L'energia è ovunque, in tutto ciò che facciamo; non possiamo evitarlo. L'assoluta ubiquità del settore è uno dei fattori principali che attrae gli investitori. Dopotutto, le aziende energetiche saranno sempre in grado di trovare clienti per i loro prodotti e non mancheranno mai le vendite. Anche le compagnie energetiche sono state viste come una copertura contro l'inflazione.
Quest'anno il settore dell'energia è salito al rialzo, con l'indice energetico S&P 500 in rialzo del 61% dall'inizio dell'anno. Quindi la domanda per gli investitori è: i titoli energetici hanno più spazio per correre? Secondo alcuni professionisti di Wall Street, la risposta è "sì".
Aprendo il Database TipRanks, abbiamo identificato due titoli energetici che di recente hanno raccolto molto favore da parte degli analisti. Questi titoli hanno ottenuto valutazioni Strong Buy dai professionisti di Wall Street e almeno uno di essi potrebbe mostrare un rialzo migliore del 60% nel prossimo anno. Facciamo un tuffo in profondità e scopriamo perché queste due aziende energetiche stanno impressionando la strada.
Denbury Inc. (IL)
Innanzitutto, Denbury, è sia un'azienda di estrazione di idrocarburi che un'azienda di energia pulita, dimostrando in modo convincente che un'azienda può riempire entrambe queste nicchie. Sul primo, Denbury si concentra sul recupero terziario, o miglioramento del recupero del petrolio, nei principali giacimenti di produzione; nel secondo, l'azienda è leader nelle tecnologie per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio. Denbury utilizza la sua tecnologia di cattura del carbonio per accumulare riserve di anidride carbonica, che possono essere utilizzate in operazioni avanzate di recupero del petrolio. In breve, l'azienda utilizza le sue riserve di carbonio pompandole nel terreno per espellere il petrolio recuperabile.
Tutto ciò si aggiunge sia a un'importante operazione petrolifera sia a un significativo sistema di cattura del carbonio. Finora quest'anno, Denbury sta producendo circa 47,500 barili di petrolio equivalente al giorno, di cui il 97% o più è petrolio. L'olio viene estratto utilizzando sia la tecnologia convenzionale che quella avanzata di recupero dell'olio (EOR); quest'ultima, che rappresenta il 28% della produzione della società, immette annualmente nei pozzi petroliferi circa 4 milioni di tonnellate di CO2 di cattura industriale. Denbury è un leader mondiale nell'EOR e sta pianificando un'espansione del suo giacimento Cedar Creed Anticline con una nuova produzione che andrà online durante il 2H23.
Nel terzo trimestre di quest'anno recentemente riportato, i ricavi sono aumentati del 28% su base annua a $ 439.49 milioni, mentre Denbury ha mostrato un utile netto di $ 250 milioni, in netto aumento rispetto agli $ 82 milioni riportati nel 3Q21. Su base per azione, l'EPS non GAAP di $ 1.90 ha segnato un balzo su base annua da 74 centesimi. Questi guadagni riflettono l'aumento del prezzo del petrolio e la crescente domanda di tecnologie per la cattura e il sequestro del carbonio. Sia i dati massimi che quelli inferiori hanno superato le aspettative di Street.
Analista di Stifel Nate Pendleton gli piace quello che vede a Denbury; in particolare, vede questa azienda come un'azienda energetica per il futuro. Scrive: “Denbury incarna la transizione energetica. Non solo l'azienda è un produttore di petrolio e gas a monte che oggi utilizza CO2 per produrre idrocarburi, ma Denbury sta anche sviluppando progetti di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) lungo la costa del Golfo. Il team di gestione dell'azienda ha un'esperienza senza precedenti nella realizzazione di progetti EOR CO2 di successo negli ultimi due decenni".
"Guardando avanti, il management sta sfruttando la propria esperienza nella gestione della CO2 e nel sottosuolo per costruire una rete di soluzioni CCUS integrate, che offre agli investitori un'opportunità di investimento differenziata", ha aggiunto Pendleton.
