MicroStrategy riporta una perdita record nel quarto trimestre: non prevede alcun piano per interrompere il trading di BTC

MicroStrategy, un fornitore di applicazioni di business intelligence, sta facendo notizia dopo che iè l'ottava perdita trimestrale consecutiva nelle sue partecipazioni in Bitcoin. 

Secondo il recente rilascio di MicroStrategy Relazione finanziaria del quarto trimestre 2022, la società ha registrato una perdita di $ 193.7 milioni rispetto alla perdita di $ 2021 milioni del quarto trimestre del 137.5. Confrontando il quarto trimestre del 2021, che aveva registrato una perdita netta di $ 90.0 milioni, o $ 8.43 per azione su base diluita, il quarto trimestre del 2022 ha registrato una perdita netta di $ 249.7 milioni, o $ 21.93 per azione. 

Essere il più grande detentore pubblico di Bitcoin negli ultimi anni ha reso MicroStrategy più nota. Gli analisti hanno previsto un utile netto di 10.7 milioni di dollari, che potrebbe essere stato l'unico profitto trimestrale dopo il quarto trimestre del 2020.

MicroStrategy riporta una perdita di valore di 1.3 miliardi di dollari

Secondo i risultati finanziari del quarto trimestre, MicroStrategy ha attualmente 132,500 Bitcoin per un valore di 1.840 miliardi di dollari. Rappresenta 2.153 miliardi di dollari di perdite per riduzione di valore dall'acquisizione e un valore contabile medio per Bitcoin di circa 13,887 dollari. Inoltre, MicroStrategy ha subito perdite di valore su Bitcoin per un totale di 197.6 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2022 rispetto ai 146.6 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.

Il valore di mercato e la base di costo originale del Bitcoin di MicroStrategy erano rispettivamente di $ 3.993 miliardi e $ 2.194 miliardi al 31 dicembre 2022. Pertanto, risulta in un prezzo di mercato per Bitcoin di $ 16,556.32 e un costo medio di circa $ 30,137. 

Per gestire una perdita fiscale di 34 milioni di dollari, la società ha venduto per la prima volta 704 BTC lo scorso trimestre. Tuttavia, l'azienda ha aumentato le sue partecipazioni complessive in Bitcoin aggiungendo 2500 BTC dopo la vendita.

Il presidente esecutivo Michael Saylor ha dichiarato durante la chiamata sugli utili che da quando ha aggiunto Bitcoin, la società ha sovraperformato indici e aziende popolari come Google, Apple, Microsoft e Amazon.

Chiarimenti MicroStrategy sul futuro trading di BTC 

In una dichiarazione,  Lo ha affermato Andrew Kang, chief financial officer di MicroStrategy, 

"Potremmo prendere in considerazione la possibilità di perseguire transazioni aggiuntive che potrebbero trarre vantaggio dalla volatilità dei prezzi dei Bitcoin o da altre dislocazioni del mercato coerenti con la nostra strategia Bitcoin a lungo termine, " 

Inoltre, ha affermato che la loro strategia aziendale e la convinzione nel mantenere, acquisire e migliorare la loro posizione in Bitcoin sono rimaste le stesse. Da quando hanno notato venti contrari sui cambi l'anno precedente, sono passati a ricavi ricorrenti di qualità superiore con attività cloud scalabili.

Michael Saylor, co-fondatore e presidente esecutivo, ha twittato in precedenza che il loro profilo pubblico era aumentato a seguito dell'acquisto di BTC. Ad agosto, Saylor ha lasciato il suo ruolo di CEO per concentrarsi sulla strategia Bitcoin dell'azienda e su altre approvazioni Bitcoin.

Storia degli investimenti in Bitcoin di MicroStrategy

È stato nell'agosto 2020 quando MicroStrategy ha acquistato per la prima volta i suoi Bitcoin per 21,454 BTC utilizzando quella che ha definito una "strategia di allocazione del capitale". 

In una presentazione del febbraio 2023, Kang ha dichiarato che la società ha accumulato Bitcoin e, al 24 dicembre 2022, aveva 132,500 BTC per un valore di $ 4.027 miliardi. 

In una conversazione, Michael Saylor ha affermato che uno dei parametri di riferimento più significativi che utilizza per valutare la performance del suo portafoglio azionario è Bitcoin. Contrariamente al prezzo di Bitcoin, che è aumentato del 98% nello stesso periodo di tempo, le azioni della società sono aumentate del 117% dall'agosto 2020, ha continuato.

Secondo un deposito SEC, MicroStrategy ha anche venduto Bitcoin per la prima volta durante il quarto trimestre, raccogliendo le perdite per ridurre l'imposta sulle plusvalenze.

Le significative svalutazioni di Bitcoin da parte della società hanno anche sollevato interrogativi su come le criptovalute dovrebbero essere divulgate nel bilancio di una società quotata in borsa.

Le partecipazioni in criptovaluta devono attualmente essere registrate come attività immateriali, il che significa che quando i prezzi scendono, il valore deve essere ridotto al prezzo più basso del periodo. In alternativa, fino a quando non vengono vendute, tali attività non possono essere maggiorate quando i prezzi aumentano.

Secondo il Financial Accounting Standards Board, che di recente mercoledì ha votato per rilasciare una proposta di commento pubblico entro il prossimo mese menzionato, elaboreranno linee guida per le aziende per valutare alcune criptovalute a un valore equo come le azioni. Il trattamento cambierà probabilmente entro la fine del 2024.

Analisi di microstrategia 

A causa dell'attuale perdita di MicroStrategy, la maggior parte degli analisti si concentrerebbe sulla crescita dei ricavi per determinare la velocità di espansione dell'attività sottostante. Gli investitori in attività non redditizie in genere prevedono una rapida crescita dei ricavi. Alcune aziende sono disposte a rimandare la redditività per aumentare le vendite più rapidamente, ma in tal caso è ancora prevedibile una solida crescita del fatturato.

Tuttavia, il nervosismo generale del mercato ha avuto un effetto sul prezzo delle azioni. Nel caso in cui ci sia una buona opportunità, quindi tieni d'occhio i fondamentali. Gli investitori con un orizzonte temporale più lungo sarebbero più rilassati perché avrebbero guadagnato il 14% annuo su un periodo di cinque anni. L'attuale svendita potrebbe rappresentare un'opportunità da prendere in considerazione se i dati fondamentali indicano una crescita sostenibile a lungo termine. 

Le azioni di MicroStrategy in genere vengono scambiate in linea con i prezzi di Bitcoin a causa della stabilità della sua attività. Il titolo ha raggiunto un picco di oltre $ 500 per azione alla fine di marzo prima di crollare durante la svendita di criptovalute per chiudere l'anno a $ 141.57. Da allora, quando il prezzo di Bitcoin è aumentato da meno di $ 16,000 ad oggi, è tornato a $ 291.

I ricavi di MicroStrategy sono aumentati dello 0.05% annuo negli ultimi cinque anni. In poche parole, quel tasso di crescita potrebbe essere più impressionante. Il prezzo delle azioni, che è aumentato del 14% annuo negli ultimi cinque anni, probabilmente riflette in larga misura la modesta crescita. L'attività sottostante dovrebbe mirare ad accelerare la crescita dei ricavi.

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