Gli investitori potrebbero voler acquistare come target titoli a bassa capitalizzazione. Comprensibilmente, le imprese più piccole e quindi meno collaudate presentano rischi maggiori, motivo per cui alcune persone evitano il settore. Tuttavia, poiché sono così piccoli, offrono un enorme vantaggio se le circostanze più ampie dovessero girare favorevolmente.
Inoltre, le azioni a bassa capitalizzazione da acquistare possono beneficiare di una minore attenzione. Come un l'emotivo Jim Cramer ha dimostrato, le imprese blue chip comandano la maggior parte dei riflettori di Wall Street. Può essere un posto meraviglioso quando il mercato sforna forti rendimenti. Tuttavia, durante i downcycle, il centro della scena può essere un ambiente abbagliante e crudele. Al contrario, le aziende più piccole tendono a volare sotto il radar.
Ovviamente, non vuoi ignorare rapidamente i rischi associati all'acquisto di azioni a bassa capitalizzazione. Per questa lista, ho usato Gurufocus.com per filtrare i titoli con una capitalizzazione di mercato compresa tra $ 100 milioni e $ 1 miliardo. Inoltre, queste idee presentano un rischio relativamente basso, il che le rende molto più sensate da acquistare rispetto alle normali azioni a bassa capitalizzazione.
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Matech digitale | $13.60 | |
Futuro carburante | $6.49 | |
Omega Flex  | $89.73 | |
Corpo Nazionale delle Ricerche | $36.24 | |
Noè Holdings | $13.24 | |
Marine Max | $32.18 | |
Ceva. | $27.04 |
Mastech digitale (MHH)
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Con sede a Pittsburgh, Pennsylvania, Matech digitale (NYSEAMERICANO:MHH) è un'impresa di servizi di trasformazione digitale e tecnologia dell'informazione. Attualmente, Mastech ha una capitalizzazione di mercato di poco meno di $ 160 milioni. Su base annuale, MHH ha perso oltre il 20% del valore del capitale proprio. Gran parte di quella perdita è arrivata di recente, con le azioni in calo del 10.5% per la sessione del 2 novembre.
La perdita di mercoledì si è concentrata su quella dell'azienda rapporto guadagni del terzo trimestre. Mastech ha riportato un utile per azione di 33 centesimi contro la stima di Wall Street di 38 centesimi. Sebbene distragga, Mastech rappresenta ancora uno dei titoli a bassa capitalizzazione da acquistare da un punto di vista olistico. Ad esempio, Gurufocus.com identifica MHH come a significativamente sottovalutato investimento. In particolare, MHH ha un prezzo di 8.1 volte gli utili a termine, mentre la mediana del settore è 13.6 volte.
Inoltre, è importante notare che Mastech presenta un solido bilancio. In particolare, l'Altman Z-Score della società raggiunge 6.33, riflettendo un rischio di fallimento molto basso. Mentre ci dirigiamo verso un territorio economico inesplorato, la resilienza fiscale potrebbe richiedere un premio più elevato.
Futuro Carburante (FF)
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Con sede nel Missouri, Futuro carburante (NYSE:FF) è uno sviluppatore e produttore di sostanze chimiche e biocarburanti. Al momento, FutureFuel ha una capitalizzazione di mercato di $ 284.8 milioni. Dall'inizio dell'anno, FF ha perso oltre il 17% del valore del capitale proprio. Tuttavia, durante il mese finale, le azioni sono aumentate di poco meno dell'1%, riflettendo un possibile slancio a breve termine.
Fondamentalmente, FutureFuel beneficia cinicamente dei cambiamenti di paradigma geopolitico relativi all'approvvigionamento energetico. Con le nazioni rivali che si chinano politiche di ricatto, trovare combustibili alternativi è più importante che mai. Pertanto, l'attenzione dell'azienda sui prodotti a base di biodiesel premium può avere una rilevanza sostanziale. Ancora meglio, Wall Street non riconosce l'opportunità, rendendo FF uno dei migliori titoli a bassa capitalizzazione da acquistare per gli speculatori.
