Gli analisti vedono un "punto di ingresso interessante" in questi 3 titoli

Il mercato azionario presenta per ora un quadro alquanto confuso. I principali indici sono tutti in forte calo per l'anno finora, con perdite del 16% sull'S&P 500 e del 25% sul NASDAQ. Tuttavia, cali di questa portata comportano un avvertimento: è inevitabile che alcuni titoli fondamentalmente sani stiano vedendo cali del prezzo delle azioni solo a causa della tendenza al ribasso del mercato generale.

In effetti, gli analisti di Wall Street vedono molti, nelle loro parole, punti di ingresso interessanti: titoli sconfitti che sono pronti per i guadagni nonostante il difficile contesto di mercato. Abbiamo usato il Database TipRanks per recuperare i dettagli su tre di questi titoli. Immergiamoci.

Sistemi Varonis (VRNs)

Inizieremo nel settore della cybersecurity, con Varonis Systems. L'azienda fornisce protezione automatizzata dei dati, un servizio essenziale nella moderna economia digitale. I prodotti di Varonis promuovono il rilevamento e la sconfitta di minacce online come il ransomware, monitorando anche il comportamento digitale e l'attività anormale degli utenti per identificare potenziali attacchi informatici.

Nel 1Q22 riportato di recente, Varonis ha mostrato una forte crescita in più parametri chiave. Questi includevano una crescita dei ricavi del 29% anno su anno, una crescita dei ricavi ricorrenti annualizzata del 32% e una crescita del 53% dei ricavi degli abbonamenti. La linea superiore dell'azienda è arrivata a $ 96.3 milioni. Varonis ha gestito questi incrementi in quello che è, storicamente, il suo trimestre solare con la performance più bassa; l'azienda in genere vede i ricavi e altre metriche iniziare in basso nel primo trimestre e aumentare fino alla fine dell'anno solare.

Sebbene il rapporto del primo trimestre sia stato generalmente buono, la perdita netta trimestrale, di 1 centesimi per azione, ha superato la previsione di 9 centesimi, ma è stata più profonda della perdita di EPS di 10 centesimi di un anno fa. Inoltre, mentre la guida alle entrate del management per il 8 rappresenta un aumento del 2022% a metà, la fascia bassa è ancora al di sotto delle aspettative, aumentando la possibilità che l'azienda possa sottoperformare.

Gli investitori dovrebbero notare che le azioni Varonis sono in calo del 57% rispetto al picco raggiunto a settembre dello scorso anno. Almeno un analista, tuttavia, ritiene che ora sia il momento di acquistare il calo.

La storia continua

Andrew Nowinski, analista a 5 stelle di Wells Fargo, valuta VRNS un sovrappeso (ovvero Buy), mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 60 indica spazio per un rialzo dell'88.5% entro questo periodo del prossimo anno. (Per guardare il track record di Nowinski, clicca qui)

“Il ritiro di [Varonis] crea un punto di ingresso interessante alla luce del miglioramento delle tendenze della domanda... Negli ultimi 6 mesi, le azioni di VRNS sono diminuite significativamente di più rispetto al NASDAQ. Durante questo periodo, il multiplo di vendita EV/CY23E è sceso da 12x a 7.9x (in base alle stime di consenso) e le azioni ora vengono scambiate al di sotto della media del gruppo di pari (7.9x contro 8.6x per il gruppo di pari). Dal punto di vista della crescita dei ricavi, la media del gruppo di pari è solo del 23% nel CY23, anche se riteniamo che Varonis abbia il potenziale per continuare a far crescere i ricavi nell'intervallo del 30%, il che sarebbe un premio rispetto alla media del gruppo di pari", ha affermato Nowinski.

Le aziende tecnologiche come Varonis tendono a ricevere molta attenzione da parte degli analisti e questa azienda ha 14 recensioni recenti di analisti. Questi includono 12 acquisti e solo 2 prese, per una valutazione di consenso di acquisto forte. Nel frattempo, l'obiettivo di prezzo medio di $ 56.43 implica un aumento del ~ 77% rispetto all'attuale prezzo delle azioni di $ 31.83. (Vedi le previsioni delle azioni Varonis su TipRanks)

Aon, Inc. (AON)

Per il secondo titolo della nostra lista, passeremo a HVAC. Aaon progetta, produce e commercializza una gamma di apparecchiature per il controllo della climatizzazione e la ventilazione interni, inclusi sistemi di trattamento dell'aria, refrigeratori, condensatori, pompe di calore e unità di controllo. L'azienda commercializza sia su scala commerciale che su clienti residenziali e ha sede a Tulsa, in Oklahoma.

Finora quest'anno, le azioni di Aaon sono scese del 32%, anche se i ricavi dell'azienda stanno crescendo anno dopo anno. Nel 1Q22, la società ha registrato una top line di 182.8 milioni di dollari, in crescita del 57% rispetto al trimestre di un anno fa. L'arretrato di lavoro nel primo trimestre è stato di 1 milioni di dollari, un record aziendale, in aumento del 461.4% rispetto al primo trimestre del 377° trimestre.

Tutto ciò indica un'azienda che sta assistendo a una crescita crescente e accelerata, una storia che ha attirato l'attenzione dell'analista a 5 stelle di DA Davidson Brent Thielman.

“I margini erano vicini alle nostre aspettative e sono aumentati considerevolmente rispetto al 4° trimestre (suggerendo che AAON stia gestendo le sfide di offerta/inflazione odierne in modo più efficace); mentre la storia più grande è la crescita massiccia e l'attività degli ordini che alimenta un significativo accumulo di arretrati. Queste tendenze degli ordini non sembrano diminuire. Sebbene storicamente abbiamo ceduto alla valutazione, il recente ritiro, unito a quella che sembra essere una solida crescita a due cifre nel 2022/2023, offre un punto di ingresso più interessante", ha osservato Thielman.

