Durante un anno in cui più della metà delle azioni dell'indice S&P 500 è scesa del 10% o più, probabilmente hai visto il termine "ipervenduto" essere sbandierato.
Se stai cercando di acquistare azioni in questo mercato agitato, faresti meglio a fare qualche ricerca approfondita per formare convinzioni, piuttosto che saltare sul carro.
Leggi: L'inizio della fine della correzione del mercato azionario potrebbe essere vicino
Di seguito una schermata dell'S&P 500
SPX,
-0.39%
per identificare le azioni che potrebbero essere ipervendute. Ma prima, ecco alcuni esempi di alcuni titoli che potrebbero adattarsi al conto.
Un esempio di azione che potrebbe essere ipervenduta
Azioni di Signature Bank
SBNY,
-7.09%
di New York sono diminuite del 38% nel 2022. Questa è una delle banche regionali in più rapida crescita. Ad esempio, durante il 2021, la banca ha aumentato il proprio portafoglio di prestiti commerciali e industriali del 79% a 32.9 miliardi di dollari, con una qualità del prestito che è rimasta solida mentre ha continuato a sottrarre i team di prestito ai rivali.
Il calo del titolo quest'anno riflette il cambiamento di opinione degli investitori sulle valute virtuali. Signature Bank ha aperto la strada ai servizi bancari per i cambi di valuta virtuale e i relativi clienti istituzionali. La banca ha anche lanciato Signet, un servizio di pagamenti digitali basato su blockchain, nel 2020.
Il "problema" per il titolo sembra essere che molte persone che lo detenevano lo hanno fatto solo a causa dell'angolo crittografico e non perché erano entusiasti di vedere una banca crescere così rapidamente il suo business tradizionale.
Nonostante la svolta degli investitori contro il titolo, Signature Bank dovrebbe continuare la sua rapida crescita. Tutti i 17 analisti che coprono il titolo intervistati da FactSet valutano le azioni come un acquisto o equivalente e, sulla base di stime di consenso, la banca dovrebbe aumentare i suoi utili per azione del 48% quest'anno e del 22% nel 2023. Ma il prezzo a termine del titolo- il rapporto tra utili e utili è sceso a 8.3 da 18.6 alla fine del 2021. In confronto, i rapporti P/E forward aggregati ponderati sono 17.2 per l'S&P 500 e 12 per il settore finanziario S&P 500.
In un rapporto del 13 maggio, l'analista di Jefferies Casey Haire ha suggerito che SBNY fosse ipervenduto perché i suoi guadagni del 2023 sarebbero arrivati a $ 20 per azione anche se il suo franchising di depositi in valuta virtuale di $ 29 miliardi fosse stato eliminato. Sulla base del prezzo di chiusura di $ 201.20, ciò significherebbe un P/E di 10.1. In confronto, il settore finanziario S&P 500 a crescita più lenta viene scambiato per 11 volte la stima dell'EPS di consenso aggregato ponderato per il 2023.
Altri due esempi di re-rating nel 2022
Netflix Inc.
NFLX,
-0.60%
è stato il peggiore tra l'S&P 500 finora quest'anno, in calo del 69% fino al 13 maggio, seguito da PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1.50%,
con un calo del 58%. Cosa ha in comune un processore di pagamento con un pioniere dello streaming video? Entrambe le società si sono concentrate sulla crescita degli account utente nei loro rapporti finanziari.
Ma il rapporto P/E forward di Netflix è sceso a 16.5 da 45.6 alla fine del 2021. Quindi è passato da una valutazione elevata per un'azienda orientata alla tecnologia in rapida crescita a una valutazione inferiore a quella dell'S&P 500. Recentemente Charles Lemonides di ValueWorks suggerito la riduzione del prezzo impostata un'opportunità di acquisto per gli investitori a lungo termine.
Il P/E forward di PayPal è sceso a 18.5 da 36 alla fine del 2021. Ma si prevede che la società aumenterà le vendite e l'EPS di due cifre nel 2023 ed è favorita dagli analisti, come puoi vedere nella schermata qui sotto.
Screening dell'S&P 500 per titoli ipervenduti
L'S&P 500 è sceso del 15.6% dal 2022 al 13 maggio. Per elencare i titoli che potrebbero essere caduti più del dovuto quest'anno, abbiamo selezionato l'indice di riferimento come segue:
- Prezzo delle azioni in calo di almeno un terzo (33%): 56 società.
