Lo spot trading è un metodo semplice per fare trading e investire nei mercati finanziari e nelle criptovalute. Il tuo primo incontro con l'investimento in criptovalute sarà sicuramente una transazione spot nel mercato spot, come l'acquisto di criptovalute al prezzo di mercato e l'HODLing.
Esistono mercati spot per criptovalute, azioni, materie prime, valuta e obbligazioni, tra gli altri tipi di attività. Questi tipi di mercati e trading forse ti sono più familiari di quanto pensi.
Cos'è lo Spot Trading?
A tutti gli effetti, il trading spot può essere inteso come un ordine di trading che si effettua per acquistare un asset a un prezzo specifico.
Gli spot trader mirano a trarre profitto dal mercato acquistando asset e aspettandosi che il loro valore cresca. Quando il prezzo delle loro attività aumenta, possono venderle sul mercato spot per un profitto. Cortocircuitare il mercato è un'altra opzione per i trader spot. Quando il prezzo delle attività finanziarie scende, questa procedura prevede la vendita delle stesse e il loro riacquisto a un prezzo inferiore.
Il prezzo spot si riferisce al prezzo di mercato effettivo di un bene. Puoi acquistare o vendere le tue azioni al miglior prezzo spot disponibile tramite un ordine di mercato su una borsa valori. Non vi è alcuna garanzia che il prezzo di mercato non cambi durante l'elaborazione della transazione. Il volume necessario per evadere l'ordine al prezzo richiesto potrebbe essere insufficiente. Se acquisti 10 ETH al prezzo spot, ma ne sono disponibili solo tre, dovrai riempire il resto del tuo ordine con ETH a un prezzo diverso.
I prezzi spot cambiano quando gli ordini vengono completati e vengono aggiornati in tempo reale. Lo spot trading over-the-counter funziona in modo diverso. Senza un libro degli ordini, potresti ricevere un importo e un prezzo predeterminati da un'altra parte.
A seconda della risorsa, la consegna potrebbe essere rapida o richiedere fino a T+2 giorni. La data di negoziazione più due giorni lavorativi è indicata come T+2. In passato erano necessari certificati fisici per trasferire azioni e azioni. In precedenza, le valute venivano spostate tramite contanti, bonifici o depositi nel mercato dei cambi.
Con i metodi computerizzati di oggi, la consegna è istantanea. D'altra parte, i mercati Crypto sono aperti 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, consentendo scambi quasi rapidi. Tuttavia, i tempi di consegna per il trading peer-to-peer, spesso noto come OTC, possono richiedere più tempo.
Che cos'è un mercato spot di criptovalute?
Nelle criptovalute, un mercato spot è una piattaforma disponibile principalmente sugli scambi in cui puoi impegnarti nel trading in tempo reale con altri utenti. Gli ordini vengono completati rapidamente e le transazioni gestite in modo efficiente. Puoi scambiare diverse valute in coppie specifiche come acquirente (come BTC, ETH, BNB o anche FIAT). Inoltre, questi mercati spot hanno tre componenti essenziali: venditori, acquirenti e un portafoglio ordini.
Il trading over-the-counter (OTC) e gli scambi di terze parti sono due diversi tipi di mercati spot. In particolare, le transazioni over-the-counter coinvolgono solo venditori e acquirenti senza interferenze da parte dei broker. Al contrario, le aziende di terze parti funzionano come intermediari o intermediari tra venditori e acquirenti.
Vantaggi e svantaggi del trading spot
Troverai vantaggi e svantaggi in qualsiasi metodo di trading che incontrerai. Comprendere questo può aiutarti a ridurre il rischio e fare trading con maggiore sicurezza. Il trading spot è una delle scelte più semplici, ma presenta degli svantaggi.
Vantaggi
- I prezzi sono trasparenti e basati esclusivamente sulla domanda e sull'offerta del mercato. Ciò differisce dal mercato dei futures, che utilizza spesso numerosi prezzi di riferimento. Ad esempio, nel mercato dei futures, per calcolare il prezzo di mercato vengono utilizzate variabili aggiuntive come il tasso di finanziamento, l'indice dei prezzi e la base della media mobile (MA). In alcuni mercati tradizionali, i tassi di interesse possono influenzare i prezzi di mercato.
- Grazie alle sue regole semplici, ai premi e ai pericoli, è facile partecipare al trading spot. A seconda della tua entrata e del prezzo corrente, puoi valutare rapidamente il tuo rischio quando investi $ 500 in BNB sul mercato spot.
- È possibile "impostare e dimenticare". A differenza dei derivati e del trading con leva, il trading spot non richiede di liquidare la tua posizione o di affrontare una richiesta di margine. Hai il controllo totale su quando entri in un trade e lo esci. A meno che non effettui operazioni a breve termine, non è necessario continuare a rivedere il tuo investimento.
Svantaggi
- I mercati spot potrebbero lasciarti con asset scomodi da detenere, a seconda di cosa hai a che fare. Il miglior esempio sono le materie prime. Se acquisti petrolio greggio ora, devi consegnare fisicamente l'asset. Quando si tratta di criptovalute, la persona con i token e le monete è responsabile di mantenerle al sicuro. Puoi ancora negoziare derivati futures per l'esposizione a queste attività, ma devi saldare con denaro contante.
- Alcuni asset, individui e aziende apprezzano la stabilità. Una società che vuole espandersi a livello internazionale, ad esempio, richiederà l'accesso a denaro straniero sul mercato forex. Il loro budget e i loro guadagni sarebbero altamente volatili se si affidassero al mercato spot.
