Quest'anno è iniziato in modo strabiliante, con forti guadagni generalizzati per le azioni a gennaio, ed è stato seguito a febbraio da perdite moderate, quando le azioni si sono prima stabilizzate e ora stanno registrando una tendenza al ribasso. I cambiamenti del mercato hanno gli investitori preoccupati che la volatilità dello scorso anno sia ancora presente, creando un ambiente di mercato imprevedibile. E ha quegli stessi investitori che cercano un modo per eliminare il "rumore" dei dati e trovare le azioni giuste per un periodo instabile.
TipRanks' Punteggio intelligente è proprio questo, uno strumento intuitivo di analisi dei dati basato su un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale che raccoglie e confronta i dati su oltre 8,000 azioni quotate in borsa, quindi li distilla in un punteggio a una cifra su una scala da 1 a 10. Il punteggio si basa su 8 fattori separati per ciascun titolo e ciascun fattore è noto per essere correlato alla futura sovraperformance del titolo. Un titolo non ha bisogno di punteggi perfetti su ogni fattore per ottenere un "10 perfetto" dallo Smart Score, ma quel "10 perfetto" dirà comunque agli investitori che qui c'è un titolo che merita uno sguardo più approfondito.
Abbiamo fatto girare questa palla con uno sguardo nel Database TipRanks, per trovare tre azioni che hanno ottenuto lo Smart Score "Perfect 10". Tutti e tre questi titoli ottengono i migliori rating da Street e mostrano molte ragioni per una posizione rialzista. Diamo un'occhiata più da vicino.
NIZZA, srl (NIZZA)
Il primo della nostra lista è NICE, una società di software che opera nel campo della customer experience, offrendo una gamma di servizi aziendali attraverso la sua piattaforma CXone basata su cloud. I servizi di NICE includono il miglioramento dell'esperienza e della fidelizzazione del cliente, la riduzione del costo dei servizi e l'aumento delle vendite, la conformità alle normative e la prevenzione delle frodi. L'azienda conta alcuni dei più grandi nomi del mondo degli affari tra la sua base di clienti, tra cui American Airlines, Farmers Insurance e Radisson Hotels.
Rimpicciolendo, NICE mostra i segni di un'azienda tecnologica mobile verso l'alto. Nei dati finanziari dell'azienda, sia i ricavi di prima linea che gli utili di fondo hanno mostrato una costante tendenza al rialzo negli ultimi anni. Allo stesso tempo, quest'anno le azioni NICE hanno sottoperformato il NASDAQ, guadagnando circa il 6% rispetto all'aumento del 9% dell'indice.
Uno sguardo al rapporto finanziario più recente, pubblicato la scorsa settimana per il 4Q22, mostra una delle ragioni della balbuzie. NICE ha registrato una solida linea superiore, con ricavi trimestrali in aumento del 10% su base annua a 568.6 milioni di dollari. Ciò include un aumento del 26% delle entrate del cloud, che ha rappresentato $ 358.9 milioni della linea superiore totale. Per quanto riguarda gli utili, la società ha registrato un utile per azione diluito non GAAP di $ 2.04 per azione, in aumento del 18% su base annua. Per l'intero anno, il fatturato di 2.18 miliardi di dollari è aumentato del 13% rispetto al 2021.
Guardando al futuro, tuttavia, gli investitori hanno espresso qualche preoccupazione per la forward guidance. La società ha pubblicato una guida sui ricavi per il 2023 compresa tra $ 2.345 miliardi e $ 2.365 miliardi, mentre Street si aspettava qualcosa di più vicino a $ 2.41 miliardi. Le azioni sono scese del 5% dal rilascio degli utili.
I Punteggio intelligente su NICE, tuttavia, presenta diversi motivi di ottimismo. Il 'Perfect 10' si basa su diversi fattori, tra cui un sentimento positivo al 100% da parte dei blogger finanziari e una tendenza positiva sulla saggezza della folla. Anche il sentimento delle notizie su NICE è positivo al 100% di recente. Ancora più importante, gli hedge fund seguiti da TipRanks hanno aumentato le loro partecipazioni in NICE di ben oltre 815,000 azioni nell'ultimo trimestre.
