Navigare in derivati ​​crittografici, la chiave per salire di livello aspiranti trader

Nel 1996, il New York Times ha scritto un articolo sull'introduzione di Internet nel mercato azionario. L'articolo ha discusso di come Internet potrebbe sostituire le funzioni di un broker, le cui azioni commerciali sono informazioni, consigli ed esecuzione di transazioni, che possono essere tutte più economiche e più facili da trovare online. Questo pezzo seminale può essere considerato come la pistola di avvio per il dibattito sul fatto che il mondo abbia bisogno o meno di un'intermediazione di Wall Street a caro prezzo per trovare acquirenti per le loro azioni quando ciò potrebbe potenzialmente essere fatto dagli investitori direttamente sulla rete.

Abbastanza vero, quella che una volta era solo un'ipotesi è diventata realtà. Gli scambi sono a portata di clic e le informazioni possono essere trovate in abbondanza su Internet in pochi secondi. L'utilità di Internet ha messo un potere considerevole nelle mani degli individui, offrendo così ai trader in erba la possibilità di giocare, la possibilità di generare ricchezza, ma anche l'esposizione ai rischi dei mercati.

Mentre Wall Street era una volta il palcoscenico mondiale per i trader professionisti e i broker, grazie alla potenza di Internet e del Web3, l'immagine dei titani dell'industria che suonava la campanella d'apertura nelle trafficate sale di negoziazione non è più applicabile; ora, le persone fanno trading comodamente dalla propria camera da letto e il suono delle campane che si aprono è stato sostituito dal ping incessante delle notifiche di Twitter che avvisano i trader dei nuovi IEO.

C'è però un altro cambiamento nel trading che si sta verificando... ed è il movimento crescente e rapido verso l'accesso a opportunità finanziarie più redditizie attraverso:

Trading di derivati ​​crittografici

Per coloro che non hanno familiarità con un derivato, è uno strumento finanziario il cui valore dipende dai valori di altre variabili sottostanti più basilari e include attività come futures, contratti a termine, swap, opzioni e altro ancora. Alcuni derivati ​​crittografici comunemente scambiati includono futures e opzioni, nonché contratti perpetui e swap.

I derivati ​​svolgono un ruolo fondamentale nel trasferire i rischi nell'economia e nel rendere più liquidi i mercati spot; storicamente, i mercati spot delle criptovalute sono stati incredibilmente illiquidi, anche se adeguati alla capitalizzazione di mercato rispetto ai mercati tradizionali. È stato solo con l'introduzione dei mercati dei future sulle criptovalute che i mercati spot hanno visto un notevole aumento del loro reparto e liquidità, che ha iniziato ad entrare in vigore dal 2017-2019.

Oltre al loro utilizzo come strumento di copertura – che dal 2021 circa è stato trasformativo per gli investitori di rischio che cercano di bloccare i prezzi per le partecipazioni in token non acquisiti/bloccati – i derivati ​​possono anche essere utilizzati per speculare – essendo questo in effetti probabilmente il loro caso d'uso principale – e per ottenere esposizione ai mercati senza dover possedere l'attività sottostante il cui valore stai negoziando; un punto di grande comodità, vista la natura di alcuni crypto asset!

Allo stesso modo, con l'adozione continua e crescente della tecnologia blockchain, il trading di derivati ​​in criptovalute sta iniziando a diventare sempre più popolare. Sulla base di un rapporto di Cryptocurrency Derivatives Exchange di Tokeninsight, il volume degli scambi del mercato dei derivati ​​​​di criptovaluta è cresciuto in modo esponenziale tra il terzo trimestre del 3 e il secondo trimestre del 2019 con un aumento totale del 2%. Questo ha raggiunto il picco nel maggio 2020, appena prima del divieto minerario cinese che ha sancito l'inizio dell'attuale mercato ribassista. Un rimbalzo in seguito lo ha riportato leggermente al suo massimo di maggio 159.4, anche se da allora sembra essersi stabilizzato.

Foto: Financial Times

Con molti analisti e ricercatori che prevedono una forte crescita nel settore dei derivati ​​crittografici nei prossimi anni, cosa possiamo fare per anticipare il gioco? Cosa si può fare per portarti da trader ambizioso a trader sicuro di sé nel mercato all'avanguardia dei derivati ​​crittografici? Abbiamo la soluzione giusta per te.

Il bordo del globo

Altrettanto importante quanto sapere quali strumenti negoziare e come funzionano, è sapere dove scambiarli al meglio; con i derivati ​​crittografici, l'asset sottostante può essere qualsiasi token di criptovaluta, o un paniere di essi, o addirittura la loro stessa volatilità. In genere, gli scambi di criptovalute utilizzano prevalentemente la stablecoin USDT come prezzo quotato rispetto alle criptovalute per derivati ​​come futures, forward e swap (oltre che per il trading spot).

