Negli ultimi due mesi circa, i mercati hanno registrato per lo più una tendenza al rialzo. Tuttavia, la forza dell'ambiente guidato dall'inflazione/aumento dei tassi di interesse del 2022 è stata tale che tutti i principali indici mostrano ancora perdite dall'inizio dell'anno.
Di conseguenza, la maggior parte dei portafogli è dipinta di una sfumatura di rosso. Ma non tutti sono stati macchiati dallo stesso pennello del mercato azionario. Come sempre accade, alcuni sono andati controcorrente e sono riusciti a eludere completamente l'orso e mostrare una crescita molto robusta nel 2022.
Con questo in mente, abbiamo aperto il Database TipRanks e ha tirato fuori 3 nomi che hanno prodotto una crescita mostruosa per gli investitori nell'ultimo anno (a nord del 300%, almeno) - il tipo di comportamento completamente in contrasto con le tendenze generali del mercato. È interessante notare, tuttavia, che sembrano anche essere passati per lo più inosservati dalla comunità degli analisti di Street e sembrano ancora volare sotto il naso della maggior parte degli esperti.
Tuttavia, anche dopo aver ottenuto guadagni fuori misura, alcuni di coloro che tengono sotto controllo i loro progressi vedono più rialzi da qui. Vediamo perché.
Ospitalità di destinazione (TH)
Con guadagni da inizio anno del 306%, si potrebbe dire che è stato un anno piuttosto buono per le azioni Target Hospitality. L'azienda è il più grande fornitore degli Stati Uniti di alloggi remoti in affitto specializzato. Cioè, offre alloggio alla forza lavoro, hotel per soggiorni prolungati e campi mobili per l'equipaggio. Questi sono utilizzati da qualsiasi cosa, dalle agenzie governative alle operazioni petrolifere, del gas e minerarie, alle operazioni di soccorso in caso di calamità e agli eventi su larga scala. Alloggio a parte, l'azienda offre anche l'intera gamma di servizi in loco come manutenzione continua, pulizie, catering, sicurezza e trasporti.
Questi grandi guadagni del mercato azionario sono il risultato di solidi rapporti trimestrali, il più robusto dei quali è stato il 2Q22, quando la società ha notevolmente migliorato le sue prospettive FY22.
Mentre l'ultimo rapporto del terzo trimestre è stato un affare più misto, c'era ancora molto da apprezzare. I ricavi sono aumentati del 3% anno su anno a $ 79 milioni, battendo la chiamata di Street di $ 159.57 milioni. La società ha anche registrato un record trimestrale adj. EBITDA di 1.37 milioni di dollari, un aumento del 84.4% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Tuttavia, TH ha mancato la linea di fondo, con l'EPS di $ 125 al di sotto dei $ 0.20 previsti dagli analisti.
Con il segmento governativo che rappresenta oltre il 77% delle entrate totali dell'azienda nel terzo trimestre (rispetto al 3% di un anno fa), l'analista Stifel Stefano Gengaro pensa che sia imperativo assicurarsi che il flusso di entrate continui a fluire e i segnali qui sembrano promettenti.
"Riteniamo che la chiave della storia di TH in futuro sia l'esecuzione della sua recente estensione ed espansione del contratto per il governo fino alla fine del 2023 e una potenziale estensione del contratto a lungo termine che creerebbe visibilità e rimuoverebbe la preoccupazione che un cambiamento in DC impatto TH. Sulla base dei commenti sulla teleconferenza, riteniamo che il management sia fiducioso che sia probabile un accordo a lungo termine", ha osservato Gengaro.
Pertanto, Gengaro valuta TH condivide un acquisto mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 20 lascia spazio a ulteriori guadagni di un anno del 38%. (Per vedere il track record di Gengaro, clicca qui)
Solo altri due analisti sono intervenuti con le recensioni di TH, ma anche loro sono positive, rendendo l'opinione del consenso qui un acquisto forte. Andando dall'obiettivo medio di $ 20.67, si prevede che le azioni aumenteranno di circa il 43% nel corso dei prossimi 12 mesi. (Consulta le previsioni delle azioni TH su TipRanks)
Nove servizi energetici (NOVE)
È improbabile che quest'anno molti abbiano ottenuto rendimenti così forti come la prossima scelta. Inoltre, non sarà una sorpresa apprendere che Nine Energy Service opera nel segmento dell'energia, uno dei pochi ad aver fatto fieno nel 2022. Tuttavia, mentre il principale indice energetico - l'XLE - è aumentato del 69% l'anno -ad oggi, NOVE azioni hanno sminuito quel rendimento, salendo alle stelle del 950% quest'anno.
Allora, cosa fa NINE? Fornisce servizi di completamento per l'industria petrolifera e del gas “non convenzionale” – vale a dire, petrolio e gas che vengono acquisiti attraverso procedure diverse da quelle della tipica estrazione di pozzi verticali – con una forte attenzione alle sezioni di cementazione e strumenti di completamento.
Sebbene la società fornisca servizi all'estero, la maggior parte dei ricavi deriva dagli Stati Uniti e l'elenco dei clienti di Nine comprende, tra gli altri, ConocoPhillips, Chesapeake Energy e Pioneer Natural Resources.
