5 idee su come guadagnare sul portafoglio di criptovalute quando è molto volatile

Il primo è che la volatilità è comune nei mercati finanziari da affrontare. La volatilità riflette le variazioni del prezzo di un particolare bene, mostrando quanto il prezzo è aumentato o diminuito nel tempo.

Un asset più volatile è considerato più rischioso come investimento. Tuttavia, accanto a possibili perdite più elevate, le attività volatili presuppongono anche rendimenti più elevati rispetto a quelle relativamente meno volatili.

Le criptovalute sono una classe di asset più recente i cui potenziali movimenti di mercato al rialzo e al ribasso nei brevi periodi potrebbero essere significativi, rendendo l'asset volatile. La gamma di volatilità delle azioni è vasta: dalla relativa stabilità delle azioni a grande capitalizzazione, come Apple o Alphabet, alle "penny stock", spesso volubili. Ma le obbligazioni, che mostrano oscillazioni al rialzo e al ribasso meno marcate su periodi più estesi, al contrario, sono considerate un asset con minore volatilità.

A differenza del mercato azionario e dei titoli, nel mercato delle criptovalute non esistono indici simili al Volatility Index (VIX) per misurare la volatilità dei prezzi. I grafici dei prezzi storici mostrano come i picchi rapidi e i minimi depressivi dei prezzi delle criptovalute avvengano più velocemente dei prezzi delle attività nei principali mercati. Molti ricordano Bitcoin il prezzo è aumentato del 125% nel 2016 e l'anno successivo ha raggiunto un nuovo massimo storico di oltre il 2000%. Dopo questo picco, il prezzo del Bitcoin è nuovamente sceso fino al 2021; Bitcoin ha stabilito nuovi massimi, più che triplicando il prezzo massimo nel 2017.

Tuttavia, l'identico Bitcoin può essere considerato un esempio di un asset che riduce la sua volatilità nel tempo a causa di maggiori volumi di scambio e maggiore partecipazione istituzionale. D'altra parte, altcoin, criptovalute poco scambiate o creazione costante di nuove criptovalute, come DeFi token, generalmente hanno una maggiore volatilità.

Qual è il profilo di rischio per gli individui?

La profilazione del rischio è un processo di rilevamento della tua propensione al rischio dall'investment banking tradizionale per individui e aziende. La profilazione del rischio mira a comprendere il livello di tolleranza al rischio e il grado di volatilità del portafoglio, che è comodo per te. In altre parole, è la tua volontà e capacità di assumerti dei rischi.

Secondo un'analisi di Cesare Fracassi, capo economista di Coinbase, le risorse digitali al giorno d'oggi hanno un profilo di rischio simile a materie prime come petrolio e gas e titoli tecnologici e farmaceutici.

La maggior parte degli investitori in criptovalute è a rischio. Tuttavia, esiste un grado di avversione al rischio in cui potresti trovarti appropriato. Per comprendere il tuo profilo di rischio, rispondi a quattro semplici domande:

1. Quale percentuale del denaro investito posso perdere?
2. Il tuo portafoglio è diminuito del 15%; che cosa hai intenzione di fare?
3. Quale percentuale della tua ricchezza è a rischio?
4. Per quanto tempo hai intenzione di mantenere i soldi investiti?

Le risposte in merito ti daranno maggiori informazioni su quale tipo di investitore sei. Non ci sono risposte giuste o sbagliate qui. Non ci sono test completi per gli investitori in criptovalute, ma puoi verificarti con i classici strumenti di investimento da questo collegamento.

L'elevata volatilità può essere interessante per alcuni investitori di criptovalute, in quanto crea l'opportunità di maggiori profitti. Tuttavia, coloro che sono meno avversi al rischio possono utilizzare strumenti per limitare l'impatto negativo della volatilità. Di seguito sono riportate cinque idee su come affrontare le fluttuazioni elevate del mercato e utilizzare il tuo portafoglio di criptovalute in modo efficace.

Diversifica il tuo portafoglio

La diversificazione è la distribuzione dei fondi in un portafoglio tra diverse attività: criptovalute, azioni, obbligazioni, blue chip, ecc. La diversificazione è un modo eccellente per ridurre la volatilità complessiva del portafoglio ridistribuendo i rischi relativi alle attività.