Ad esempio, il rapporto prezzo-utili di Shiller di FutureFuel è di 4.91 volte. Al contrario, il livello mediano del settore si attesta a 19.6 volte, ottenendo FF significativamente sottovalutato. Altrettanto importante, l'azienda chimica ha un bilancio solido, evidenziato da un rapporto cassa/debito di quasi 343 volte.
Omega Flessibile (OFLX)
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Con sede in Pennsylvania, Omega Flex (NASDAQ:OFLX) è un produttore di tubi corrugati flessibili in acciaio inossidabile utilizzati per installazioni di gas naturale e propano in applicazioni residenziali e commerciali. Attualmente, Omega Flex ha una capitalizzazione di mercato di poco superiore a $ 930 milioni. Dall'apertura di gennaio, OFLX è sceso di quasi il 28% del valore del capitale proprio.
Probabilmente, gli osservatori del mercato giustificheranno OFLX come uno dei titoli a bassa capitalizzazione da acquistare in base al suo sottostante record di redditività. In primo luogo, i margini lordi, operativi e netti della società sono rispettivamente del 63.1%, 25.4% e 18.9%. Queste metriche si classificano meglio di almeno il 92% della concorrenza. Inoltre, il ritorno sul capitale di Omega è del 41.6%, superiore al 97% dei suoi rivali. La metrica indica anche un'attività di altissima qualità.
Inoltre, l'azienda gode di un solido bilancio. La cosa più evidente è che il suo punteggio Z Altman si attesta a 28 punti astronomici, indicando una probabilità estremamente bassa di fallimento. Inoltre, il suo rapporto liquidità/debito è di quasi 9 volte, una statistica favorevole.
Corpo Nazionale delle Ricerche (NRC)
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Con sede a Lincoln, Nebraska, National Research Corp. (NASDAQ:NRC) si concentra sulla raccolta di grandi volumi di dati sui consumatori sanitari, nonché sulla creazione di prodotti sanitari e soluzioni basate su abbonamento negli Stati Uniti e in Canada. Attualmente, National Research ha una capitalizzazione di mercato di $ 897.5 milioni. Al momento in cui scrivo, le azioni NRC sono scese di quasi il 17% rispetto all'inizio dell'anno.
La maggior parte della volatilità può essere legata alla sessione del 2 novembre, dove NRC è crollato del 13%. Sfortunatamente, gli investitori hanno una visione debole della società Rapporto sulle entrate Q3. Forse non gli importava del fatto che la National Research avesse registrato un utile netto di 8.3 milioni di dollari. Nel periodo di un anno fa, NRC ha registrato un utile netto di $ 9.7 milioni. Tuttavia, coloro che cercano uno sconto recente tra le azioni a bassa capitalizzazione da acquistare potrebbero voler prendere in considerazione NRC.
Olisticamente, Gurufucus.com sostiene che NRC rappresenta a affari notevolmente sottovalutati. Per me, sto guardando il track record di redditività. Ad esempio, il margine netto di National Research si attesta al 23.8%, classificato migliore del 93% della concorrenza. Inoltre, il suo ritorno sul capitale netto è di quasi il 46%, a dimostrazione di un'impresa di altissima qualità.
Noè Holdings (NOAH)
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Un'entità meno nota all'interno del vasto mercato azionario cinese, Noè Holdings (NYSE:NOAH) è un fornitore di servizi di gestione patrimoniale incentrato sull'investimento patrimoniale globale e sui servizi di asset allocation per privati e imprese con un patrimonio netto elevato in Cina. Attualmente, Noah ha una capitalizzazione di mercato di poco meno di $ 815 milioni. Dall'inizio dell'anno, NOAH ha perso il 57% del valore del capitale proprio.
Fondamentalmente, NOAH presenta ovviamente grandi rischi, anche rispetto ad altri titoli a bassa capitalizzazione da acquistare a causa della politica. In sostanza, il presidente cinese Xi Jinping potere consolidato in un terzo mandato fuori norma. Pertanto, se non riesci a gestire i capricci, NOAH potrebbe non essere adatto a te. Allo stesso tempo, queste circostanze insolite rafforzano la tesi della gestione patrimoniale professionale. Ciò contrasta con il modo in cui alcune persone potrebbero aver ricevuto indicazioni, ad esempio tramite i luminari di YouTube.