Sebbene questa possa essere una soluzione interessante per molti, coloro che detengono criptovalute come ETH e BTC, o che sono preoccupati per il pegging di asset come USDT, probabilmente eviteranno tali contratti, a meno che i loro rischi percepiti non possano essere diversificati, a causa del elevati costi di opportunità associati alla conversione delle loro risorse crittografiche in stablecoin.

Globe Exchange fornisce una soluzione a questo, attraverso la loro funzione di margine unificato appena lanciata, i trader avranno il potere di utilizzare praticamente qualsiasi asset come garanzia per il trading di perpetui lineari sul suo scambio di derivati, risolvendo così il problema della frammentazione del portafoglio ordini che affligge il vecchio exchange legacy che suddividono gli ordini in future con margini USDT o BTC. Indipendentemente dalle monete che un trader detiene, non sarà più necessario scambiare asset con stablecoin al fine di negoziare perpetui lineari, consentendo loro di interpolare i loro profili di rischio tra i long di BTC e le partecipazioni in stablecoin.

Oltre a ciò, tramite Unified Margin, i trader potranno anche utilizzare monete come BTC per negoziare contratti futures senza convertirli in stablecoin, il che consentirà a un trader di mantenere l'esposizione a BTC utilizzando strategie di trading a breve termine.

In poche parole, Unified Margin consentirà a un trader di partecipare ai mercati dei futures facilitando l'uso di qualsiasi moneta come garanzia.

Prestazione

Il trading di derivati ​​è un'attività ad alto rendimento; quando hai convinzione in un'operazione e un punto di prezzo di entrata, devi avere la certezza che la borsa su cui stai negoziando sia sufficientemente liquida per riempire il tuo ordine. Spesso, quando vengono impostati gli ordini limite, uno degli eventi più comuni - e un grande ostacolo alle strategie di trading - è che l'ordine non viene evaso e il trade non va a buon fine, o gli ordini taker subiscono un enorme slippage, o il i picchi di latenza dello scambio rendono poco chiaro dove è probabile che avvenga l'esecuzione dell'operazione.

Tutto ciò significa, quindi, che se lo scambio fosse diventato incredibilmente redditizio, il trader avrebbe perso questa opportunità poiché lo scambio non sarebbe stato in grado di piazzare il proprio scambio.

Questo è un problema con la liquidità in borsa; Globe è già uno degli scambi di futures più liquidi al mondo. Nonostante sia stato lanciato solo pochi mesi fa, ha superato i nomi del settore più vecchi e ben noti come Kraken, Bitmex, Bitfinex e Gate in termini di liquidità, riducendo così drasticamente il rischio dei trader di non ricevere gli ordini.

Pertanto, la ricerca delle prestazioni e della liquidità della piattaforma di trading che utilizzerai è incredibilmente importante per essere in grado di eseguire le operazioni che desideri effettuare. Per tornare all'esempio di Globe, ad esempio, hanno un'architettura di scambio unica; è progettato per fornire agli utenti un'esperienza di trading migliore, più veloce, più sicura e più liquida per i loro utenti.

A differenza degli exchange più vecchi, l'API cloud di Globe ritorna in modo robusto in pochi millisecondi, mentre FTX, ad esempio, spesso risponde 80 volte più lentamente. In effetti, i motori di corrispondenza di Globe hanno superato anche quelli della finanza tradizionale (5us vs. 50us per whitelabel LSE, ecc.)

Sicurezza e funzionalità

Una delle considerazioni chiave, se non la considerazione chiave, nella scelta di una piattaforma di trading è la sicurezza. Le criptovalute sono, sfortunatamente, rinomate per gli hack e le violazioni della sicurezza. Senza un'architettura di sicurezza solida, collaudata e testata, essere un trader redditizio e avere una strategia di successo in atto diventa ridondante; essere altamente redditizi è ridondante se i tuoi fondi vengono rubati. Con Globe, questo non è qualcosa di cui preoccuparsi; i loro portafogli non sono mai stati violati o compromessi e hanno investito in un'architettura di sicurezza leader del settore, ad esempio soluzioni di conservazione a freddo e solidi protocolli assicurativi, progettati da alcuni dei più affermati esperti del settore.

Importanti da notare sono anche punti come la liquidità; quando fai trading con margine, utilizzi la leva per aumentare la dimensione della tua posizione al fine di amplificare i profitti. Con l'aumento della dimensione della posizione arriva la considerazione della liquidità; attraverso l'affidabilità della piattaforma e il loro lavoro con team di market maker istituzionali, Globe ha consentito agli strumenti sul loro scambio di avere una profondità di mercato sufficiente per garantire che gli ordini vengano riempiti, indipendentemente da quanto grandi o piccoli trader desiderino che siano le loro posizioni.

Considerazioni finali

Con il Globe edge, i trader saranno in grado di aumentare di livello le proprie capacità di trading, uno o più passaggi alla volta, catalizzando il passaggio da trader ambizioso a trader professionista in pochissimo tempo.

Inizia oggi stesso e scambia qualsiasi risorsa nel tuo account come garanzia visitando il sito Web ufficiale di Globe Exchange.

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