- Previsto un aumento dell'EPS e delle vendite di più rispetto ai rispettivi settori nel calendario 2023: 28 aziende.
- Almeno il 75% di "compra" o valutazioni equivalenti tra gli analisti intervistati da FactSet: 15 aziende.
Ecco le 15 aziende che hanno superato lo schermo, ordinate per percentuale di voti "compra":
| Azienda | Telescrivente | Settore | Crescita stimata delle vendite – 2023 | Crescita stimata dell'EPS – 2023 | Avanti P / E | Forward P/E – 21 dicembre 221 | Condividi valutazioni "acquista" |
| Signature Bank | SBNY,
-7.09% | Financials | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| EPAM Sistemi Inc. | EPAM,
-2.65% | Information Technology | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| Match Group Inc. | MTCH,
-2.27% | Servizi di comunicazione | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Intuit Inc. | INT,
-3.27% | Information Technology | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Charles River Laboratories International Inc. | RL,
-1.95% | Assistenza sanitaria | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| SalesForce Inc. | CRM,
-1.67% | Information Technology | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| Allineare Technology Inc. | ALGN,
-0.48% | Assistenza sanitaria | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| DexCom Inc. | DXCM,
-3.03% | Assistenza sanitaria | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Boeing Co. | BA,
-2.48% | Industriali | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Nvidia Corp. | NVDA,
-2.50% | Information Technology | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Classe A | BIO
-0.60% | Assistenza sanitaria | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Take-Two Interactive Software Inc. | DUE,
+ 0.16% | Servizi di comunicazione | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| PayPal Holding Inc. | PYPL,
-1.50% | Information Technology | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| PLC Aptiv | APTV,
-3.07% | A discrezione del consumatore | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| Gruppo finanziario SVB | SIVB,
-3.81% | Financials | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Fonte: FactSet |
Fare clic sui ticker per ulteriori informazioni su ciascuna società.
Leggi La guida dettagliata di Tomi Kilgore alla ricchezza di informazioni gratuitamente sulla pagina delle quotazioni di MarketWatch.
Note sui dati:
- Sia Signature Bank che PayPal hanno fatto il taglio.
- La prevista crescita degli utili per Boeing Co.
BA,
-2.48%
dovrebbe essere così grande nel 2023 perché la stima di consenso per il 2022 è un profitto di soli cinque centesimi per azione. - Netflix ha mancato il taglio perché gli analisti prevedono che l'EPS della società aumenterà del 10.5% nel 2023, al di sotto della crescita dell'EPS del 16% prevista per il settore delle comunicazioni S&P 500.
- La holding di Facebook Meta Platforms Inc.
FB,
+ 0.71%
avrebbe fatto la lista, con EPS e tassi di crescita delle vendite che dovrebbero superare quelli del settore delle comunicazioni nel 2023. Tuttavia, "solo" il 71% degli analisti intervistati da FactSet valuta le azioni come un acquisto o equivalente.
Da non perdere: Questi 4 fondi sono vincitori del 2022: utilizzano una strategia simile a un hedge fund per ridurre il rischio
15 titoli che sono caduti di almeno il 33% ma con queste misure sono ancora eccezionali nei loro settori
Durante un anno in cui più della metà delle azioni dell'indice S&P 500 è scesa del 10% o più, probabilmente hai visto il termine "ipervenduto" essere sbandierato.
Ma cosa significa davvero ipervenduto?
Significa Tu pensa che un titolo sia sceso troppo, sulla base di una certa qualità che ti aspetti possa alimentare una sovraperformance da qui.
Se stai cercando di acquistare azioni in questo mercato agitato, faresti meglio a fare qualche ricerca approfondita per formare convinzioni, piuttosto che saltare sul carro.
Leggi: L'inizio della fine della correzione del mercato azionario potrebbe essere vicino
Di seguito una schermata dell'S&P 500
-0.39%
SPX,
per identificare le azioni che potrebbero essere ipervendute. Ma prima, ecco alcuni esempi di alcuni titoli che potrebbero adattarsi al conto.
Un esempio di azione che potrebbe essere ipervenduta
Azioni di Signature Bank
-7.09%
SBNY,
di New York sono diminuite del 38% nel 2022. Questa è una delle banche regionali in più rapida crescita. Ad esempio, durante il 2021, la banca ha aumentato il proprio portafoglio di prestiti commerciali e industriali del 79% a 32.9 miliardi di dollari, con una qualità del prestito che è rimasta solida mentre ha continuato a sottrarre i team di prestito ai rivali.