In modo allettante, Gurufocus.com valuta NOAH come significativamente sottovalutato. Ad esempio, il titolo viene scambiato a 5.32 volte in meno rispetto a 12 mesi (TTM) guadagni. Al contrario, la mediana del settore è 10.5 volte. Inoltre, il rapporto prezzo-vendite dell'azienda è 1.74 volte, favorevolmente inferiore a 6 volte la mediana del settore.
MarineMax (HZO)
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Con sede a Clearwater, Florida, Marine Max (NYSE:HZO) è un concessionario di barche, specializzato in barche nuove e usate. Al momento in cui scrivo, MarineMax ha una capitalizzazione di mercato di $ 680 milioni. Dall'inizio dell'anno, HZO ha perso oltre il 46% del valore dell'equity. Nel mese finale, tuttavia, le azioni sono tornate di quasi l'8%, probabilmente riflettendo uno sforzo di rimonta.
Sebbene MarineMax presenti rischi fondamentali a causa della sua esposizione al sentimento discrezionale dei consumatori, è anche importante notare che l'azienda si rivolge a una clientela più ricca. Ovviamente, se hai un reddito medio, non comprerai una barca a breve. È interessante notare, quindi, che Gurufocus.com valuta HZO come significativamente sottovalutato. Il suo rapporto PE forward è appena superiore a 4 volte, che è inferiore al 97% dei suoi pari.
Altrettanto importante, MarineMax rappresenta una macchina per la crescita. Il tasso di crescita del fatturato triennale dell'azienda è del 20.9%, migliore dell'84% della concorrenza. Inoltre, il suo tasso di crescita FCF nello stesso periodo è dell'83.6%, superiore al 92% dei suoi rivali. Pertanto, HZO presenta un profilo allettante per coloro che cercano azioni a bassa capitalizzazione da acquistare.
CEVA (CEVA)
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CEVA (NASDAQ:CEVA) è una società di proprietà intellettuale di semiconduttori. È specializzato nella tecnologia dei processori di segnali digitali e possiede strutture di sviluppo internazionali. Attualmente, CEVA ha una capitalizzazione di mercato di $ 637.7 milioni. Dall'inizio di quest'anno, le azioni sono scese di quasi il 40% del valore del capitale proprio. Tuttavia, negli ultimi cinque giorni, il CEVA ha guadagnato quasi il 2%.
Tecnicamente parlando, CEVA sembra aver valutato la maggior parte delle cattive notizie, come le interruzioni della catena di approvvigionamento globale. Guardando la sua performance finale di cinque anni, CEVA deve ancora testare la linea di supporto orizzontale di $ 20 che ha rafforzato le azioni alla fine del 2018 e durante la stasi primaverile del 2020. Pertanto, è possibile che CEVA possa costruire da qui, rendendola un'idea speculativa attraente tra le azioni a bassa capitalizzazione da acquistare.
Dal punto di vista finanziario, CEVA può attirare partecipanti al mercato a causa della sua forte posizione di cassa. Attualmente, la società presenta un rapporto liquidità/debito di poco meno di 20 volte. Questo tasso è migliore di quasi il 76% della concorrenza. Inoltre, il suo Altman Z-Score di 9.6 riflette un rischio di fallimento molto basso.
Alla data di pubblicazione, Josh Enomoto non ha avuto (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli menzionati in questo articolo. Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle di chi scrive, soggetto a InvestorPlace.com Linee guida per la pubblicazione.
Ex analista aziendale senior per Sony Electronics, Josh Enomoto ha aiutato a mediare contratti importanti con società Fortune Global 500. Negli ultimi anni, ha fornito approfondimenti unici e critici per i mercati degli investimenti, nonché per vari altri settori, tra cui legale, gestione delle costruzioni e assistenza sanitaria.
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Il post 7 titoli a bassa capitalizzazione da acquistare prima che il mercato inizi a salire nel 2023 apparve prima InvestorPlace.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-buy-154753098.html