Che cos'è il trading automatizzato di criptovalute e come funziona?

Il tempo non aspetta nessuno e i mercati finanziari non fanno eccezione. Soprattutto nel territorio inesplorato del trading di criptovalute, stare al passo con i rapidi cambiamenti dei prezzi è la chiave del successo. Una pletora di criptovalute, alcune strategie di trading praticabili e numerosi strumenti accessibili ai nuovi trader possono creare confusione.

Fortunatamente, la tecnologia ha reso possibile automatizzare diversi processi di trading, tra cui analisi di mercato, prevedendo le tendenze e l'esecuzione degli ordini. Ciò libera più tempo per la pianificazione strategica e per stabilire solide basi per il successo del trading di criptovalute a lungo termine.

Che cos'è il trading automatizzato di criptovalute?

Il trading automatizzato di criptovalute, a volte chiamato trading automatizzato di criptovaluta, è la pratica di utilizzare programmi per computer (bot di crypto trading) per acquistare e vendere valute digitali per proprio conto. Queste applicazioni software hanno lo scopo di reagire ai cambiamenti del mercato per fare trading nel momento ottimale. Inoltre, il trading automatico di criptovalute rimuove manualmente l'elemento di incertezza ed emozione acquisto e vendita di criptovalute.

Sebbene utilizzino alcuni robot crittografici più recenti smart contract e operano direttamente sulla blockchain, la maggior parte delle piattaforme di trading di criptovalute automatizzate sono ancora API. Il termine API si riferisce a un'interfaccia di programmazione dell'applicazione che consente al tuo account di comunicare con uno scambio di criptovaluta in modo che possa aprire e chiudere posizioni per conto dell'utente in base a determinate condizioni predeterminate.

Il trading automatizzato di criptovalute presenta molti vantaggi rispetto al trading manuale, incluso il fatto che i bot possono funzionare continuamente senza sosta. Sono anche imparziale dalle emozioni, quindi aderiranno sempre al loro piano di gioco e seguiranno qualsiasi nuova tendenza o evento di mercato subito dopo che si è verificato.

Sono disponibili diversi tipi di bot per il trading di criptovalute, ciascuno diverso in termini di caratteristiche, funzionalità e prezzo. I più popolari tendono ad essere i robot di arbitraggio o di grid trading. I bot di arbitraggio sfruttano le differenze di prezzo su diverse borse, mentre il grid trading si concentra sulla strategia "compra basso, vendi alto".

Alcune piattaforme crittografiche automatizzate hanno caratteristiche diverse, come la funzione hodl su 3Commas. Questo non si limita al commercio; consente anche agli utenti di farlo compra e mantieni criptovalute automaticamente acquistando a prezzi bassi. Spetta all'utente scegliere le criptovalute che desidera e un bot che lo assista nel fare esattamente questo.

In generale, il trading automatizzato di criptovalute passa attraverso quattro fasi: analisi dei dati, generazione del segnale, allocazione del rischio ed esecuzione:

Analisi dei dati: In un mondo orientato alla tecnologia, i dati sono un ingrediente essenziale per il successo, ed è per questo che un bot di criptovalute ha bisogno dell'analisi dei dati. Il software abilitato all'apprendimento automatico può eseguire attività di data mining a un ritmo più veloce di un essere umano. Generazione del segnale: una volta eseguita l'analisi dei dati, un bot esegue il lavoro del trader prevedendo le tendenze del mercato e identificando possibili operazioni sulla base dei dati di mercato e degli indicatori di analisi tecnica.
Allocazione del rischio: La funzione di allocazione del rischio è dove il bot determina come distribuire il rischio tra diversi investimenti in base a parametri predeterminati stabiliti dal trader. Queste regole di solito definiscono come e quale percentuale di capitale verrà investita durante il trading.
Esecuzione: Il processo in cui le criptovalute vengono acquistate e vendute in risposta ai segnali generati dal sistema di trading preattivato è noto come esecuzione. In questo periodo, i segnali genereranno ordini di acquisto o vendita che vengono trasmessi allo scambio tramite la sua API.