Nella sua copertura di NICE per JMP, l'analista Patrick Walravens vede diversi percorsi in avanti per l'azienda e li delinea a sostegno della sua visione rialzista: "Continuiamo a vedere NICE come un'eccellente opportunità per l'apprezzamento del capitale a lungo termine in un mercato difficile per diversi motivi, tra cui: 1) NICE dispone di una soluzione leader di contact center basata su cloud, con una crescita guidata dalla forte trazione aziendale, dalla domanda internazionale e dalle sue capacità di intelligenza artificiale; 2) ci piace la leadership veterana del CEO Barak Eilam e del CFO Beth Gaspich, con il supporto di lunga data del presidente David Kostman; 3) NICE vede migliorare il proprio posizionamento competitivo rispetto ad altri fornitori nello spazio che sono finanziariamente meno solidi...; e 4) l'azienda ha ancora davanti a sé un'enorme opportunità di convertire il suo flusso di manutenzione di circa $ 500 milioni nel cloud che, a un multiplo di 3 volte, implica un'opportunità di circa $ 1.5 miliardi.
Presi tutti insieme, questi fattori portano Walravens a valutare questo titolo come Outperform (Buy), con un obiettivo di prezzo di $ 343 che implica un potenziale di rialzo su un anno del 68%. (Per guardare il track record di Walravens, clicca qui.)
Questa azienda tecnologica leader ha raccolto 7 recenti recensioni di analisti, e queste includono 6 da acquistare contro solo 1 da tenere, per una valutazione di consenso Strong Buy. Le azioni hanno un prezzo di $ 203.99 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 262.14 suggerisce un guadagno del 28% sull'orizzonte di un anno. (Guarda le previsioni azionarie di NICE su TipRanks.)
Archiviazione pubblica (PSA)
Il prossimo sulla nostra lista è Public Storage, una società organizzata come un fondo di investimento immobiliare (REIT) ma con le sue proprietà focalizzate su strutture di self-storage negli Stati Uniti. L'ammasso pubblico trae i suoi introiti da una combinazione di locazioni e spese di gestione sugli immobili. Con una capitalizzazione di mercato superiore a 50 miliardi di dollari e più di 2,900 sedi negli Stati Uniti, l'ammasso pubblico è il più grande dei REIT self-storage quotati in borsa.
La società ha pubblicato il suo rapporto sugli utili per il quarto trimestre e l'intero anno 2022 il 21 febbraio e alcuni parametri importanti hanno superato le previsioni. I ricavi dell'azienda pari a 1.09 miliardi di dollari, sebbene invariati rispetto al terzo trimestre, sono aumentati del 3% su base annua e hanno superato le aspettative di 18 miliardi di dollari. In una metrica chiave che dovrebbe interessare gli investitori orientati al reddito, i fondi core dalle operazioni (FFO) della società sono stati segnalati a $ 1.08 milioni, in aumento del 732% su base annua; su base per azione, questa metrica era di $ 17.5, battendo la previsione di $ 4.16 con un ampio margine.
Il FFO viene utilizzato per finanziare il dividendo della società, che è stato aumentato del 50% nell'ultima dichiarazione. Il dividendo per azioni ordinarie, ora a $ 3 per azione, è previsto per il pagamento il 30 marzo. Ad un tasso annualizzato di $ 12, il dividendo rende il 4.1%. Sebbene non sia abbastanza alto da compensare l'inflazione, il dividendo è circa il doppio del rendimento medio riscontrato tra le società quotate su S&P.
Sulla Punteggio intelligente, PSA ha un punteggio elevato su diverse metriche per supportare il suo Perfect 10. Il sentimento delle notizie è positivo al 100% di recente, mentre i blogger finanziari sono positivi all'85%. La saggezza della folla mostra una tendenza al rialzo, con i singoli investitori che hanno aumentato le loro partecipazioni nel titolo negli ultimi 30 giorni. Anche le coperture hanno acquistato, aggiungendo 194,400 azioni nell'ultimo trimestre, e gli addetti ai lavori dell'azienda, che non scambiano mai le proprie azioni alla leggera, hanno acquistato PSA per un valore di $ 23.1 milioni negli ultimi tre mesi.
La visione rialzista sull'ammasso pubblico è chiaramente espressa dall'analista a 5 stelle di Stifel Steve Manaker, che scrive: "Sebbene il business si stia normalizzando e la stagionalità sia tornata, riteniamo che il REIT rimanga ben posizionato per generare una forte crescita superiore e inferiore attraverso ECRI (aumento canone clienti esistenti) e stabilizzazione portafoglio non-store. I numeri di 4Q lo hanno mostrato…. Mentre la crescita sta rallentando, continuiamo a credere che il PSA registrerà ottimi risultati, con FFO in aumento del 7.3%/6.8% nel 23/24 (sulla base delle nostre stime). La nostra stima per il 2023 è dell'1.7% al di sopra della fascia alta della guida (riteniamo che i risultati operativi del 2H23 saranno relativamente forti date le composizioni più facili). Le azioni PSA vengono scambiate con uno sconto molto interessante del 4% rispetto all'universo REIT…”
In linea con la sua posizione, Manaker valuta le azioni PSA come un acquisto e il suo obiettivo di prezzo, che ha fissato a $ 360, indica la sua fiducia in un guadagno del 23% nei prossimi 12 mesi. (Per guardare il track record di Manaker, clicca qui.)
