Esistono migliaia di società quotate in borsa e tutte inviano una serie di segnali che gli investitori devono imparare a interpretare. L'analisi di questi segnali è essenziale per investire con successo e avere una strategia chiara, basata su indicatori di mercato affidabili, spesso fa la differenza tra guadagnare o perdere sul mercato.
Uno dei segnali più chiari che gli investitori al dettaglio possono seguire sono i modelli di acquisto degli insider aziendali. Questi sono i funzionari dell'azienda che ricoprono posizioni elevate – CEO, CFO, COO, membri del consiglio – dando loro sia l'accesso al funzionamento interno delle loro aziende sia la responsabilità nei confronti dei consigli di amministrazione e degli azionisti di portare profitti. Il risultato: gli addetti ai lavori non acquistano le proprie azioni alla leggera e, quando lo fanno, gli investitori dovrebbero prenderne atto.
Per avere un'idea di questa strategia, abbiamo utilizzato lo strumento Hot Stocks di TipRanks Insiders per ottenere dettagli su due azioni i cui insider hanno acquistato di recente. Ci sono altri significanti positivi da seguire; questi titoli sono classificati come Strong Buys dal consenso degli analisti e si prevede che aumenteranno di vigore nei prossimi mesi. Diamo un'occhiata più da vicino.
Petco Salute e Benessere (TRAMA)
Inizieremo con uno sguardo a un'azienda che è sia vecchia che nuova nei mercati pubblici. Petco, la nota catena di fornitura e marchio di animali domestici, vende di tutto, dal cibo per animali domestici e prodotti per la cura di base all'assicurazione per i proprietari di animali domestici alla toelettatura, e i negozi vendono anche una selezione di piccoli animali vivi. La società è stata quotata in borsa lo scorso gennaio per la terza volta nella sua storia. L'IPO dello scorso anno ha visto la società immettere sul mercato 48 milioni di azioni, a 18 dollari ciascuna, e raccogliere oltre 864 milioni di dollari di proventi lordi.
Petco non riporterà i numeri del quarto trimestre o dell'intero anno 4 fino a marzo, ma possiamo avere un'idea dell'azienda dando un'occhiata ai numeri del terzo trimestre rilasciati a novembre. La società ha registrato $ 2021 miliardi nella linea più alta, relativamente stabile in sequenza ma in aumento del 3% anno su anno e quasi il 1.44% al di sopra delle stime. L'utile netto è stato di 15 centesimi per azione e la società ha aumentato la sua previsione per l'intero anno 5.
Tuttavia, il titolo ha subito un forte calo dopo il rilascio degli utili a causa di un significativo calo del margine lordo. In particolare, i margini lordi sono diminuiti di 180 pb su base annua, al di sotto della stima di consenso di -130 pb. La società ha attribuito la pressione principalmente a un mix più elevato di vendite di materiali di consumo dovuto al confronto con un periodo dell'anno scorso con un mix insolitamente basso e al mantenimento e alla crescita con successo della propria attività di materiali di consumo.
Ciò significa che le azioni WOOF ora hanno un prezzo basso e almeno due addetti ai lavori ne hanno preso atto. Michael Nuzzo, che indossa diversi ruoli come EVP, CFO e COO, ha speso oltre $ 78,000 per 4,340 azioni. Ancora più importante, forse, l'amministratore delegato e presidente dell'azienda Ron Coughlin ha acquistato 23,290 azioni, spendendo oltre $ 400,000 per le azioni.
Sul fronte degli analisti, l'analista di Needham Anna Andreeva considera questo titolo sottovalutato e valutato a un punto di ingresso interessante, con prospettive positive a lungo termine.
“[Il] titolo si è ritirato dopo la stampa del 3Q21 e ora viene scambiato a 1x EV/Sales il 22: riteniamo che un premio sia giustificato data la natura meno discrezionale della categoria degli animali da compagnia, molteplici iniziative per guidare la crescita organica della linea superiore prima di il pet space e l'espansione dell'EBITDA (negli ultimi 3 anni, i margini EBITDA sono aumentati solo di 20-30 bps, grazie a una forte leva sulla linea superiore, con maggiori opportunità di controllo opex ancora in vista)", ha osservato Andreeva.
"Con la sua impronta omnicanale, WOOF dovrebbe crescere più velocemente della categoria degli animali domestici (progettata all'HSD fino al 2025) dati i primi inning dell'espansione dell'ospedale veterinario (172, opportunità per 900+), la conversione dei clienti al multicanale (aiutata da un rapporto unico con DoorDash per la consegna in giornata) e la crescita di flussi di entrate ricorrenti/ad alta fedeltà come ripetizione, BOPUS, Vital Care e PupBox", ha aggiunto l'analista.