Tuttavia, per ridurre la volatilità del portafoglio è necessario qualcosa di più della semplice distribuzione di fondi tra le attività. La cosa principale è mettere solo alcune uova nello stesso paniere e investire in token di reti diverse per ridurre la correlazione tra loro.

La correlazione delle risorse misura il modo in cui le diverse risorse si muovono l'una rispetto all'altra. Generalmente, questo indicatore riflette il grado in cui le due attività in particolare modificano le interconnessioni.

Ad esempio, la storia del crypto streamer "Chansers" dalla Corea del Sud mostra come un portafoglio sbilanciato possa essere pericoloso. Ha perso quasi $ 2 milioni a causa del crollo di Terra (Luna) nel maggio 2022. Un'alta correlazione tra UST e LUNA e la sua fede in un progetto erano rischiosi.

Un modo visivo per studiare le correlazioni nelle criptovalute è creare un campione di diverse monete, tra cui BTC, ETH e DOGE, con il più alto volume di scambi di 30 giorni entro una data specifica e una cronologia dei prezzi di almeno tre anni, secondo CoinMarketCap. . Le osservazioni non mostrano alcuna singola correlazione negativa tra le criptovalute nella matrice. Al contrario, tutti i crypto asset hanno mostrato correlazioni positive; la correlazione media era del 48%, indicando un fattore di rischio comune. Il livello più basso di correlazione ha DOGE; tuttavia, è piuttosto una moneta speculativa.

La conclusione è che per ridurre il rischio codirezionale, dovrebbe esserci meno correlazione tra le monete. La criptovaluta è un asset volatile ma diversificante per portafogli esposti a fattori di rischio tradizionali. La ricerca indica che esistono relazioni significative tra le risorse crittografiche, il che suggerisce che gli investitori dovrebbero diversificare il proprio portafoglio tra diverse monete, reti e altre risorse: azioni, obbligazioni e titoli. Il modo più semplice per mantenere un portafoglio bilanciato senza strumenti extra complicati è controllarlo con un grafico a torta nel tuo tracker di portafoglio app.

Non dimenticare le Stablecoin

Quando distribuisci i fondi tra i vari asset del tuo portafoglio, ricorda le stablecoin. Essendo il meno volatile di tutti gli asset crittografici, è un ottimo strumento per stabilizzare le variazioni di prezzo del portafoglio e ridurre la volatilità complessiva.

Dal punto di vista del trading, le stablecoin non sono attraenti. Questo perché sono legati al denaro reale e non crescono di prezzo. Tuttavia, se il tuo obiettivo è creare un portafoglio resistente al rischio, questo compromette rischio, volatilità e redditività. Pertanto, più accetti il ​​rischio, minori sono i costi per conservare le stablecoin.

In generale, le stablecoin riguardano bassa volatilità, elevata liquidità e accettabilità. legare (USDT) è una delle più antiche stablecoin e la più popolare oggi. È una delle criptovalute più preziose in termini di capitalizzazione di mercato. USDT sposta rapidamente il denaro tra gli scambi e i trasferimenti da un conto all'altro. Una vasta rete di organizzazioni che accettano questa valuta come pagamento per beni e servizi è in costante crescita. Il mercato suggerisce buone opzioni tra loro: USDC, Dai e altri.

Gioca un gioco lungo

Anche se la criptovaluta è percepita da molti come un'opportunità per fare soldi velocemente con la speculazione, ci sono sostenitori del gioco lungo.

HODL è un esempio di strategia di un approccio a lungo termine all'investimento in criptovaluta. Apparendo come un errore di battitura del termine "hold on" nel contesto degli investimenti, è stato interpretato come un acronimo di "hold on for Dear Life". L'idea è che i trader potrebbero non riuscire a cronometrare il mercato, quindi dovrebbero semplicemente tenere le loro monete, anche se i mercati crollano o diventano estremamente volatili.

Questo approccio è criticato, ma una tale strategia consente al mercato delle criptovalute di crescere e stabilizzarsi e non essere solo una piattaforma per fare soldi sulle fluttuazioni di monete specifiche.

Il mercato delle criptovalute sta crescendo e guadagnando valore. Allo stesso tempo, l'aumento dei prezzi delle monete a grande capitalizzazione sta diminuendo in tutto il mondo delle criptovalute. Le monete che crescono solo perché le monete più efficienti hanno spinto il mercato verso l'alto potrebbero rallentare nel tempo.

Puoi guadagnare nuove monete a piccola capitalizzazione in una fase iniziale dell'aumento del loro valore. Tuttavia, man mano che il mercato matura, è anche saggio includere le migliori monete e blue chip nel tuo portafoglio.

Cerca il potenziale di crescita degli asset in cui desideri investire. L'analisi di mercato è una buona pratica per prevedere le tendenze di valore future delle monete sulla base di indicatori passati. Ad esempio, alcuni token hanno una storia di valore crescente insieme al mercato generale, ma allo stesso tempo di diversi punti percentuali in più rispetto alla media del mercato. Se queste dinamiche sono coerenti, la moneta continuerà a sovraperformare il mercato durante l'aumento generale dei prezzi. Analizza le tendenze di crescita e declino degli indicatori e sarai in grado di identificare le attività che forniscono un elevato ritorno sull'investimento.

Investire in più fasi è un altro modo per ridurre al minimo i rischi. Anche se alcuni dei tuoi investimenti si rivelano infruttuosi perché il prezzo è sceso in seguito, le tue perdite vengono compensate da investimenti precedenti. Ha anche senso vendere i tuoi beni in più fasi. In assenza di fiducia che otterrai il prezzo massimo per i token che vendi, puoi venderli gradualmente e in parti. Questo metodo attenua le fluttuazioni del mercato e ti aiuta a mantenere il valore complessivo del tuo portafoglio.

Il mercato in crescita sta tentando gli investitori a continuare a rimanere per ottenere rendimenti più elevati. Finché a un certo punto ci sarà un crollo dei prezzi e del tuo portafoglio, rispettivamente. Pertanto, alcuni esperti ti consigliano di preparare in anticipo la tua strategia di uscita, ad esempio, quando il tuo portafoglio raggiunge un determinato prezzo. Ciò comporterà il rischio di perdere un'ulteriore crescita, ma allo stesso tempo sarà possibile proteggere i propri profitti dal calo dei prezzi.

Sapere come controllare il mercato

L'uso efficace di un portfolio dipende anche dal tuo approccio al consumo di informazioni. Ogni ora che scorri le notizie del mercato delle criptovalute potrebbe portarti a saltare i segnali essenziali e concentrarti su quelli molto meno significativi e utili.

Ciò è possibile perché l'effetto di framing durante la presentazione delle informazioni può influenzare l'accettazione delle decisioni. Le informazioni possono essere più o meno attraenti, con aspetti positivi o negativi evidenziati. Nel contesto degli investimenti, è importante perché le persone di solito preferiscono una scelta inquadrata in termini di guadagni piuttosto che inquadrarla in termini di perdite. Quando siamo convinti di avere qualcosa da guadagnare, è più probabile che agiamo. Ed è di fondamentale importanza valutare correttamente quanto rischio siamo disposti ad assumerci per evitare una perdita.

Le informazioni non verificate ricevute da vari canali, interpretate dalle preferenze personali, possono causare altri problemi: ansia e paura di perdersi o semplicemente FOMO. Nella sfera delle criptovalute, FOMO porta le persone a prendere decisioni irrazionali negli investimenti o nel trading, come l'acquisto di criptovalute ai prezzi più alti o addirittura la vendita ai prezzi più bassi.

Per evitare tutto questo ed essere efficaci nel mercato, sistematizzare il processo di consumo delle informazioni. Controlla il saldo del tuo portafoglio in determinati orari, ad esempio al mattino, con l'app di monitoraggio del portafoglio di criptovalute. Anche la forma visiva è importante, quindi la dashboard nel app tracker potrebbe essere uno strumento comodo e utile.

Utilizza una dashboard unificata

Un unico strumento per monitorare i cambiamenti del mercato con la capacità di analizzare rapidamente tutti i tuoi asset ti consentirà di ridurre l'ansia e prendere decisioni di investimento corrette. Per questo, tali app, come ad esempio, ORA Tracker può esserti di grande utilità. Con tali soluzioni, puoi monitorare il mercato e tutti i tuoi portafogli e tenere traccia delle azioni su un'unica dashboard. Ciò contribuirà ad avere un quadro completo del mercato, ridurre la dipendenza del portafoglio da marchi specifici, archiviare fondi in diversi portafogli e gestire il portafoglio da un'unica applicazione.

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