Tra i tanti Warren Buffett citazioni gettate in giro, nessuna ha catturato l'immaginazione più della sua pepita senza tempo, "sii timoroso quando gli altri sono avidi e avido quando gli altri hanno paura".
E sembra che il 2023 sarà l'occasione perfetta per Buffett per dimostrare ancora una volta il suo uso dell'assioma. Almeno questa è l'opinione di Elon Musk, che ha recentemente affermato di "sospettare che Warren Buffett acquisterà molte azioni l'anno prossimo".
Avendo definito Buffett un "contatore di fagioli" in passato, Musk non è noto per essere un fan della leggenda degli investimenti, ma il CEO di Tesla/Twitter/SpaceX può evidentemente vedere il merito nell'approccio orientato al valore di Buffett.
"Se una società ha fondamentali molto forti, ma poi il mercato sta vivendo una situazione di panico a breve termine, ovviamente quello è il momento giusto per acquistare azioni". Musk ha commentato.
Sappiamo che questo è esattamente ciò che piace a Buffett e con il mercato che è entrato in una modalità di crisi nel corso degli ultimi 12 mesi, Buffett potrebbe prepararsi a balzare.
Quindi, diamo un'occhiata a un paio di titoli che stanno già occupando spazio nel portafoglio di The Oracle of Omaha ma che hanno registrato grosse perdite nell'ultimo anno, rendendo questi nomi abbattuti probabili candidati per un'azione di acquisto di Buffett.
Con l'aiuto del Database TipRanks, possiamo scoprire se anche gli analisti di Street pensano che questi nomi offrano opportunità ai livelli attuali. Diamo un'occhiata più da vicino.
Fiocco di neve Inc. (LA NEVE)
Iniziamo con Snowflake, un'azienda che un tempo poteva essere descritta come l'emblema dei titoli tecnologici ad alto valore. Lo specialista del data warehousing ha fatto un grande ingresso nei mercati pubblici nel settembre 2020, in quella che è stata la più grande IPO di software di sempre, con la società che è diventata la più grande a raddoppiare la sua capitalizzazione di mercato il primo giorno di negoziazione.
Utilizzando hardware e software basati su cloud, l'azienda consente ai suoi utenti di archiviare e analizzare i dati e, nonostante la sua ricca valutazione venga periodicamente messa in discussione, Snowflake ha continuato a crescere a un ritmo impressionante.
Questo è stato anche il caso del trimestre riportato più di recente, per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023. I ricavi sono aumentati del 67% su base annua a 557.03 milioni di dollari, superando le previsioni di Street di 18.12 milioni di dollari. Con una crescita anno su anno del 66%, i restanti obblighi di prestazione (RPO) – la metrica rappresenta le operazioni che genereranno entrate in futuro – hanno raggiunto i 3 miliardi di dollari, mentre la società ha registrato un impressionante tasso di ritenzione delle entrate nette del 165%. Snowflake ha superato le aspettative anche in termini di profitti, come adj. L'EPS di $ 0.11 ha superato la stima di consenso di $ 0.05.
Le azioni, tuttavia, hanno incontrato un destino simile ad altri nomi tecnologici. Le preoccupazioni per l'inflazione e la crescita di fronte ai disordini economici globali hanno fatto perdere popolarità ai titoli tecnologici e, di conseguenza, le azioni Snowflake hanno perso il 58% del loro valore lo scorso anno.
Buffett possiede già 6,125,376 azioni Snowflake ed essendo Buffett, il calo potrebbe invogliare la leggenda degli investimenti a caricare.
Analista JMP Patrick Walravens certamente pensa che sia quello che dovrebbero fare gli investitori. L'analista elenca molteplici motivi per adottare una visione SNOW rialzista. Questi includono: "1) l'azienda sta sconvolgendo il settore della gestione dei dati con il suo cloud di dati e l'architettura nativa del cloud e con la sua filosofia di "consentire al lavoro di arrivare ai dati"; 2) l'azienda ha 287 clienti con oltre 1 milione di dollari di ricavi da prodotti (+94% su base annua) e 6 dei 10 principali clienti di Snowflake sono cresciuti più rapidamente rispetto all'azienda nel trimestre su trimestre nel F3Q, 3) la piattaforma di dati cloud affronta un enorme TAM da ~ $ 248 miliardi; 4) Snowflake è guidata da un team dirigenziale di prim'ordine, tra cui il CEO Frank Slootman e il CFO Mike Scarpelli; e 5) l'azienda continua a crescere rapidamente su larga scala, offrendo allo stesso tempo un'impressionante leva operativa, con un margine operativo non GAAP del 7.8% nel terzo trimestre, in aumento rispetto al 3% dello scorso trimestre".