Il fatturato trimestrale è in costante aumento da un po' di tempo, come è avvenuto nel trimestre più recente, per il 3° trimestre 22. Le entrate sono arrivate a $ 167.43 milioni, pari a un aumento dell'80% su base annua, mentre sono arrivate a $ 13.23 milioni al di sopra della stima del consenso e una certa distanza al di sopra della guida alle entrate dell'azienda per l'intervallo tra $ 145 e $ 155 milioni. Allo stesso modo per la linea di fondo, Nine ha fornito un EPS di $ 0.39, di gran lunga superiore ai $ 0.16 previsti a Wall Street.
È il tipo di performance che l'analista di EF Hutton Ben Pigott chiama "eccezionale".
"La continua generazione di flussi di cassa liberi, la crescita della linea superiore e l'espansione dei margini posizionano bene la società per gestire il proprio debito in scadenza e continuiamo a fidarci della filosofia di allocazione del capitale concentrata del management come parte fondamentale della nostra tesi rialzista", ha proseguito l'analista. . "L'amministratore delegato Anne Fox ha guidato l'azienda attraverso molteplici periodi tumultuosi (inclusi il 2015, il 2016 e il 2021), il tutto riposizionando Nine come un'azienda più sicura, con un migliore potenziale di crescita e con una migliore generazione di flussi di cassa".
Di conseguenza, Piggott valuta le azioni NINE come Buy, insieme a un obiettivo di prezzo di $ 15.5. Anche dopo gli enormi guadagni del 2022, la cifra suggerisce un ulteriore rialzo di circa il 48% nelle carte. (Per guardare il track record di Piggott, clicca qui)
Nonostante questi guadagni, la società rimane sotto il radar di Wall Street; Piggott è ancora l'unico analista che segue i progressi di Nine. (Guarda le previsioni azionarie NOVE su TipRanks)
Partecipazioni di servizi energetici KLX (KLXE)
Rimarremo nel settore dell'energia per il prossimo titolo che batterà il mercato. KLX Energy Services fornisce servizi petroliferi onshore, coprendo attività di perforazione, completamento, produzione e intervento per pozzi considerati tecnicamente più impegnativi. Le attività commerciali sono suddivise in tre divisioni in base alla località: la regione delle Montagne Rocciose, la regione del sud-ovest e la regione del nord-est/Mid-Con. Inizialmente fondata nel 2013-2014 tramite la combinazione di sette società di servizi petroliferi, l'ultima iterazione segue una fusione del 2020 con Quintana.
Il titolo è aumentato del 409% quest'anno, ma quasi tutti questi guadagni sono stati generati negli ultimi due mesi. Più specificamente, dal momento che la società ha aumentato i ricavi del terzo trimestre e le proiezioni del margine EBITDA rettificato e ha annunciato un'estensione di un anno della data di scadenza del suo contratto di credito basato su attività (fino al 3 settembre 15).
Tutto sommato, il fatturato del terzo trimestre ha mostrato $ 3 milioni, pari a un aumento del 221.6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, e arrivando a $ 59 milioni al di sopra dell'obiettivo dei pronostici. L'EBITDA rettificato ha visto un aumento del 6.6% a 113 milioni di dollari, anche se la società non è riuscita a soddisfare le aspettative sulla linea di fondo, fornendo un utile per azione di 37.1 dollari contro la previsione di 0.96 dollari di Street.
Per l'intero anno, la società ha chiesto che le entrate del 2022 fossero comprese tra $ 780 milioni e $ 790 milioni rispetto al consenso a soli $ 765 milioni.
Faremo nuovamente il check-in con Ben Piggott di EF Hutton, che ha recentemente iniziato a coprire questo nome, e vede molto di cui essere ottimisti.
"Restiamo ottimisti sull'attività di servizi in Nord America e riteniamo che la storia del management di una forte allocazione di capitale e di acquisizioni di successo posizioni bene la società per beneficiare del forte slancio dei prezzi nella merce sottostante", ha spiegato Piggott. “Inoltre, riteniamo che il sottosviluppo offuschi l'attuale panorama regionale e prevediamo che l'attuale slancio delle attività continui. Apprezziamo l'esposizione di KLXE in tutti i principali bacini degli Stati Uniti continentali e ci aspettiamo che la società tragga vantaggio dall'accelerazione del tapis roulant al di sotto di essa".
Una posizione ottimista come quella dovrebbe naturalmente venire con una previsione ottimista. Piggott valuta KLXE condivide un acquisto con un obiettivo di prezzo di $ 35, il che implica un rialzo del ~ 122% per il prossimo anno.
Solo un altro analista ha tenuto d'occhio lo sviluppo di KLXE e per ora rimangono in disparte, fornendo al titolo una valutazione di consenso di acquisto moderato. L'obiettivo medio è di $ 27, lasciando spazio a guadagni su 12 mesi del ~ 71%. (Guarda le previsioni delle azioni KLXE su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/more-300-3-monster-growth-223729008.html