Ogni giorno feriale il CNBC Investing Club con Jim Cramer tiene un live streaming "Morning Meeting" alle 10:20 E. Ecco un riepilogo dei momenti chiave di mercoledì: Stiamo osservando con cautela i rendimenti obbligazionari La meme mania potrebbe essere un segno di schiuma al Nasdaq Abbiamo tagliato due titoli Club: DHR, LIN Costco rimane il miglior titolo al dettaglio 1. Stiamo osservando con cautela i rendimenti obbligazionari I rendimenti obbligazionari stanno ricominciando a salire, con il Tesoro a 2 anni sopra il 3.35% mercoledì, che ha segnato il livello più alto dal recente minimo del mercato azionario a metà giugno. Il rendimento del Treasury a 10 anni di riferimento è salito a oltre il 2.9%. I rendimenti obbligazionari più elevati, che si muovono nella direzione opposta ai prezzi delle obbligazioni, tendono a danneggiare i titoli growth, molti dei quali sono titoli tecnologici. Quando i rendimenti sono aumentati all'inizio di quest'anno, le azioni hanno sicuramente pagato il prezzo. Questo perché rendimenti e tassi di interesse più elevati rendono meno preziosa la promessa di guadagni futuri e rendono anche più costoso prendere in prestito per alimentare la crescita. A marzo abbiamo esplorato i modi in cui i tassi influenzano le valutazioni azionarie. Il Nasdaq, pesantemente tecnologico, è stato il grande perdente mercoledì, in calo di circa l'1.3%. L'S & P 500 e il Dow Jones Industrial Average sono scesi rispettivamente di meno dell'1%. Siamo prudenti e monitoriamo attentamente i rendimenti obbligazionari per eventuali segnali di indebolimento del mercato azionario. Dal minimo di metà giugno, l'S&P 500, nonostante il calo di mercoledì, ha guadagnato il 17%. Tuttavia, l'indice era ancora in calo di oltre il 10% da inizio anno. 2. La meme mania potrebbe essere un segno di schiuma nel Nasdaq La ripresa delle azioni meme ad agosto potrebbe segnalare la schiuma in un mercato, che negli ultimi tempi si è mosso rapidamente al rialzo. Indipendentemente dalla borsa su cui vengono scambiate queste azioni, la frenesia che li circonda tende a danneggiare il Nasdaq. Le azioni di Bed Bath & Beyond (BBBY) sono aumentate di circa il 20% mercoledì, un giorno dopo aver chiuso in rialzo del 29%. Spinto dai trader di Reddit, il titolo a un certo punto martedì è aumentato del 70% ed è aumentato di quasi il 300% dal 4 agosto. AMTD Digital (HKD), una società fintech con sede a Hong Kong, è salita alle stelle all'inizio di agosto, con azioni in rialzo del 2,300% dal prezzo dell'IPO di $ 7.80 del mese scorso. Mercoledì, intorno a $ 189 per azione, AMTD Digital ha scambiato fino a $ 2,555.30 ad agosto. 2. Era un enorme 32,656% in più rispetto al prezzo di offerta di luglio. La recente ondata di attività nelle azioni meme ricorda la mania delle azioni meme nel 2021, che ha visto le azioni GameStop (GME) spinte a livelli stratosferici quando i trader del forum WallStreetBets di Reddit si sono accumulati nel titolo e hanno spremuto hedge fund di vendita allo scoperto. Come quello che è successo allora, siamo preoccupati che il Nasdaq possa subire un colpo una volta che la mania delle azioni meme avrà raggiunto il picco. Il Nasdaq è suscettibile alla volatilità e probabilmente vedrà alcuni cali, che potrebbero avere un impatto su nomi di club come Apple (AAPL) e Amazon (AMZN), che rimangono entrambi ottimi titoli. Jim Cramer ha avvertito gli investitori di "Mad Money" di martedì di scambiare giochi speculativi, compresi i titoli meme, con giochi noiosi e stabili, e stiamo facendo eco a quel consiglio per i membri del club. 3. Abbiamo tagliato due titoli Club: DHR, LIN Anche se non ci sono cambiamenti nella nostra tesi per Danaher (DHR), abbiamo venduto alcune azioni dopo la recente corsa del titolo semplicemente perché abbiamo una posizione ampia nel titolo e stiamo cercando di restringere il nostro portafoglio. Abbiamo anche tolto alcune azioni dalla nostra posizione Linde (LIN). Sebbene abbia avuto un buon andamento nelle ultime due settimane, siamo diffidenti su come un peggioramento delle prospettive economiche in Europa possa danneggiare l'azienda. Jim ha detto che se i nomi dei Club vedessero un calo del mercato, forse dall'1% al 3%, valuterebbe la possibilità di ridistribuire il capitale raccolto da queste vendite. 4. Costco rimane il miglior titolo al dettaglio I giganti del commercio al dettaglio stanno continuando a riportare guadagni questa settimana, con Lowe's (LOW) che ha visto un trimestre misto mentre Target (TGT) ha mancato le aspettative di Wall Street sugli utili. Raccomandiamo comunque agli investitori di acquistare azioni di Costco (COST) se vogliono essere in un'azione al dettaglio ben gestita, anche se Jim pensa anche che Lowe's e Home Depot (HD) abbiano buone prospettive. Costco non ha segnalato problemi di catena di approvvigionamento e inventario e ha una strategia di prezzo di successo, aumentando la nostra fiducia nell'azienda e la sua capacità di continuare a resistere ai venti contrari dell'economia. (Il Charitable Trust di Jim Cramer è lungo AAPL, AMZN, COST, DHR, LIN. Vedi qui per un elenco completo delle azioni.) In qualità di abbonato al CNBC Investing Club con Jim Cramer, riceverai un avviso commerciale prima che Jim effettui uno scambio. Jim attende 45 minuti dopo aver inviato un avviso commerciale prima di acquistare o vendere un'azione nel portafoglio del suo fondo di beneficenza. Se Jim ha parlato di un titolo su CNBC TV, aspetta 72 ore dopo aver emesso l'avviso commerciale prima di eseguire lo scambio. 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Fonte: https://www.cnbc.com/2022/08/17/4-takeaways-from-the-investing-clubs-morning-meeting-on-wednesday.html