Questi commenti supportano il rating Buy di Thielman sulle azioni AAON e il suo obiettivo di prezzo di $ 70 suggerisce che il titolo ha un potenziale di rialzo di circa il 30% nei prossimi 12 mesi. (Per guardare il track record di Thielman, clicca qui)

Gli industriali colletti blu non hanno lo stesso prestigio degli high tech e Aaon ha solo due recenti recensioni degli analisti. Entrambi sono positivi, tuttavia, rendendo unanime il rating di consenso di Moderate Buy. Le azioni vengono scambiate a $ 54 e il loro obiettivo medio di $ 71 implica un rialzo del 32% in un anno rispetto ai livelli attuali. (Vedi le previsioni delle azioni AAON su TipRanks)

Medicinali di precisione Praxis (PRAX)

Ultimo ma non meno importante è Praxis Precision Medicines, un'azienda biofarmaceutica in fase clinica che sviluppa nuovi trattamenti per i disturbi del sistema nervoso centrale. Queste sono una classe seria di malattie, che causano di tutto, dall'ansia e depressione alle convulsioni in corso; Praxis sta lavorando a nuovi trattamenti, avvicinandoli attraverso la ricerca genetica.

L'azienda ha attualmente diversi programmi di sperimentazione clinica in corso, una posizione altamente desiderabile per un biofarmaceutico. Il farmaco candidato più avanzato è PRAX-114, un potenziale trattamento sia per il disturbo depressivo maggiore (MDD) che per il disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Praxis prevede di rilasciare i dati di due studi clinici di PRAX-114 su MDD entro la fine dell'anno: lo studio Aria, uno studio di fase 2/3 in monoterapia controllato con placebo, dovrebbe mostrare i risultati principali a giugno, mentre lo studio di dosaggio Acapella di fase 2 è dovrebbe rilasciare i risultati nel 3Q22. Praxis prevede di avviare uno studio di Fase 3 su questo farmaco candidato contro la MDD durante il quarto trimestre di quest'anno.

Per quanto riguarda il disturbo da stress post-traumatico, PRAX-114 è in fase di sperimentazione di fase 2 di sicurezza, tollerabilità ed efficacia. La società prevede di rendere disponibili i risultati durante il 2H22.

Praxis ha un altro importante programma di ricerca a livello di Fase 2: PRAX-944 è un farmaco candidato progettato per trattare i tremori essenziali. Nei dati pubblicati all'inizio di questo mese, Praxis ha annunciato che il farmaco candidato aveva dimostrato un effetto clinicamente significativo nel miglioramento funzionale dei pazienti con tremore essenziale. I risultati provenivano dalla Parte B di uno studio di Fase 2a. È in corso lo studio di fase 2b sul dosaggio, con 112 pazienti.

Infine, Praxis ha un programma in corso nel trattamento dell'epilessia. Il candidato principale qui, PRAX-562, dovrebbe iniziare uno studio di Fase 2 nel 2H22 e il candidato farmaco preclinico PRAX-628 inizierà i test di Fase 1 entro la fine di quest'anno.

Come molte aziende biofarmaceutiche in fase clinica, le azioni di Praxis sono altamente volatili; le azioni della società sono scese del 48% finora quest'anno. Tuttavia, l'analista di Wedbush Laura ritiene che PRAX sia una solida proposta rischio-rendimento ai livelli attuali.

Chico rileva che la molteplicità delle tracce di ricerca è un aspetto positivo da considerare per gli investitori, ma indica PRAX-114 come il fattore chiave per il futuro.

“Continuiamo a vedere PRAX in possesso di una collezione unica di asset interamente di proprietà. L'ulteriore esecuzione di alcuni studi proof-of-concept come PRAX-114 in ET può solo aiutare ad ampliare l'opzionalità. Con i mercati azionari allo sbando, rileviamo esitazioni nell'imminente lettura di ARIA, in parte a causa dei dati precedenti dello zuranolone di SAGE nel disturbo depressivo maggiore", ha osservato Chico.

“Da parte nostra, vediamo distinzioni sia sulle molecole stesse, sia nelle caratteristiche della progettazione degli studi clinici nei programmi. Inoltre, con il commento della direzione che indica che i dati demografici delle assunzioni di ARIA sembrano essere in linea con le loro aspettative precedenti, riteniamo che questo sia un segnale positivo. In poche parole, vediamo che i livelli attuali offrono un punto di ingresso interessante", ha aggiunto l'analista.

A tal fine, Chico stabilisce un rating Outperform (cioè Buy) sulle azioni PRAX e il suo obiettivo di prezzo, di $ 34, indica la sua fiducia in un potenziale di rialzo del 233% in un anno (per guardare il track record di Chico, clicca qui)

Nel complesso, tutte e tre le recenti recensioni degli analisti su Praxis sono positive, per una valutazione unanime del consenso di Strong Buy. L'obiettivo di prezzo medio del titolo di $ 56.50 implica un potente rialzo del 454% rispetto all'attuale prezzo delle azioni di $ 10.19. (Vedi le previsioni delle azioni PRAX su TipRanks)

Per trovare buone idee per il trading di azioni a valutazioni interessanti, visitare TipRanks ' Le migliori azioni da acquistare, uno strumento appena lanciato che unisce tutti gli approfondimenti azionari di TipRanks.

Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.