Qual è l'ultima risorsa crittografica blue-chip: BTC, NFT o Land?

Uno dei più grandi cambiamenti nel mercato delle criptovalute oggi rispetto all'ultimo mercato ribassista sono i diversi tipi di asset esistenti. 

Invece di scegliere tra Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin, ecc., le persone possono investire in NFT e appezzamenti di terreno digitale nel metaverso.

Il buon senso indica che questi nuovi asset sperimentali sono più rischiosi rispetto a BTC ed ETH. Sebbene sia difficile misurare oggettivamente il rischio, possiamo utilizzare i dati on-chain per valutare la volatilità dei prezzi.

Con il mercato ribassista completamente in corso, ora è il momento perfetto per confrontare questi asset e vedere quali potrebbero essere gli asset blue chip per eccellenza: Crypto, NFTs, o terra del metaverso. 

Qui, confronteremo tre ipotetici investitori: Abe, Bob e Cathy. Un anno fa, ognuno ha investito i propri soldi in una classe di attività diversa all'interno dello spazio crittografico. 

Il portafoglio di Abe: 50% BTC e 50% ETH. 

Il portafoglio di Bob: 50% BAYC e 50% CryptoPunks. 

Il portafoglio di Cathy: 50% Decentraland Land e 50% pacchi Sandbox. 

Questi confronti non sono 1 a 1 (l'acquisto di 3 scimmie Bored a $ 6,000 ogni anno fa è una mossa molto diversa dall'investimento di $ 6,000 in un token "sicuro" di lunga data come ETH.) Quindi, abbiamo creato 3 portafogli "ragionevoli" insieme queste righe 50/50 che non lo sono di preciso lo stesso. Da spiegare in seguito.

In questo articolo, terremo traccia delle prestazioni di ciascuno di questi portafogli di investitori ed esploreremo perché alcuni di questi investimenti sono più volatili di altri. 

Il portafoglio di token di Abe

Uno degli aspetti positivi dell'investimento in token anziché in NFT è la liquidità e la divisibilità. Siamo in grado di inserire un valore in dollari USD preciso su BTC ed ETH in un dato giorno, acquistare qualsiasi importo desideriamo e ricevere un tasso di mercato equo. 

In questo giorno di un anno fa, il 28 giugno 2021, BTC costava $ 35,867. Per facilità di calcolo, arrotondiamo questo valore al centinaio più vicino: $ 35,900. L'ETH era di $ 2,160, arrotondato a $ 2,200. 

Il nostro investitore di token ha scelto un momento eccellente per entrare. Dopo l'entusiasmo della quotazione di Coinbase il 13 aprile 2021 e la Federal Reserve che ha abbassato i tassi di interesse allo 0.25% per stimolare l'economia, il mercato ruggì. Tuttavia, è stato temporaneamente mandato in crash principalmente a causa di un'ondata di rigide normative in Cina, ed era più o meno qui quando Abe scimmiò.

Con il senno di poi, Abe ha acquistato la parte inferiore del ciclo, mettendo $ 50,000 in BTC e $ 50,000 in ETH (ottenendo circa 1.39 BTC e 22.7 ETH.)

La folle salita è continuata fino all'8 novembre 2021, quando l'investimento iniziale di Abe valeva $ 203,767.52. 

Ma poi, l'entusiasmo speculativo per le criptovalute ha iniziato a diminuire quando la vendita al dettaglio e gli investitori hanno ridotto gli asset rischiosi.

Da gennaio a giugno, la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse di 75 punti base in rapida successione, il margine più ampio degli ultimi 28 anni.

A febbraio, la guerra in Ucraina ha innescato una flessione delle condizioni macroeconomiche, determinando un ambiente ribassista per il mercato delle criptovalute.

Per finire, il flash crash di Luna Terra a maggio sembrava l'inizio di una serie di incidenti automobilistici nel settore blockchain. 

Tutti questi eventi hanno abbassato il prezzo di BTC ed ETH, asset che, per la stragrande maggioranza del pubblico non crittografico, sono sostituti del "prezzo della crittografia" stessa. 

Il 28 giugno 2022, il portafoglio di 1.39 BTC e 22.7 ETH di Abe valeva $ 54,197.7, in calo del 45.8%. Il calo dal massimo storico è stato del 73.4%.