Il trading di bot crittografici è redditizio?

Anche se si potrebbe pensare diversamente, il trading manuale è meno popolare. In effetti, i robot di trading algoritmico hanno preso il controllo del settore finanziario a tal punto che gli algoritmi ora guidano la maggior parte dell'attività a Wall Street. Non sono solo le criptovalute che vengono scambiate dai bot, quasi tutto, inclusi azioni, obbligazioni e valuta estera, viene ora acquistato e venduto tramite algoritmi.

Il motivo principale di questo cambiamento è semplice: i bot possono prendere decisioni più velocemente degli umani. Inoltre, non sono influenzati dalle emozioni, quindi possono attenersi alla loro strategia di trading anche quando i mercati sono volatili.

Tieni presente che i robot di trading di criptovalute non sono perfetti e non possono eliminare tutti i rischi. Tuttavia, possono automatizzare le procedure di trading per aiutare sia i trader nuovi che quelli esperti a realizzare un profitto. Per configurare correttamente un bot, è fondamentale avere una conoscenza di base del mercato, nonché delle normative e degli strumenti associati al trading.

Quanto costa un bot di trading di criptovalute? Tutto dipende dalle caratteristiche e dalle funzionalità che un utente sta cercando. Alcuni robot di trading di criptovalute sono gratuiti, mentre altri possono costare poche centinaia di dollari al mese.

L'automazione delle criptovalute è legale?

Non c'è nulla di illegale nell'utilizzo di un bot commerciale giurisdizione in cui è consentito il trading di criptovalute. Nel mercato finanziario tradizionale, l'uso dei bot è abbastanza comune e ben regolamentato. Le macchine ora eseguono un gran numero di scambi di azioni e lo stesso vale per il trading di criptovalute. Un bot è semplicemente un modo per fare trading che non richiede a una persona di eseguire manualmente le operazioni, non infrange alcuna legge.

Tuttavia, ci sono diverse limitazioni a questo. Alcuni robot crittografici sono vere e proprie frodi, mentre altri utilizzano tattiche losche che potrebbero essere considerate non etiche o illegali. Pompe e discariche e indirizzare i consumatori verso broker non regolamentati che potrebbero prendere i tuoi soldi senza fornire alcun servizio ne sono un esempio. Questi robot operano potenzialmente al di fuori dei limiti della legalità.

I robot di trading automatizzati funzionano? Il problema non è se funzionano; è come funzionano bene. Il loro impatto è determinato anche da una varietà di fattori, tra cui la piattaforma e il bot utilizzati, nonché il livello di competenza ed esperienza dell'utente.

Vantaggi e svantaggi del trading automatizzato di criptovalute

Ci sono una serie di vantaggi di cui godono coloro che adottano il trading automatizzato di criptovalute. Ecco alcuni dei vantaggi più importanti del trading automatizzato

Vantaggi

Ridurre al minimo le emozioni

I sistemi di trading crittografico automatizzati aiutano a controllare le emozioni eseguendo automaticamente le negoziazioni una volta che i parametri commerciali impostati sono stati soddisfatti. In questo modo, i trader non esiteranno né indovineranno le loro decisioni. I robot di trading di criptovalute non sono solo per i trader timorosi; possono anche aiutare coloro che rischiano di fare overtrade comprando e vendendo in ogni occasione.

Backtesting

I sistemi di trading automatizzati possono essere sottoposti a backtesting utilizzando dati storici per generare risultati simulati. Questo processo consente il perfezionamento e il miglioramento di una strategia di trading prima che venga utilizzata dal vivo. Quando si costruisce un sistema di trading automatizzato, tutte le regole devono essere concrete senza spazio per pregiudizi.

