- Panoramica del mercato delle criptovalute: come è cambiata la composizione del mercato delle criptovalute, quali settori hanno registrato una crescita, utilizzando il modello proprietario di CMC per analizzare il sentiment del mercato al dettaglio.
- BTC, eventi chiave ETH: riassume gli eventi chiave di Bitcoin ed Ethereum e le variazioni di prezzo nel 2022.
- Comprensione della crittografia tramite CMC: risultati interessanti dallo scarto dei dati CMC.
- Frontiera del mercato delle criptovalute: analisi delle prossime tendenze sulla base delle intuizioni del team di quotazione CMC.
- Utenti crittografici in tutto il mondo: Scopri maggiori informazioni su chi è interessato alle criptovalute.
Panoramica del mercato delle criptovalute
1.1 Composizione del mercato delle criptovalute: come è cambiata la capitalizzazione di mercato generale delle criptovalute
La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute ha continuato la sua tendenza al ribasso a dicembre e ora si è stabilizzata intorno agli 800 miliardi di dollari, con un calo del 63.5% dall'inizio di gennaio 2022.
1.2 Analisi proprietaria CMC: utilizzare modelli e dati proprietari di CoinMarketCap per analizzare i cambiamenti del settore e il comportamento del mercato al dettaglio
Essendo uno dei principali siti Web di criptovalute, CoinMarketCap attira circa 400-700 milioni di visite al mese: quindi, sono in grado di raccogliere dati su quali monete e settori interessano le persone e quali settori stanno registrando la maggiore crescita in termini di utenti impegno e nuovi elenchi di progetti. CoinMarketCap Research è ora in grado di modellare questi dati e riassumere i risultati da condividere con te (dati al 22 dicembre 2022):
* Nel dicembre 2022, la capitalizzazione di mercato globale totale delle criptovalute si è contratta di $ 65.64 miliardi (-7.72%). Anche in questo ambiente difficile, Gioco d'azzardo (+ 221.12%), Spostati per guadagnare (+ 58.42%) e De Fi 2.0 (+55.92%) sono i primi tre settori di punta con capitalizzazione di mercato in aumento. Intanto i settori che hanno sofferto di più a dicembre sono AI e Big Data (-20.96%), Asset Management (-17.13%) e Masternodes (-15.22%), che hanno tutti visto la loro capitalizzazione di mercato diminuire significativamente rispetto al mercato totale.
* Quando si tratta di nuove inserzioni, ci sono oltre 34 settori che vedono una quantità crescente di nuove monete aggiunte alla categoria, segnalando potenzialmente che più progetti vengono costruiti e creati in queste aree. Tra questi, Ecosistema della catena BNB, Memes, Doggone Doggerel, Ecosistema a pois ed DeFi ha avuto il maggior numero di nuove monete etichettate a dicembre.
1.3 Con quali settori sono attivamente coinvolti gli utenti?
Il numero di coinvolgimento della community di CoinMarketCap (definito come la combinazione di Mi piace, post e commenti per ciascun settore crittografico su CMC) potrebbe potenzialmente essere considerato un proxy dell'interesse al dettaglio. I dati seguenti mostrano i 15 temi principali con il maggior numero di interessi al dettaglio nel dicembre 2022, classificati in base ai rispettivi numeri di coinvolgimento CMC. Smart Contract domina il grafico, in parte guidato da alcuni recenti punti di discussione sulla fusione di Ethereum, Solana dal potenziale impatto di FTX, dalla crescente popolarità dei nuovi L1 alternativi come Aptos e dalla forte crescita di Polygon, ecc. negli ultimi mesi.
Eventi chiave di Bitcoin ed Ethereum
Comprensione della crittografia tramite CMC
Dando un'occhiata alle categorie più visualizzate su CoinMarketCap per trarre spunti su quali settori o narrazioni sono interessati agli utenti al dettaglio, possiamo vedere che:
L'anno è iniziato con un forte interesse per Doggone Doggerel, monete meme a tema canino, con Shiba Inu, Dogecoin ed Moneta Baby Doge protagonista di questo settore. Shiba Inu ha annunciato il lancio del proprio metaverso a febbraio, mentre il sostenitore schietto di Dogecoin Elon Musk ha acquistato azioni su Twitter all'inizio di quest'anno, acquisendo infine la società di social media a ottobre. È noto che i tweet di Musk spostano i prezzi di Dogecoin e di altre monete a tema doge in modo significativo.