- Il trading spot offre profitti potenziali inferiori rispetto ai futures o al trading con margine. Puoi negoziare posizioni più importanti con la stessa quantità di denaro.
Scambi vs. da banco
Il trading spot non è limitato a una posizione particolare. Mentre la maggior parte degli scambi in borsa, puoi trattare direttamente con altri senza utilizzare terze parti.
Scambi centralizzati
Uno scambio centralizzato gestisce asset come criptovaluta, FX e materie prime. Lo scambio funge da intermediario per i partecipanti al mercato e i custodi delle attività negoziate. Devi prima finanziare il tuo account con il denaro o la criptovaluta che desideri negoziare per utilizzare uno scambio centralizzato. Puoi acquistare criptovalute con la maggior parte delle major carte di credito, bonifici bancari o portafogli online su CEX.IO.
Le transazioni devono andare senza intoppi in una borsa regolamentata. Conformità alle normative, KYC (Know Your Customer), prezzi equi, sicurezza e protezione del cliente sono altri obblighi. Lo scambio, a sua volta, addebita transazioni, quotazione e diversi tipi di commissioni di negoziazione. Di conseguenza, gli scambi possono prosperare nei mercati rialzisti e ribassisti se hanno un numero sufficiente di utenti e attività di scambio.
Scambi decentrati
A differenza di uno scambio centralizzato, un DEX (Decentralized Exchange) utilizza la tecnologia blockchain per abbinare gli ordini di acquisto e di vendita. Gli utenti DEX di solito non richiedono l'apertura di un conto e possono fare trading senza inviare risorse al DEX.
I contratti intelligenti consentono di fare trading direttamente dai portafogli dei trader.
Un DEX offre più privacy e indipendenza rispetto a un mercato azionario, motivo per cui molti utenti lo preferiscono. Ma c'è un problema. Ad esempio, la mancanza di KYC e del servizio clienti lascia spazio a molti truffatori per agire.
Binance DEX, ad esempio, utilizza un meccanismo di order book. L'approccio Automated Market Maker (AMM), come Pancake Swap e Uniswap, è nuovo. Gli AMM utilizzano anche contratti intelligenti. Tuttavia, lo schema dei prezzi è diverso. Per scambiare token, gli acquirenti spendono fondi da un pool di liquidità. I fornitori di liquidità addebitano commissioni di transazione che offrono i fondi del pool a chiunque lo utilizzi.
Over the Counter
Il commercio fuori borsa è anche noto come commercio fuori borsa. Broker, trader e dealer scambiano direttamente asset finanziari e titoli. Il trading spot nel mercato OTC utilizza una varietà di strumenti di comunicazione, inclusi telefoni e messaggistica istantanea, per pianificare gli affari.
Poiché le operazioni OTC non necessitano di un order book, presentano numerosi vantaggi. Un grosso ordine potrebbe creare slippage se stai negoziando un asset a bassa liquidità come le monete a bassa capitalizzazione. Poiché lo scambio non può sempre evadere il tuo ordine al prezzo che desideri, dovrai accettare prezzi più alti per completare la transazione. Di conseguenza, le grandi offerte OTC ricevono spesso prezzi più elevati.
Differenze tra mercati spot e mercati futures
Come affermato in precedenza, i mercati spot forniscono accordi rapidi con consegna quasi istantanea. D'altra parte, il mercato dei future offre contratti pagati successivamente. Un acquirente e un venditore si impegnano a scambiare un determinato volume di prodotti in futuro con un prezzo specifico.
Quando il contratto scade alla data di regolamento, l'acquirente e il venditore di solito si accordano per contanti invece di consegnare il bene.
Differenze tra il trading spot e il trading con margine
Alcuni mercati spot forniscono il trading a margine, sebbene diverso dal trading spot. Come affermato in precedenza, il trading spot richiede la rapida acquisizione dell'oggetto e la consegna completa.
D'altra parte, il trading con margine ti consente di prendere in prestito denaro da una terza parte e pagare gli interessi, permettendoti di assumere importi più significativi. Di conseguenza, il prestito consente a un trader di margine di realizzare profitti più sostanziali.
Tuttavia, poiché amplifica le perdite, devi stare attento a non perdere l'intero investimento iniziale.
Le parole finali
Il trading spot sui mercati spot è uno dei metodi commerciali più comuni, soprattutto per i principianti. Conoscere i vantaggi, gli svantaggi e le tattiche è sempre positivo, anche se semplice.
A parte i fondamenti, sarebbe meglio se pensassi di completare le tue conoscenze con una solida analisi tecnica, fondamentale e del sentiment. Infine, è ovvio che se hai intenzione di iniziare il tuo viaggio nel trading, investi solo il denaro che non hai paura di perdere.
Questo perché il trading, in particolare il trading spot, richiede tempo per imparare e padroneggiarlo, quindi preparati ad alcuni fallimenti.
* Le informazioni contenute in questo articolo ei collegamenti forniti sono solo a scopo informativo generale e non devono costituire alcun consiglio finanziario o di investimento. Ti consigliamo di fare le tue ricerche o di consultare un professionista prima di prendere decisioni finanziarie. Si prega di riconoscere che non siamo responsabili per eventuali perdite causate da qualsiasi informazione presente su questo sito web.
Fonte: https://coindoo.com/what-is-spot-trading/