Il trading di derivati ​​potrebbe essere la soluzione alla volatilità di Crypto? – criptovalute

Nel corso degli anni, l'ecosistema delle criptovalute ha avuto una volatilità atroce, che ha concentrato l'attenzione sul trading di derivati ​​per cercare di ridurre la situazione. Il trading di derivati ​​crittografici è cresciuto nel corso degli anni e si è posizionato come una soluzione alle punte amare della volatilità del mercato. Il trading di derivati ​​corrisponde alla volatilità del mercato delle criptovalute poiché le valute digitali continuano a guadagnare popolarità, diventando risorse di investimento e mezzi di scambio nelle transazioni finanziarie.

Cosa sono i derivati ​​in Crypto?

Esistono diversi tipi di trading di derivati ​​tra i quali i trader possono destreggiarsi, come criptovalute, opzioni criptate e contratti perpetui. Questi derivati ​​offrono diversi modi in cui un trader può manipolare il mercato e mitigare significativamente le perdite.

Il trading di derivati ​​descrive qualsiasi contratto, non necessariamente nel mercato delle criptovalute, con un valore determinato da un asset sottostante. Proprio come nei mercati finanziari tradizionali, il nome derivati ​​significa che derivano il loro valore da investimenti come azioni, obbligazioni, tassi di interesse, valute legali e criptovalute.

Il trading di criptovalute di derivati ​​funziona in modo tale che un acquirente e un venditore stipulano un contratto per vendere una criptovaluta sottostante. In tal caso, i derivati ​​si basano solo sul valore dell'attività sottostante e non possono avere un valore intrinseco. In quanto tale, un derivato Bitcoin dipende e ottiene valore dal valore del bitcoin.

Esistono diversi tipi di scambi di derivati ​​nella rete crittografica, ma la domanda rimane: il trading di derivati ​​potrebbe essere la soluzione alla volatilità delle criptovalute?

Diamo uno sguardo più approfondito ai diversi tipi di operazioni su derivati.

Future sulle criptovalute

I future sulle criptovalute coinvolgono un acquirente e un venditore con un accordo per vendere un asset digitale in futuro. Le due parti concordano in anticipo una data e un importo specifici. Entrambi i trader hanno termini simili, ma i dettagli del contratto possono variare. Il trading di futures implica la previsione dei movimenti futuri dei prezzi e dei sentimenti del mercato.

Il trading di futures non garantisce un guadagno e, a volte, i trader possono perdere a seconda delle future variazioni di prezzo di un asset digitale. Ad esempio, se il prezzo corrente di BTC è di $ 20,000, un trader di derivati ​​può acquistare o vendere contratti future in previsione di un calo o di un aumento del prezzo.

Se un acquirente acquista un contratto future su criptovalute del valore di un Bitcoin ($ 20,000) e aumenta a $ 30,000 alla chiusura del contratto, l'acquirente avrà guadagnato $ 10,000. Nel caso in cui il prezzo precipiti a $ 15,000 al momento della chiusura del contratto, l'acquirente avrà subito una perdita di $ 5,000.

Opzioni crittografiche

Le opzioni crittografiche consentono inoltre ai trader di acquistare o vendere criptovalute a un prezzo specifico in una data futura. Le opzioni crittografiche consentono inoltre agli acquirenti di non acquistare l'asset se lo desiderano. Un trader potrebbe selezionare un'opzione call che gli consentirà di acquistare un asset in una determinata data o un'opzione put che gli consentirà di vendere un asset in una determinata data.

Tuttavia, i trader di opzioni crittografiche devono pagare commissioni per acquistare un contratto. Un trader sosterrà il costo per stipulare un contratto, ad esempio, se un'opzione crittografica costa $ 500 e oltre il prezzo effettivo dell'attività che desidera acquistare. Per questo motivo, le opzioni crittografiche non sono la decisione di trading di derivati ​​preferita perché il trader deve pagare una commissione indipendentemente dall'esito dell'operazione. Tuttavia, i commercianti potrebbero esercitare il loro diritto di non adempiere al contratto se non andasse a buon fine, ma le commissioni pagate per l'acquisto del contratto non sono rimborsabili.

Contratti perpetui crittografici

I contratti perpetui Crypto sono i derivati ​​crittografici più popolari perché, a differenza di future e opzioni, non hanno una data di scadenza. Per questo motivo, un trader può mantenere posizioni per tutto il tempo che desidera, purché paghi le commissioni di detenzione, denominate tasso di finanziamento. Anche il conto del commerciante dovrebbe avere un margine, un importo minimo richiesto.

Motivi per cui il trading di derivati ​​potrebbe essere la soluzione alla volatilità di Crypto

La volatilità del mercato di Crypto ha affrontato la sua quota di alti e bassi significativi, il che rende difficile per i trader attraversare l'ecosistema crittografico. Quindi, in che modo il trading di derivati ​​sarà la soluzione alla volatilità del mercato?

Per Crypto Futures

Prima di dedicarsi ai futures, un trader deve determinare la durata del contratto. Successivamente, il trader deve scegliere la durata preferita in uno scambio, tra opzioni settimanali, bisettimanali, trimestrali, ecc.