A tal fine, Andreeva valuta WOOF a Buy e il suo obiettivo di prezzo di $ 30 implica un rialzo di un anno di circa il 56%. (Per guardare il track record di Andreeva, clicca qui)
Nel complesso, è chiaro che Wall Street è d'accordo con questa interpretazione ottimista di Petco. Il titolo della società ha 8 recensioni recenti, che includono 7 da acquistare e solo 1 da tenere e supportare il consenso degli analisti di Strong Buy. Le azioni vengono scambiate a $ 19.27 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 27.83 indica spazio per un rialzo del 44% nei prossimi 12 mesi. (Vedi le previsioni delle azioni WOOF su TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
Dalle forniture per animali domestici al dettaglio, passeremo all'industria tecnologica, dove si è svolta gran parte della recente azione di mercato. Adobe, come Petco, è un nome noto con un marchio solido e una forte linea di prodotti. Oltre a creare il PDF all'inizio degli anni '1990, Adobe è anche il fornitore di Photoshop, InDesign e Illustrator, solo per citare alcuni dei suoi numerosi prodotti. Negli ultimi anni l'azienda ha spostato le sue offerte sul modello SaaS e i clienti possono accedere ai programmi su Adobe Creative Cloud.
Questa forte azienda tecnologica ha una lunga storia nel fornire risultati, sia per i clienti che per gli investitori. Ma lo scorso dicembre, le azioni di Adobe sono diminuite drasticamente, subito dopo la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre e dell'intero anno fiscale 4.
Il calo del valore delle azioni è avvenuto anche se la società ha sostanzialmente conseguito, ancora una volta, i risultati migliori e più bassi. Sia i ricavi che l'EPS hanno soddisfatto le aspettative, attestandosi rispettivamente a $ 4.11 miliardi e $ 3.20. I ricavi sono aumentati del 19% anno su anno e l'EPS del 13%.
Guardando al futuro, tuttavia, Adobe ha deluso la sua guida fiscale 2022. La società prevede una linea superiore nel prossimo anno fiscale di 17.9 miliardi di dollari, mancando l'aspettativa di 18.19 miliardi di dollari. E mentre il management prevede che l'EPS annualizzato aumenterà da $ 12.48 a $ 13.70 l'anno prossimo, Wall Street sperava di vedere $ 14.26.
Il calo del titolo non ha scoraggiato Laura Desmond, del Consiglio di Amministrazione della società, dall'aumentare la propria partecipazione. La scorsa settimana, Desmond ha acquistato azioni per un valore di oltre 1 milione di dollari, in due tranche, una di 482 azioni e l'altra di 492.
E non è l'unica fiduciosa nel futuro di Adobe. Anche l'analista di Deutsche Bank Brad Zelnick, che detiene una valutazione a 5 stelle da TipRanks, ritiene che Adobe continuerà a fornire crescita.
"Consideriamo Adobe come uno dei principali abilitatori di esperienze digitali e prevediamo una crescita durevole nonostante la sua già significativa quota di mercato all'interno del suo mercato principale della creatività... La strategia DX dell'azienda è sbocciata dall'acquisizione di Omniture nel 2009 con le sinergie tra DM e DX più logiche di sempre. Siamo convinti dell'enormità del TAM creativo di Adobe (che si è costantemente espanso oltre le aspettative), delle sue numerose leve per una crescita duratura, nonché delle opportunità ancora maggiori nell'esperienza digitale", ha affermato Zelnick.
Zelnick assegna alle azioni ADBE un rating Buy, mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 715 suggerisce che il titolo ha un rialzo di circa il 35% quest'anno. (Per guardare il track record di Zelnick, clicca qui)
Le grandi aziende tecnologiche tendono a ricevere molta attenzione dagli analisti azionari di Wall Street e Adobe non fa eccezione. Il titolo ha registrato non meno di 24 recensioni degli analisti e si scompongono da 18 a 6 (o da 3 a 1, se preferisci) a favore dei Buys over Hold, per una visione del consenso degli analisti di Strong Buy. ADBE ha attualmente un prezzo di $ 529.89 e il suo obiettivo di prezzo medio di $ 674.67 indica spazio per un apprezzamento delle azioni di circa il 27% da quel livello. (Vedi le previsioni delle azioni ADBE su TipRanks)
Per trovare buone idee per il trading di azioni a valutazioni interessanti, visitare i migliori titoli da acquistare di TipRanks, uno strumento appena lanciato che unisce tutte le intuizioni azionarie di TipRanks.
Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html