Le azioni di Amazon sono crollate abbastanza nell'ultima settimana da causare danni reali al suo grafico a lungo termine e abbastanza per avvertire gli investitori che il peggio potrebbe ancora venire.
Ma tra le turbolenze del mercato e le preoccupazioni su come l'inflazione e i tassi di interesse in rapido aumento potrebbero danneggiare la base di clienti del gigante dell'e-commerce nei prossimi mesi, ci sono anche alcuni dati tecnici che suggeriscono che il titolo potrebbe essere abbastanza vicino a un punto di flessione .
Innanzitutto, le cattive notizie. Amazon.com Inc.
AMZN,
+ 1.88%
il titolo ha subito un battito storico dalla metà della scorsa settimana. E per la quinta sessione consecutiva, il titolo ha cancellato un guadagno intraday iniziale di almeno l'1% per sprofondare in rosso.
Venerdì, è salito fino al 3.5% a metà mattina prima di fare una brusca inversione a U per scambiare in ribasso dello 0.3% nel trading pomeridiano, dirigendosi verso la serie di perdite più lunga in tre anni. È crollato del 26.1% durante la serie, che sarebbe la peggiore performance in un periodo di otto giorni dal periodo terminato il 14 novembre 2008.
La forte debolezza dei prezzi arriva anche in occasione di sviluppi fondamentali negativi, come riportato dalla società la scorsa settimana ricavi deludenti del terzo trimestre e una prospettiva negativa per il periodo delle vacanze e ha detto che lo era sospendere le assunzioni per lavori aziendali mentre controlla le prospettive per l'economia.
John Kosar, chief market strategist di Asbury Research, ha affermato che il titolo è sceso al di sotto di un livello di supporto chiave a $ 102.53 sui grafici settimanali a lungo termine.
Un vecchio adagio di Wall Street dice che la resistenza precedente, una volta rotta, spesso si trasforma in supporto. Più forte è la resistenza durante la salita, più forte sarà il supporto durante la discesa.
Il pensiero è che quando gli investitori vendono azioni a un certo prezzo e le azioni successivamente salgono al di sopra di quel prezzo e poi tornano ad esso, diventa più probabile che quegli stessi venditori riacquisteranno quelle azioni.
Per Amazon, il supporto a cui Kosar fa riferimento proviene dal grafico a barre settimanale quinquennale, con ogni barra che rappresenta l'intervallo di apertura, chiusura e trading della settimana.
Il livello di $ 102.53 ha segnato la resistenza al massimo per la settimana terminata il 7 settembre 2018, che è stato sostenuto un mese dopo quando il titolo ha raggiunto il picco di $ 101.66 prima di crollare di circa il 36% al minimo settimanale del 28 dicembre di $ 65.35. La resistenza ha respinto un altro rally, poiché il titolo ha raggiunto il massimo a $ 101.79 a luglio 2019.
La resistenza ha finalmente ceduto il passo nel febbraio 2020 e, dopo un periodo di ritiro iniziale, ha innescato un rally che ha portato il titolo alla sua chiusura record nel luglio 2021.
Dopo che il rally post-pandemia è svanito, la precedente resistenza ha superato due duri test di supporto a maggio e giugno del 2022, che hanno portato a un grande rimbalzo ad agosto.
Ma l'ultima svendita si è rivelata troppo difficile da gestire per il supporto.
Con il supporto chiave rotto, "apri la strada per un passaggio a $ 81.30", ha affermato Kosar.
Questo è il minimo per la settimana terminata il 20 marzo 2020, al culmine dell'incertezza e dei timori legati alla pandemia di COVID-19, e anche il minimo del ritiro prima dell'impennata post-pandemia.
Adesso per le buone notizie.
In aggiunta all'importanza di tale supporto, una linea di tendenza in rialzo che inizia al minimo settimanale di gennaio 2015 e si collega al minimo di gennaio 2016 si estende appena al di sopra di $ 81.
La convergenza di due diversi tipi di supporto probabilmente rende quel livello un'area di supporto ancora più forte che se fossero separati.
Un terzo punto della carta potrebbe essere il fascino. Il ritracciamento chiave di Fibonacci del 61.8% del trend rialzista che sale dal minimo settimanale di gennaio 2016 al massimo settimanale di tutti i tempi di luglio 2021 arriva all'incirca allo stesso livello.
Tale livello di ritracciamento si basa sul rapporto matematico di Fibonacci di 1.618, noto anche come rapporto aureo data la sua prevalenza nei sistemi naturali. Molti Seguaci di Fibonacci a Wall Street credo che il ritracciamento del 61.8% possa fungere da importante livello grafico, perché se si rompe, suggerisce che la tendenza precedente non è più intatta. Maggiori informazioni sul significato del rapporto di Fibonacci nell'analisi dei grafici.
I livelli "Fibo" non sono necessariamente aree di supporto naturale, ma possono fungere da punti di riferimento, che in un momento di maggiore incertezza possono fornire conforto agli investitori. E più punti del grafico raggiungono un livello simile, più visibili diventano per i potenziali acquirenti, in particolare, forse, quando i grafici mostrano una divergenza tecnica rialzista.
Mentre il prezzo delle azioni di Amazon è diminuito, causando massimi e minimi più bassi, l'indice di forza relativa (RSI) ha avuto una tendenza al rialzo negli ultimi mesi, creando massimi e minimi più alti.
L'RSI è un indicatore di momentum sottostante che tenta di rappresentare il confronto tra l'entità dei recenti ribassi e i recenti guadagni. Quando un RSI sta facendo un minimo più alto mentre i prezzi scendono, suggerisce che sta assorbendo sempre più energia dai ribassisti per spingere i prezzi al ribasso e che i rialzisti si stanno rafforzando.
La divergenza rialzista vista nel grafico settimanale di Amazon sarebbe classificata come la divergenza più forte, o "Classe A", come definita dal CMT comesociazione.
Le divergenze tecniche non sono buoni strumenti di temporizzazione, poiché possono durare per lunghi periodi di tempo prima di essere finalmente risolte. Ma tendono a risolversi nella direzione dell'indicatore tecnico.
E possono fungere da avvertimento per non vendere in un rimbalzo, se e quando si verifica.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/amazon-stock-breaks-long-term-chart-support-and-the-worst-may-still-be-to-come-11667590598?siteid=yhoof2&yptr= yahoo
Le azioni Amazon rompono il supporto dei grafici a lungo termine e il peggio potrebbe ancora arrivare
Le azioni di Amazon sono crollate abbastanza nell'ultima settimana da causare danni reali al suo grafico a lungo termine e abbastanza per avvertire gli investitori che il peggio potrebbe ancora venire.
Ma tra le turbolenze del mercato e le preoccupazioni su come l'inflazione e i tassi di interesse in rapido aumento potrebbero danneggiare la base di clienti del gigante dell'e-commerce nei prossimi mesi, ci sono anche alcuni dati tecnici che suggeriscono che il titolo potrebbe essere abbastanza vicino a un punto di flessione .
Innanzitutto, le cattive notizie. Amazon.com Inc.
+ 1.88%
AMZN,
il titolo ha subito un battito storico dalla metà della scorsa settimana. E per la quinta sessione consecutiva, il titolo ha cancellato un guadagno intraday iniziale di almeno l'1% per sprofondare in rosso.
Venerdì, è salito fino al 3.5% a metà mattina prima di fare una brusca inversione a U per scambiare in ribasso dello 0.3% nel trading pomeridiano, dirigendosi verso la serie di perdite più lunga in tre anni. È crollato del 26.1% durante la serie, che sarebbe la peggiore performance in un periodo di otto giorni dal periodo terminato il 14 novembre 2008.
La forte debolezza dei prezzi arriva anche in occasione di sviluppi fondamentali negativi, come riportato dalla società la scorsa settimana ricavi deludenti del terzo trimestre e una prospettiva negativa per il periodo delle vacanze e ha detto che lo era sospendere le assunzioni per lavori aziendali mentre controlla le prospettive per l'economia.
John Kosar, chief market strategist di Asbury Research, ha affermato che il titolo è sceso al di sotto di un livello di supporto chiave a $ 102.53 sui grafici settimanali a lungo termine.
Un vecchio adagio di Wall Street dice che la resistenza precedente, una volta rotta, spesso si trasforma in supporto. Più forte è la resistenza durante la salita, più forte sarà il supporto durante la discesa.
Il pensiero è che quando gli investitori vendono azioni a un certo prezzo e le azioni successivamente salgono al di sopra di quel prezzo e poi tornano ad esso, diventa più probabile che quegli stessi venditori riacquisteranno quelle azioni.
Per Amazon, il supporto a cui Kosar fa riferimento proviene dal grafico a barre settimanale quinquennale, con ogni barra che rappresenta l'intervallo di apertura, chiusura e trading della settimana.
Factset, MarketWatch
Il livello di $ 102.53 ha segnato la resistenza al massimo per la settimana terminata il 7 settembre 2018, che è stato sostenuto un mese dopo quando il titolo ha raggiunto il picco di $ 101.66 prima di crollare di circa il 36% al minimo settimanale del 28 dicembre di $ 65.35. La resistenza ha respinto un altro rally, poiché il titolo ha raggiunto il massimo a $ 101.79 a luglio 2019.
La resistenza ha finalmente ceduto il passo nel febbraio 2020 e, dopo un periodo di ritiro iniziale, ha innescato un rally che ha portato il titolo alla sua chiusura record nel luglio 2021.
Dopo che il rally post-pandemia è svanito, la precedente resistenza ha superato due duri test di supporto a maggio e giugno del 2022, che hanno portato a un grande rimbalzo ad agosto.
Ma l'ultima svendita si è rivelata troppo difficile da gestire per il supporto.
Con il supporto chiave rotto, "apri la strada per un passaggio a $ 81.30", ha affermato Kosar.
Questo è il minimo per la settimana terminata il 20 marzo 2020, al culmine dell'incertezza e dei timori legati alla pandemia di COVID-19, e anche il minimo del ritiro prima dell'impennata post-pandemia.
Factset, MarketWatch
Adesso per le buone notizie.
In aggiunta all'importanza di tale supporto, una linea di tendenza in rialzo che inizia al minimo settimanale di gennaio 2015 e si collega al minimo di gennaio 2016 si estende appena al di sopra di $ 81.
La convergenza di due diversi tipi di supporto probabilmente rende quel livello un'area di supporto ancora più forte che se fossero separati.
Un terzo punto della carta potrebbe essere il fascino. Il ritracciamento chiave di Fibonacci del 61.8% del trend rialzista che sale dal minimo settimanale di gennaio 2016 al massimo settimanale di tutti i tempi di luglio 2021 arriva all'incirca allo stesso livello.
Factset, MarketWatch
Tale livello di ritracciamento si basa sul rapporto matematico di Fibonacci di 1.618, noto anche come rapporto aureo data la sua prevalenza nei sistemi naturali. Molti Seguaci di Fibonacci a Wall Street credo che il ritracciamento del 61.8% possa fungere da importante livello grafico, perché se si rompe, suggerisce che la tendenza precedente non è più intatta. Maggiori informazioni sul significato del rapporto di Fibonacci nell'analisi dei grafici.
I livelli "Fibo" non sono necessariamente aree di supporto naturale, ma possono fungere da punti di riferimento, che in un momento di maggiore incertezza possono fornire conforto agli investitori. E più punti del grafico raggiungono un livello simile, più visibili diventano per i potenziali acquirenti, in particolare, forse, quando i grafici mostrano una divergenza tecnica rialzista.
Mentre il prezzo delle azioni di Amazon è diminuito, causando massimi e minimi più bassi, l'indice di forza relativa (RSI) ha avuto una tendenza al rialzo negli ultimi mesi, creando massimi e minimi più alti.
Factset, MarketWatch
L'RSI è un indicatore di momentum sottostante che tenta di rappresentare il confronto tra l'entità dei recenti ribassi e i recenti guadagni. Quando un RSI sta facendo un minimo più alto mentre i prezzi scendono, suggerisce che sta assorbendo sempre più energia dai ribassisti per spingere i prezzi al ribasso e che i rialzisti si stanno rafforzando.
La divergenza rialzista vista nel grafico settimanale di Amazon sarebbe classificata come la divergenza più forte, o "Classe A", come definita dal CMT comesociazione.
Le divergenze tecniche non sono buoni strumenti di temporizzazione, poiché possono durare per lunghi periodi di tempo prima di essere finalmente risolte. Ma tendono a risolversi nella direzione dell'indicatore tecnico.
E possono fungere da avvertimento per non vendere in un rimbalzo, se e quando si verifica.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/amazon-stock-breaks-long-term-chart-support-and-the-worst-may-still-be-to-come-11667590598?siteid=yhoof2&yptr= yahoo