È ormai risaputo che molti titoli hanno visto giorni molto migliori, poiché nell'ultimo anno le valutazioni si sono spesso contratte di enormi quantità. Mentre gli azionisti hanno sofferto per mano dei violenti ritiri, molti nomi ora forniscono punti di ingresso allettanti.
Il che ci porta a Palantir (PLTR), un nome ora scambiato a una certa distanza dai massimi precedenti, come notato da Brian Gesuale di Raymond James, che fiuta l'opportunità.
"Dopo essere sceso del 73% circa rispetto al picco di inizio 2021", ha affermato l'analista a 5 stelle, "riteniamo che il rapporto rischio/rendimento sia interessante per un'azienda di software con un tasso di crescita del 30% circa, una struttura del margine lordo nell'intervallo dell'80% con margini di contribuzione crescenti e un mix equilibrato di clienti commerciali e governativi".
L'ultimo punto è significativo poiché i critici di Palantir hanno spesso usato la sua dipendenza dai grandi contratti governativi e la mancanza di esposizione al settore commerciale come il bastone con cui battere lo specialista dei big data.
È vero Palantir ha puntato a ottenere l'ingresso in un club esclusivo diventando solo il quinto appaltatore principale del governo per il governo degli Stati Uniti. La società ritiene che questa sia un'opportunità di mercato di circa $ 63 miliardi, anche se Gesuale pensa che potrebbe essere "sostanzialmente più grande".
Nei prossimi anni, sembra possibile che le entrate federali possano aumentare dal livello attuale di circa $ 850 milioni a $ 5 miliardi se Palantir può espandere la sua piattaforma e continuare a crescere.
Ma Gesuale si differenzia dagli oppositori poiché crede che ci sia una grande opportunità anche nel settore commerciale. Per ampliare il proprio appeal, l'azienda ha dovuto adeguare la sua piattaforma software appositamente costruita Foundry, lanciata per soddisfare il settore. Ciò ha richiesto tempo, ma ora le implementazioni sono diventate "più modulari, scalabili e più veloci da implementare senza una personalizzazione significativa". È un mercato che secondo Gesuale vale 56 miliardi di dollari, che si rivolge a più di 6,000 aziende con un fatturato superiore a 500 milioni di dollari. Palantir vanta attualmente 184 clienti commerciali, che sono più che triplicati dal 2019. Gesuale prevede che la società "continuerà ad aggiungere in modo aggressivo clienti e ad ampliare i clienti esistenti in clienti con ricavi più grandi con una penetrazione incrementale delle offerte".
Sulla base di quanto sopra, Gesuale ha avviato la copertura delle azioni PLTR con un rating Strong Buy e un prezzo target di $ 20. L'implicazione per gli investitori? Al rialzo del 91% rispetto ai livelli attuali. (Per vedere il track record di Gesuale, clicca qui)
Passando ora al resto di Wall Street, dove altri 3 corrono con i rialzisti (Buys) mentre altri 3 scappano (Sells), ma gli altri – 6 in totale – preferiscono guardare da bordo campo, tutti fornendo questo nome con un punteggio di consenso Hold. Andando oltre l'obiettivo medio di $ 12.04, c'è spazio per guadagni del 15% nel prossimo anno. (Vedi le previsioni delle azioni Palantir su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/5-star-analyst-pounds-table-065955410.html