I trader professionisti possono utilizzare questa strategia di opzioni Ethereum "avversaria al rischio" per giocare alla fusione

Ether (ETH) sta raggiungendo un punto di successo o di rottura quando la rete si allontana dall'estrazione Proof-of-Work (PoW). Sfortunatamente, molti trader alle prime armi tendono a perdere il bersaglio quando creano strategie per massimizzare i guadagni su potenziali sviluppi positivi.

Ad esempio, l'acquisto di contratti derivati ​​ETH è un meccanismo semplice ed economico per massimizzare i guadagni. I future perpetui sono spesso utilizzati per sfruttare le posizioni e si possono facilmente aumentare di cinque volte i profitti.

Allora perché non usare gli swap inversi? Il motivo principale è la minaccia di liquidazione forzata. Se il prezzo di ETH scende del 19% dal punto di ingresso, l'acquirente con leva perde l'intero investimento.

Il problema principale è la volatilità di Ether e le sue forti fluttuazioni di prezzo. Ad esempio, da luglio 2021, il prezzo di ETH è crollato del 19% dal punto di partenza entro 20 giorni in 118 giorni su 365. Ciò significa che qualsiasi posizione lunga con leva 5x sarà terminata con la forza.

Come i trader professionisti giocano la strategia delle opzioni di "inversione del rischio".

Nonostante il consenso sul fatto che i derivati ​​crittografici siano utilizzati principalmente per il gioco d'azzardo e per l'eccessiva leva finanziaria, questi strumenti sono stati inizialmente progettati per la copertura.

Il trading di opzioni offre agli investitori l'opportunità di proteggere le proprie posizioni da forti cali di prezzo e persino di trarre profitto da una maggiore volatilità. Queste strategie di investimento più avanzate di solito coinvolgono più di uno strumento e sono comunemente note come "strutture".

Gli investitori si affidano alla strategia delle opzioni di "inversione del rischio" per coprire le perdite da oscillazioni di prezzo impreviste. Il titolare beneficia dell'essere long sulle opzioni call (buy), ma il costo per quelle è coperto dalla vendita di un'opzione put (sell). In breve, questa configurazione elimina il rischio del trading di ETH lateralmente, ma comporta una perdita moderata se l'attività viene scambiata al ribasso.

L'operazione di cui sopra si concentra esclusivamente sulle opzioni del 26 agosto, ma gli investitori troveranno modelli simili utilizzando scadenze diverse. Ether era scambiato a $ 1,729 quando è avvenuto il prezzo.

Innanzitutto, il trader deve acquistare protezione da una mossa al ribasso acquistando 10.2 ETH put (vendendo) contratti di opzioni da $ 1,500. Quindi, il trader venderà 9 ETH put (vendendo) contratti di opzioni da $ 1,700 per compensare i rendimenti al di sopra di questo livello. Infine, il trader dovrebbe acquistare 10 contratti call (comprare) $ 2,200 opzioni per un'esposizione positiva al prezzo.

È importante ricordare che tutte le opzioni hanno una data di scadenza prestabilita, quindi l'apprezzamento del prezzo dell'attività deve avvenire durante il periodo definito.

Gli investitori sono protetti da un calo dei prezzi inferiore a $ 1,500

Tale struttura delle opzioni non comporta né un guadagno né una perdita tra $ 1,700 e $ 2,200 (+ 27%). Pertanto, l'investitore scommette che il prezzo di Ether il 26 agosto alle 8:00 UTC sarà al di sopra di tale intervallo, ottenendo un'esposizione a profitti illimitati e una perdita massima di 1.185 ETH.

Se il prezzo di Ether sale verso i 2,490$ (+44%), questo investimento risulterebbe in un guadagno netto di 1.185 ETH, coprendo la perdita massima. Inoltre, un aumento del 56% a $ 2,700 porterebbe un profitto netto di ETH 1.87. Il principale vantaggio per il titolare è il limitato svantaggio.

Anche se non ci sono costi associati a questa struttura di opzioni, lo scambio richiederà un deposito di margine fino a 1.185 ETH per coprire potenziali perdite.

Le opinioni e le opinioni espresse qui sono esclusivamente quelle del autore e non riflettono necessariamente le opinioni di Cointelegraph. Ogni mossa di investimento e negoziazione comporta rischi. Dovresti condurre le tue ricerche quando prendi una decisione.