Una settimana selvaggia nei mercati dell'energia e la sterlina britannica crolla: la newsletter di Forbes AI

TL; DR

• La sterlina britannica è uscita dalla banca degli annunci del nuovo primo ministro Liz Truss, costringendo la banca centrale a intervenire per garantire l'economia
• La fiducia dei consumatori statunitensi è aumentata di nuovo a settembre, in controtendenza rispetto al sentimento negativo prevalente comune sui social e sui media mainstream
• Un'altra settimana selvaggia sui mercati energetici con il gasdotto europeo Nord Stream oggetto di sabotaggio (secondo l'UE)
• I migliori scambi settimanali e mensili

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Grandi eventi che potrebbero influenzare il tuo portafoglio

La storia più importante di questa settimana è stata lo sconvolgimento attraverso lo stagno. Negli ultimi mesi il Regno Unito ha attraversato un cambiamento significativo, con l'ex primo ministro Boris Johnson che si è dimesso da leader del partito conservatore e primo ministro.

Un lungo processo ha finalmente visto Liz Truss prendere le redini del paese, con i primi giorni della sua leadership giustamente oscurati dalla morte della regina.

Con la conclusione dei funerali di stato e un periodo di lutto nazionale, Truss ha definito le sue politiche venerdì scorso in quello che è stato coniato un "mini-budget". La reazione del mercato è stata tutt'altro che minima.

Truss ha annunciato tagli fiscali di ampia portata che sembrano favorire pesantemente i più ricchi. Le misure includevano la rimozione completa dell'aliquota fiscale più alta, l'abolizione di un tetto ai bonus dei banchieri di investimento, tagli radicali alle tasse sulle transazioni immobiliari e la rimozione degli aumenti proposti per le tasse sulle società e le tasse sull'assistenza sociale.

I 37 miliardi di sterline in misure si aggiungono ai 60 miliardi di sterline recentemente annunciati per aiutare a fornire sostegno alle famiglie con prezzi dell'energia record. Insieme, ciò rappresenta quasi il 4% del PIL del paese. È grave.

Questi tagli alle tasse devono essere finanziati con prestiti e al mercato non è piaciuta davvero l'idea. Lira sterlina è sceso del 5% il giorno dell'annuncio e poi è scivolato di un ulteriore 2% rispetto alle contrattazioni del giorno successivo. Da allora si è leggermente ripreso, ma solo dopo che la Banca d'Inghilterra ha effettuato interventi di emergenza per fornire liquidità al settore obbligazionario, che sembrava sull'orlo del collasso.

Tutto sommato non è stata una buona prima settimana di lavoro per Liz Truss.

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Nelle notizie che potrebbero sorprendere alcuni, la fiducia dei consumatori è aumentata a settembre, con l'indice in aumento da 103.6 di agosto a 108.0.

L'aumento è stato più alto di quanto la maggior parte degli analisti si aspettasse, visti gli annunci della Fed sui tassi di interesse, le proiezioni di aumento della disoccupazione e la continua volatilità dei mercati.

È uno dei dati che sta rendendo difficile per il National Bureau of Economic Research (NBER) chiamare l'inizio di una recessione ufficiale. Con la definizione operativa di due trimestri consecutivi di crescita negativa già soddisfatta, una recessione non è ancora iniziata.

I dati positivi sulla fiducia dei consumatori sono stati un elemento di questo, così come un mercato del lavoro teso e una spesa per consumi stabile.

Sarà interessante vedere per quanto tempo i dati possono resistere. La disoccupazione sembra iniziare a cambiare sulla base delle proiezioni della Fed, che suggeriscono un aumento al 4.4% dal tasso attuale del 2.7%. È probabile che la spesa dei consumatori regga finché il sentimento dei consumatori farà lo stesso.

Se il sentimento inizia a calare, significa che le famiglie si stanno innervosendo, il che quasi sicuramente significherà una riduzione della spesa. Tutto ciò potrebbe essere facilmente accelerato con ulteriori aumenti dei tassi di interesse, che acuiranno il costo della vita nel breve termine attraverso maggiori rimborsi del debito.

Tutto sommato, la Fed sta cercando di infilare un ago sottile tra lo smorzamento dell'economia e l'abbassamento dell'inflazione, senza farla crollare del tutto.

Il tema principale di questa settimana di Q.ai

Ci sono state anche molte chiacchiere sull'energia questa settimana. Per cominciare, l'oleodotto Nord Stream è stato colpito da due esplosioni che l'UE ha affermato che si trattava di un "sabotaggio". Finora non è chiaro chi ci fosse dietro l'attacco, ma molte dita sono puntate verso la Russia.

È l'ultima svolta nel settore energetico, che ha attraversato alcuni enormi alti e bassi negli ultimi due anni. I blocchi globali a seguito della pandemia hanno visto i prezzi del greggio scendere fino al minimo e sono persino diventati negativi per breve tempo.

Quando la vita ha iniziato a tornare alla normalità, la domanda è tornata a ruggire e la catena di approvvigionamento energetico globale ha trovato incredibilmente difficile tenere il passo. L'invasione russa dell'Ucraina ha ulteriormente esacerbato i problemi, con l'attuazione di embarghi russi su petrolio e gas in molti paesi tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea.

Tutto ciò ha creato una tempesta perfetta affinché le energie rinnovabili diventino sempre più parte della rete elettrica.

Questo potrebbe accelerare le cose, ma non è una nuova tendenza. Abbiamo avuto il nostro Kit tecnico pulito in vigore da tempo ed è ben posizionato per sfruttare i fondi che affluiscono nel settore delle rinnovabili. Solo negli Stati Uniti, si prevede che l'Infrastructure Spending Bill e l'Inflation Reduction Act riverseranno quasi 450 milioni di dollari nel settore.

Questo è un sacco di pannelli solari.

Le migliori idee commerciali

Ecco alcune delle migliori idee che i nostri sistemi di intelligenza artificiale stanno consigliando per la prossima settimana e il prossimo mese.

Gruppo in franchising (FRG) – La holding in franchising è una delle nostre I migliori acquisti per la prossima settimana con una valutazione A in Tecnica. I ricavi sono aumentati del 59.2% negli ultimi 12 mesi.

Assonico (AXNX) – L'azienda biotech è una delle nostre I migliori pantaloncini per la prossima settimana con la nostra intelligenza artificiale li valuta una F nel nostro valore di qualità e fattori tecnici. L'utile per azione è sceso del -10.42% rispetto all'ultimo anno.

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Invita Corp (NVTA) – Un'altra azienda biotech è una delle nostre I migliori pantaloncini per il prossimo mese con la nostra IA che li classifica come F nei nostri fattori di bassa volatilità, tecnici e qualità. L'utile per azione è sceso del -79.66% negli ultimi 12 mesi.

Le nostre IA I migliori scambi di ETF per il prossimo mese consiste nell'investire in America Latina, nelle banche regionali e nel VIX e nello short sul mercato obbligazionario. I migliori acquisti sono iShares Latin America 40 ETF, SPDR S&P Regional Banking ETF e iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN. Top Pantaloncini sono Invesco Senior Loan ETF e Vanguard Short-Term Bond ETF.

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