Il computer non può fare supposizioni e deve ricevere istruzioni esplicite su cosa fare. Prima di rischiare denaro, i trader possono testare questi parametri rispetto ai dati passati. Il backtesting è un metodo per sperimentare idee di trading e determinare l'aspettativa del sistema, che è l'importo medio che un trader può aspettarsi di guadagnare (o perdere) per ogni unità di rischio.

Preservare la disciplina

Si è tentati di farsi travolgere da un rialzo del mercato e prendere decisioni impulsive. I trader possono adottare un approccio metodico al proprio trading, anche in condizioni di mercato volatili, seguendo le regole di trading stabilite dalla loro strategia. Aderendo a queste regole, i commercianti possono evitare errori costosi come inseguire perdite o entrare in operazioni senza un piano concreto.

Miglioramento della velocità di immissione degli ordini

I robot di trading di criptovalute possono monitorare il mercato ed eseguire operazioni più velocemente degli umani. Possono anche reagire ai cambiamenti del mercato molto più rapidamente di una persona. In un mercato volatile come il Bitcoin (BTC), entrare o uscire da un'operazione solo pochi secondi prima potrebbe influire in modo significativo sul risultato dell'operazione.

Trading diversificato

I bot crittografici consentono agli utenti di scambiare numerosi account o strategie diverse contemporaneamente. Investendo in una varietà di attività, i trader possono ridurre la probabilità di perdita diversificando i loro portafogli. Ciò che sarebbe incredibilmente difficile da realizzare per un essere umano è eseguito in modo efficiente da un computer in millisecondi. I sistemi di trading di criptovalute automatizzati sono progettati per sfruttare tutte le opportunità di trading redditizie che potrebbero sorgere.

Svantaggi

Sebbene i trader di criptovalute automatizzati godano di una varietà di vantaggi, ci sono una serie di inconvenienti associati alla pratica, tra cui.

Costi di avviamento elevati

Quando si crea un sistema di trading automatizzato da zero, sono necessarie competenze e tempo. Per non parlare del fatto che queste spese iniziali potrebbero contrastare eventuali guadagni realizzati dal sistema. Inoltre, i costi operativi come l'hosting ei servizi di server privato virtuale (VPS) devono essere pagati regolarmente per mantenere il sistema in funzione senza intoppi.

Costi di manutenzione continua

I sistemi di trading automatizzati devono essere monitorati regolarmente per problemi quali interruzioni della rete, aggiornamenti software ed eventi di mercato imprevisti che potrebbero interrompere l'esecuzione degli scambi. Queste spese potrebbero accumularsi nel tempo e ridurre i profitti.

Mancanza di flessibilità

I robot di trading di criptovalute sono costruiti per seguire una serie di regolamenti e non possono adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato. Questa rigidità può comportare possibilità mancate o scambi scadenti.

Guasto meccanico

Un sistema di trading crittografico automatizzato, come qualsiasi altro sistema, può soffrire di problemi tecnici come interruzioni di rete, interruzioni di corrente ed errori di alimentazione dei dati. Questi guasti potrebbero portare a un ordine effettuato con un prezzo o una quantità errati, con conseguente perdita.

Il trading automatizzato di criptovalute è sicuro?

La sicurezza di criptovaluta automatizzata dipende dalla progettazione del sistema e dal fatto che le operazioni vengano regolarmente monitorate. Tuttavia, non possono essere semplicemente impostati e dimenticati, aspettandosi che affrontino la volatilità del mercato e risparmino perfettamente i trader dalle perdite. Possono, tuttavia, essere uno strumento affidabile che può facilitare viaggi di trading di criptovaluta ottimizzando i processi e consentendo un trading senza problemi 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX. Essendo automaticamente privi di emozioni, aiutano a prevenire decisioni sfortunate relative alla perdita di denaro a causa di un errore umano o viceversa.

Prima di pagare qualsiasi cosa o depositare denaro per un conto di trading, conduci un'adeguata due diligence sui progetti e sulle piattaforme e fai sempre domande per chiarire i tuoi dubbi. Altrimenti, potresti perdere denaro se non lo fai.