Ogni giorno feriale il CNBC Investing Club con Jim Cramer tiene un live streaming "Morning Meeting" alle 10:20 E. Ecco un riepilogo dei momenti chiave di giovedì. Il soft PPI di luglio è una buona notizia per i titoli in crescita che la Disney l'ha appena schiacciato Menzioni rapide: QCOM, AAPL, DIS, AMZN Dobbiamo essere agili nel petrolio 1. Il debole PPI di luglio è una buona notizia per i nomi della crescita Le azioni sono aumentate per il secondo giorno consecutivo sulla scia di un'altra lettura chiave dell'inflazione più debole del previsto. L'indice dei prezzi alla produzione di luglio è sceso da giugno, scendendo dello 0.5% rispetto a un aumento previsto dello 0.2%, secondo le stime del Dow Jones. Questo rapporto arriva il giorno dopo che l'indice dei prezzi al consumo ha mostrato che il ritmo al rialzo dell'inflazione è decelerato. Riteniamo che questo sia un segno che la Federal Reserve potrebbe progettare un atterraggio morbido per l'economia. È importante sottolineare che questo significa anche che i nomi della crescita che sono stati calpestati quest'anno potrebbero essere in via di guarigione. I titoli growth sono spesso impopolari quando i tassi di interesse sono alti, poiché questi titoli sono più rischiosi e sono considerati asset a lunga durata, il che significa che la maggior parte dei loro guadagni è prevista negli anni futuri. Gli investitori tendono a rimanere su opzioni più sicure durante i periodi di incertezza economica. Abbiamo diversi titoli di tecnologia di crescita nel nostro portafoglio, insieme a titoli ciclici e industriali. Tuttavia, cerchiamo sempre di riposizionare e stiamo aspettando il momento giusto per aggiungere Starbucks (SBUX), che abbiamo recentemente aggiunto al nostro bullpen, come partecipazione del Club. 2. La Disney ha appena schiacciato Disney (DIS) ha registrato un trimestre stellare dopo la chiusura di mercoledì, che ha infranto le aspettative della linea superiore e inferiore. I numeri di abbonati per il suo servizio di streaming Disney+ erano forti, differenziando l'azienda da concorrenti in difficoltà come Netflix (NFLX). Ancora più importante, la società ha registrato una sovraperformance dei parchi a tema senza alcun rallentamento in vista per presenze o spese. Si è dimostrato con successo di essere più di un semplice gioco in streaming. Sebbene desideriamo che la Disney abbia dedicato meno tempo a discutere di streaming durante la sua chiamata sugli utili, siamo soddisfatti del trimestre dell'azienda. Non stiamo riducendo la nostra posizione Disney alla forza di oggi e non la inseguiremo nemmeno. 3. Menzioni veloci: QCOM, AAPL, AMZN Abbiamo anche pensieri da condividere su altre partecipazioni di club che stanno facendo scalpore questa settimana. Samsung ha annunciato mercoledì due nuovi smartphone pieghevoli, che utilizzano la piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm (QCOM). Mentre i telefoni cellulari saranno probabilmente un pezzo più piccolo della torta delle vendite negli anni a venire, il forte rapporto tra le due società fa ben sperare per le azioni di QCOM. Riteniamo inoltre che la nota Loop Capital di giovedì che mostra che Apple (AAPL) sta aumentando la sua build per iPhone 14 sarà vantaggiosa per QCOM. Naturalmente, questa nota è anche un buon segno per il produttore di iPhone, le cui azioni sono in aumento. Sospettiamo che la sua traiettoria al rialzo significhi che il titolo è sulla buona strada per concludere l'anno in rialzo. Riteniamo che avremmo dovuto essere più aggressivi nel riacquistare le azioni di Amazon (AMZN) che abbiamo venduto al rialzo, soprattutto considerando la nota di JPMorgan (JPM) di giovedì che si è concentrata sul flusso di cassa libero che influirà sul prossimo anno. C'è anche l'idea che l'e-commerce abbia ricominciato ad accelerare, il che potrebbe aiutare ulteriormente a rafforzare lo stock. 4. Dobbiamo essere agili nel petrolio Mentre l'acquisizione da 1.8 miliardi di dollari di Validus Energy da parte di Devon Energy (DVN) e l'apparizione del CEO Rick Muncrief in "Squawk on the Street" suggeriscono che il titolo salirà, stiamo ancora pianificando di agire con attenzione con tutti il nostro petrolio gioca. Questo perché la co-fondatrice di DeCarley Trading Carley Garner ha detto che si aspetta che il petrolio rimbalzi a breve termine, ma alla fine diminuirà. Anche se il petrolio potrebbe avere un po' più di margine di manovra, prenderemo in considerazione la possibilità di tagliare alcune delle nostre posizioni una volta che gli Stati Uniti saranno ceduti Il greggio West Texas Intermediate raggiunge il livello di $ 95, soprattutto considerando che siamo molto sovrappeso nel petrolio. (Il Charitable Trust di Jim Cramer è lungo AAPL, QCOM, NVDA, DVN, DIS, AMZN. Vedi qui per un elenco completo delle azioni.) In qualità di abbonato al CNBC Investing Club con Jim Cramer, riceverai un avviso commerciale prima che Jim effettui uno scambio. Jim attende 45 minuti dopo aver inviato un avviso commerciale prima di acquistare o vendere un'azione nel portafoglio del suo fondo di beneficenza. Se Jim ha parlato di un titolo su CNBC TV, aspetta 72 ore dopo aver emesso l'avviso commerciale prima di eseguire lo scambio. LE INFORMAZIONI SUL CLUB DI INVESTIMENTO DI CUI SOPRA SONO SOGGETTE AI NOSTRI TERMINI E CONDIZIONI E ALLA POLITICA SULLA PRIVACY, INSIEME ALLA NOSTRA DISCLAIMER. NESSUN OBBLIGO O OBBLIGHI FIDUCIARI ESISTE, O VIENE CREATO, IN FORZA DELLA RICEVUTA DELL'UTENTE DI QUALSIASI INFORMAZIONE FORNITA IN RELAZIONE AL CLUB DI INVESTIMENTO.
Fonte: https://www.cnbc.com/2022/08/11/4-takeaways-from-the-investing-clubs-morning-meeting-on-thursday.html