Come valutare qualsiasi progetto crittografico utilizzando l'analisi fondamentale

L'analisi fondamentale è il processo per trovare il valore intrinseco di un bene, con l'obiettivo di determinare se il bene è sopravvalutato o sottovalutato. Tali informazioni possono quindi essere sfruttate insieme all'analisi tecnica per decidere se investire o scambiare un asset.

Nell'analisi fondamentale delle criptovalute, l'approccio è in qualche modo diverso da quello tipicamente utilizzato per valutare gli asset del mercato legacy. Le risorse crittografiche non hanno i dati storici richiesti, in quanto di solito non esiste una cronologia dei rapporti sugli utili o dei conti profitti e perdite.

Per l'analisi della criptovaluta, tutte le informazioni disponibili sull'asset devono essere ricercate attraverso una ricerca che includa l'analisi dei suoi casi d'uso, la sua rete, il team dietro il progetto, i programmi di maturazione: l'elenco potrebbe continuare. Osservando il giusto insieme di fattori, i trader possono determinare il valore fondamentale di un progetto sottostante prima di investire.

Ecco i 10 passaggi ritenuti più utili:

1. Leggi il libro bianco

Soprattutto per gli investimenti buy-and-hold a lungo termine, è fondamentale leggere il white paper di un token. Questo è il documento che fornisce una panoramica intenzionale e dettagliata di un progetto. Un buon white paper spiega:

• Gli obiettivi del progetto
• I casi d'uso e la distribuzione
• La visione della squadra
• La tecnologia alla base del token
• Piani per aggiornamenti e nuove funzionalità
• In che modo il token fornisce valore agli utenti

2. Valutare le affermazioni del white paper

Sii scettico perché le persone dietro i progetti possono piegare, o addirittura infrangere, la verità.

Questo accade più spesso di quanto la maggior parte si renda conto. Ad esempio, Michael Alan Stollery, fondatore e CEO di Titanium Blockchain Infrastructure Services, ha raccolto 21 milioni di dollari in un'offerta iniziale di monete (ICO).

In seguito ha ammesso di aver falsificato parti del white paper del progetto.

È importante porre alcune domande difficili e ottenere risposte complete prima di investire i propri soldi in un progetto.

Alcune domande da considerare:

• I token sono davvero distribuiti come promettono?
• Stanno soddisfacendo le aspettative della road map?
• Stanno inventando un problema solo per risolverlo?
• Cosa ne dicono gli altri?
• Ci sono segnali d'allarme?
• Gli obiettivi sembrano realistici?

3. Guarda i concorrenti

Secondo alcune fonti del settore, quasi il 40% delle criptovalute quotate nel 2021 non esiste più.

Questa è un'importante verità di cui gli investitori devono tenere conto: molti progetti - quasi la metà, e potrebbero essere anche di più - falliscono e falliscono miseramente.

L'analisi del white paper di un progetto rivela il caso d'uso a cui si rivolge l'asset crittografico e il problema che sta cercando di risolvere. Si dovrebbe quindi considerare se quel caso d'uso sia, in effetti, praticabile e desiderato.

Inoltre, è importante identificare i progetti concorrenti ed esaminare i progetti esistenti che questo nuovo potrebbe sostituire, in caso di successo. La linea di fondo: gli investitori intelligenti stanno cercando di vedere se questo progetto è migliore di altri o meno.

4. Guarda il team dietro il progetto

Un progetto è valido solo quanto il team dietro di esso.

Le persone che offrono il progetto devono avere esattamente le competenze giuste per far funzionare il progetto. Il white paper dovrebbe contenere informazioni su ogni membro del team, ma può essere utile anche fare qualche ricerca indipendente.

Alcune domande da considerare sulle persone dietro qualsiasi progetto:

• Hanno lavorato ad altri progetti rispettabili e di successo in passato?
• Quali sono le loro credenziali? Hanno esperienza?
• Sono membri rispettabili della comunità crittografica e dell'ecosistema blockchain?
• Sono stati coinvolti in progetti o truffe discutibili?

E se non c'è una squadra? Quindi guarda alla comunità degli sviluppatori.

Scopri se il progetto ha un GitHub pubblico. Controlla per vedere il numero di contributori e i livelli di attività. Maggiore è l'attività di sviluppo coerente su un progetto, meglio è.

5. Guarda le metriche on-chain

Le metriche on-chain sono disponibili osservando i dati sulla blockchain.

I dati possono essere estratti da siti Web o API, come analisi on-chain, grafici di dati e rapporti di progetto, specificamente progettati per informare le decisioni di investimento.