Tutto quanto sopra, combinato con una valutazione convincente, ha spinto Pendleton a valutare DEN come Buy. Inoltre, l'obiettivo di prezzo di $ 144 dell'analista suggerisce che il titolo ha spazio per un robusto rialzo del 64% nel prossimo anno. (Per guardare il track record di Pendleton, clicca qui)
Wall Street è in ampio accordo con le prospettive di Stifel su questo titolo: tutte e 5 le recenti recensioni degli analisti sono positive, per una valutazione unanime del consenso di Strong Buy. Con un obiettivo di prezzo medio di $ 118.80 e un prezzo di negoziazione corrente di $ 87.61, le azioni hanno un potenziale di rialzo medio di ~ 36% sull'orizzonte temporale di un anno. (Guarda le previsioni sulle azioni DEN su TipRanks)
Vistra Energia (VST)
Il secondo titolo che esamineremo è Vistra Energy, con sede in Texas, una società di servizi nel settore dell'elettricità. I servizi di Vistra includono la generazione, la trasmissione e la distribuzione di energia e la società ha riportato guadagni consistenti anno su anno ai massimi livelli nell'ultimo anno.
L'ultimo rapporto trimestrale mostra la storia. Vistra ha registrato ricavi per 5.15 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 2.99 miliardi di dollari del trimestre di un anno fa, con un aumento del 72%. Nell'utile netto, la società ha registrato un totale di 678 milioni di dollari, di cui 667 milioni di dollari sono stati elencati come reddito netto da operazioni in corso. L'EPS nel trimestre si è attestato a $ 1.79, un notevole aumento rispetto all'1 centesimo del trimestre di un anno fa.
Di interesse per gli investitori, Vistra ha riferito di avere $ 3.44 miliardi di liquidità totale alla fine del 3Q22. Questo totale comprendeva 535 milioni di dollari in attività liquide, mentre il resto era costituito da linee di credito disponibili. La società ha accumulato le proprie disponibilità liquide anche se ha perseguito un programma attivo di restituzione del capitale agli azionisti. Al 1° novembre di quest'anno, Vistra ha speso 2.05 miliardi di dollari per il riacquisto di azioni, pari al 63% dell'autorizzazione al riacquisto di 3.25 miliardi di dollari prevista per la fine del prossimo anno. La società paga anche un dividendo regolare, che è stato dichiarato per il 4trim22 a 19.3 centesimi per azione ordinaria. Il dividendo è stato aumentato in ciascuno degli ultimi 4 trimestri. Al tasso attuale, rende un 3.15% superiore alla media.
Nella sua copertura di Vistra per Wolfe Research, analista Steve Fleishmann ha una visione ottimista, scrivendo: “Temevamo che le aspettative fossero aumentate, ma VST ha superato l'asticella a nostro avviso. L'anno è pienamente sulla buona strada e, nonostante un grande ritracciamento delle materie prime dai picchi dell'estate, VST ha ancora emesso una guida EBITDA per il 2023 al di sopra del consenso e nella fascia alta della propria gamma morbida. Gli intervalli 2024-2025 sono ancora intatti e la decisione di coprire in modo aggressivo sembra intelligente".
Guardando avanti da questa posizione, Fleishman assegna alle azioni VST un rating Outperform (ovvero Buy) e il suo obiettivo di prezzo di $ 32 implica un potenziale di rialzo su un anno di circa il 35%. (Per guardare il track record di Fleishman, clicca qui)
I rialzisti sono decisamente in corsa per Vistra, che ha una valutazione unanime di consenso Strong Buy basata su 5 recenti recensioni di analisti, tutte positive. Il titolo ha un prezzo di $ 23.79 e il suo obiettivo di prezzo medio di $ 31.40 suggerisce un guadagno al rialzo di circa il 32% nei prossimi 12 mesi. (Guarda le previsioni delle azioni VST su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/analysts-love-energy-stocks-one-013656356.html