Da aprile a maggio, un interesse significativo è stato suscitato dal trend move-to-earn (M2E), introdotto da StepN e alimentato dal gettone GMT. Gli utenti acquistano NFT di scarpe da ginnastica sulla piattaforma StepN e guadagnano premi in base al numero di passi percorsi. Dal lancio a marzo, il GMT è salito di 25 volte in poco più di un mese, prima di scendere altrettanto bruscamente. Tuttavia, questo ha spinto la narrativa X da guadagnare, con la nascita di numerosi progetti.
Da maggio in poi si è nettamente distinto il settore DeFi, guidato da Terra Classica (precedentemente Terra). Come spiegato nel precedente Secondo il rapporto CMC, il crollo di Terra ha visto un interesse degli utenti eccezionalmente elevato nel tenere traccia dei prezzi di Terra e UST. Inoltre, durante i periodi di elevata volatilità, gli exchange centralizzati hanno dovuto interrompere le negoziazioni, mentre i protocolli DeFi hanno continuato a funzionare senza autorizzazione.
Un altro grande settore di interesse da giugno è quello degli Smart Contract, in particolare Ethereum, che ha subito probabilmente il suo aggiornamento più importante della storia - la fusione - nel settembre di quest'anno.
Infine, nel settore Collectibles & NFTs, un altro token con forte interesse al dettaglio è Pozione d'amore liscia (SLP), il token di utilità del pioniere del gioco per guadagnare (P2E) Axie Infinity. Mentre mensile giocatori attivi sono diminuiti di oltre l'80% da quando hanno raggiunto i 2.78 milioni di giocatori nel gennaio 2022, sembra esserci ancora un notevole interesse per SLP.
I Rapporto sull'industria del gioco blockchain del 2022, pubblicato in collaborazione con Naavik, mostra che il modello P2E è intrinsecamente difettoso e l'industria si sta muovendo verso altri modelli come il free-to-own (F2O).
Guardando ciò che gli utenti di CMC stavano tenendo d'occhio per la maggior parte durante l'orso del 2022, possiamo vedere che la criptovaluta più preziosa del mondo - Bitcoin, è ovviamente in testa alla carica, con Ethereum che arriva al secondo posto.
Negli inverni delle criptovalute, il drawdown di BTC (-64%) è relativamente meno drastico rispetto ad altri altcoin come Solana (-90%), Cardano (-80%), Shiba Inu (75%). Tuttavia, Ethereum (-67%) e Polygon (-68%) non sono lontani, mentre BNB (-52%) ha effettivamente contrastato la tendenza e ha sovraperformato, mostrando la forza relativa di questi altcoin.
In qualità di leader di mercato, BTC guida la carica e il resto del mercato lo segue. È probabile che gli utenti al dettaglio stiano monitorando i movimenti di Bitcoin alla ricerca di segnali di ripresa del mercato. Inoltre, dati da Glassnode mostra che gli indirizzi BTC con saldi più piccoli (probabilmente per indicare la vendita al dettaglio) stanno accumulando Bitcoin mentre i prezzi scendono durante tutto l'anno.
Guardando Comunità CMC(una fusione di Mi piace, post e commenti) come proxy dell'interesse al dettaglio e dell'attività organica, possiamo vedere che la DeFi è il principale settore di interesse, che coincide con l'essere il settore più visto su CMC.
Ciò è probabilmente dovuto al crollo di FTX, una volta uno dei primi cinque scambi di criptovalute centralizzati, e l'enorme quantità di depositi degli utenti sperperati a causa di frodi, spingendo una diffusa consapevolezza sull'autocustodia e sui meriti dei prodotti finanziari decentralizzati. Uniswap ha superato il volume di scambi giornalieri della maggior parte dei CEX (ad eccezione di Binance) per alcuni giorni a novembre e i numeri record di vendite del portafoglio hardware Ledger post-FTX sono solo alcuni esempi e dove la tendenza (e l'interesse al dettaglio) potrebbero essere diretti nel 2023.
In secondo luogo, i token nel settore NFT stanno ancora generando un notevole interesse da parte degli utenti retail, nonostante Volume delle vendite NFT in calo di oltre l'85% dall'inizio del 2022. Nella seconda metà del 2, le vendite di NFT e gli acquirenti unici si sono consolidati in un intervallo, il che probabilmente dimostra che gli speculatori del toro NFT se ne sono andati, mentre rimangono solo gli utenti principali e gli appassionati.
A completare i primi tre c'è il settore dei contratti intelligenti. È probabile che token degni di nota come Ethereum (con la fusione a settembre) e BNB (con il suo ecosistema in crescita e la forte attività degli utenti) abbiano contribuito all'interesse al dettaglio in questa categoria.
