Ogni investitore vuole tagliare il rumore e cancellare la staticità dei segnali del mercato, ma ci sono migliaia di società che operano sui mercati e lanciano ogni tipo di segnale riguardo alla loro salute, vitalità e potenziale di successo. I migliori investitori impareranno come superare questa confusione per trovare le azioni che mostrano i segnali giusti e mostrano il più alto potenziale di guadagno in futuro.
È necessario un segnale chiaro e uno dei più chiari è il modello di acquisto privilegiato. Gli addetti ai lavori – gli esponenti aziendali, i membri del consiglio di amministrazione e altri 'al corrente' – non si limitano a gestire le società, ne conoscono i dettagli. Legalmente, non dovrebbero scambiare quella conoscenza, o scambiarla palesemente, e le regole di divulgazione da parte delle autorità di regolamentazione del governo aiutano a mantenere onesti gli insider. Le loro oneste transazioni azionarie, tuttavia, possono essere altamente informative. Queste sono le persone con la più profonda conoscenza di particolari stock. Quindi, quando comprano o vendono, soprattutto all'ingrosso, prendi nota.
Con lo strumento Hot Stocks di TipRanks Insiders, gli investitori al dettaglio possono dare un'occhiata a ciò che questi pezzi grossi dell'azienda stanno facendo sul mercato. I filtri degli strumenti ti consentono di ordinare gli insider trade attraverso una varietà di strategie, per trovare quelle giuste da seguire. Abbiamo avviato il processo, utilizzando lo strumento per trovare due titoli con rating Strong Buy dalla comunità degli analisti, un grande potenziale di rialzo e recenti forti acquisti di insider. Diamo un'occhiata più da vicino.
KKR & Co. (KKR)
Inizieremo con KKR, una società di servizi finanziari nel settore degli investimenti globali. KKR offre servizi di gestione patrimoniale a una clientela mondiale e attualmente ha oltre 73 miliardi di dollari investiti in 110 investimenti aziendali che generano entrate nel suo portafoglio e oltre 470 milioni di dollari in asset in gestione. Nel 2021, gli asset in gestione sono aumentati di un impressionante 87% rispetto al 2020.
Il portafoglio di KKR ha avuto successo nel generare rendimenti per l'azienda e i suoi azionisti. I ricavi totali nel 2020 sono stati di 4.43 miliardi di dollari; nel 2021, tale somma è balzata a $ 16.24 miliardi, aumentando di quasi un fattore 4. I soli ricavi del quarto trimestre hanno raggiunto circa $ 4 miliardi. Di cui circa 2 miliardi di dollari erano entrate legate alle commissioni, che sono aumentate del 54% anno su anno. Nel complesso, è stato un anno record per l'azienda.
La società ha anche registrato solidi utili distribuibili per il trimestre, a 1.4 miliardi di dollari. Questa è la metrica che alimenta il dividendo ed è seguita da vicino dagli investitori. Sebbene il dividendo di 14.5 centesimi per azione ordinaria produca solo lo 0.9%, è affidabile e KKR lo ha cresciuto costantemente negli ultimi tre anni.
Il sentimento dell'insider su KKR è positivo, spinto in questo modo da due recenti "acquisti informativi" dal membro del consiglio Matt Cohler. Cohler è stato nominato membro del consiglio di amministrazione della società nel gennaio di quest'anno e nell'ultima settimana di febbraio ha acquistato due tranche di azioni della società, una di 8,305 azioni e un'altra di 8,683 azioni. Cohler ha speso un totale combinato di $ 999,296 per gli acquisti.
Mentre le azioni KKR sono in ribasso negli ultimi mesi, l'analista di JMP Devin Ryan vede questo come un vantaggio, scrivendo: "Riteniamo che il sell-off crei un'interessante opportunità di acquisto a lungo termine, in particolare data la forza delle tendenze commerciali sottostanti (quasi tutte le metrica in tutta l'azienda è a un record). L'azienda sarà nella raccolta fondi di mercato per oltre 30 strategie nel 2022, che stimiamo potrebbero generare ~$70-80 miliardi di afflussi (dopo $121 miliardi di capitale raccolto nel 2021), mentre le realizzazioni del QTD sono già di $700M+, un livello che vista abbastanza positivamente dato che siamo solo a circa cinque settimane dall'inizio del trimestre. In conclusione, riteniamo che KKR continui a funzionare a un livello elevato e che lo slancio rimanga piuttosto elevato in vista del 2022".
In linea con questi commenti rialzisti, Ryan valuta KKR un Outperform (cioè Buy), con un obiettivo di prezzo di $ 92 che suggerisce un rialzo del 53% quest'anno. (Per guardare il track record di Ryan, clicca qui)
Nel complesso, questo frenetico gestore patrimoniale ha raccolto 9 recensioni recenti dagli analisti di Wall Street, tra cui 7 acquisti e 2 prese per il suo rating di consenso Strong Buy. Le azioni hanno un prezzo di $ 57.75 e hanno un obiettivo medio di $ 87.44, per un rialzo di circa il 45% in un anno. (Vedi le previsioni delle azioni KKR su TipRanks)
Doma Holdings (DOMA)
La seconda azienda che esamineremo, Doma, porta l'intelligenza artificiale e la tecnologia di apprendimento automatico nel settore immobiliare. L'azienda utilizza le sue soluzioni tecnologiche per semplificare i meccanismi di chiusura delle vendite immobiliari, aggiornando il "processo del 1890 e la tecnologia degli anni '1990". Doma rende la chiusura efficiente e conveniente e riduce i tempi di elaborazione per il completamento di titoli e depositi a garanzia da giorni a minuti.
Questa esclusiva società di tecnologia immobiliare è diventata pubblica a Wall Street la scorsa estate, completando una fusione SPAC con Capital Investment Corporation V il 28 luglio. Il ticker DOMA ha debuttato sul mercato il 29 luglio e la società è stata in grado di realizzare $ 350 milioni di nuovo capitale dall'aggregazione aziendale.
Le azioni sono in calo del 67% dallo SPAC, un calo che include una perdita del 29% registrata dopo il rilascio degli utili del 4Q21. Quel comunicato mostrava la terza perdita di EPS consecutiva della società come ente pubblico e si diceva che avesse spaventato gli investitori. Per l'intero anno 2021, la perdita di EPS è stata di 64 centesimi, più profonda della perdita di 56 centesimi registrata nel 2020. Doma prevede di raggiungere la redditività nel 2023.
Nonostante questa immagine un po' cupa del titolo, almeno un insider era disposto a mettere una moneta seria su Doma. In un acquisto informativo, il membro del consiglio Mark Ein ha pagato $ 799,128 per raccogliere oltre 332,000 azioni.
Anche questo titolo ha i suoi fan tra gli analisti. L'analista di JMP Matthew Carletti valuta DOMA come Outperform (cioè Buy), insieme a un prezzo target di $ 10. Gli investitori potrebbero intascare circa il 288% di guadagno se la tesi dell'analista dovesse andare a buon fine. (Per vedere il track record di Carletti, clicca qui)
A sostegno della sua posizione, Carletti scrive: "Con il significativo calo sia del prezzo delle azioni di DOMA che di quelli di Insur/PropTech, pensiamo che ora sia anche costruttivo esaminare la valutazione delle azioni di DOMA in relazione all'assicuratore del titolo incumbent universo, dal quale riteniamo che DOMA otterrà quote di mercato significative nei prossimi anni".
“Nonostante le difficoltà macroeconomiche sul mercato, dovute al rallentamento dei volumi sia per le transazioni di rifinanziamento che, in misura minore, per le transazioni di acquisto, la crescita del volume degli ordini aperti di Doma, un indicatore importante per i ricavi, è aumentata del 21% anno/anno (+41% nel 3° trimestre, +36% nel 2° trimestre e +24% nel 1° trimestre), illustrandoci che la proposta di valore più veloce, migliore ed economica di Doma continua a risuonare sul mercato e dovrebbe consentire all'azienda di continuare a guadagnare quote di mercato, anche in un macro contesto di contrazione ambiente", ha aggiunto l'analista.
In generale, il resto della Street ha una visione ottimistica di DOMA. Lo stato di acquisto forte del titolo deriva dai 3 acquisti e 1 sospensione emessi nei tre mesi precedenti. Le azioni DOMA vengono vendute a $ 2.58 ciascuna e l'obiettivo medio di $ 7.50 indica un possibile rialzo di ~ 191% da quel livello. (Vedi le previsioni delle azioni DOMA su TipRanks)
Per trovare buone idee per il trading di azioni a valutazioni interessanti, visitare i migliori titoli da acquistare di TipRanks, uno strumento appena lanciato che unisce tutte le intuizioni azionarie di TipRanks.
Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-flashing-005459763.html