Ariane Capital lancia ARBA Spin, un fondo crittografico per offrire prestazioni assolute

Ariane Capital, un family office tradizionale coinvolto nel mercato delle criptovalute dal 2014, lancia un ARBA SPIN, un certificato gestito attivamente con un obiettivo direzionale a lungo termine.

Il fondo combina l'analisi fondamentale della criptovaluta con la capacità di cogliere le opportunità identificate all'interno per ottenere i migliori rendimenti.

Negli ultimi due anni, l'industria delle criptovalute ha guadagnato l'attenzione principale e l'adozione di massa, e anche le istituzioni finanziarie tradizionali hanno iniziato a cercare sempre più esposizione a questa nuova classe di attività.

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Con l'evoluzione della domanda di criptovalute, Ariane Capital ha notato che i suoi clienti hanno cercato un'esposizione direzionale a lungo termine e, per soddisfare questa crescente domanda, l'azienda ha lanciato ARBA SPIN per offrire prestazioni assolute.

L'ARBA SPIN ha reso +12.5% nel suo primo mese dopo il lancio e in un mercato ribassista. Ariane Capital attribuisce questa performance alle "qualità del generatore di alfa del team di gestione, che è stato in grado di identificare diverse opportunità significative".

Nonostante sia un family office conservatore, ha visto "una domanda crescente" da parte dei suoi clienti, ha affermato Benjamin Guez, cofondatore del multi-family office Ariane Capital, in un'intervista. Il fondo applica una metodologia di gestione del rischio con strumenti esistenti come opzioni o futures.

"Il mercato è ora consapevole della volatilità degli asset sottostanti e desidera avere un'allocazione del rischio dedicata, dato il forte potenziale della classe di asset cripto in questo universo", ha detto Guez.

Essere precoci e forti

Ariane Capital, uno dei pochissimi operatori del mercato finanziario europeo, ha già a disposizione il proprio fondo arbitrale ARBA FUND, il cui obiettivo è quello di essere decorrelati dal mercato. È stato il primo fondo di arbitraggio regolamentato e strutturato sul mercato.

Durante la flessione di maggio dello scorso anno, in cui il mercato delle criptovalute ha registrato perdite superiori al 50%, il Fondo ARBA ha avuto una performance mensile dello 0.12%. Ma man mano che il settore delle criptovalute si evolve e continua a ottenere adozione, i divari e le opportunità di arbitraggio si stanno riducendo, con un rendimento del 15% nel 2021 rispetto alla performance del 2020 del +41.75%.

Il family office incentrato sulla tecnologia, Ariane Capital, è entrato nel mondo delle criptovalute in una fase iniziale circa otto anni fa. All'epoca, il settore delle criptovalute era ancora opaco e nuovo, e ci vollero alcuni anni prima che l'azienda aprisse un conto in banca e offrisse liquidità ai propri clienti.

Da allora, l'azienda ha riunito un team di professionisti del mercato finanziario e gestori di fondi esperti specializzati in un corretto approccio alla gestione del rischio per offrire servizi che vanno dalla strutturazione legale all'apertura di depositi.

Ora ha anche la capacità interna di analizzare l'universo crittografico, investire in esso e supportarne lo sviluppo.

Essere all'inizio del gioco significa "ci ha permesso di essere in anticipo e in sintonia con l'intero universo cripto", ha affermato Guez.