Gli investitori potrebbero essere passati per un momento dall'aggressione russa in Ucraina alla carenza di energia e forniture negli Stati Uniti che stanno producendo un'inflazione elevata.
Con il crollo del potere d'acquisto, gli investitori pazienti potrebbero essere ben serviti cercando titoli con rendimenti da dividendi interessanti di società che dovrebbero aumentare rapidamente le vendite e gli utili generando allo stesso tempo un flusso di cassa gratuito in eccesso rispetto ai pagamenti dei dividendi. Di seguito una schermata di 12 di questi titoli.
Il 10 marzo, il Bureau of Labor Statistics ha affermato che l'indice dei prezzi al consumo a febbraio è aumentato del 7.9% rispetto all'anno precedente, per un nuovo massimo di inflazione da 40 anni.
Puoi leggere l'intero riepilogo dell'indice dei prezzi al consumo qui.
Alcuni consumatori (e investitori) non saranno interessati da ogni aspetto degli aumenti di prezzo incorporati nel CPI. Ad esempio, la spesa per l'alloggio potrebbe non aumentare quest'anno e potresti non spendere molto per i vestiti. Inoltre, il tuo tasso di inflazione personale potrebbe essere superiore al 7.9% se consideri l'aumento delle spese per carburante e assicurazione.
Indipendentemente da come sei influenzato dall'inflazione, potresti trovare titoli con rendimenti da dividendi del 3.5% o più interessanti, soprattutto quando le società hanno un flusso di cassa atteso sufficiente per coprire pagamenti ancora più elevati. Quella soglia del 3.5% si confronta favorevolmente con un rendimento di circa il 2% sui buoni del Tesoro statunitensi a 10 anni
TMUBMUSD 10Y,
2.010%.
Schermata di riserva
Secondo le stime di consenso aggregato ponderato compilate da FactSet, l'S&P 500
SPX,
-1.14%
si prevede che aumenterà le vendite del 10.9% e l'utile per azione del 20% nel 2022.
Per una base ampliata di società per uno schermo, abbiamo esaminato l'indice S&P Composite 1500
SP1500,
-1.34%,
che è composto dall'indice S&P 500, dall'indice S&P 400 Mid Cap
MEDIA,
-1.01%
e l'indice S&P 600 Small Cap
SM,
-1.24%.
Abbiamo quindi limitato l'elenco alle società che dovrebbero aumentare le vendite e l'EPS più rapidamente rispetto all'S&P 500 durante il calendario 2022, con rendimenti da dividendi di almeno il 3.5% ben coperti dal free cash flow stimato.
Abbiamo eseguito l'ultima parte dello schermo confrontando i rendimenti dei dividendi attuali con i rendimenti dei flussi di cassa liberi stimati per i prossimi 12 mesi. Il flusso di cassa libero di una società è il flusso di cassa residuo dopo le spese in conto capitale. È denaro che può essere utilizzato per l'espansione, per aumentare i dividendi, per riacquistare azioni o per altri scopi aziendali. Il rendimento del flusso di cassa libero può essere calcolato dividendo l'FCF stimato per il prezzo corrente dell'azione.
Se il rendimento del flusso di cassa libero supera l'attuale rendimento del dividendo, una società sembra avere "spazio di manovra" per un pagamento di dividendi più elevato.
Le misure di flusso di cassa gratuite non sono disponibili per tutti i settori. Per i fondi di investimento immobiliare, abbiamo esaminato i fondi dalle operazioni (FFO), che aggiunge ammortamento e deprezzamento ai guadagni ed esclude i guadagni sulla vendita di proprietà. Per le banche, abbiamo utilizzato l'utile per azione perché le stime del flusso di cassa libero non sono disponibili e l'EPS è considerato più vicino all'FCF, in generale, rispetto a molti altri settori.
Ecco i 12 titoli selezionati dall'indice S&P Composite 1500, ordinati per rendimento da dividendo:
| Azienda | Telescrivente | Industria | Rendimento dei dividendi | Rendimento FCF | Altezza libera | Est. crescita delle vendite – 2022 | Est. Crescita dell'EPS – 2022 |
| Equitrans Midstream Corp. | ETRN,
+ 0.99% | Oleodotti e gasdotti | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 1.35% | Produzione di petrolio e gas | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
| Proprietà EPR | EPR,
-1.24% | Fondi di investimento immobiliare | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
| Phillips 66 | PSX,
+ 0.27% | Raffinazione/marketing del petrolio | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
| MDC Holdings Inc. | MDC,
-1.27% | Costruzione domestica | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
| Pioneer Natural Resources Co. | PXD,
+ 1.79% | Produzione di petrolio e gas | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
| Realty Income Corp. | O,
-0.68% | Fondi di investimento immobiliare | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 2.32% | Olio integrato | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL,
-0.03% | Ristoranti | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
| Huntington Bancshares Inc. | HBAN,
-1.43% | Banche regionali | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
| VF Corp. | VFC,
-0.92% | Abbigliamento/ Calzature | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
| Merck & Co. Inc. | MRK,
+ 0.11% | farmaceutica. | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
| Fonte: FactSet |
Puoi fare clic sui ticker per ulteriori informazioni su ciascuna azienda.
