7 Titoli di gas naturale ed energia per gli investitori

Punti chiave

• Con la possibilità che la domanda globale di GNL (gas naturale liquefatto) raddoppi entro il 2040, le società coinvolte nel gas naturale aumenteranno i ricavi.
• La situazione in corso con Russia e Ucraina ha avuto un impatto significativo sui prezzi dell'energia in tutto il mondo poiché i paesi influiscono sulle sanzioni contro la Russia.
• I paesi europei stanno cercando di importare più GNL per ridurre la dipendenza dalla Russia. Ciò apre opportunità per gli esportatori di gas naturale con sede negli Stati Uniti.

Con il mondo che si rivolge a alternative per il petrolio, potremmo ritrovarci a utilizzare più gas naturale. Il gas naturale è il combustibile fossile più pulito, il che lo rende un buon ponte verso l'energia rinnovabile poiché una conversione completa alle fonti di energia solare o eolica non è prontamente disponibile al momento.

Ci sono molte aziende coinvolte nel trattamento del gas naturale con tre categorie distinte: upstream, midstream e downstream. Le società a monte si concentrano sull'esplorazione e la produzione. Le aziende midstream si occupano del trasporto e dello stoccaggio. Le società a valle si occupano della raffinazione e della commercializzazione della fonte di energia.

Le varie fasi della produzione si traducono in molte opportunità di investimento nel campo del gas naturale e dell'energia. Esamineremo i titoli di gas naturale ed energia di cui dovresti essere a conoscenza in questo momento se stai cercando dove investire i tuoi soldi.

Perché tanta attenzione al gas naturale?

Il principale svantaggio del gas naturale è che deve viaggiare attraverso gasdotti, che possono porre una serie di sfide logistiche e ambientali, in particolare attraverso gli oceani. Le aziende stanno trasformando il gas naturale in un liquido pressurizzato (gas naturale liquefatto) da trasportare con navi specializzate. Miliardi di dollari vengono investiti in strutture per soddisfare questa crescente domanda mondiale di questa fonte di energia.

L'attuale situazione geopolitica con l'invasione russa dell'Ucraina ha avuto un impatto sui prezzi del greggio. Con la Russia che ha ridotto le forniture ai paesi europei che si sono schierati con l'Ucraina, la domanda e l'offerta di petrolio greggio sono state gravemente interrotte. Come risultato di tutti questi problemi, il gas naturale è attualmente una delle materie prime più importanti.

Il gas naturale liquefatto è diventato un tema caldo da quando l'Europa ha importato una quantità record di GNL nel 2022. L'aumento dei prezzi del gas naturale in Europa ha avuto un impatto sui prezzi degli articoli di uso quotidiano. I paesi europei stanno cercando di assicurarsi i carichi di GNL prima che l'inverno inizi a ristabilire un equilibrio tra domanda e offerta.

Titoli di gas naturale ed energia che dovresti conoscere

Mentre ne abbiamo scritto scorte di energie rinnovabili, è importante riconoscere che il mondo utilizza ancora il gas naturale. C'è una maggiore domanda di gas naturale, in particolare GNL. Ci concentreremo sulle società di gas naturale che lavorano per trovare, produrre, fornire ed esportare la fonte di energia. Tutti i prezzi delle azioni si basano sulla chiusura del 12 ottobre 2022.

1. Kinder Morgan Inc. (KMI)

Kinder Morgan controlla la più grande rete di trasporto di gas naturale del Paese. Con il gas naturale che viaggia attraverso i gasdotti, l'infrastruttura in questo settore è fondamentale. Gli oleodotti dell'azienda trasportano gas naturale, petrolio greggio, gas e anidride carbonica. I terminal immagazzinano combustibili rinnovabili, prodotti chimici e vari altri prodotti. Molti analisti prevedono che con l'aumento delle esportazioni di GNL negli Stati Uniti, Kinder Morgan continuerà a trarre vantaggio dalla sua rete di gasdotti e strutture di stoccaggio.

Il titolo Kinder Morgan è attualmente a $ 17.04 con un prezzo obiettivo per un anno di $ 20.49.

2. Cheniere Energy (GNL)

Questa società con sede a Houston è il più grande produttore nazionale di GNL. Cheniere Energy è stata la prima azienda a ottenere l'approvazione normativa per l'esportazione di GNL e l'azienda ha goduto dei vantaggi di essere una prima mossa in questo settore. Contratti a lungo termine e operazioni solide aiuteranno questa società a generare più entrate andando avanti con la crisi energetica europea ancora in corso. Dal punto di vista degli investimenti, l'azienda è stata in grado di accelerare le iniziative di rimborso del debito e restituzione del capitale. Hanno anche annunciato un aumento del 20% al pagamento dei dividendi per gli investitori. Vale la pena guardare questo fornitore di GNL a servizio completo mentre la domanda di gas naturale cresce in tutto il mondo.

Lo stock di GNL è attualmente a $ 171.67 con un obiettivo di un anno di $ 193.68.

3. Società EQT (EQT)

Questo produttore di gas naturale con sede a Pittsburgh è sulla buona strada per realizzare profitti record quest'anno poiché i prezzi dell'energia rimangono elevati. Con il prezzo del gas naturale in aumento, EQT può capitalizzare su questo con le sue operazioni a monte come un puro esploratore degli Appalachi. EQT è già uno dei maggiori produttori di gas naturale negli Stati Uniti. Il posizionamento strategico nel cuore degli Appalachi sud-occidentali, insieme alla perforazione orizzontale, andrà a beneficio dell'azienda. Con un ampio inventario di siti di perforazione e molti siti non sviluppati, le prospettive sembrano promettenti per il futuro di questo stock.

Il titolo è attualmente a $ 43.53 con un obiettivo di un anno di $ 63.26.

4. Shell PLC (SHEL)

Shell è uno dei principali fornitori mondiali di gas naturale e GNL. La mattina del 6 ottobre è stato annunciato che Shell prevedeva che i suoi guadagni per il terzo trimestre del 2022 sarebbero stati inferiori a causa della diminuzione dei margini di raffinazione e dei minori profitti derivanti dal commercio di gas. Questo avvertimento di profitti inferiori potrebbe portare il titolo a scendere leggermente, rendendolo uno stock di gas naturale decente in cui investire.

La società con sede a Londra è focalizzata sull'investimento in nuove infrastrutture del gas naturale e sull'aumento delle forniture agli impianti di GNL. Di recente è stato anche annunciato che il Qatar stava pianificando di assumere Shell come partner per la seconda fase della sua espansione del GNL. La forte posizione globale dell'azienda come importante fornitore di GNL dovrebbe contribuire ad aumentare le entrate future.

Il titolo è attualmente a $ 50.32 con un obiettivo di un anno di $ 69.31

5. Midstream DCP, LP (DCP)

DCP Midstream è una società con sede negli Stati Uniti specializzata nella raccolta, lavorazione, compressione, stoccaggio e trasporto di gas naturale. Abbiamo dovuto menzionare qui un'azienda di fascia media perché non si desidera un'esposizione eccessiva a quelle che esplorano o producono solo gas naturale. DCP Midstream offre anche un rendimento da dividendi decente (4.65%) per coloro che cercano un'azione di gas naturale che produca anche reddito.

Il titolo è attualmente a $ 37.72 con un obiettivo di un anno di $ 44.17.

6. Coterra Energia (CTRA)

La Coterra Energy con sede a Houston è una società energetica diversificata che è stata costituita nel 2021 a seguito della fusione di Cabot Oil & Gas e Cimarex Energy. La società sta reinvestindo pesantemente nelle sue attività con un alto tasso di rendimento, che ha portato a una crescita impressionante dei suoi guadagni.

Il titolo è attualmente a $ 29.80 con un obiettivo di un anno di $ 36.64.

7. Gamma Resources Corporation (RRC)

Range Resources Corporation è un Ft. Società di esplorazione e produzione di gas naturale di valore. Hanno operazioni nel bacino degli Appalachi e nel sud-ovest degli Stati Uniti, dove si concentrano sull'essere un importante produttore indipendente di petrolio e gas. RRC ha registrato un fatturato di 1.2 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2022. La società si sta attualmente concentrando sul miglioramento dei costi e delle strategie di marketing per aumentare i propri margini.

RRC è attualmente a $ 27.79 con un obiettivo di un anno di $ 39.48.

Quali sono le prospettive per il gas naturale?

Con le attuali questioni geopolitiche ancora in corso, vale la pena prestare attenzione a come vengono influenzati i prezzi del gas naturale. Il CEO di QatarEnergy (Saad al-Kaabi, che è anche il ministro dell'Energia) ha dichiarato che la sua azienda sarebbe stata il più grande commerciante di GNL nel prossimo decennio, prendendo il primo posto dalla Shell.

Si prevede che la domanda globale di GNL potrebbe crescere per un lungo periodo in quanto potrebbe raddoppiare a oltre 700 milioni di tonnellate all'anno entro il 2040. Ciò significa che le aziende coinvolte nel gas naturale dovrebbero aumentare le entrate.

Abbiamo incluso in questo elenco titoli che si occupano della produzione di gas naturale e alcuni che gestiscono le infrastrutture associate alla fonte di energia. Continueremo a monitorare i prezzi del gas naturale.

Come dovresti investire?

La domanda di gas naturale sembra essere sulla buona strada per continuare a crescere nei prossimi anni. Tuttavia, ci sono molti rischi associati all'investimento in azioni di gas naturale perché i prezzi del petrolio greggio sono costantemente fluttuanti e non si sa come reagirà l'economia globale ai costanti aumenti dei tassi.

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Conclusione

È importante comprendere i rischi connessi all'investimento nel settore del gas naturale e dell'energia, poiché i conflitti globali in corso continuano a causare fluttuazioni dei prezzi. Ci sono anche crescenti preoccupazioni di a possibile recessione globale a causa dell'aumento dell'inflazione e dell'aumento dei costi del carburante a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Detto questo, continueremo a monitorare l'andamento finanziario delle aziende del settore del gas naturale.

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