Il calo del titolo quest'anno riflette il cambiamento di opinione degli investitori sulle valute virtuali. Signature Bank ha aperto la strada ai servizi bancari per i cambi di valuta virtuale e i relativi clienti istituzionali. La banca ha anche lanciato Signet, un servizio di pagamenti digitali basato su blockchain, nel 2020.
Il "problema" per il titolo sembra essere che molte persone che lo detenevano lo hanno fatto solo a causa dell'angolo crittografico e non perché erano entusiasti di vedere una banca crescere così rapidamente il suo business tradizionale.
Nonostante la svolta degli investitori contro il titolo, Signature Bank dovrebbe continuare la sua rapida crescita. Tutti i 17 analisti che coprono il titolo intervistati da FactSet valutano le azioni come un acquisto o equivalente e, sulla base di stime di consenso, la banca dovrebbe aumentare i suoi utili per azione del 48% quest'anno e del 22% nel 2023. Ma il prezzo a termine del titolo- il rapporto tra utili e utili è sceso a 8.3 da 18.6 alla fine del 2021. In confronto, i rapporti P/E forward aggregati ponderati sono 17.2 per l'S&P 500 e 12 per il settore finanziario S&P 500.
In un rapporto del 13 maggio, l'analista di Jefferies Casey Haire ha suggerito che SBNY fosse ipervenduto perché i suoi guadagni del 2023 sarebbero arrivati a $ 20 per azione anche se il suo franchising di depositi in valuta virtuale di $ 29 miliardi fosse stato eliminato. Sulla base del prezzo di chiusura di $ 201.20, ciò significherebbe un P/E di 10.1. In confronto, il settore finanziario S&P 500 a crescita più lenta viene scambiato per 11 volte la stima dell'EPS di consenso aggregato ponderato per il 2023.
Altri due esempi di re-rating nel 2022
Netflix Inc.
-0.60%
-1.50% ,
NFLX,
è stato il peggiore tra l'S&P 500 finora quest'anno, in calo del 69% fino al 13 maggio, seguito da PayPal Holdings Inc.
PYPL,
con un calo del 58%. Cosa ha in comune un processore di pagamento con un pioniere dello streaming video? Entrambe le società si sono concentrate sulla crescita degli account utente nei loro rapporti finanziari.
Ma il rapporto P/E forward di Netflix è sceso a 16.5 da 45.6 alla fine del 2021. Quindi è passato da una valutazione elevata per un'azienda orientata alla tecnologia in rapida crescita a una valutazione inferiore a quella dell'S&P 500. Recentemente Charles Lemonides di ValueWorks suggerito la riduzione del prezzo impostata un'opportunità di acquisto per gli investitori a lungo termine.
Il P/E forward di PayPal è sceso a 18.5 da 36 alla fine del 2021. Ma si prevede che la società aumenterà le vendite e l'EPS di due cifre nel 2023 ed è favorita dagli analisti, come puoi vedere nella schermata qui sotto.
Screening dell'S&P 500 per titoli ipervenduti
L'S&P 500 è sceso del 15.6% dal 2022 al 13 maggio. Per elencare i titoli che potrebbero essere caduti più del dovuto quest'anno, abbiamo selezionato l'indice di riferimento come segue:
Ecco le 15 aziende che hanno superato lo schermo, ordinate per percentuale di voti "compra":
Fare clic sui ticker per ulteriori informazioni su ciascuna società.
Leggi La guida dettagliata di Tomi Kilgore alla ricchezza di informazioni gratuitamente sulla pagina delle quotazioni di MarketWatch.
Note sui dati:
BA,
dovrebbe essere così grande nel 2023 perché la stima di consenso per il 2022 è un profitto di soli cinque centesimi per azione.
FB,
avrebbe fatto la lista, con EPS e tassi di crescita delle vendite che dovrebbero superare quelli del settore delle comunicazioni nel 2023. Tuttavia, "solo" il 71% degli analisti intervistati da FactSet valuta le azioni come un acquisto o equivalente.
Da non perdere: Questi 4 fondi sono vincitori del 2022: utilizzano una strategia simile a un hedge fund per ridurre il rischio
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fallen-at-least-33-but-by-these-measures-are-still-standouts-in-loro-settori- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo