Guardare il tuo titolo raggiungere nuovi massimi giorno dopo giorno può essere elettrizzante, ma non limitarti a guardare l'andamento del prezzo. Anche i livelli di volume forniscono indizi preziosi, come hanno fatto le azioni Alibaba l'anno scorso.
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Se un titolo raggiunge nuovi massimi in volumi elevati, questo è un segnale rialzista: i fondi comuni di investimento e altri investitori istituzionali stanno acquistando azioni. Ma se un titolo inizia a raggiungere nuovi massimi a basso volume dopo una grande corsa, ciò potrebbe segnalare un rallentamento in vista.
Questo è un avvertimento che la corsa del titolo potrebbe iniziare a esaurirsi. Infatti, quando continuano a verificarsi nuovi massimi in scambi deboli per un periodo di almeno alcune settimane, gli investitori dovrebbero considerarlo come un segnale di vendita.
Quindi, come puoi individuare un volume basso?
Per questo segnale di vendita, è meglio visualizzare un grafico settimanale delle tue azioni a Controllo delle scorte IBD or Mercatino. Nella parte inferiore del grafico vedrai barre verticali rosse e blu. Queste barre rappresentano il numero di azioni scambiate durante ogni settimana.
Le barre rosse mostrano il volume nelle settimane di ribasso di un titolo; le barre blu sono per settimane in su. Puoi facilmente vedere se il volume è aumentato, diminuito o è rimasto praticamente invariato rispetto alla settimana precedente.
La linea rossa tracciata sulle barre del volume è la media mobile di 50 giorni (o 10 settimane su un grafico settimanale) del volume. Mostra quante azioni sono state scambiate di mano ogni giorno negli ultimi 50 giorni di negoziazione. Questo ti aiuta a individuare se il volume era superiore o inferiore alla media in una determinata settimana.
Il volume di un titolo spesso supera la sua media mobile di 10 settimane quando il prezzo raggiunge nuovi massimi. Ciò segnala che i grandi soldi stanno comprando azioni.
Ma se il volume tende al di sotto della media quando il titolo raggiunge nuovi massimi, questa è una bandiera rossa. I grandi soldi non aumentano più le azioni mentre l'appetito si esaurisce. I venditori possono ora esercitare più influenza degli acquirenti sui futuri movimenti di prezzo del titolo.
Debolezza segnalata dalle azioni Alibaba
Diamo un'occhiata a un grafico settimanale di Alibaba (BABA), all'incirca nell'inverno del 2019. Dopo aver cancellato un 188.38 punto di acquisto di uno tre settimane di stretta modello a novembre 2019, il titolo ha guadagnato quasi il 23% fino al suo picco a metà gennaio 2020.
L'anticipo si è verificato durante le otto settimane consecutive successive al breakout. Ma uno sguardo più attento alle tendenze del volume ha mostrato segnali di allarme. Il volume è aumentato del 60% sopra la media nella settimana terminata il 29 novembre, quando le azioni Alibaba sono scoppiate (1).
La settimana successiva, il fatturato è stato del 15% superiore al normale, mentre Alibaba è salita dello 0.9%. Il trading è rimasto piatto per le due settimane successive, poi è sceso del 53%, 49% e 23% (2). Il titolo è salito dell'1.6% raggiungendo un nuovo massimo nella settimana del 17 gennaio 2020, in volume appena l'1% in più rispetto al normale.
Le azioni Alibaba sono poi crollate del 6% la settimana successiva, seguite da un calo del 3% del volume pesante (3). Ciò ha segnato un chiaro segnale di vendita, poiché le azioni sono scese al di sotto del Media mobile di 10 settimane.
Gli investitori che prestano attenzione ai nuovi massimi negli scambi deboli, tuttavia, potrebbero aver bloccato almeno una parte dei loro guadagni prima del calo. Le azioni Alibaba hanno perso il 26% in 10 settimane dal picco di gennaio.
Questo articolo è stato originariamente pubblicato il 16 aprile 2021 ed è stato aggiornato.
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Fonte: https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/alibaba-stock-flashed-key-volume-sell-signal-before-breaking-down/?src=A00220&yptr=yahoo