Arrivando secondo con la metà delle visualizzazioni di Bitcoin, Terra Classic (in precedenza Terra) ha visto la distruzione di un ecosistema stimato di $ 60 miliardi nel maggio di quest'anno, ed è probabilmente uno degli eventi più importanti dell'anno. L'effetto a catena sul settore ha portato a liquidazioni tra le aziende con un indebitamento eccessivo, e probabilmente anche contribuito alla caduta di FTX.
Infine, in terzo luogo, il successo della spedizione della Merge da parte di Ethereum, una manovra molto attesa e complicata, è stato uno dei momenti salienti in un anno altrimenti cupo per le criptovalute. Nei mesi precedenti alla fusione, l'interesse degli investitori è stato fissato su ETH, che è salito di quasi il 90% dai minimi di giugno per raggiungere il livello di $ 2,000.
L'exchange di criptovalute più pesantemente scambiato: Binance, che ha elaborato $ 22 trilioni di scambi quest'anno, è l'exchange più visto.
Al secondo posto c'è l'exchange decentralizzato PancakeSwap, che ha visto $136 miliardi nel volume di scambi cumulativi di quest'anno. Lanciato inizialmente sulla catena BNB, PancakeSwap ha aggiunto il supporto per Ethereum e Aptos quest'anno e ha rilasciato funzionalità come perpetuo trading ed NFTs.
In particolare, l'inclusione di FTX in questo elenco è il risultato dello spettacolare crollo al suolo dello scambio. Post-FTX, la richiesta del settore per una maggiore trasparenza ha visto il rilascio di prove di riserva (PoR) da parte degli scambi, disponibili direttamente su CoinMarketCap pagina di scambio; sette degli otto scambi (esclusi FTX e PancakeSwap) hanno rilasciato pubblicamente i propri dati PoR.
Frontiera del mercato delle criptovalute
Il team di quotazione di CoinMarketCap condivide Temi chiave per il 2023
Autodistruzione
Con il mercato delle criptovalute nello stato in cui si trova - riprendendosi dallo shock del crollo della stablecoin Luna, il successivo crollo di diverse grandi società di VC e le presunte frodi e procedure fallimentari di FTX - uno degli argomenti più importanti per il 2023 sta andando essere autocustodia. Poiché sia i trader di criptovalute esperti che i neofiti delle criptovalute affrontano le conseguenze di questi fallimenti delle società di criptovalute "troppo grandi per fallire", diventerà una narrativa più importante fornire istruzione e risorse su cosa significano custodia, autocustodia, chiavi private e simili per i tuoi investimenti in criptovalute.
Al contrario, gli scambi di criptovalute centralizzati dovranno essere più trasparenti per rimanere competitivi con le soluzioni di auto-custodia, in particolare sviluppando modi affidabili per mostrare sia la prova delle riserve che la prova delle passività.
I regolatori entrano
E, fortunatamente o sfortunatamente, il 2023 sarà un anno di maggiore controllo normativo. Mentre il caso di fallimento di FTX e i processi per frode di tre dei suoi attori chiave si svolgono negli Stati Uniti, le autorità di regolamentazione prenderanno atto di eventuali precedenti legali che saranno stabiliti da eventuali sentenze. Il presidente della SEC Gary Gensler ha spesso ripetuto nel 2022 il suo desiderio di maggiore chiarezza normativa: forse questo sarà l'anno in cui sia la SEC statunitense che la CFTC elaboreranno una guida crittografica più chiara che consentirà alle società crittografiche di registrarsi e operare all'interno del paese.
È passato anche un altro anno senza l'approvazione di un fondo negoziato in borsa di Bitcoin spot. Con le scadenze per l'approvazione dell'ETF ARK 21 Shares rinviate nuovamente al 15 gennaio 2023, c'è una possibilità (anche se piccola) che il 2023 possa essere l'anno dell'ETF Bitcoin.
Estate DeFi 2.0?
Vediamo anche i DEX giocare un ruolo importante nella narrativa crittografica del 2023. GMX, un DEX focalizzato sul perpetuo, ha già superato Uniswap per la prima volta in assoluto nelle commissioni giornaliere guadagnate nel novembre 2022. Il DEX (costruito su Avalanche e Arbitrum) ha visto crescere la sua popolarità sulla scia del crollo dell'FTX in quanto offre criptovalute perpetue fare trading con quelle che pubblicizza come commissioni di transazione basse. Un altro DEX, STFX, ha guadagnato popolarità questo autunno e ha portato in primo piano un nuovo modello economico: il social trading in DeFi con un focus sulla gestione patrimoniale a breve termine.
