Quando il mercato azionario è balzato per due giorni di seguito, come è successo ora, è facile diventare compiacenti.
Ma la Federal Reserve non ha finito di aumentare i tassi di interesse e le chiacchiere sulla recessione abbondano. Gli investitori in azioni non sono ancora fuori pericolo. Ciò può rendere attraenti le azioni con dividendi se i rendimenti sono elevati e le società producono più flusso di cassa di quello necessario per coprire i pagamenti.
Di seguito è riportato un elenco di 21 titoli tratti dall'indice S&P Composite 1500
SP1500,
+ 3.12%
che sembrano adattarsi al conto. L'S&P Composite 1500 è composto dall'S&P 500
SPX,
+ 3.06%,
l'indice S&P 400 Mid Cap
MEDIA,
+ 3.18%
e l'indice S&P Small Cap 600
SM,
+ 3.80%.
Lo scopo dell'elenco è quello di fornire un punto di partenza per ulteriori ricerche. Questi titoli possono essere appropriati per te se stai cercando reddito, ma dovresti fare la tua valutazione per formarti un'opinione sulla capacità di un'azienda di rimanere competitiva nel prossimo decennio.
Il flusso di cassa è fondamentale
Un modo per misurare la capacità di un'azienda di pagare dividendi è guardare al suo rendimento del flusso di cassa libero. Il flusso di cassa libero è il flusso di cassa residuo dopo le spese in conto capitale pianificate. Questo denaro può essere utilizzato per pagare dividendi, riacquistare azioni (che possono aumentare gli utili e il flusso di cassa per azione) o finanziare acquisizioni, espansione organica o per altri scopi aziendali.
Se dividiamo il flusso di cassa libero annuo stimato per azione di una società per il prezzo corrente dell'azione, abbiamo il rendimento del flusso di cassa libero stimato. Se confrontiamo il rendimento del flusso di cassa libero con l'attuale rendimento del dividendo, potremmo vedere "spazio di manovra" per la liquidità da distribuire in modi che possono avvantaggiare gli azionisti.
Per questa schermata, abbiamo iniziato con l'S&P Composite 1500, quindi abbiamo ristretto l'elenco come segue:
- Dividend yield di almeno il 5.00%.
- Stima del flusso di cassa senza consenso disponibile per il calendario 2023, tra almeno cinque analisti intervistati da FactSet. Abbiamo utilizzato stime per anno solare, anche se gli anni fiscali per molte aziende non corrispondono al calendario.
- Rendimento del flusso di cassa libero stimato per il 2023 di almeno il doppio dell'attuale rendimento del dividendo.
Per i fondi di investimento immobiliare, la capacità di pagamento dei dividendi è misurata dai fondi delle operazioni (FFO), una cifra non GAAP che aggiunge ammortamento e deprezzamento agli utili. I fondi rettificati dalle operazioni (AFFO) fanno un ulteriore passo avanti, sottraendo il denaro che dovrebbe essere utilizzato per mantenere le proprietà. Quindi, per i due REIT nell'elenco, la colonna del rendimento FCF utilizza AFFO.
Per molte aziende del settore finanziario, in particolare banche e assicuratori, i dati sui flussi di cassa gratuiti non sono disponibili, quindi lo schermo ha utilizzato le stime degli utili per azione. Questi sono generalmente considerati vicini al flusso di cassa effettivo per questi settori fortemente regolamentati.
Ecco le 21 società che sono passate allo schermo, con rendimenti da dividendi di almeno il 5% e rendimenti stimati dell'FCF 2023 almeno il doppio del payout attuale. Sono ordinati per rendimento da dividendo:
| Azienda | Telescrivente | Tipologia | Rendimento dei dividendi | Rendimento stimato del FCF 2023 | "altezza libera" stimata |
| Uniti Group Inc. | UNITÀ,
+ 7.36% | Fondi di investimento immobiliare | 8.33% | 25.25% | 16.92% |
| Hanesbrand Inc. | HBI,
+ 5.56% | Abbigliamento/ Calzature | 8.33% | 17.29% | 8.96% |
| Kohl's Corp. | KSS,
+ 5.80% | Grandi magazzini | 7.68% | 16.72% | 9.04% |
| Rent-A-Center Inc. | RCII,
+ 10.40% | Finanza/Noleggio/Leasing | 7.52% | 17.26% | 9.73% |
| Macerich Co. | Mac,
+ 8.18% | Fondi di investimento immobiliare | 7.43% | 18.04% | 10.60% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 5.72% | Produzione di petrolio e gas | 7.13% | 14.47% | 7.33% |
| AT & T Inc. | T,
+ 1.19% | Principali telecomunicazioni | 6.98% | 14.82% | 7.84% |
| Newell Brands Inc. | NWL,
+ 5.16% | Conglomerati industriali | 6.59% | 17.42% | 10.82% |
| Dow Inc. | DOW,
+ 2.96% | Sostanze chimiche | 6.18% | 15.63% | 9.45% |
| LyondellBasell Industries NV | LIB,
+ 3.64% | Sostanze chimiche | 6.09% | 16.07% | 9.99% |
| Scotts Miracle-Gro Co. Classe A | mitra,
+ 5.01% | Sostanze chimiche | 6.04% | 12.68% | 6.65% |
| Diamondback Energia Inc. | Zanna,
+ 5.23% | Produzione di petrolio e gas | 5.56% | 13.63% | 8.08% |
| Miglior acquisto Co. Inc. | BBY,
+ 5.86% | Negozi di elettronica/elettrodomestici | 5.53% | 14.08% | 8.55% |
| Viatri Inc. | VTR,
+ 5.62% | Eccipienti farmaceutici | 5.50% | 28.95% | 23.45% |
| Prudential Financial Inc. | Pru,
+ 5.66% | Assicurazione sulla vita/malattia | 5.38% | 13.30% | 7.91% |
| Ford Motor Co. | F,
+ 7.76% | Veicoli a motore | 5.23% | 15.95% | 10.72% |
| Invesco Ltd. | IVZ,
+ 6.76% | Gestori degli investimenti | 5.23% | 14.95% | 9.73% |
| Franklin Resources Inc. | BENE,
+ 4.37% | Gestori degli investimenti | 5.17% | 13.21% | 8.04% |
| Kontoor Brands Inc. | KTB,
+ 0.73% | Abbigliamento/ Calzature | 5.17% | 14.15% | 8.98% |
| PLC di Seagate Technology Holdings | STX,
+ 4.09% | Periferiche del computer | 5.11% | 13.19% | 8.07% |
| Foot Locker Inc. | Florida,
+ 1.35% | Vendita al dettaglio di abbigliamento/calzature | 5.03% | 15.52% | 10.49% |
| Fonte: FactSet |
Qualsiasi schermata di stock ha i suoi limiti. Se sei interessato alle azioni elencate qui, è meglio fare le tue ricerche ed è facile iniziare facendo clic sui ticker nella tabella per ulteriori informazioni su ciascuna società. Clic qui per la guida dettagliata di Tomi Kilgore alla ricchezza di informazioni gratuitamente nella pagina delle quotazioni di MarketWatch.
Per i "rendimenti FCF stimati", le stime dei flussi di cassa senza consenso per il calendario 2023 sono state utilizzate per tutte le società ad eccezione delle seguenti:
- Per i REIT, (Uniti Group Inc.
UNITÀ,
+ 7.36%
e Macerich Co.
Mac,
+ 8.18%
), sono state utilizzate stime AFFO consensuali. - Stime di consenso EPS sono state utilizzate per Prudential Financial Inc.
Pru,
+ 5.66%,
Invesco Ltd.
IVZ,
+ 6.76%
e Franklin Resources Inc.
BENE,
+ 4.37%.
Da non perdere: I rendimenti dei dividendi sulle azioni privilegiate sono aumentati vertiginosamente. Ecco come scegliere i migliori per il tuo portfolio.
21 azioni con dividendi che producono il 5% o più di società che produrranno molta liquidità nel 2023
Quando il mercato azionario è balzato per due giorni di seguito, come è successo ora, è facile diventare compiacenti.