Il portafoglio NFT

Sebbene gli NFT non siano liquidi come BTC o ETH, sono unici e collezionabili. E quando il mercato è in uno stato migliore, i detentori possono anche ricavarne uno specifico valore in dollari.

Che aspetto aveva il mercato NFT a giugno 2021?

• Germinazione e periodo di costruzione: 

Nel giugno 2017 è nato ufficialmente CrytoPunks, il primo progetto NFT al mondo, che ha portato il concetto NFT al culmine. Guidato da OpenSea, il trading NFT è diventato più conveniente e perfetto, facendo sì che le aree di applicazione NFT si espandano gradualmente da giochi e opere d'arte.

Per 2021, Axie Infinity le vendite stavano aumentando rapidamente, guidando la crescita del mercato NFT. Lo stesso anno, anche BAYC è stata fondata ed è diventata pubblica.

Questo è il momento perfetto per Bob per entrare nel mercato quando gli NFT sono nella loro infanzia. Poiché NFT rispetta una regola, prima i suoi attributi sono rari, maggiore è il valore e più basso il prezzo è più equilibrato (il mercato di negoziazione NFT è immaturo e la frequenza delle transazioni è bassa).

BAYC e CryptoPunks si collocano tra i primi NFT in termini di volume degli scambi nel 2021.

Supponendo che Bob acquisti 1 BAYC (3.5713 ETH) e 1 CryptoPunk (28.9191 ETH) il 28 giugno 2021 a un prezzo medio, il suo investimento iniziale vale $ 71,478.88 in quel momento.

Nel 2021, lo sviluppo economico mondiale è stato gravemente colpito dall'epidemia e l'allentamento fiscale nelle principali economie ha portato inflazione e svalutazione della valuta, spingendo gli utenti verso i mercati delle criptovalute come opere d'arte, NFT e BTC. l'attività di trading nel mercato NFT ha continuato ad aumentare da agosto a marzo 2021.

Se Bob avesse seguito ETH e lo avesse venduto al suo picco l'8 novembre (ETH a $ 4,826.25), quando i prezzi medi di BAYC e CryptoPunk erano rispettivamente di 43.8835 ETH e 98.5848 ETH, il suo portafoglio sarebbe stato di $ 687,587.63, con un aumento dell'861.95% .

Il crollo del mercato delle criptovalute ha portato a un calo dell'interesse degli investitori per NFT, con un impatto significativo sul volume complessivo degli scambi e sul calo della capitalizzazione di mercato. Negli ultimi 90 giorni, il volume totale degli scambi è diminuito del 63.84% e la capitalizzazione di mercato totale del 38.07%.

Al 28 giugno 2022, ETH è scambiato a $ 1,144, BAYC a 113.5035 ETH e CryptoPunk a 77.6991 ETH. Il portafoglio di Bob vale $ 218,735.77, in crescita del 206.01% anno su anno. È in calo del 68.19% dal suo massimo storico.

Chiaramente, gli NFT blue-chip, all'inizio dell'estate 2022, non sono così volatili come molti pensano rispetto ai cosiddetti investimenti crittografici "sicuri" BTC ed ETH. 

*Poiché investire metà del tuo portafoglio in NFT BAYC sarebbe stato piuttosto folle a giugno 2021, stiamo adottando un approccio diverso a 50/50 in questo portafoglio. Bob ha comprato 1 Punk e 1 Ape. 

Il portafoglio della terra

Essendo interessata al metaverso nel giugno 2021, Cathy può essere considerata una delle prime ad adottare. A quel tempo, la parola "metaverso" non era ancora diventata un nome familiare. 

Mancavano ancora quattro mesi al rebranding di Facebook in Meta. 

Il metaverso era una nuova versione di Second Life? Ti serviva un visore VR per accedervi? Quasi nessuno che non fosse nel profondo della criptovaluta lo sapeva già. 

Ma i brontolii c'erano. Il 4 giugno, Sotheby's ha aperto una galleria virtuale a Decentraland e il gioco ha fatto scalpore come il primo a battere 1 milione in una vendita di terreni nel metaverso. 