Alcuni dei dati da considerare:

• Conteggio delle transazioni: una misura dell'attività che si svolge su una rete. Più attività c'è, meglio è.
• Valore della transazione: quanto valore è stato scambiato in un periodo di tempo. Più alto è questo numero, meglio è.
• Indirizzi attivi: quanti indirizzi blockchain sono attivi in ​​qualsiasi momento. Di nuovo, più indirizzi sono attivi, meglio è.
• Commissioni pagate: come cresce o diminuisce la domanda di block space per un token in base alle commissioni.
• Hash rate: una misura della salute della rete nelle criptovalute proof-of-work. Più alto è il tasso di hash, più difficile è montare con successo un attacco del 51%.
• Staking: l'importo puntato in un dato momento mostra il livello di interesse, o la mancanza di esso, nel progetto.

6. Guarda i tokenomics

Investi in progetti che creano token utili; in caso contrario, il token potrebbe non avere utilità sul mercato.

Inoltre, se il token è utile, deve ancora essere determinato come il mercato lo accoglierà, dando così un senso ai movimenti di prezzo del token e consentendo agli investitori opportunità di profitto su base continuativa.

Alcune domande da considerare:

• Il token è utile?
• Come fanno le persone a ottenere il token?
• Qual è il tasso di inflazione o deflazione?
• Era una risorsa ICO?

7. Capitalizzazione di mercato, volume degli scambi e liquidità

Alcune delle analisi più importanti riguardano le metriche finanziarie del token associato a un progetto, tra cui:

• Capitalizzazione di mercato: il valore della rete rappresentato dal costo ipotetico per acquistare ogni unità dell'asset. La "capitalizzazione di mercato" fornisce informazioni sul potenziale di crescita della rete e viene calcolata moltiplicando l'offerta circolante per il prezzo corrente.
• Volume di trading: la quantità di valore che è stata scambiata in un certo periodo di tempo (giornaliero, settimanale, mensile). Indica se un token ha abbastanza liquidità.
• Liquidità: un indicatore che misura la facilità con cui un token può essere acquistato e venduto. Più un token è liquido, più è facile venderlo al suo attuale prezzo di negoziazione.

8. Comunità

Quando una comunità è dietro a un progetto, tende ad aiutare il token del progetto ad aumentare di valore.

I social media, ad esempio, possono avere un impatto significativo sull'azione dei prezzi di un asset crittografico. Memecoin come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) è salito alle stelle di prezzo a causa, in parte, dell'eccitazione dei social media.

Proprio di recente, il token BONK di Solana ha ottenuto un enorme aumento di prezzo poiché l'attività sui social media ha spinto i livelli di interesse nell'asset a nuovi massimi.

Una comunità che sostiene una moneta è un potente catalizzatore, quindi ecco alcune domande da considerare:

• La community è attiva ed entusiasta?
• Ci sono molti conti in scellini?
• Il sentimento è buono?
• Ci sono molti sviluppatori?

Ricorda, il prezzo di un token sale solo se c'è interesse e azione di mercato. Più persone parlano e investono in un token, più è probabile che il suo prezzo si apprezzi.

9. Marketing

Attualmente, ci sono circa 21,910 criptovalute tra cui gli investitori possono scegliere: c'è molta concorrenza!

Il team dietro a un progetto deve commercializzare attivamente il proprio token per differenziarsi dalla massa e gli addetti ai lavori del settore affermano che ora è più difficile che mai distinguersi.

Inoltre, con il continuo avvento di nuovi token sul mercato, le criptovalute affermate stanno lottando per mantenere quote di mercato.

Pertanto, il team dietro il progetto deve costruire attivamente la consapevolezza del marchio, acquisire e fidelizzare i clienti per migliorare le vendite e i profitti.

Alcune domande da considerare prima di investire in un progetto:

• Il core team commercializza bene il prodotto?
• Hanno un team di marketing dedicato?
• Stanno aumentando la quota di mercato o no?

10. Se il prodotto principale è disponibile, provalo

Questo potrebbe essere un po' difficile per qualcuno che sta solo cercando di investire nel token sottostante di un progetto. Tuttavia, supponiamo che uno stia considerando un investimento in Ethereum's Ether (ETH).

Poiché Ethereum è una piattaforma software globale decentralizzata, una tecnologia di rete digitale funzionale e sicura dimostrerebbe con certezza come funziona effettivamente la piattaforma.

Sapere questo potrebbe sicuramente aiutare a informare una potenziale decisione di investimento.

Dopotutto, se la piattaforma è difficile da usare, richiede tempo o crea più problemi di quanti ne risolva, potrebbe essere saggio evitare di investire in tale piattaforma fino a quando questi problemi non vengono risolti.

Quindi, ecco qui: 10 passaggi per una solida analisi fondamentale per aiutare a valutare il potenziale di profitto di qualsiasi attività prima di qualsiasi investimento o negoziazione.

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Tutti i ROI citati sono accurati al 16 febbraio 2023.