A seconda della propria scelta, ad esempio, un trader può andare long, scommettere che Bitcoin aumenterà, oppure andare short, scommettere che Bitcoin diminuirà. Lo scambio abbinerà un trader con qualcuno che ha scelto la direzione opposta nelle scommesse. Quando si salda la scommessa, un trader dovrà rinunciare ai propri fondi a seconda della volatilità del Bitcoin.

I future sulle criptovalute sono utili quando si fa trading perché un trader non deve entrare nel mercato con il suo valore attuale ma può scommettere su come andrà il mercato. Se la scommessa di un trader va a suo favore, contano i profitti.

Per le opzioni crittografiche

A differenza dei futures, i trader possono utilizzare le opzioni per piazzare un'opzione call, dando loro il diritto di acquistare una valuta virtuale a un prezzo concordato alla scadenza del contratto. Un trader deve inserire un'opzione put per vendere Bitcoin a un prezzo concordato una volta terminato il contratto.

Ad esempio, se un trader inserisce un'opzione call con scadenza mensile per Bitcoin a $ 20,000 e il prezzo sale a $ 25,000, probabilmente eserciterà il suo diritto di acquistarla e realizzerà un profitto. Questa mossa aiuta i trader a farsi strada attraverso la volatilità delle criptovalute e a realizzare comunque un profitto.

Tuttavia, se il prezzo crolla alla fine del mese, il trader eviterà eventuali perdite lasciando scadere l'opzione. Tuttavia, il commerciante dovrà pagare il premio che ha inizialmente accettato di pagare durante il contratto.

Per Contratti Perpetui

I trader possono andare long o short a seconda della loro opinione sul prezzo futuro del mercato. Un tasso di finanziamento positivo si verifica quando molti trader hanno posizioni lunghe e il prezzo dei contratti perpetui sale in modo incrementale al di sopra del prezzo spot. Per questo motivo, tutte le posizioni lunghe devono pagare tutte le posizioni corte. Inoltre, per un tasso di finanziamento negativo, tutte le posizioni corte devono pagare le posizioni lunghe.

Anche se il mercato oscilla, i trader di incentivi utilizzano contratti perpetui per chiudere posizioni lunghe. Pertanto, l'apertura di posizioni corte riporta il prezzo dell'asset, come Bitcoin, al suo prezzo di mercato effettivo.

In che modo il trading di derivati ​​​​crittografici aiuta durante la volatilità delle criptovalute

Aumenta la liquidità

I derivati ​​crittografici tendono ad aumentare la liquidità: la facilità con cui gli ordini possono essere negoziati all'interno di un mercato senza influire sul prezzo di un asset. Per questo motivo, l'aumento della liquidità determina un'elevata domanda e offerta di asset, facilitando l'accessibilità per acquirenti e venditori.

Aumentare la liquidità significa meno rischi perché qualcuno è sempre disposto a prendere l'altro lato di una posizione. Inoltre, riduce i costi di transazione, lo slippage è minore e le condizioni di mercato diventano più favorevoli.

Mitiga i rischi

Il trading di derivati ​​crittografici protegge il portafoglio di un trader da rischi imprevisti a causa dell'elevata volatilità nel mercato delle criptovalute. Un mercato dei derivati ​​mira ad attirare più trader professionisti e investitori istituzionali poiché riduce il rischio determinato dall'esposizione di un portafoglio a incidenti di rischio di coda.

Ancora più importante, i trader potrebbero trarre vantaggio dal trading di derivati ​​per prevedere il rischio, in particolare durante condizioni di mercato poco chiare, come quando i prezzi delle opzioni sono generalmente ipercomprati.

Scoperta del prezzo ottimizzata

Per quanto riguarda la volatilità del mercato delle criptovalute, i trader potrebbero trarre vantaggio dai derivati ​​delle criptovalute determinando il prezzo corrente di un particolare asset digitale. In parole povere, i derivati ​​crittografici potrebbero spingere l'ottimizzazione della scoperta dei prezzi consentendo ai trader di andare short o long. Di conseguenza, aumenta l'affidabilità dei prezzi dei trader e rende il mercato più efficiente.

Conclusione

La volatilità di Crypto ha causato impatti significativi sull'ecosistema crittografico, il che rende i derivati ​​crittografici un rifugio per aiutare a manovrare attraverso il mercato insopportabile. Gli investitori utilizzano anche derivati ​​per coprire i propri portafogli da movimenti di mercato avversi. I trader potrebbero aprire posizioni che sono in correlazione opposta o negativa alle loro posizioni attuali; attenua significativamente le potenziali perdite.

Inoltre, speculare sul prezzo futuro delle criptovalute attraverso derivati ​​cripto offre ai trader un vantaggio migliore attraverso movimenti di mercato avversi se il mercato va a loro favore. Tutto sommato, il trading di derivati ​​crittografici è la soluzione che il regno delle criptovalute richiede per combattere la volatilità delle criptovalute.