Goldman Sachs svela il sistema di classificazione delle criptovalute, rivolto agli investitori istituzionali

Goldman Sachs sta facendo un tentativo per standardizzare il modo in cui il settore finanziario parla, traccia e investe nel fiorente universo di beni digitali, la CNBC è la prima a riferire.

La banca d'affari è pronta per svelare un servizio dati creato con il provider di indici globali MSCI e società di dati crittografici Metriche delle monete che cerca di classificare centinaia di monete e token digitali in modo che gli investitori istituzionali possano dare un senso alla nuova classe di attività, secondo i dirigenti delle tre società.

"L'ecosistema delle risorse digitali si è davvero ampliato negli ultimi due anni", ha affermato in un'intervista Anne Marie Darling, responsabile della strategia per i clienti per la piattaforma Marquee di Goldman. "Stiamo cercando di creare un quadro per l'ecosistema delle risorse digitali che i nostri clienti possano comprendere, perché hanno sempre più bisogno di pensare al monitoraggio delle prestazioni e alla gestione del rischio nelle risorse digitali".

Le risorse crittografiche sono esplose di valore durante la pandemia, raggiungendo $ 3 trilioni di valore totale l'anno scorso, prima di contrarsi insieme ad altre attività rischiose quando la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse.

Mentre gli scettici compreso JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon ed Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett hanno deriso bitcoin, i sostenitori del settore affermano che la recente corsa della criptovaluta minore volatilità rispetto agli investimenti tradizionali mostra che sta maturando come classe di attività.

Il nuovo servizio si chiama Datonomy — un gioco di parole tassonomia, che è la branca della scienza che si occupa di nominare e classificare il mondo naturale — ed è possibile accedervi come feed di dati basato su abbonamento o tramite Marquee, che è la vetrina digitale di Goldman per investitori instituzionali.

Le tre società hanno diviso il mondo degli asset digitali in classi, settori e sottosettori, a seconda di come vengono utilizzati i token o le monete, ha affermato Darling.

Ciò consentirà ai gestori di fondi di hedge fund e società di gestione patrimoniale di essere in grado di pensare alle criptovalute in modo più granulare, in modo simile a come le azioni possono essere discusse come settori industriali come la finanza o la tecnologia, o temi come la crescita rispetto alle azioni value, ha disse.

Gli utenti possono sfruttare il feed di dati per aiutare con l'analisi e la ricerca, nonché per il benchmarking delle prestazioni, la gestione di portafogli o la creazione di prodotti di investimento basati su settori tra cui finanza decentralizzata, metaverse, piattaforme di contratti intelligenti o monete per il trasferimento di valore.

Secondo Tim Rice, CEO di Coin Metrics, i grandi asset manager hanno chiesto un "quadro per adulti" per comprendere meglio le risorse digitali e discuterne in modo coerente.

"L'abbiamo organizzato in modo intuitivo che dovrebbe aiutare i gestori patrimoniali a entrare in questa classe di attività in modo molto più standardizzato", ha affermato Rice. "Questa è la fase successiva per allineare le basi del settore in modo che tutti possano abbracciarlo e possiamo capire qual è la prossima mossa direzionale nel mercato".