Quantificando i suoi commenti, Walravens valuta che SNOW condivida un Outperform (ovvero Buy) insieme a un obiettivo di prezzo di $ 215. Gli investitori guardano a rendimenti su 12 mesi di circa il 46%, se le previsioni dovessero funzionare come previsto. (Per guardare il track record di Walravens, clicca qui)
La maggior parte della strada è d'accordo; sulla base di 17 acquisti contro 7 prese, il titolo SNOW rivendica un rating di consenso di acquisto moderato. A $ 187, l'obiettivo medio implica un apprezzamento delle azioni su un anno del 26%. (Consulta le previsioni sulle azioni Snowflake su TipRanks)
Floor & Decor Holdings (FND)
Il secondo abbattuto che esamineremo è Floor & Decor, un rivenditore specializzato specializzato in pavimenti per superfici dure - piastrelle, pietra, legno, laminato, vinile - e accessori associati, con una base di clienti che va dal fai-da-te ai professionisti installatori ed enti commerciali. Da quando è stata fondata nel 2000, l'azienda ha registrato una notevole crescita e ora vanta 178 negozi in formato magazzino e cinque studi di design sparsi in 35 stati.
La crescita, sebbene più lenta, era di nuovo alla portata quando la società ha riportato i dati finanziari del terzo trimestre all'inizio di novembre. I ricavi hanno raggiunto $ 3 miliardi, pari a un aumento del 1.1% su base annua, mentre le vendite dei negozi comp sono aumentate dell'25.5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'EPS diluito rettificato è salito del 11.6% a $ 16.7. Sia i dati massimi che quelli inferiori hanno superato le aspettative.
Detto questo, il deterioramento delle condizioni macro ha visto la società fornire una prospettiva FY deludente, con un fatturato netto previsto compreso tra $ 4.25 miliardi e $ 4.285 miliardi, al di sotto del consenso a $ 4.32 miliardi.
La storia del prezzo delle azioni abbattuto di FND - il titolo ha perso il 46% per tutto il 2022 - è motivo di preoccupazione per il rallentamento del mercato immobiliare in un contesto di inflazione in aumento e tassi di interesse in aumento.
Ma quel calo del prezzo delle azioni potrebbe invogliare Buffett ad aumentare la sua posizione. Attualmente possiede 4,780,000 azioni, per un valore di quasi 333 milioni di dollari.
Passando alla comunità degli analisti, quella di Evercore Greg Melich ritiene che ai livelli attuali, il "rischio/rendimento su FND sia favorevole fino al 2023".
"La storia fondamentale della crescita del 15-20% del metraggio quadrato, dell'espansione di professionisti, digitali e servizi per guidare la quota e il guadagno di profitto rimane intatta, anche in un'economia indebolita", ha affermato l'analista. "Dato che la narrativa di crescita a lungo termine di FND (sia organicamente che tramite l'espansione del negozio) rimane in atto e i margini di profitto rimangono strutturalmente elevati, l'opportunità rimane".
Di conseguenza, Melich valuta le azioni FND come Outperform (ovvero Buy) mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 90 suggerisce che il titolo passerà di mano per un premio del 36% tra un anno. (Per guardare il track record di Melich, clicca qui)
Complessivamente, 13 analisti hanno lanciato il cappello con le recensioni FND, e queste si scompongono da 8 a 5 a favore di Buys over Holds. L'obiettivo medio è di $ 84.69, il che implica un potenziale rialzo di un anno del ~ 18%. (Vedi le previsioni delle azioni FND su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/down-more-40-2-beaten-144250321.html