criptovaluta i mercati ribassisti distruggono il valore del portafoglio e hanno una pericolosa tendenza a trascinarsi più a lungo di quanto chiunque si aspetti. Fortunatamente, uno degli aspetti positivi dei ritiri a livello di mercato è che offre agli investitori il tempo di concentrarsi nuovamente e dedicare tempo alla ricerca di progetti che potrebbero prosperare quando il trend tornerà ad essere rialzista.
Ecco cinque aree su cui concentrarsi quando si decide se investire in un progetto crittografico durante un mercato ribassista.
Esiste un caso d'uso?
Il settore delle criptovalute non ha carenza di promesse appariscenti e protocolli ingannevoli, ma quando si arriva al punto ci sono solo una manciata di progetti che hanno consegnato un prodotto che ha domanda e utilità.
Quando si tratta di determinare se un token deve continuare a essere detenuto, una delle principali domande da porsi è "Perché esiste questo progetto?"
Se non c'è una risposta semplice a questa domanda o le soluzioni offerte dal protocollo non risolvono davvero un problema urgente, ci sono buone probabilità che non ottenga l'adozione di cui ha bisogno a lungo termine per sopravvivere.
Identificare un vantaggio competitivo
Nei casi in cui è presente un caso d'uso valido, è importante considerare come il protocollo si confronta con altri progetti che offrono soluzioni allo stesso problema.
Offre una soluzione migliore o più semplice rispetto ai suoi concorrenti o è più un protocollo ridondante che non porta davvero nulla di nuovo sul tavolo?
Un buon esempio di ridondanza non necessaria è il settore oracolo del mercato, che ha visto il lancio di una manciata di protocolli negli ultimi tre anni. Nonostante il numero crescente di opzioni, la soluzione Oracle più antica e ampiamente integrata è Chainlink (LINK) e rimane il più forte concorrente del settore.
Il protocollo genera entrate, e come?
"Se lo costruisci, arriveranno", è un'espressione cliché diffusa nei circoli tecnologici, ma non sempre si traduce in un'adozione nel mondo reale nel settore delle criptovalute.
La gestione di un protocollo blockchain richiede tempo e denaro, il che significa che solo i protocolli con entrate o finanziamenti sufficienti saranno in grado di sopravvivere a un mercato ribassista.
Identificare se un progetto è redditizio e da dove provengono le entrate può aiutare a guidare gli investitori interessati all'acquisto di token di finanza decentralizzata (DeFi).
Se un progetto mostra attività e entrate limitate, potrebbe essere un buon momento per iniziare a valutare se è sottovalutato o un investimento che dovrebbe essere evitato.
Ci sono riserve di cassa?
Ogni startup ha lo scopo di avere un forziere, una tesoreria o una pista, poiché prima di investire, è importante identificare se il progetto ha fondi sufficienti o meno per sopravvivere alle tendenze al ribasso, soprattutto se fornire un rendimento sugli asset bloccati è l'incentivo principale per attirare liquidità.
Come accennato in precedenza, l'esecuzione di un protocollo blockchain non è economico e la maggior parte dei protocolli là fuori potrebbe non essere abbastanza liquida per sopravvivere a un lungo mercato ribassista.
Ogni progetto NFT di successo dovrebbe coinvolgere un gestore/tesoriere finanziario crittografico per diversificare/coprire adeguatamente il proprio bottino di guerra, non solo tenere tutto in ETH.
Un progetto deve anche saper prendere profitto.
— $frawberry Sith (@StrawberrySith) 10 Maggio 2022
Idealmente, un progetto in stile DeFi dovrebbe avere una grande tesoreria contenente una varietà di risorse come Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e stablecoin più affidabili come USD Coin (USDC) e Tether (USDT).
Avere una tesoreria ben finanziata e diversificata da cui poter attingere durante i periodi difficili è fondamentale e, come suggerisce $trawberry Sith, i progetti devono imparare quando prendere profitto e non lasciare la maggior parte della tesoreria del protocollo in Ether o nel token nativo della piattaforma .
Le scadenze della tabella di marcia sono rispettate e rispettate?
Sebbene le prestazioni passate non siano necessariamente un indicatore dei risultati futuri, la storia di un progetto nel seguire la sua tabella di marcia e nel rispettare scadenze importanti può offrire informazioni preziose sul fatto che sia pronto a sopportare tempi difficili.
Oltre a tenere traccia delle tappe fondamentali della roadmap, siti come CryptoMiso e GitHub possono aiutare gli investitori a scrutare dietro le quinte per vedere la frequenza dello sviluppo e l'attività degli sviluppatori per un protocollo.
Se una squadra mostra pochi o nessun segno di attività man mano che le scadenze della tabella di marcia vanno e vengono, potrebbe essere il momento di considerare la possibilità che si stia verificando un rallentamento del tappeto e che potrebbe essere il momento di uscire prima che si realizzino ulteriori perdite.
Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni mossa di investimento e trading comporta dei rischi e i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche quando prendono una decisione.
Le opinioni, i pensieri e le opinioni espressi qui sono solo dell'autore e non riflettono o rappresentano necessariamente le opinioni e le opinioni di Cointelegraph.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/5-metrics-to-monitor-before-investing-in-crypto-during-a-bear-market