Il 28 giugno 2021, Cathy è diventata una proprietaria del metaverso. Il suo acquisto è stato una delle 37 vendite NFT a Decentraland, che hanno generato $ 148,500 in totale. 

Poiché tutte le transazioni sulla blockchain sono su un registro pubblico, possiamo effettivamente vedere e analizzare tutti i LAND venduti in questa data. 

Il prezzo medio di vendita il 28 giugno era di circa $ 4,000, il che sembra una valutazione ragionevole considerando queste vendite. (Cioè, se ci fosse una singola vendita a un prezzo astronomico, renderebbe la media un pessimo parametro per quanto Cathy avrebbe potuto pagare.)

Quindi, immergendo le dita dei piedi nel metaverso, Cathy ha acquistato un appezzamento di terreno per $ 4,000, forse questo: 

Ha anche aggiunto un pacco in The Sandbox. A quel tempo, il termine di ricerca "Sandbox" non ricordava affatto il titolo del metaverso che avrebbe preso il sopravvento sui titoli delle notizie in pochi mesi per il balzo del 3842% del suo prezzo del token. 

Il 28 giugno sono stati venduti 46 NFT, portando a $ 43,500, un prezzo medio di $ 945. Questo è qualche centinaio in più rispetto al prezzo medio giornaliero, ma è comunque sufficientemente accurato per fare un'analisi generale. 

Quindi, per mantenere un'allocazione di quasi il 50/50 nei due prodotti più importanti nella categoria degli asset, Cathy ha acquistato un appezzamento di terreno Decentraland a $ 4,000 e 4 terreni Sandbox a $ 945 ciascuno, un portafoglio totale di terreni del metaverso di $ 7,780. 

 Il suo giudizio si sarebbe rivelato visionario. Entro l'8 novembre 2021, quando ETH BTC ha raggiunto il picco, il prezzo medio di vendita in Decentraland è aumentato di 3.0469 ETH a $ 14,705. Il prezzo medio della terra di The Sandbox è salito alle stelle a $ 6,096, con un aumento percentuale del 734.62%. 

Se andiamo solo in base alle medie, il suo appezzamento di 1 Decentraland e 4 pacchi Sandbox varrebbero $ 39,089. 

Se invece osserviamo la risorsa reale mostrata sopra che costa poco meno di $ 4,000 il 28 giugno 2021, allora è aumentata di $ 59,135. Il 55,313 novembre 15 ha scambiato le mani per $ 2021, la vendita più vicina al picco dell'ETH.  

Nel corso dell'anno successivo, i prezzi dei terreni del metaverso sono diminuiti drasticamente poiché il volume in Decentraland e The Sandbox è sceso a ATL rispettivamente del 76.81% e del 79.03%. 

Il 28 giugno 2022, da Cathy il portafoglio è sceso di $ 14,811 da ATH (-62%). Un grande successo, ma ancora lontano dal suo investimento originale. La terra del Metaverse è chiaramente estremamente volatile e può ancora essere definita un gioco dell'Ave Maria piuttosto che una blue chip sicura. 

Sommario

Mentre il mercato rialzista ha visto enormi guadagni per NFT e metaverse land, i dati on-chain per i migliori progetti indicano che i prezzi non sono così volatili come molte persone credono rispetto ad asset "sicuri" come BTC ed ETH. 

In questo articolo, abbiamo creato tre ipotetici portafogli e abbiamo scoperto che la scommessa sicura su criptovalute ha avuto un calo più marcato da ATH (al 28 giugno) rispetto agli investimenti in NFT e metaverse land. I guadagni rispetto al mercato rialzista sarebbero stati significativamente più alti anche per gli ultimi due asset "più rischiosi". 

Sebbene ci siano diverse possibili spiegazioni per questo (ad esempio, più difficile per le istituzioni abbassare i prezzi di NFT e terreni), questi dati supportano la tesi dell'idea che i principali NFT e i progetti di terra del metaverso hanno funzionato eccezionalmente bene durante l'intero anno scorso —boom, rotture, crash e tutto il resto.

Data e autore: 7 luglio 2022, Vincent

Fonte dei dati: Analisi dell'impronta – Analisi delle tendenze di BTC ed ETH

Questo pezzo è contribuito dal Analisi dell'impronta comunità.

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