Il valore di mercato delle criptovalute è leggermente inferiore a $ 1 trilione, segnando un'improvvisa corsa al rialzo delle criptovalute dai minimi di dicembre. CryptoQuant è un aggregatore di dati on-chain che fornisce preziose informazioni al pubblico degli investitori e alle aziende.
La società ha la sua capitale a Seoul, in Corea del Sud, e il suo CEO, Ki Yong Ju, l'ha fondata nel 2018. La piattaforma abbassa l'ostacolo per gli investimenti basati sui dati fornendo dati on-chain, grafici e indicatori di prezzo, flussi di scambio e altre statistiche correlate.
La scorsa settimana Bitcoin è salito del 22% da $ 17,000 a $ 21,000, il massimo dall'ottobre 2022. La corsa ha spinto il suo valore al di sopra di quello di Facebook e MasterCard. Ethereum è riuscito a raggiungere la soglia dei $ 16,000.
A breve termine, tuttavia, il mercato potrebbe correggere momentaneamente dopo il forte aumento dei prezzi della scorsa settimana.
Ecco le 5 metriche di CryptoQuant che suggeriscono una prima corsa al rialzo:
Flusso di bitcoin attraverso gli scambi
Le statistiche on-chain indicano un crescente deflusso di bitcoin da Coinbase agli scambi di derivati. La mossa al rialzo suggerisce un passaggio da "risk off" a "risk on" da parte degli investitori.
I derivati sono una forma di investimento ad alto rischio in quanto utilizzano la leva finanziaria per moltiplicare il tasso di rendimento.
Gli scambi di derivati offrono opportunità di leva finanziaria. Le tendenze precedenti, come quelle contrassegnate da un cerchio "verde", hanno indicato i minimi del mercato. Nell'ultima istanza, Bitcoin è passato da $ 4,000 a $ 50,000 nel 2021.
Rapporto MRVR
Il rapporto MRVR controlla se una particolare moneta è economica (sottovalutata) o costosa (sopravvalutata). Quando il rapporto è nella regione rossa, cioè sopra 3.7, è considerato costoso, e quando è nella zona verde, cioè sotto 1, è considerato economico.
Gli analisti ricavano l'MRVR dividendo la capitalizzazione di mercato di una moneta (prezzo di mercato) per la sua capitalizzazione di mercato effettiva.
Il rapporto bitcoin MRVR è a 1.07, appena sopra la regione economica. La stessa istanza è vicina alla capitalizzazione di mercato di Bitcoin (linea arancione), segnalando un'imminente corsa al rialzo.
Utile / perdita netto non realizzato (NUPL)
Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) è il margine di profitto medio di tutti i partecipanti che detengono una particolare moneta. Simile a MRVR, indica se la moneta è economica (sottovalutata) o costosa (sopravvalutata).
Secondo CryptoQuant, la precedente analisi dei dati, i margini di profitto del 70% (0.7) suggerivano i massimi del mercato mentre i livelli -40% del margine di profitto (-0.4) suggerivano il minimo del mercato.
Il rapporto bitcoin NUPL è vicino alla linea arancione (media mobile di 365 giorni), che indica l'inizio di un trend rialzista.
Multiplo di Puell
Puell Multiple è un rapporto tra l'emissione giornaliera di una moneta in USD e la media mobile a 365 giorni. Oltre a determinare il prezzo della moneta, indica anche la redditività dei minatori e lo stress del reddito.
Il rapporto indica che la moneta è costosa (sopravvalutata) quando è nell'area rossa, cioè sopra 4, ed economica (sottovalutata) quando è nell'area verde, cioè sotto 0.5.
Il Bitcoin Puell muller è appena sopra l'area verde nel grafico e ha anche superato la media mobile a 365 giorni, suggerendo che si trova in una tendenza rialzista. L'ultima volta che bitcoin ha fatto una mossa simile è stata nel novembre 2020.
Indice CryptoQuant PnL
L'indice CryptoQuant PnL combina NUPL, MVRV e LTH/STH SOPR in un unico indicatore.
Quando l'indice PnL della moneta (linea viola scuro) supera la media mobile a 365 giorni (linea viola chiaro), gli analisti lo considerano rialzista, innescando un segnale di acquisto. Gli analisti lo considerano ribassista quando scende al di sotto della media mobile, innescando un segnale di vendita. Un indice PnL superiore a 1, cioè in zona rossa, suggerisce che i trader di monete lo hanno sopravvalutato, mentre quando è sotto -1.38, cioè in zona verde, indica che la moneta è sottovalutata.
L'indice Bitcoin PnL è vicino a innescare un segnale di acquisto, che si verifica quando supera la media mobile a 365 giorni, ovvero quando la linea viola scuro supera la linea viola chiaro.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/cryptoquants-5-indicators-crypto-bull-run/