati obbligazionari. Anche le azioni hanno visto notevoli cambiamenti la scorsa settimana, con l’S&P 500 che ha fatto una brusca inversione di tendenza dopo essere crollato nella seconda metà di ottobre.
Proseguendo, la piattaforma di ricerca sugli investimenti Game of Trades ha suggerito che una “grande volatilità economica” è all’orizzonte grazie ad una rara contrazione del credito al consumo statunitense.
“Ciò è successo SOLO 3 volte negli ultimi 75 anni”, ha osservato, riferendosi al risparmio come percentuale del reddito nazionale degli Stati Uniti.
Le altre due occasioni hanno coinciso con la crisi finanziaria globale del 2008 e con il crollo del COVID-2020 del marzo 19.
Questo è successo SOLO 3 volte negli ultimi 75 anni
Il risparmio come percentuale del reddito nazionale è ora in contrazione
Le 2 contrazioni precedenti coincidevano con:
– Crisi finanziaria del 2008
– Pandemia del 2020Tassi di interesse elevati e un contesto di debito elevato rappresentano un forte ostacolo per i consumatori... pic.twitter.com/T7EXvBSaMT
— Gioco di mestieri (@GameofTrades_) 5 Novembre 2023
Hash rate, difficoltà spinta verso nuovi massimi storici
Sembra che la marcia verso l'alto dei fondamentali della rete Bitcoin sia davvero implacabile dopo i guadagni di quest'anno.
L'hash rate e le difficoltà di mining hanno annullato ogni calo sulla strada verso gli attuali massimi storici e l'imminente aggiustamento consoliderà tali livelli.
Si prevede che la difficoltà aumenterà di un altro 2.4% il 12 novembre, portando il suo totale a quasi 64 miliardi per la prima volta nella storia di Bitcoin, secondo i dati della risorsa di monitoraggio BTC.com.
L'hash rate, sebbene più fluido e difficile da misurare con precisione, ha comunque reso evidente la sua tendenza negli ultimi mesi.
Come notato da James Van Straten, analista di ricerca e dati presso la società di analisi crittografiche CryptoSlate, la settimana scorsa è stata particolarmente significativa per l'hash rate, la potenza di elaborazione combinata stimata dedicata alla rete dai miner.
Ieri è stata la giornata più importante #Bitcoin storico dell'hash rate, 521 eh/s.
Siamo a metà di questo periodo di difficoltà e l'aggiustamento della difficoltà stimato è superiore al 5.5%. @maxkeiser @TuurDemeester @BitPaine pic.twitter.com/aRSn56Ehab
— James V. Straten (@jimmyvs24) 5 Novembre 2023
Come riportato da Cointelegraph, una teoria, che prevede che la tendenza continui fino al dimezzamento dei sussidi per blocco del prossimo anno, ruota attorno agli obiettivi dei miner.
In un'intervista di settembre, Filbfilb, co-fondatore della suite di trading DecenTrader, ha affermato che i miner vorrebbero aumentare la ritenzione di BTC prima del dimezzamento, tagliando del 50% la ricompensa in BTC per blocco.
Al momento del dimezzamento, tuttavia, BTC/USD potrebbe essere scambiato a 46,000$, ha suggerito.
Il divario nei flussi di scambio raggiunge i secondi livelli più alti
Mentre i mercati delle criptovalute riprendono vita, le condizioni di redditività degli hodler di Bitcoin stanno cambiando.
Come riportato da Cointelegraph, il rendimento iniziale superiore a 30,000$ ha visto il prezzo spot di BTC superare il costo di acquisizione di vari gruppi di investitori più recenti.
Ora, i segnali di cambiamento sono visibili sugli scambi, con gli afflussi che passano in secondo piano e i prelievi vicini ai massimi da inizio anno.
Per Van Straten, il fenomeno segna "un cambiamento significativo nel flusso di scambio di Bitcoin".
"È evidente un rinnovato slancio nei prelievi di Bitcoin, con oltre 61,000 BTC recentemente ritirati, un aumento sostanziale rispetto al minimo da inizio anno di quasi 43,000 BTC", ha scritto in un'analisi di CryptoSlate il 3 novembre.
"Questo aumento suggerisce una preferenza crescente da parte degli investitori a mantenere i propri asset Bitcoin fuori borsa, indicando forse una fiducia più forte a lungo termine nel valore del Bitcoin."
Ha aggiunto che il divario tra il volume dei depositi in borsa e quello dei prelievi in termini di BTC ha raggiunto il suo secondo valore più grande di sempre: un "notevole" 10,000 BTC, secondo i dati della società di analisi on-chain Glassnode.
"Questo differenziale è oscurato solo dalle conseguenze del collasso di FTX, che ha visto un picco travolgente di oltre 80,000 BTC ritirati", ha concluso l'analisi.
“Queste tendenze potrebbero suggerire un cambiamento nel sentiment degli investitori, con un numero maggiore di investitori che apparentemente optano per mantenere i propri asset a lungo termine piuttosto che cercare liquidità immediata sugli scambi”.
Glassnode mostra anche che gli afflussi di capitale aggregati hanno raggiunto i massimi da inizio anno, un evento descritto dal popolare trader e analista di social media Ali come rappresentante della “forte fiducia degli investitori”.
Stanno affluendo molti capitali #crypto in questo momento, segnalando una forte fiducia degli investitori.
In effetti, abbiamo rilevato quasi 10.97 miliardi di dollari di afflussi di capitale positivi, il livello più alto nel 2023! pic.twitter.com/XfXz6aaVOK
— Ali (@ali_charts) 5 Novembre 2023
La “paura” delle criptovalute tocca massimi successivi a 69,000$
Migliorare il sentiment spesso è un'arma a doppio taglio nel mondo delle criptovalute, poiché la mentalità dell'hodler medio diventa sempre più focalizzata sul profitto.
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Ciò è dimostrato dal Crypto Fear & Greed Index, il classico indicatore del sentiment del mercato che lancia un avvertimento quando il mercato entra in fasi di irrazionale esuberanza.
Fear & Greed ha raggiunto 84/100 durante il viaggio di Bitcoin verso i massimi storici attuali nel novembre 2021 e, al 6 novembre, è a soli 10 punti da quel picco.
Con un valore di 74/100, il mercato è già “più avido” di qualsiasi altro momento degli ultimi due anni. Per Crypto Tony, tuttavia, c’è ancora margine per un ulteriore rialzo prima che lo squilibrio del sentiment diventi impossibile da ignorare.
"Voglio vedere EXTREME GREED prima di prendere in considerazione la chiusura di alcune posizioni", ha detto X abbonati parlano dei valori dell'indice del 5 novembre, sostenendo che Ether (ETH) dovrebbe salire per primo.
Gli estremi storici di Fear & Greed si sono attestati intorno a 95/100, l'ultima volta nel febbraio 2021.
Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni mossa di investimento e trading comporta dei rischi e i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche quando prendono una decisione.
Fonte: http://cointelegraph.com/news/exchange-flow-gap-10k-btc-5-things-bitcoin-this-week