Clicca qui la guida dettagliata di Tomi Kilgore alla ricchezza di informazioni disponibili gratuitamente nella pagina delle quotazioni di MarketWatch.
Da non perdere: 12 stock di energia pulita, combustibili fossili e uranio dovrebbero continuare a salire, fino al 79% da qui
12 titoli azionari con dividendi che pagano almeno il 3.5% adatti a un'inflazione elevata
Gli investitori potrebbero essere passati per un momento dall'aggressione russa in Ucraina alla carenza di energia e forniture negli Stati Uniti che stanno producendo un'inflazione elevata.
Con il crollo del potere d'acquisto, gli investitori pazienti potrebbero essere ben serviti cercando titoli con rendimenti da dividendi interessanti di società che dovrebbero aumentare rapidamente le vendite e gli utili generando allo stesso tempo un flusso di cassa gratuito in eccesso rispetto ai pagamenti dei dividendi. Di seguito una schermata di 12 di questi titoli.
Il 10 marzo, il Bureau of Labor Statistics ha affermato che l'indice dei prezzi al consumo a febbraio è aumentato del 7.9% rispetto all'anno precedente, per un nuovo massimo di inflazione da 40 anni.
Puoi leggere l'intero riepilogo dell'indice dei prezzi al consumo qui.
Alcuni consumatori (e investitori) non saranno interessati da ogni aspetto degli aumenti di prezzo incorporati nel CPI. Ad esempio, la spesa per l'alloggio potrebbe non aumentare quest'anno e potresti non spendere molto per i vestiti. Inoltre, il tuo tasso di inflazione personale potrebbe essere superiore al 7.9% se consideri l'aumento delle spese per carburante e assicurazione.
Indipendentemente da come sei influenzato dall'inflazione, potresti trovare titoli con rendimenti da dividendi del 3.5% o più interessanti, soprattutto quando le società hanno un flusso di cassa atteso sufficiente per coprire pagamenti ancora più elevati. Quella soglia del 3.5% si confronta favorevolmente con un rendimento di circa il 2% sui buoni del Tesoro statunitensi a 10 anni
2.010% .
TMUBMUSD 10Y,
Schermata di riserva
Secondo le stime di consenso aggregato ponderato compilate da FactSet, l'S&P 500
-1.14%
SPX,
si prevede che aumenterà le vendite del 10.9% e l'utile per azione del 20% nel 2022.
Per una base ampliata di società per uno schermo, abbiamo esaminato l'indice S&P Composite 1500
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
che è composto dall'indice S&P 500, dall'indice S&P 400 Mid Cap
MEDIA,
e l'indice S&P 600 Small Cap
SM,
Abbiamo quindi limitato l'elenco alle società che dovrebbero aumentare le vendite e l'EPS più rapidamente rispetto all'S&P 500 durante il calendario 2022, con rendimenti da dividendi di almeno il 3.5% ben coperti dal free cash flow stimato.
Abbiamo eseguito l'ultima parte dello schermo confrontando i rendimenti dei dividendi attuali con i rendimenti dei flussi di cassa liberi stimati per i prossimi 12 mesi. Il flusso di cassa libero di una società è il flusso di cassa residuo dopo le spese in conto capitale. È denaro che può essere utilizzato per l'espansione, per aumentare i dividendi, per riacquistare azioni o per altri scopi aziendali. Il rendimento del flusso di cassa libero può essere calcolato dividendo l'FCF stimato per il prezzo corrente dell'azione.
Se il rendimento del flusso di cassa libero supera l'attuale rendimento del dividendo, una società sembra avere "spazio di manovra" per un pagamento di dividendi più elevato.
Le misure di flusso di cassa gratuite non sono disponibili per tutti i settori. Per i fondi di investimento immobiliare, abbiamo esaminato i fondi dalle operazioni (FFO), che aggiunge ammortamento e deprezzamento ai guadagni ed esclude i guadagni sulla vendita di proprietà. Per le banche, abbiamo utilizzato l'utile per azione perché le stime del flusso di cassa libero non sono disponibili e l'EPS è considerato più vicino all'FCF, in generale, rispetto a molti altri settori.
Ecco i 12 titoli selezionati dall'indice S&P Composite 1500, ordinati per rendimento da dividendo:
Puoi fare clic sui ticker per ulteriori informazioni su ciascuna azienda.
Clicca qui la guida dettagliata di Tomi Kilgore alla ricchezza di informazioni disponibili gratuitamente nella pagina delle quotazioni di MarketWatch.
Da non perdere: 12 stock di energia pulita, combustibili fossili e uranio dovrebbero continuare a salire, fino al 79% da qui
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo