Nel poker, le blue chips hanno il valore più alto e il nome si è associato alle azioni della massima qualità. Le blue chip hanno la reputazione di mantenere il loro valore e di fornire un certo grado di difesa ai portafogli degli investitori, rendendoli attraenti in un momento di maggiore volatilità del mercato e prezzi delle azioni generalmente in calo.
I pagatori di dividendi blue chip sono particolarmente interessanti, poiché combinano i due pilastri della qualità e dell'affidabilità dei pagamenti a lungo termine.
Quindi seguiamo questa linea e diamo un'occhiata a due dei titoli con dividendi di qualità superiore disponibili. Si tratta di titoli con una storia lunga anni di pagamenti affidabili, storie più recenti di aumenti dei dividendi e rendimenti sufficientemente alti da fornire un grado di isolamento dall'attuale tasso di inflazione. Inoltre, non fa male che entrambi i titoli siano ammirati dalla comunità degli analisti, abbastanza da guadagnare un rating di consenso "Strong Buy".
Partner di prodotti aziendali (EPD)
Il primo titolo che esamineremo, Enterprise Products, è un'azienda di fascia media nel settore energetico. La sua attività consiste nello spostamento di prodotti, nell'estrazione del petrolio greggio, del gas naturale e dei liquidi di gas naturale dal suolo dai produttori dalle teste di pozzo e nella rete di trasporto di oleodotti e terminali di trasferimento e nell'infrastruttura di stoccaggio di serbatoi di stoccaggio e raffinerie .
Le risorse dell'impresa includono un'ampia rete di gasdotti e siti di stoccaggio, che si estende dai giacimenti di gas degli Appalachi della Pennsylvania, la regione dei Grandi Laghi, il sud-est e le Montagne Rocciose, fino al Texas e alla regione della costa del Golfo, dove ci sono impianti di lavorazione, stoccaggio fattorie, raffinerie e terminali di import/export. È un'attività su larga scala e Enterprise ha una capitalizzazione di mercato di oltre $ 55 miliardi.
Ancora più importante della sua rete aziendale o delle dimensioni dell'azienda, Enterprise ha visto le sue azioni guadagnare nel trading volatile di quest'anno, con un aumento netto da inizio anno del 27%.
Questi guadagni di azioni sono arrivati man mano che anche i ricavi e gli utili dell'azienda sono cresciuti. Nell'ultima versione degli utili trimestrali, dal 2Q22, Enterprise ha mostrato una linea superiore di $ 16 miliardi, in aumento significativo rispetto ai $ 9.4 miliardi registrati nel trimestre di un anno fa, un aumento anno su anno del 70%. L'utile della società, l'utile netto attribuibile agli azionisti, è stato riportato a 1.4 miliardi di dollari, o 64 centesimi per azione diluita, un guadagno del 25% a/a.
L'impresa è chiaramente fiduciosa dopo circa due anni di aumento dei profitti e dei profitti; la direzione della società ha aumentato il pagamento del dividendo nell'ultima dichiarazione, di circa il 6%, a 0.475 per azione ordinaria. Questo pagamento, che è uscito il 12 agosto, annualizza a $ 1.90 e dà un rendimento del 7.2%. Enterprise ha una storia di 14 anni di crescita e affidabilità dei dividendi.
Tutto questo ha catturato l'attenzione dell'analista Truist Neal Dingman, che detiene una valutazione a 5 stelle da TipRanks. Dingmann è impressionato dall'espansione della sua attività da parte di Enterprise e scrive: “L'EPD continua a vedere una forte attività sui suoi gasdotti e stoccaggio con il potenziale per un numero ancora maggiore di impianti/frazionatori di gas naturale. Inoltre, prevediamo uno slittamento minimo o nullo nei progetti da 5.5 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali arriverà in linea il prossimo anno. La società mantiene un'attività di generazione di FCF stabile e forte, pur continuando a ricevere un vantaggio dai differenziali di prezzo e dai contratti basati sulle materie prime".
"Tuttavia", ha riassunto l'analista, "riteniamo che il mercato non abbia concesso all'EPD credito sufficiente per i suoi forti differenziali e il rialzo dei contratti basati sulle materie prime".
Le prospettive ottimistiche di Dingmann lo portano a attribuire un rating Buy al titolo e il suo obiettivo di prezzo, di $ 33, implica un rialzo di circa il 25% per l'anno a venire. Sulla base dell'attuale rendimento del dividendo e dell'apprezzamento del prezzo previsto, il titolo ha un profilo di rendimento totale potenziale di circa il 32%. (Per guardare il track record di Dingmann, clicca qui)
Nel complesso, Enterprise ha una valutazione di consenso Strong Buy dagli analisti di Street e tale valutazione è unanime, sulla base di 9 recensioni positive stabilite nelle ultime settimane. Le azioni vengono vendute a $ 26.36 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 32.78 indica spazio per un aumento delle azioni del 24% nel prossimo anno. (Vedi le previsioni delle azioni EPD su TipRanks)
Proprietà di gioco e tempo libero (GLPI)
Il secondo titolo che esamineremo è il fondo di investimento immobiliare, un REIT, una classe di società note da tempo come potenti pagatori di dividendi. Questa società, Gaming and Leisure Properties, dà una svolta al modello REIT concentrando i suoi investimenti sull'acquisizione e sulla locazione di immobili per gli operatori di gioco. Gaming and Leisure ha 57 proprietà affittate a importanti società di casinò e giochi, in 17 stati.
Gaming and Leisure ha visto un modesto guadagno quest'anno, con azioni in rialzo di circa il 5%. Questa sovraperformance dei mercati generali ha coinciso sia con solidi numeri di entrate e guadagni, sia con un aumento del business dei giochi da casinò con la riapertura dell'economia dopo la pandemia.
Nel 2Q22, secondo quanto riportato nell'ultimo trimestre, GLPI ha mostrato un risultato top line di 326.5 milioni di dollari, con un modesto guadagno del 2.7% anno su anno. Queste entrate hanno sostenuto un utile netto di $ 155.8 milioni, in aumento di oltre il 12% rispetto all'utile netto di $ 138.2 milioni del trimestre di un anno fa. Per azione, l'EPS diluito è stato di 61 centesimi, più o meno in linea con i 59 centesimi del 2trim21.
Il consiglio di GLPI ha aumentato il pagamento del dividendo all'inizio di quest'anno, da 69 centesimi a 70.5 centesimi per azione ordinaria. Il dividendo per il secondo trimestre è stato mantenuto a questo livello, che annualizza a $ 2 per azione ordinaria e fornisce un rendimento del 2.82%. Gaming and Leisure ha una storia di mantenimento di pagamenti trimestrali affidabili dei dividendi che risalgono al 5.7.
Nella sua copertura di questo titolo, analista a 5 stelle Giuseppe Greff, di JPMorgan, spiega in che modo il modello di GLPI aiuta a garantire il flusso di cassa necessario per un solido dividendo: "Continuiamo ad apprezzare la stabilità del modello di business REIT a tripla locazione netta di GLPI e il suo dividendo attraente, sicuro e probabilmente in crescita, dati i forti profili degli inquilini e l'affitto scale mobili e crescita correlata a fusioni e acquisizioni, supportata da un bilancio solido. Ciò dovrebbe creare un interessante rapporto rischio-rendimento soprattutto per gli investitori avversi al rischio, con stabilità negli incassi che dovrebbero continuare a generare un attraente flusso di cassa gratuito che sarà utilizzato in un rendimento del capitale efficiente dal punto di vista fiscale, con un interessante rendimento da dividendi".
Greff segue questi commenti con un rating Overweight (cioè Buy) sulle azioni, e il suo target di prezzo, ora fissato a $ 57, implica un rialzo del 15% per i prossimi 12 mesi. (Per vedere il track record di Greff, clicca qui)
Complessivamente, delle 12 recenti recensioni degli analisti in archivio per GLPI, 10 sono Buy e solo 2 sono Hold (cioè neutrali), dando alle azioni il loro rating di consenso Strong Buy. L'obiettivo di prezzo medio del titolo di $ 55.40 suggerisce un rialzo del 12% circa rispetto all'attuale prezzo delle azioni di $ 49.58. (Vedi le previsioni delle azioni GLPI su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html