Con 6 recenti recensioni di analisti registrate, di cui 5 da acquistare contro 1 da tenere, questo titolo ha ottenuto il rating di consenso Strong Buy. Le azioni vengono scambiate per $ 293.24 e l'obiettivo di prezzo medio di $ 354.80 implica un aumento del 21% rispetto al periodo di un anno. (Consulta le previsioni delle scorte di Public Storage su TipRanks.)
Sterne farmaceutiche (TERN)
L'ultima della nostra lista è Terns Pharmaceuticals, un'azienda biofarmaceutica in fase clinica che lavora su nuovi composti a piccole molecole intesi come terapie per una serie di gravi condizioni mediche, tra cui la steatoepatite non alcolica (NASH), l'obesità grave e la leucemia mieloide cronica (LMC ). I farmaci candidati dell'azienda sono sotto inchiesta come terapie sia mono che combinate, per condizioni che hanno elevate esigenze mediche insoddisfatte a causa delle poche opzioni terapeutiche efficaci esistenti.
I programmi più avanzati dell'azienda, sia nel trattamento della NASH, sono per TERN-501. Il farmaco candidato è sottoposto a un paio di studi clinici sull'uomo, la serie DUET di fase 2a. Uno studio sta testando TERN-501, un agonista THR-beta, come monoterapia per la NASH; l'altro studio sta testando TERN-501 in combinazione con TERN-101, creando una combinazione THR-beta/FXR. Le prove di Fase 2a sono state avviate a maggio dello scorso anno e il rilascio dei dati principali è previsto per il 2H23.
Anche negli studi sull'uomo è TERN-701, un farmaco candidato per il trattamento della LMC. Il percorso della Fase 1 è stato avviato nel 2trim22. La sperimentazione di Fase 1 è stata intrapresa dalla società cinese Hanosh, su licenza di Terns. Il dosaggio dei pazienti nello studio è in corso. Una sperimentazione clinica negli Stati Uniti è prevista per 2H23, con un potenziale rilascio di dati il prossimo anno.
Infine, Terns è pronta a spostare il suo farmaco candidato TERN-601 dai test preclinici a quelli clinici e sta cercando di avviare una fase 1, il primo studio clinico sull'uomo del composto nel 2H23. TERN-601 è stato sviluppato come trattamento per l'obesità grave. Se la sperimentazione di Fase 1 deve iniziare nei tempi previsti, la società prevede di disporre di dati disponibili per il rilascio nel corso del 2024.
A Sterne Punteggio intelligente, scopriamo che le due metriche chiave sono gli acquisti di hedge fund, che hanno totalizzato 1.7 milioni nell'ultimo trimestre, e gli acquisti di insider, che hanno raggiunto i 4.7 milioni di dollari negli ultimi 3 mesi. Inoltre, il titolo sta mostrando un solido slancio positivo del 213% negli ultimi 12 mesi.
L'analista di JMP Silvan Tuerkcan è impressionato dalla capacità di questo biofarmaceutico di gestire più tiri in porta e scrive di TERN: "Terns sposa lo sviluppo di terapie a piccole molecole chimicamente differenziate con MOA (meccanismo d'azione) convalidati con distinte opportunità commerciali in grandi popolazioni di pazienti. Continuiamo a vedere il valore con lo sviluppo di piccole molecole, soprattutto quando le molecole con MOA provati e deriscati possono essere ulteriormente migliorate. Inoltre, la progettazione di risorse di tipo fast-follower riduce sostanzialmente il percorso di sviluppo basato su endpoint noti e progetti di sperimentazione e consente una lettura precoce dell'efficacia e della sicurezza attraverso set di dati di riferimento... Allo stesso tempo, TERN sta innovando le sue molecole per affrontare le carenze di successo terapie”.
Guardando al futuro, Tuerkcan valuta questo titolo come Outperform (un acquisto) e fissa un obiettivo di prezzo di $ 17, suggerendo un potenziale di rialzo del 62% per l'anno a venire. (Per guardare il track record di Tuerckan, clicca qui.)
Questa azienda biofarmaceutica ha recentemente attirato l'attenzione di 4 analisti e le loro recensioni includono 3 da acquistare e 1 da tenere, per una valutazione di consenso Strong Buy. Il titolo ha attualmente un prezzo di $ 10.51 e il suo obiettivo di prezzo medio di $ 14.25 implica che guadagnerà il 35% nei prossimi 12 mesi. (Guarda le previsioni azionarie di Terns su TipRanks.)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-155119996.html