Con innovazioni e commissioni basse come quelle che DEX GMX e STFX possono offrire, ci aspettiamo modi più creativi per fare trading nel 2023, poiché i trader si allontaneranno dal tradizionale scambio di criptovalute centralizzato ed esploreranno soluzioni DeFi di auto-custodia. Forse l'estate del 2023 potrebbe anche essere DeFi Summer 2.0.
Cosa viene costruito?
È possibile che se il mercato ribassista continua, le monete senza valore intrinseco come i memecoin perderanno più popolarità e quel settore si ridurrà man mano che diventa più poco redditizio creare/investire in memecoin. Inoltre, con il crollo della prima vera storia di successo di stablecoin algoritmica, il 2023 potrebbe vedere meno attenzione alla costruzione di progetti di stablecoin in generale.
Invece, i settori che hanno maggiori probabilità di vedere una crescita con più costruttori sono GameFi, gestione patrimoniale decentralizzata (come STFX discusso sopra) e SocialFi (come Lens Protocol, mentre Twitter continua a giocare ai suoi strani giochi incentrati su Elon-Musk con il suo utenti).
Il team di elenchi di CMC prevede di vedere una crescita nei nuovi ecosistemi L1 che hanno colpito il settore quest'anno, vale a dire Arbitrum, Linera, Aptos e Sui Network (lancio previsto nel primo semestre del 1).
L'inflazione ha raggiunto il picco nel 2022, quindi la macroeconomia nel 2023 dovrebbe migliorare man mano che l'inflazione inizia a diminuire. Questa combinazione di fattori ha il potenziale per alimentare un rally del mercato ribassista per Bitcoin nel nuovo anno.
In giro per il mondo con CMC
Anche in questo mercato ribassista, le monete meme come Shiba Inu e Baby Dogecoin sono state ancora viste abbastanza spesso in quasi tutte le regioni del mondo.
Inoltre, Terra Classic, la moneta rinominata associata al progetto algoritmico di stablecoin che ha perso il suo ancoraggio nella primavera del 2022, è ancora una moneta comunemente vista a livello globale per gli utenti di CoinMarketCap, nonostante LUNA non abbia mai riguadagnato il suo ancoraggio.
Solana, un ecosistema di criptovaluta che mira a fornire molte delle stesse funzionalità (e anche di più) di Ethereum, è stata una delle monete più ricercate solo in Europa, Asia e Africa: gli utenti nordamericani e sudamericani erano meno interessati a SOL. La fine di quest'anno ha visto Solana Breakpoint, la conferenza principale dell'ecosistema, svolgersi in Portogallo, il che potrebbe spiegare il crescente interesse europeo.
È interessante notare che c'era meno interesse nel vedere XRP in Sud America di quanto ci si potesse aspettare, poiché Ripple (la società associata al token XRP) si concentra sull'utilizzo della criptovaluta per le rimesse in Sud America attraverso la sua partnership con MoneyGram.
Anche se CoinMarketCap è un'azienda globale, la maggior parte dei nostri visitatori proviene dagli Stati Uniti. Ma il Vietnam è al secondo posto (anche con ⅓ della dimensione della popolazione americana) per i paesi i cui utenti visitano più spesso CMC. Questa posizione elevata per il Vietnam potrebbe essere correlata all'estrema popolarità di GameFi, o gioco per guadagnare, all'interno del paese - una popolarità che sembra portare i vietnamiti a controllare i prezzi dei token GameFi anche se l'industria ha subito un duro colpo (sia in termini di prezzo e quantità di giochi P2E).
Al terzo posto c'è l'India, un paese non noto per la sua regolamentazione amichevole delle criptovalute o per la sua struttura fiscale. Tuttavia, la quantità di notizie negative sulle criptovalute provenienti dal governo e dalla banca centrale del paese potrebbe essere responsabile di un accresciuto interesse da parte dell'India nel controllare i prezzi delle criptovalute: come si suol dire, tutta la stampa è buona stampa.
Al settimo posto c'è la Federazione Russa, un paese la cui popolazione quest'anno ha avuto un rapporto difficile con la criptovaluta, poiché i suoi cittadini hanno affrontato gli effetti delle sanzioni economiche che hanno lasciato le criptovalute come unica alternativa praticabile, mentre molti scambi di criptovalute hanno smesso di servire i clienti russi. Anche l'Ucraina, vittima della guerra della Russia, quest'anno ha utilizzato la criptovaluta per sollecitare donazioni per lo sforzo bellico, ma gli ucraini che visitano CMC nell'ultima parte del 2022 arrivano solo al 14° posto.
Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/