Il mercato azionario sta trovando supporto in questo momento da due direzioni, la percezione che la Fed stia diventando leggermente accomodante e sarà un po' meno aggressiva sui suoi rialzi dei tassi in futuro, e gli utili del secondo trimestre, che stanno arrivando meglio di quanto gli analisti avessero temuto.
L'S&P 500 potrebbe ancora scendere del 10% per l'anno, ma l'indice ha guadagnato il 17% dal suo minimo di metà giugno e, con l'ambiente macro che sembra più favorevole, gli investitori sperano che il cambiamento del sentiment non sia temporaneo .
In questo contesto, Kash Rangan, analista a 5 stelle di Goldman Sachs, ha selezionato due titoli che mostrano spazio per molti guadagni nell'anno a venire, a suo avviso, dell'ordine del 40% o migliore. In effetti, il punto di vista di Goldman non è un valore anomalo. Far scorrere i ticker Database di TipRanks, abbiamo scoperto che ciascuno vanta una valutazione di consenso "Strong Buy" da parte della più ampia comunità di analisti. Diamo un'occhiata più da vicino.
Dynatrace (DT)
Inizieremo nel mondo dell'infrastruttura cloud. Dynatrace è leader nell'osservabilità IT, ovvero la capacità di valutare lo stato attuale di un sistema in base ai dati che genera, come metriche, registri e tracce. L'osservabilità è considerata una componente essenziale nella gestione di un'azienda di successo in questi giorni e si prevede che il mercato del monitoraggio del cloud crescerà in modo significativo nei prossimi anni. Questa non è una sorpresa, poiché le aziende stanno migrando in numero sempre crescente verso l'ambiente più efficiente del cloud, rendendo più facile vendere il software dell'infrastruttura. L'azienda vanta un elenco di grandi clienti, che include Kroger, SAP, Carnival ed Experian, tra molti altri.
Che ci sia una forte domanda per la piattaforma di monitoraggio del cloud e delle applicazioni di Dynatrace era evidente nel suo ultimo rapporto trimestrale, per il primo trimestre fiscale 1 (trimestre di giugno). In particolare, i ricavi sono aumentati del 2023% anno su anno a 27.4 milioni di dollari, battendo l'aspettativa di Wall Street di 267.27 milioni di dollari. Anche l'EPS non GAAP di $ 261.83 ha battuto la stima di consenso di $ 0.18.
di Goldman Kash Rangan mi è piaciuto l'aspetto della stampa, scrivendo: "I risultati convalidano ampiamente la nostra tesi secondo cui Dynatrace è un fornitore di infrastrutture software unico in quanto lo stack tecnologico dell'azienda viene implementato dai clienti non solo per il monitoraggio delle applicazioni e negli ambienti di produzione, ma anche nell'uso aziendale di front office casi (ad esempio metriche in tempo reale su asset digitali go-to-market) e in ambienti di sviluppo. Di conseguenza, la posizione strategica di Dynatrace sta migliorando e i clienti stanno implementando Dynatrace in modo più ampio e stanno anche acquistando nuovi moduli man mano che il portafoglio di prodotti di Dynatrace si espande".
Questi commenti rialzisti sono alla base del rating Buy di Rangan, mentre l'obiettivo di prezzo di $ 62 dell'analista lascia spazio a guadagni a 12 mesi di circa il 47%. (Per guardare il track record di Rangan, clicca qui)
Nel complesso, il punteggio di consenso di Strong Buy mostra che Wall Street generalmente è d'accordo con la presa di Goldman qui. Dynatrace ha registrato 13 recensioni, tra cui 12 acquisti e 1 attesa. Le azioni hanno un prezzo di $ 42.19 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 51.73 suggerisce un potenziale rialzo di un anno di ~ 23%. (Vedi le previsioni delle azioni Dynatrace su TipRanks)
DataDog, Inc. (Ddog)
La seconda scelta di Goldman che esamineremo qui è Datadog, che opera anche nello spazio di osservabilità dei servizi cloud. Datadog offre ai clienti gli strumenti necessari per monitorare, tracciare e proteggere le loro piattaforme e app basate su cloud in tempo reale. Gli strumenti di Datadog includono automazione, monitoraggio e strumentazione, controllo del codice sorgente e tracciamento dei bug, risoluzione dei problemi e ottimizzazione. La piattaforma Datadog consente inoltre ai clienti di navigare senza problemi attraverso log, metriche e tracce, per utilizzare al meglio i dati raccolti, per una gestione proattiva.
Tutto ciò può suonare come un boccone, ed è davvero solo un piccolo assaggio di ciò che fa Datadog, ma una cosa è chiara: questo è un servizio essenziale nell'ambiente di lavoro sempre più digitalizzato di oggi. Questo può essere visto dai ricavi e dagli utili della società negli ultimi due anni, che mostrano principalmente un modello coerente di guadagni trimestrali sequenziali.
Questa tendenza è stata mostrata quando DDOG ha rilasciato i guadagni del 2Q22 all'inizio di questo mese. I ricavi hanno registrato una crescita del 74% anno su anno per raggiungere $ 406.14 milioni, al di sopra delle previsioni di Street per poco meno di $ 382 milioni. L'EPS non GAAP di $ 0.24 è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, migliorando anche gli $ 0.15 previsti dagli analisti. E per l'intero anno, la società ha puntato su ricavi compresi tra $ 1.61 miliardi e $ 1.63 miliardi e su un utile netto rettificato compreso tra $ 0.74 e $ 0.81.
Rangan di Goldman vede le prospettive come conservatrici, ma non ha dubbi riguardo alla tesi rialzista. Scrive: "Riteniamo che con un passaggio secolare a lungo termine al cloud pubblico, come supportato dal nostro recente rapporto IT Survey, la spesa per il software dell'infrastruttura rimanga solida. Sulla base della forza del portafoglio di prodotti in espansione di Datadog che affronta gli aspetti critici della migrazione al cloud dei clienti, insieme a un solido modello di business redditizio che genera margini FCF crescenti insieme all'iper-crescita, riteniamo che sia pronto per diventare un'attività preminente di software per infrastrutture".
Nel complesso, Rangan pensa che le azioni DDOG abbiano molta strada da fare e, in qualche modo, intendiamo l'88% di rialzo. Questi sono i rendimenti che gli investitori stanno guardando, se il titolo dovesse arrivare fino all'obiettivo di prezzo di $ 214 di Rangan. Non c'è bisogno di aggiungere, la valutazione dell'analista è Buy.
Per quanto riguarda Wall Street, l'opinione condivisa è che le azioni DDOG meritino un rating Strong Buy. Il titolo ha registrato 19 recensioni recenti di analisti e si scompongono da 16 a 3 a favore di Buys over Holds. Con un prezzo di scambio di $ 113.54 e un obiettivo di prezzo medio di $ 143.13, il titolo ha un potenziale rialzo del 26% per l'anno a venire. (Vedi le previsioni delle azioni di Datadog su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-goldman-215908413.html