Ma la Federal Reserve non ha finito di aumentare i tassi di interesse e le chiacchiere sulla recessione abbondano. Gli investitori in azioni non sono ancora fuori pericolo. Ciò può rendere attraenti le azioni con dividendi se i rendimenti sono elevati e le società producono più flusso di cassa di quello necessario per coprire i pagamenti.
Di seguito è riportato un elenco di 21 titoli tratti dall'indice S&P Composite 1500
+ 3.12%
+ 3.06% ,
+ 3.18%
+ 3.80% .
SP1500,
che sembrano adattarsi al conto. L'S&P Composite 1500 è composto dall'S&P 500
SPX,
l'indice S&P 400 Mid Cap
MEDIA,
e l'indice S&P Small Cap 600
SM,
Lo scopo dell'elenco è quello di fornire un punto di partenza per ulteriori ricerche. Questi titoli possono essere appropriati per te se stai cercando reddito, ma dovresti fare la tua valutazione per formarti un'opinione sulla capacità di un'azienda di rimanere competitiva nel prossimo decennio.
Il flusso di cassa è fondamentale
Un modo per misurare la capacità di un'azienda di pagare dividendi è guardare al suo rendimento del flusso di cassa libero. Il flusso di cassa libero è il flusso di cassa residuo dopo le spese in conto capitale pianificate. Questo denaro può essere utilizzato per pagare dividendi, riacquistare azioni (che possono aumentare gli utili e il flusso di cassa per azione) o finanziare acquisizioni, espansione organica o per altri scopi aziendali.
Se dividiamo il flusso di cassa libero annuo stimato per azione di una società per il prezzo corrente dell'azione, abbiamo il rendimento del flusso di cassa libero stimato. Se confrontiamo il rendimento del flusso di cassa libero con l'attuale rendimento del dividendo, potremmo vedere "spazio di manovra" per la liquidità da distribuire in modi che possono avvantaggiare gli azionisti.
Per questa schermata, abbiamo iniziato con l'S&P Composite 1500, quindi abbiamo ristretto l'elenco come segue:
Per i fondi di investimento immobiliare, la capacità di pagamento dei dividendi è misurata dai fondi delle operazioni (FFO), una cifra non GAAP che aggiunge ammortamento e deprezzamento agli utili. I fondi rettificati dalle operazioni (AFFO) fanno un ulteriore passo avanti, sottraendo il denaro che dovrebbe essere utilizzato per mantenere le proprietà. Quindi, per i due REIT nell'elenco, la colonna del rendimento FCF utilizza AFFO.
Per molte aziende del settore finanziario, in particolare banche e assicuratori, i dati sui flussi di cassa gratuiti non sono disponibili, quindi lo schermo ha utilizzato le stime degli utili per azione. Questi sono generalmente considerati vicini al flusso di cassa effettivo per questi settori fortemente regolamentati.
Ecco le 21 società che sono passate allo schermo, con rendimenti da dividendi di almeno il 5% e rendimenti stimati dell'FCF 2023 almeno il doppio del payout attuale. Sono ordinati per rendimento da dividendo:
Qualsiasi schermata di stock ha i suoi limiti. Se sei interessato alle azioni elencate qui, è meglio fare le tue ricerche ed è facile iniziare facendo clic sui ticker nella tabella per ulteriori informazioni su ciascuna società. Clic qui per la guida dettagliata di Tomi Kilgore alla ricchezza di informazioni gratuitamente nella pagina delle quotazioni di MarketWatch.
Per i "rendimenti FCF stimati", le stime dei flussi di cassa senza consenso per il calendario 2023 sono state utilizzate per tutte le società ad eccezione delle seguenti:
UNITÀ,
e Macerich Co.
Mac,
), sono state utilizzate stime AFFO consensuali.
Pru,
Invesco Ltd.
IVZ,
e Franklin Resources Inc.
BENE,
Da non perdere: I rendimenti dei dividendi sulle azioni privilegiate sono aumentati vertiginosamente. Ecco come scegliere i migliori per il tuo portfolio.
Source: https://www.marketwatch.com/story/21-dividend-stocks-yielding-5-or-more-of-companies-that-will-produce-plenty-of-cash-in-2023-11664903471?siteid=yhoof2&yptr=yahoo