Secondo una presentazione recentemente presentata dai debitori di FTX il 16 marzo, le società di Sam Bankman-Fried avevano un buco di 6.8 miliardi di dollari nel loro bilancio interaziendale quando hanno presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11. FTX e il suo conglomerato di aziende hanno debiti per circa 11.6 miliardi di dollari, comprese le richieste dei clienti e varie altre passività.
Il divario di $ 6.8 miliardi di FTX
I debitori di FTX hanno pubblicato una terza presentazione che fornisce una panoramica dei debiti e delle passività di FTX. La presentazione rivela che, mentre una notevole quantità di denaro è dovuta ai clienti, FTX e le sue poche società controllate devono anche fondi a determinati fornitori, controparti e fatture non pagate. Alcuni dei fornitori includono Margaritaville Beach Resort di proprietà di Jimmy Buffett, Amazon Web Services (AWS), Fairview Asset Management, Stripe, Meta, Trulioo, Spotify, Turner Network Television e American Express.
I consulenti hanno concluso che quando FTX ha presentato istanza di fallimento, le oltre 100 società sotto il suo ombrello avevano un gap di 6.8 miliardi di dollari nel loro bilancio. Circa $ 4.8 miliardi di questo importo sono contro un colossale $ 11.6 miliardi, secondo la presentazione. FTX US ha avuto un deficit di circa $ 87 milioni, nonostante le ripetute affermazioni di Bankman Fried secondo cui la controllata statunitense era solvibile. La società di trading quantitativo del co-fondatore di FTX caduto in disgrazia, Alameda Research, deteneva "la stragrande maggioranza dei prestiti di terzi", secondo le note dei consulenti.
Alameda ha avuto un rapporto interessante con molte entità e protocolli, poiché ha preso in prestito da "circa 80 diverse controparti". Inoltre, gran parte della garanzia era basata su FTT, SRM e SOL e la volatilità delle criptovalute "ha portato molti istituti di credito a emettere richieste di margini e avvisi di chiamata". I debitori di FTX hanno esaminato le comunicazioni interne, l'attività onchain e i documenti di prestito e hanno scoperto che i prestiti non erano registrati nei registri contabili storici di FTX. "Il tracciamento aggiuntivo dell'attività di portafoglio e blockchain rimane una questione in corso", hanno spiegato i consulenti.
Quarantanove aziende sono città fantasma, identificate come “dormienti” perché prive di pagamenti storici o informazioni finanziarie. I consulenti affermano che nove entità FTX hanno fornito direttamente i loro record di pagamento e 12 entità FTX in Europa e Asia hanno fatto lo stesso. Circa 30 delle entità FTX hanno utilizzato Quickbooks per tenere libri e registri operativi. Per quanto riguarda le donazioni politiche, "i pagamenti identificati sul sito web [della Federal Election Commission] che non sono stati classificati come donazioni sui libri e registri dei debitori", osserva la presentazione.
Inoltre, una pagina chiamata "pagamenti agli addetti ai lavori" mostra che Bankman-Fried è stato pagato circa 2.247 miliardi di dollari. Secondo quanto riferito, l'ex direttore dell'ingegneria di FTX Nishad Singh ha ricevuto $ 587 milioni e il co-fondatore di FTX Gary Wang ha guadagnato $ 246 milioni. L'ex co-CEO di FTX Ryan Salame avrebbe ricevuto $ 87 milioni e Sam Trabucco ha guadagnato $ 25 milioni, secondo i debitori di FTX. L'ex CEO di Alameda, Caroline Ellison, ha ricevuto 6 milioni di dollari in pagamenti e prestiti, come dettagliato nel foglio di calcolo dei pagamenti agli addetti ai lavori.
Nel complesso, i debitori di FTX hanno scoperto importanti discrepanze finanziarie e contabili all'interno dell'azienda, insieme a pagamenti sostanziali effettuati a favore di addetti ai lavori. La situazione è opaca, ma è evidente che i problemi finanziari di FTX sono più estesi di quanto inizialmente riportato. La presentazione rileva che i dati finanziari non sono stati verificati e sono soggetti a modifiche man mano che la procedura fallimentare continua.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/ftx-debtors-reveal-6-8-billion-hole-in-balance-sheet-amidst-financial-discrepancies-and-payments-to-insiders/