Perché i futures su Bitcoin e i segnali spot non coincidono

Bitcoin prezzo rimbalzato al 5% dopo la riunione della Federal Reserve di ieri. Tuttavia, la mossa è quasi completamente ripercorsa. La cosa interessante della situazione è che i trader di una particolare piattaforma avrebbero potuto vederlo arrivare molto più chiaramente, mentre altri avrebbero potuto subire un falso.

Ecco uno sguardo più da vicino a un confronto tra i grafici dei prezzi dell'indice spot BTCUSD e i futures BTC CME che mette in luce la strana discrepanza. Abbiamo anche fatto luce su come trarre vantaggio quando si verificano questi casi.

Perché non puoi mai dormire sui mercati delle criptovalute

Il mercato delle criptovalute non dorme mai. Opera giorno e notte, 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX. Anche i futures del mercato azionario si prendono una pausa per brevi periodi. Ma quando si tratta di CME Group Contratti futures BTC, segue più da vicino gli orari di negoziazione del mercato azionario.

CME si prende una pausa dal venerdì alla domenica sera. Se il prezzo di Bitcoin si muove sostanzialmente durante il periodo in cui il trading desk è offline, lo farà lasciare un vuoto sul suo grafico che diventa regolarmente un target che si “riempie” nei giorni successivi.

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Poiché alcuni giorni di negoziazione del mercato spot mancano dal grafico dei futures BTC CME, certo indicatori tecnici può produrre piccole deviazioni. Il più delle volte, queste piccole discrepanze sono i primi segnali dell'arrivo di un fake out.

Hai bisogno di una prova? Nel grafico sottostante, abbiamo confrontato l'indice dei prezzi spot BTCUSD, i futures BTC CME e i futures SPX. L'indice spot di Bitcoin ha prodotto ieri un crossover rialzista dell'LMACD, mentre il grafico CME è rimasto ribassista. È interessante notare che il grafico CME imita più da vicino il popolare indice del mercato azionario statunitense.

I futures BTC CME si comportano più alla pari con il mercato azionario | Fonte: BTCUSD su TradingView.com

Come prevedere potenzialmente i falsi Bitcoin utilizzando il confronto Spot vs CME

LMACD – la versione logaritmica di Divergenza della convergenza media mobile indicatore – è considerato un indicatore di ritardo. Per questo motivo, i crossover rialzisti o ribassisti sono generalmente considerati segnali affidabili per prendere o chiudere una posizione.

Non è chiaro se la discrepanza sopra sia avvenuta naturalmente a causa dei giorni di negoziazione mancanti dal grafico o se fosse in gioco qualcos'altro. Il crossover sembra essere stato utilizzato come una trappola per toro, eliminando eventuali long dell'ultimo minuto. Il momentum giornaliero è attualmente di nuovo ribassista, quindi c'è il rischio di un continuo ribasso fino a quando non si ripresenta.

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I trader non devono abbandonare del tutto l'indicatore, ma possono invece utilizzare tali discrepanze tra le prestazioni dei due indicatori per cercare di prevedere quando falsificazioni, stop run o si verificheranno altre brutte mosse.

L'ultima volta che l'LMACD ha prodotto un falso segnale sugli scambi spot, ma non sul grafico CME BTC, è stato il picco esatto nel novembre 2021. C'è una possibilità che quest'ultimo falso sia un segno che il fondo è dentro, o semplicemente suggerisce più svantaggio in vista?

Il crossover rialzista mancante ha chiamato il massimo a novembre 2021 | Fonte: BTCUSD su TradingView.com

I rialzisti di Bitcoin devono spingere indietro lo slancio a loro favore sui tempi giornalieri e proseguire con forza sufficiente per costringere i tempi più alti a seguire.

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Immagine in primo piano da iStockPhoto, Grafici da TradingView.com