I mercati sono al ribasso o al rialzo? Le azioni sono entrate in un vero mercato ribassista all'inizio di quest'anno, ma le ultime settimane hanno visto un forte rally. L'S&P 500 ha guadagnato il 13% dal minimo di metà giugno e il NASDAQ è salito del 19%. In poche parole, le ultime settimane sono state positive per gli investitori.
Questo non significa, tuttavia, che siamo fuori dal bosco. Ci sono ancora molti ostacoli da affrontare per inciampare investitori incauti e il Chief Investment Officer Larry Adam, di Raymond James, non esita a presentarli.
“Gli investitori dovrebbero aspettarsi alcuni mesi difficili a venire, mentre navighiamo nell'incertezza sulle pressioni inflazionistiche globali derivanti dalla continua pandemia; Lockdown cinesi, che potrebbero limitare ulteriormente le catene di approvvigionamento; la guerra Russia-Ucraina e le sue implicazioni sull'energia; così come i dati "rumorosi"", ha detto Adam.
Data questa situazione, gli investitori farebbero bene a fare azioni difensive e gli analisti a 5 stelle di Raymond James stanno sottolineando alcuni titoli con dividendi importanti proprio per questo. Si tratta di giocatori div che offrono rendimenti dell'8% o superiori e, secondo gli analisti, offrono anche un potenziale di rialzo a due cifre. Li abbiamo esaminati entrambi Database TipRanks per vedere cosa hanno da dire su di loro gli altri analisti di Wall Street. Diamo un'occhiata più da vicino.
Camping World Holdings (CWH)
Inizieremo con Camping World Holdings, leader nella nicchia dei veicoli ricreazionali (RV). L'azienda offre una gamma completa di camper, accessori, attrezzatura di supporto e prodotti correlati, come imbarcazioni e attrezzature per la nautica e gli sport acquatici.
Le vendite e i ricavi di questa società si sono ripresi rapidamente dalla crisi pandemica del 2020 e hanno mostrato un forte rimbalzo nel 2021. La performance nel 2022 è leggermente inferiore rispetto a quei livelli di rimbalzo, ma rimane elevata rispetto ai numeri pre-pandemia. Uno sguardo all'ultima versione trimestrale, del 2Q22, racconterà la storia.
In prima pagina, Camping World ha riportato la sua prima linea del secondo trimestre come il "secondo guadagno più forte del secondo trimestre dall'inizio". Le entrate attuali sono state di poco meno di $ 2 miliardi, in aumento di $ 2.2 milioni, o circa il 106.8%, anno su anno. Per quanto riguarda gli utili, la società ha registrato un calo rispetto al trimestre di un anno fa. L'EPS diluito rettificato è stato riportato a $ 5, in calo rispetto a $ 2.16 di un anno fa, un calo del 2.51%. Negli ultimi sei mesi, la società ha esaurito le proprie disponibilità liquide, riducendo le attività liquide da $ 14 milioni al 267.3 dicembre a $ 31 milioni al 133.9 giugno. Le attività totali, tuttavia, sono aumentate da $ 30 milioni a $ 4.3 milioni nello stesso periodo.
In una metrica chiave, Camping World Holdings ha riportato la vendita di 39,000 camper durante il secondo trimestre. Questo numero include veicoli nuovi e usati ed è solo del 2% inferiore al totale di un anno fa. L'attuale numero di vendite include un calo del 3.8% a/a delle vendite di veicoli nuovi, parzialmente compensato da un aumento dell'10.6% a/a dei veicoli usati.
Tutto sommato, il management si è sentito fiducioso di pagare il dividendo del secondo trimestre a 2 centesimi per azione ordinaria, o $ 62.5 annualizzato. Il dividendo è stato aumentato due volte negli ultimi sei trimestri e al tasso attuale offre un rendimento dell'2.50%, più di 8.4 volte il dividendo medio riscontrato tra le società quotate in S&P.
L'analista a 5 stelle di Raymond James Giuseppe Altobello ritiene che gli investitori abbiano già preso la misura dei venti contrari di questa società e rimane ottimista al riguardo.
"Il titolo sta già scontando un forte rallentamento della domanda e un forte calo dei margini fino al 2023. Inoltre, continuiamo a credere che facendo leva sulla sua scala e sull'ampio database dei clienti, insieme a una base di entrate sempre più diversificata (e meno ciclica), CWH rimanga posizionato in modo univoco per continuare a fornire una crescita organica sana a lungo termine, aumentata da un'espansione dell'impronta abbastanza aggressiva ", ha affermato Altobello.
L'inglese traduce la sua visione ottimista delle prospettive future di CWH in numeri con un obiettivo di prezzo di $ 36, il che implica un rialzo di circa il 24%. Non sorprende, quindi, il motivo per cui valuta il titolo come Outperform (cioè Buy) (per guardare il track record di Altobello, clicca qui)
Quindi, questo è il punto di vista di Raymond James, rivolgiamo ora la nostra attenzione al resto della Street: 3 Buys e 2 Holds di CWH si fondono in un rating Moderate Buy. Se l'obiettivo di prezzo medio di $ 34.40 viene raggiunto, potrebbe essere previsto un aumento di circa il 18%. (Vedi le previsioni delle azioni CWH su TipRanks)
MPLXLP (MPLX)
Passiamo ora all'industria energetica, un posto essenziale nell'economia mondiale. MPLX è una società midstream, scorporata da Marathon Petroleum circa 10 anni fa, e le sue risorse includono un'ampia rete di gasdotti, navigazione fluviale, terminal e raffinerie e serbatoi di stoccaggio: tutte le infrastrutture necessarie per la raccolta, il movimento, e stoccaggio di petrolio greggio e prodotti di gas naturale. MPLX opera dentro, sopra e vicino alla costa del Golfo, così come nella regione dei Grandi Laghi, nelle Montagne Rocciose e nello Stato di Washington.
Le azioni di MPLX sono state volatili quest'anno, soprattutto negli ultimi tre mesi. Anche tenendo conto della volatilità, tuttavia, il titolo ha sovraperformato i mercati. Laddove finora tutti e tre i principali indici sono rimasti in perdita a due cifre per l'anno, MPLX è riuscito a registrare un guadagno da inizio anno di circa il 9%.
Questa sovraperformance arriva sulla scia di una crescita costante dei ricavi e delle entrate. I numeri del 2Q22 sono stati pubblicati all'inizio di questo mese e hanno mostrato $ 2.94 miliardi nella linea superiore, un guadagno del 23% anno su anno. Sugli utili, la società ha registrato un utile netto di 83 centesimi per azione, con un aumento del 25% rispetto al trimestre di un anno fa. E infine, le disponibilità liquide della società sono aumentate notevolmente nel primo semestre del 1, da soli 22 milioni di dollari al 13 dicembre a 31 milioni di dollari lo scorso 298 giugno.
Questa performance ha lasciato la direzione con la fiducia necessaria per implementare un forte programma di ritorno del capitale, che include sia riacquisti di azioni che pagamenti di dividendi. Il ritorno di capitale, in entrambe le modalità, ha raggiunto $ 750 milioni durante il secondo trimestre e la società ha ancora $ 2 miliardo rimanente nei suoi riacquisti di azioni autorizzati. Il dividendo è stato dichiarato il 1 luglio per un pagamento il 26 agosto, a 12 centesimi per azione ordinaria. Questo dà un pagamento annualizzato di $ 70.5 e un alto rendimento del 2.82%.
Justin Jenkins, un altro degli analisti a 5 stelle di Raymond James ed esperto del settore energetico, ha un'opinione ottimista di MPLX, scrivendo: "La coerenza degli utili di MPLX attraverso la volatilità del mercato delle materie prime del 2020-22 è stata lodevole, lasciando pochi dubbi sull'attuale potere degli utili o il modello finanziario prospettico. Di conseguenza, ulteriori catalizzatori nel 2022-23 tramite riacquisti, crescita della distribuzione e crescita organica modesta sono tutte ipotesi ragionevoli. Rimaniamo positivi sulla diversificazione unica di MPLX e sosteniamo che ciò non si riflette completamente nel titolo…”
In linea con i suoi commenti rialzisti, Jenkins valuta le azioni MPLX come Outperform (cioè Buy) e fissa un obiettivo di prezzo di $ 39 per implicare un guadagno di 12 mesi del 27%. (Per vedere il track record di Jenkins, clicca qui)
Complessivamente, ci sono sei recenti recensioni degli analisti registrate per questa società midstream di idrocarburi e si dividono da 4 a 2 a favore di Buy over Hold, per una visione di consenso di Moderate Buy. Le azioni sono scambiate a $ 30.52 e hanno un obiettivo medio di $ 37.50, indicativo di un rialzo di circa il 24% in un anno. (Vedi le previsioni delle azioni MPLX su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-191941828.html