Il 2 dicembre, l'analista di mercato indipendente Stockmoney Lizards ha affermato che Bitcoin (BTC) aveva inserito il processo di toccare il fondo all'interno della sua attuale fascia di prezzo da $ 15,500 a $ 18,000, citando Wyckoff Accumulation.
Wyckoff Accumulation è una classica configurazione di analisi tecnica che prende il nome da Richard Wyckoff, un pioniere dell'analisi tecnica nella prima metà del ventesimo secolo, che ha suddiviso il ciclo di mercato in quattro fasi distinte.
Ma Wyckoff è un modello affidabile, in particolare per il trading di criptovalute? Scopriamolo.
Cos'è l'accumulo di Wyckoff?
L'accumulazione di Wyckoff è una delle quattro fasi elencate nella teoria del ciclo di mercato di Wyckoff, mentre le altre tre sono markup, distribuzione e markdown. In parole povere, ogni fase determina quando le grandi entità guidano la direzione del mercato.
La fase di accumulazione si sviluppa correttamente quando le grandi tasche aumentano i loro acquisti e guidano la domanda.
Come risultato di un maggiore interesse, il prezzo forma minimi più alti mentre tende ulteriormente al rialzo. In tal modo, il prezzo si spinge al di sopra della linea di tendenza superiore del suo intervallo di trading, passando alla fase di markup del ciclo Wyckoff.
In altre parole, un trend rialzista sostenuto, come mostrato nel diagramma sottostante.
Eventi e fasi di accumulo
Nella fase di accumulo, i grandi giocatori si preparano per il prossimo strategia del toro accumulando attività all'interno di un determinato trading range (TR). Mentre lo fanno, le attività acquistate superano le attività vendute, portando a un calo dell'offerta disponibile, che, a sua volta, aiuta il rally dei prezzi al di sopra del TR.
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Pertanto, i piccoli investitori che intraprendono la strategia di accumulazione Wyckoff devono identificare correttamente la direzione e la velocità dell'uscita dal TR.
Fortunatamente, possono trarre assistenza da uno schema di accumulazione ampiamente tracciato creato da Wyckoff nei primi anni '1930, come illustrato di seguito.
La fase A riflette l'esaurimento della precedente tendenza al ribasso. Inizia con il supporto preliminare (PS) - un periodo in cui iniziano acquisti sostanziali insieme a volumi in aumento - il che suggerisce che prevale tendenza ribassista si sta avvicinando alla sua fine.
La propensione al ribasso si attenua dopo che il prezzo scende al suo picco di vendita (SC), un punto in cui i grandi investitori professionali iniziano ad assorbire la pressione di vendita al dettaglio e i trader iniziano a coprire le loro posizioni corte.
Di conseguenza, il prezzo rimbalza bruscamente al suo livello di rally automatico (AR), che definisce il limite superiore dell'intervallo di trading di Wyckoff. Poi, il prezzo torna a testare i livelli intorno a SC, scendendo talvolta anche al di sotto di esso per un cosiddetto test secondario (ST) del supporto.
È comune avere più di un ST nell'accumulo di Wyckoff, il che porta il prezzo nel territorio di consolidamento nella Fase B. Teoricamente, significa che gli investitori istituzionali hanno accumulato gli asset in previsione di un evento di markup.
Pertanto, i rimbalzi dai livelli SC-ST nella Fase B generalmente accompagnano volumi più elevati. Al contrario, i pullback dai livelli AR vedono diminuire i volumi, a dimostrazione che la liquidità si sta esaurendo sui movimenti al ribasso. In altre parole, l'asset si sta preparando per la Fase C.
La fase C inizia con il "test", in cui i grandi investitori esaminano il mercato per potenziali boom dell'offerta. In altre parole, l'improvviso arrivo di venditori rischia di invalidare l'intera logica Wyckoff. Di conseguenza, il prezzo aumenta con cautela durante il periodo di prova.
Il periodo di test si esaurisce quando il prezzo supera il livello AR, mostrando così il cosiddetto segno di forza (SOS). Ciò fa seguito a un'altra correzione a breve termine verso l'ultimo punto di supporto (LPS).
L'intera azione sui prezzi si verifica nella fase D della teoria dell'accumulazione di Wyckoff, mostrando il predominio della domanda sull'offerta. Di conseguenza, gli analisti tradizionali considerano LPS un luogo eccellente per investitori e trader per entrare nel mercato.
Nella fase E, l'asset lascia del tutto il trading range per entrare nella fase di markup del ciclo di mercato di Wyckoff.
Come fare trading di criptovalute usando l'accumulo di Wyckoff
Non tutte le configurazioni di accumulazione di Wyckoff portano a massicci rialzi dei prezzi per quanto riguarda il mercato delle criptovalute.
Ad esempio, il prezzo di Bitcoin è entrato nella fase SOS della sua configurazione di accumulo Wyckoff all'inizio di marzo 2020, quando è stato scambiato per quasi $ 9,000. Ma BTC/USD è poi sceso sotto i 5,000$ a metà marzo, snobbando i segnali rialzisti di Wyckoff sulla scia del Crollo del mercato globale causato dal COVID-19.
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D'altra parte, i trader che cercano di piazzare posizioni lunghe aggressive potrebbero aver bisogno di ulteriori conferme da parte dei catalizzatori fondamentali riguardanti l'asset crittografico.
Ad esempio, l'impostazione di accumulo Wyckoff di Bitcoin tra maggio 2021 e novembre 2021 ha portato a un aumento dei prezzi da circa $ 37,000 a $ 69,000 (dopo un breakout nella Fase E). I guadagni esplosivi sono stati accompagnati da un periodo di politica monetaria accomodante e da una crescente adozione mainstream.
Tuttavia, i trader prudenti possono aspettare che la configurazione di Wyckoff raggiunga la Fase D. Possono entrare in una posizione lunga dopo che il prezzo supera il punto SOS con volumi convincenti. Naturalmente, si consiglia di posizionare uno stop loss al di sotto dell'SOS per uscire dall'operazione con perdite minori in caso di inversione di tendenza.
Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni mossa di investimento e trading comporta dei rischi e i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche quando prendono una decisione.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/how-to-trade-crypto-using-wyckoff-accumulation-theory