Il prezzo medio delle case negli Stati Uniti scende e il mercato del lavoro mostra forza nonostante le speculazioni sulla recessione

TL; DR

• Il numero di occupati non agricoli è aumentato di 263,000 posti di lavoro a novembre, ben al di sopra della stima di 200,000
• Anche la paga oraria media è aumentata, con un aumento dello 0.6% doppio rispetto a quanto previsto
• Anche così, questa settimana abbiamo anche visto il prezzo medio delle case negli Stati Uniti scendere per il terzo mese consecutivo e anche la fiducia dei consumatori è diminuita dopo un rally durante l'estate
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Grandi eventi che potrebbero influenzare il tuo portafoglio

Bene, bene, bene cosa abbiamo qui? Alcuni dati economici molto solidi, alcuni potrebbero persino dire decisamente impressionanti. Sì, in mezzo a tutti i discorsi su recessioni e licenziamenti, sembra che l'economia statunitense stia facendo la sua migliore impressione del "piccolo motore che potrebbe".

Da dove viene questo? I dati sui salari e sui salari sono stati annunciati oggi e i numeri sono stati un po' una sorpresa.

Libri paga non agricoli aumentato di 263,000 a novembre, che era significativamente superiore alla stima di 200,000. Il tasso di disoccupazione è stato sostanzialmente in linea con le aspettative, ma rimane ancora basso rispetto agli standard storici, appena al 3.7%.

Anche la crescita dei salari è balzata, con la retribuzione oraria media in crescita dello 0.6%, il doppio della proiezione di novembre. Ciò porta la cifra annuale al 5.1% contro il 4.6% previsto.

La forza nel mercato del lavoro arriva nonostante i licenziamenti su larga scala nel settore tecnologico, una politica della Fed di aumenti dei tassi aggressivi e le continue speculazioni su un'imminente recessione. Questi ultimi dati indicano che la Fed dovrà riflettere molto su come procedere alla prossima riunione del FOMC tra poco meno di due settimane.

Mentre l'economia continua a mostrare livelli sorprendenti di resilienza, anche l'inflazione ha iniziato a scendere. Con la Fed che spera di abbattere l'inflazione senza far crollare completamente l'economia, sperano che aumenti più lenti consentano loro di percorrere questa linea sottile nei prossimi 12-XNUMX mesi.

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Ma d'altra parte…

La fiducia dei consumatori è in calo e il anche l'indice dei prezzi delle abitazioni è ulteriormente diminuito.

L'indice dei prezzi delle abitazioni è sceso dello 0.8% a settembre, che segna il terzo mese consecutivo di crescita negativa. Arriva nello stesso momento in cui i numeri delle transazioni sono crollati, principalmente a causa del massiccio aumento dei tassi di interesse che ha spinto alle stelle i costi dei nuovi mutui.

Dalla fine del 2021, il mutuo fisso medio di 30 anni è aumentato da circa il 3%, a poco meno del 7%.

Allo stesso tempo, la fiducia dei consumatori è scesa a novembre dopo aver recuperato un po' di terreno nei mesi estivi. I dati sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan sono scesi da 59.9 di ottobre a 56.8 di novembre, anche se questo è ancora nettamente superiore al minimo di 50 di giugno.

Questa è la storia in questo momento. Non sono tutte buone notizie là fuori, ma non è neanche tutto buono.

Un giorno otteniamo dati che fanno sembrare che l'economia stia decisamente per precipitare in una recessione, poi pochi giorni dopo otteniamo alcune statistiche diverse che fanno sembrare che le cose non siano poi così male. Voglio dire, non fraintendeteci, se dovessimo scegliere preferiremmo l'attuale status quo piuttosto che un'economia in caduta libera.

Tuttavia, rende la pianificazione per il futuro e la strutturazione di un portafoglio di investimenti una sfida. Ti prepari al peggio e mettiti sulla difensiva, o ti sposti verso le recinzioni e posizioni il tuo portafoglio per la crescita?

Il tema principale di questa settimana di Q.ai

Non c'è modo di sapere con certezza cosa hanno in serbo i mercati a breve termine. Usiamo l'intelligenza artificiale per fare previsioni su quale sia la probabile performance per tutti i tipi di risorse nella prossima settimana, ma non ci aspettiamo che sia corretta al 100% il 100% delle volte.

L'idea è semplicemente quella di avere abbastanza tempo per consentire agli investitori di ottenere solidi guadagni a lungo termine.

E inoltre, anche l'algoritmo di apprendimento automatico più impressionante del mondo non può far salire il mercato azionario. Se l'intero mercato scende, scegliere i migliori titoli nella prossima settimana significa solo che sono scesi un po' meno degli altri.

Ecco perché Protezione del portafoglio può essere così potente. La protezione dai ribassi è qualcosa che fanno tutti i migliori hedge fund del mondo. Lo fanno per fornire sicurezza ai loro clienti durante i mercati volatili, consentendo loro di rimbalzare da una base più alta una volta che i mercati girano.

In Q.ai, utilizziamo i nostri sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale per farlo. Significa che possiamo rendere disponibile a tutti una strategia di copertura complessa, qualcosa che di solito è riservato a quei clienti di hedge fund di alto livello.

Per gli investitori con Protezione del portafoglio attivata, la nostra IA analizza ogni settimana il loro portafoglio e valuta la sensibilità a varie forme di rischio, come il rischio di tasso di interesse, il rischio di volatilità del mercato e il rischio petrolifero. Quindi implementa automaticamente strategie di copertura per cercare di compensarle.

È uno strumento potente in un mercato il cui futuro a breve termine è altamente incerto.

Le migliori idee commerciali

Ecco alcune delle migliori idee che i nostri sistemi di intelligenza artificiale stanno consigliando per la prossima settimana e il prossimo mese.

One Gas Ince (OGS) – La società di servizi di gas naturale è una delle nostre I migliori acquisti per la prossima settimana con un rating A in Low Momentum Volatility e un B in Quality Value. I ricavi sono aumentati del 38.5% negli ultimi 12 mesi.

Corp Digitale Applicata (APLD) – L'operatore del data center è il nostro Top Short per la prossima settimana con la nostra IA che li classifica con una F in Quality Value e una B in Low Momentum Volatility. L'utile per azione è stato di -$0.18 nei 12 mesi fino alla fine di agosto.

Ideanomica (IDEX) – L'azienda di veicoli elettrici commerciali è una delle nostre I migliori acquisti per il prossimo mese con una valutazione A in Technicals e una B in Quality Value. I ricavi sono aumentati del 13.9% nei 12 mesi fino al 30 settembre.

Insulet Corporation (PODD) – L'azienda di dispositivi medici è una delle nostre I migliori pantaloncini per il prossimo mese con la nostra IA che li classifica con una F in Low Momentum Volatility e Quality Value. Il margine di reddito netto è solo dell'1.5%.

Le nostre IA I migliori scambi di ETF per il prossimo mese consiste nell'investire in Corea del Sud, argento e gas naturale statunitense e in Treasury a breve termine e azioni del Pacifico. Migliori acquisti sono l'ETF iShares MSCI South Korea, l'iShares Silver Trust e l'US Natural Gas Fund LP. Top Pantaloncini sono l'ETF iShares 20+ Year Treasury Bond e l'ETF Vanguard FTSE Pacific.

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